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天津津滨发展股份有限公司2012半年度报告摘要 2012-08-22 来源:证券时报网 作者:
一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计 公司负责人许立凡、公司总经理江连国先生、主管会计工作负责人赵英及会计机构负责人(会计主管人员) 郝波声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 (一)基本情况简介 ■ (二)主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 ■ 报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明) 2、非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 ■ 3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 三、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况表 √ 适用 □ 不适用 ■ (二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 ■ (三)控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 四、董事、监事和高级管理人员情况 (一)董事、监事和高级管理人员持股变动 ■ 五、董事会报告 (一)主营业务分行业、产品情况表 单位:元 ■ 毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明 无 (二)主营业务分地区情况 单位:元 ■ (三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 (四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司房屋租赁业务和商品销售业务收入水平和利润水平较上年同期大致持平;公司在报告期内合计实现房地产销售收入40,202.90万元,与上年同期相比增长128.15%。公司玛歌庄园项目实现销售收入5696.50万元,销售收入同比较上年同期下降28.37%,滨海国际项目实现销售收入34,320.68万元,销售收入同比较上年同期增长489.40%。 (五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司利润构成、主营业务盈利能力发生了较大变化,公司报告期内实现净利润亏损4,743.66元,与上年同期亏损7,286.46万元相比减亏2542.80万元。经营业绩较上年同期有所扭转的主要原因是公司滨海国际二期项目竣工结算收入,商品房销售面积较上年同期有所增长所致。 (六)募集资金使用情况 1、募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 ■ 2、变更募集资金投资项目情况表 □ 适用 √ 不适用 (七)董事会下半年的经营计划修改计划 □ 适用 √ 不适用 (八)对2012年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用 业绩预告填写数据类型选择 □ 确数 √ 区间数 ■ (九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 (十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □ 适用 √ 不适用 六、重要事项 (一)收购、出售资产及资产重组 1、收购资产 √ 适用 □ 不适用 ■ 收购资产情况说明 天津津滨发展股份有限公司(以下简称公司、本公司或津滨发展)于2011年11月15日2011年第三次临时股东大会审议通过了《关于增资福建津汇房地产开发有限公司的议案》,同意公司对福建津汇房地产开发有限公司(以下简称津汇地产)以每股1元价格进行增资,总增资额为3亿元。截止本报告期末,我公司已办理完成对津汇地产增资的工商登记变更手续。增资后,津汇地产注册资本5亿元人民币,津滨发展出资3亿元,占注册资本的60%。 2、出售资产情况 √ 适用 □ 不适用 ■ 出售资产情况说明 1、公司第五届董事会2012年第二次通讯会议于2012年4月23日召开,审议通过了《关于下属天津津滨时代置业投资有限公司出售房产的议案》。同意天津津滨时代置业投资有限公司将位于天津市西康路55号的写字楼挂牌出售,挂牌底价为5083.40万元。截至本报告期末,相关资产转让尚未实现。 2、天津津滨发展股份有限公司于2012年6月15日与天津市庆洲能源进出口贸易有限公司签署《房产买卖合同》,以9500元/平方米的价格将公司位于天津开发区黄海路98号二区A座和B座的房产转让给天津市庆洲能源进出口贸易有限公司。该事项已经公司第五届董事会2012年第三次通讯会议审议通过,该项房产建筑面积6191.95平方米,总价款为5882万元,截止本报告期末我公司已收到购房款5882万元,相关资产过户手续尚未完成。 3、我公司于2009年11月与开发区国资公司签订了滨海投资服务中心大厦资产收购合同,合同约定我公司以5.79亿元的价格将滨海投资服务中心大厦出售给开发区国资公司,开发区国资公司分别于2009年支付我公司2亿元,2011年支付我公司5000万元,公司于2012年6月8日收到天津经济技术开发区国有资产经营公司支付我公司关于购买滨海投资服务中心大厦的欠付购房款3.29亿元,开发区国资公司所欠我公司的购房款项已全部收回。该款项的收回,冲回了我公司2011年关于该项应收账款已计提的坏账准备2632万元,为我公司本年度增加2632万元的利润总额。 截止报告期末,管委会尚欠我公司租金5850万元。此事项的历史进展请见巨潮资讯网如下公告: 1)2011年6月25日,2011-21号公告 2)2011年7月20日,2011-23号公告 3)2011年11月24日,2011-35号公告 4)2012年6月12日,2012-22号公告 3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 √ 适用 □ 不适用 我公司于2009年11月与开发区国资公司签订了滨海投资服务中心大厦资产收购合同,合同约定我公司以5.79亿元的价格将滨海投资服务中心大厦出售给开发区国资公司,开发区国资公司分别于2009年支付我公司2亿元,2011年支付我公司5000万元,公司于2012年6月8日收到天津经济技术开发区国有资产经营公司支付我公司关于购买滨海投资服务中心大厦的欠付购房款3.29亿元,开发区国资公司所欠我公司的购房款项已全部收回。该款项的收回,冲回了我公司2011年关于该项应收账款已计提的坏账准备2632万元,为我公司本年度增加2632万元的利润总额。 (二)担保事项 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 ■ (三)非经营性关联债权债务往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 □ 否 (四)重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 (五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 证券投资情况的说明 2、持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 持有其他上市公司股权情况的说明 3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案 □ 适用 √ 不适用 4、承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 □ 适用 √ 不适用 5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 6、其他综合收益细目 单位:元 ■ (六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表 ■ 七、财务报告 (一)审计意见 半年报是否经过审计 □ 是 √ 否 (二)财务报表 是否需要合并报表: √ 是 □ 否 1、合并资产负债表 编制单位: 天津津滨发展股份有限公司 单位: 元 ■ 法定代表人:许立凡 总经理:江连国 主管会计工作负责人:赵英 会计机构负责人:郝波 2、母公司资产负债表 单位: 元 ■ 3、合并利润表单位: 元 ■ 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。 法定代表人:许立凡 总经理:江连国 主管会计工作负责人:赵英 会计机构负责人:郝波 4、母公司利润表 单位: 元 ■ 5、合并现金流量表 单位: 元 ■ 6、母公司现金流量表 单位: 元 ■ 7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位: 元 ■ 上年金额单位: 元 ■ 8、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位: 元 ■ 上年金额 单位: 元 ■ (三)报表附注 1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数 (1)会计政策变更 本报告期主要会计政策是否变更 □ 是 √ 否 (2)会计估计变更 本报告期主要会计估计是否变更 □ 是 √ 否 (3)会计差错更正 本报告期是否发现前期会计差错 □ 是 √ 否 2、合并报表合并范围发生变更的理由 2012年6月19日,本公司子公司津和公司作为普通合伙人发起,在泉州市注册设立泉州市津和顺泰股权投资合伙企业、泉州市津和祥泰股权投资合伙企业、泉州市津和利泰股权投资合伙企业、泉州市津和元泰股权投资合伙企业、泉州市津和吉泰股权投资合伙企业五支基金,本公司之控股子公司津和公司作为普通合伙人共计出资500万元,富通公司作为有限合伙人共计出资5000万元。目前该五家有限合伙企业尚处于募集期,募集规模未定。上述五支基金存续期限为2-3年。 鉴于津和公司系该五支基金的普通合伙人,也为该五支基金的执行合伙人,因此本公司认为津和公司对该五支基金拥有实际控制权,故于2012年6月19日开始合并上述五支基金合并报表。上述五支基金2012年6月30日财务报表对整体合并财务报表的影响如下: A、顺泰投资 ■ B、祥泰投资 ■ C、利泰投资 ■ D、元泰投资 ■ E、吉泰投资 ■ 3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注 无 董事长:许立凡 董事会批准报送日期:2012年08月20日 本版导读:
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