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深圳市通产丽星股份有限公司2012半年度报告摘要 2012-08-22 来源:证券时报网 作者:
一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 独立董事苏启云先生因在国外出差,无法亲自参加本次现场会议,特授权独立董事熊楚熊先生代为行使表决权,其他董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司2012年半年度财务报告未经审计。 公司董事长王楚先生、总经理孙江宁先生、主管会计工作负责人姚正禹及会计机构负责人(会计主管人员)蒋祥庆声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 (一)基本情况简介 ■ (二)主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 ■ 2、非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 ■ 3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 三、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况表 □ 适用 √ 不适用 (二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 ■ (三)控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 四、董事、监事和高级管理人员情况 (一)董事、监事和高级管理人员持股变动 ■ 五、董事会报告 (一)主营业务分行业、产品情况表 单位:元 ■ 毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明 A、2012年上半年产品综合毛利率为21.03%,较上年同期下降3.19个百分点,主要原因: a 由于2012年以来,最低工资标准上涨以及全员工资普调,致使人工成本较大幅度上涨; b 部分客户新产品、新项目进展低于预期,致使前期准备的人工、设备以及厂租等费用未能与产销形成配比; B、灌装毛利率为13.12%,较上年同期下降14.32个百分点,主要原因是公司从单一的灌装加工业务延伸到内容物采购和部分包材的采购,协助采购的毛利率较低从而摊低灌装业务的毛利率。 (二)主营业务分地区情况 单位:元 ■ (三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 (四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 (五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 (六)募集资金使用情况 1、募集资金使用情况对照表 □ 适用 √ 不适用 2、变更募集资金投资项目情况表 □ 适用 √ 不适用 (七)董事会下半年的经营计划修改计划 □ 适用 √ 不适用 (八)对2012年1-9月经营业绩的预计 2012年1-9月预计的经营业绩情况: 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 ■ (九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 (十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □ 适用 √ 不适用 六、重要事项 (一)收购、出售资产及资产重组 1、收购资产 □ 适用 √ 不适用 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 □ 适用 √ 不适用 (二)担保事项 □ 适用 √ 不适用 (三)非经营性关联债权债务往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 √ 是 □ 否 单位:万元 ■ 其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0万元,余额0万元。 (四)重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 (五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、2012年非公开发行事项 (1)2012年5月18日,公司第二届董事会第二十二次会议审议并通过了《关于公司向特定对象非公司发行股票的议案》及相关议案,公司拟以8.08元/股向不超过10名特定对象非公开发行股份不超过9,000万股(含9,000万股),若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股或转增股本等除权除息事项,发行股数上限将相应调整。 本次非公开发行拟募集的资金总额不超过7.20亿元,全部采用现金认购方式,其中公司控股股东通产集团以现金认购的金额不低于2.10亿元且不超过3.71亿元。募集资金净额(募集资金总额扣除发行费用)将用于以下项目: 1)广州丽盈塑料有限公司时尚消费品塑料包装、灌装技术改造项目 2)苏州通产丽星包装科技有限公司时尚消费品塑料包装、灌装生产基地建设项目 3)深圳市通产丽星股份有限公司购买厂房及配套设施项目 4)深圳市通产丽星股份有限公司时尚消费品塑料包装技改项目 5)深圳市通产丽星股份有限公司国家级技术中心升级项目 具体内容详见2012年5月21日刊登在证券时报及巨潮资讯网上《第二届董事会第二十二次会议决议公告》、《第二届监事会第十八次会议决议公告》、《关于非公开发行股票的关联交易公告》及相关文件。 (2)鉴于公司于2012年6月5日实施完成了2011年度利润分配方案(每10股派发1元现金),同时本次非公开发行部分募集资金拟购买的相关标的资产的资产评估已完成,2012年6月11日,公司第二届董事会第二十三次会议审议并通过了《关于修订公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》及相关议案,修订后,本次非公开发行的股票数量不超过9,050万股,发行价格调整为不低于7.98元/股。 具体内容详见2012年6月12日刊登在证券时报及巨潮资讯网上《第二届董事会第二十三次会议决议公告》、《第二届监事会第十九次会议决议公告》、《关于非公开发行股票的关联交易公告》及相关文件。 (3)2012年7月13日,公司获得深圳市人民政府国有资产监督管理委员会《关于深圳市通产丽星股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》,具体内容详见2012年7月17日刊登在证券时报及巨潮资讯网上《关于公司非公开发行股票获得深圳市人民政府国有资产监督管理委员会批复的公告》。 (4)2012年8月13日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(121445号),中国证券监督管理委员会对公司《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了受理审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理,具体内容详见2012年7月17日刊登在证券时报及巨潮资讯网上《关于中国证监会受理公司非公开发行股票申请的公告》。 2、经营范围变更事项 2012年4月13日,经深圳市市场监督管理局核准,公司经营范围变更为:包装及方案设计、工艺装备及精密模具设计、改性及环保材料研发、包装废弃物循环利用技术开发;生产销售塑料容器、塑料制品(福田、龙岗);从事塑料件真空镀膜、化妆品软管灌装(宝安);经营进出口业务(不含进口分销业务;法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);技术开发;投资兴办实业(具体项目另行申报);普通货运(《道路运输经营许可证》有效期至2015年07月25日);物业管理租赁。 3、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 5、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案 □ 适用 √ 不适用 4、承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 ■ 5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 6、其他综合收益细目 单位:元 ■ (六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表 ■ 七、财务报告 (一)审计意见 半年报是否经过审计 □ 是 √ 否 (二)财务报表 是否需要合并报表: √ 是 □ 否 1、合并资产负债表 编制单位: 深圳市通产丽星股份有限公司 单位: 元 ■ 法定代表人:王楚 主管会计工作负责人:姚正禹 会计机构负责人:蒋祥庆 2、母公司资产负债表 单位: 元 ■ 3、合并利润表
单位: 元 ■ 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。 法定代表人:王楚 主管会计工作负责人:姚正禹 会计机构负责人:蒋祥庆 4、母公司利润表 单位: 元 ■ 5、合并现金流量表 单位: 元 ■ 6、母公司现金流量表 单位: 元 ■ (下转D75版) 本版导读:
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