§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 公司全体董事出席董事会会议。
１．３ 公司半年度财务报告未经审计。
１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
１．６ 公司负责人李蔚、主管会计工作负责人张兴起及会计机构负责人（会计主管人员）、总会计师徐玉翠声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 基本情况简介
| 股票简称 | 澳柯玛 |
| 股票代码 | ６００３３６ |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 孙武 | 季修宪 |
| 联系地址 | 青岛经济技术开发区前湾港路３１５号 | 青岛经济技术开发区前湾港路３１５号 |
| 电话 | ０５３２—８６７６５１２９ | ０５３２—８６７６５１２９ |
| 传真 | ０５３２—８６７６５１２９ | ０５３２—８６７６５１２９ |
| 电子信箱 | ｓｕｎｗｕ＠ａｕｃｍａ．ｃｏｍ．ｃｎ | ｄｍｂ＠ａｕｃｍａ．ｃｏｍ．ｃｎ |
２．２ 主要财务数据和指标
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产 | ２，７８２，１５６，０３１．２７ | ２，７０１，０７７，９２５．２４ | ３．００ |
| 所有者权益（或股东权益） | ６５２，１６７，４４７．０７ | ６０１，６３５，４１２．５０ | ８．４０ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | １．９１２３ | １．７６４１ | ８．４０ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业利润 | ６２，２７６，２５３．２９ | ２６，６０４，９５９．１３ | １３４．０８ |
| 利润总额 | ６４，９７２，４０２．０３ | ２９，６９０，９１４．６０ | １１８．８３ |
| 归属于上市公司股东的净利润 | ５０，５３２，０３４．５７ | ２１，０４４，５２３．３５ | １４０．１２ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | ４８，２１８，９９７．７１ | １８，１７３，４２４．０６ | １６５．３３ |
| 基本每股收益（元） | ０．１４８２ | ０．０６１７ | １４０．１９ |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元） | ０．１４１４ | ０．０５３３ | １６５．２９ |
| 稀释每股收益（元） | ０．１４８２ | ０．０６１７ | １４０．１９ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ８．０６ | ３．６６ | 增加４．４０个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ７３，９１５，６６５．２５ | ７７，７８８，８１７．１７ | －４．９８ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | ０．２１６７ | ０．２２８１ | －５．００ |
２．２．２ 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | －４５，１７３．９０ |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ２，８１９，９２３．９０ |
| 债务重组损益 | ２２，５６１．４０ |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －１０１，１６２．６６ |
| 所得税影响额 | －３２０，９１２．８４ |
| 少数股东权益影响额（税后） | －６２，１９９．０４ |
| 合计 | ２，３１３，０３６．８６ |
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
| | 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 |
| 数量 | 比例（％） | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例（％） |
| 一、有限售条件股份 | １，０００，０００ | ０．２９３２ | | | | | | １，０００，０００ | ０．２９３２ |
| １、国家持股 | １，０００，０００ | ０．２９３２ | | | | | | １，０００，０００ | ０．２９３２ |
| ２、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| ３、其他内资持股 | | | | | | | | | |
| 其中： 境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| ４、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中： 境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股份 | ３４０，０３６，０００ | ９９．７０６８ | | | | | | ３４０，０３６，０００ | ９９．７０６８ |
| １、人民币普通股 | ３４０，０３６，０００ | ９９．７０６８ | | | | | | ３４０，０３６，０００ | ９９．７０６８ |
| ２、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ３、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ４、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | ３４１，０３６，０００ | １００ | | | | | | ３４１，０３６，０００ | １００ |
３．２ 股东数量和持股情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | ３７，４０３户 |
| 前十名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 青岛市企业发展投资有限公司 | 国有法人 | ４８．６５９１ | １６５，９４５，１９０ | | 质押７５，０００，０００ |
| 许磊 | 其他 | ０．５４５４ | １，８６０，０００ | | 未知 |
| 吕莉珠 | 其他 | ０．３２８４ | １，１１９，８９９ | | 未知 |
| 熊卫红 | 其他 | ０．３２５０ | １，１０８，２００ | | 未知 |
| 付娟 | 其他 | ０．３１７９ | １，０８４，１８１ | | 未知 |
| 姜良甫 | 其他 | ０．３１３５ | １，０６９，０７４ | | 未知 |
| 广州科源中小企业投资经营有限公司 | 国家 | ０．２９３２ | １，０００，０００ | １，０００，０００ | 未知 |
| 熊国强 | 其他 | ０．２７３６ | ９３３，０００ | | 未知 |
| 俞建华 | 其他 | ０．２６５７ | ９０６，３００ | | 未知 |
| 光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 其他 | ０．２３３５ | ７９６，３６３ | | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
| 青岛市企业发展投资有限公司 | １６５，９４５，１９０ | 人民币普通股 |
| 许磊 | １，８６０，０００ | 人民币普通股 |
| 吕莉珠 | １，１１９，８９９ | 人民币普通股 |
| 熊卫红 | １，１０８，２００ | 人民币普通股 |
| 付娟 | １，０８４，１８１ | 人民币普通股 |
| 姜良甫 | １，０６９，０７４ | 人民币普通股 |
| 熊国强 | ９３３，０００ | 人民币普通股 |
| 俞建华 | ９０６，３００ | 人民币普通股 |
| 光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | ７９６，３６３ | 人民币普通股 |
| 戚小梅 | ６８０，１００ | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 |
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员情况
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、产品情况表
单位：元 币种：人民币
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率
（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 营业利润率比上年同期增减（％） |
| 分产品 |
| 冰柜、冰箱 | １，４５０，８６３，０５５．９５ | １，０７５，１７８，１６７．９２ | ２５．８９ | ０．７４ | －５．０１ | 增加４．４８个百分点 |
| 电动车 | ３５７，６２８，６１４．６３ | ３２１，４９４，１９１．５７ | １０．１０ | ４．２９ | ４．０９ | 增加０．１７个百分点 |
| 自动售货机 | ５，４４４，７７３．４４ | ５，００３，９３７．６３ | ８．１０ | －６４．０７ | －６１．７２ | 减少５．６４个百分点 |
| 小家电 | ５９，９４３，５３６．４５ | ４６，６９７，６５２．７９ | ２２．１０ | －８．４２ | －９．９８ | 增加１．３５个百分点 |
| 厨洁具 | ７８，８６０，１８３．２１ | ６２，４５７，７４２．２４ | ２０．８０ | ４４．２６ | ４０．４５ | 增加２．１５个百分点 |
| 洗衣机 | １０９，４８９，２９８．６４ | ９５，５７３，６３６．６３ | １２．７１ | －７．６１ | －８．７７ | 增加１．１１个百分点 |
| 其他 | ５１，０３１，６８４．０３ | ３８，６９４，６０１．０４ | ２４．１８ | ８３８．９０ | ８４８．１７ | 减少０．７４个百分点 |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额０万元。
５．２ 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 出口 | ２１９，２４０，４１３．３６ | －１２．３９ |
| 国内 | １，８９４，０２０，７３２．９９ | ５．６９ |
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
５．６ 募集资金使用情况
５．６．１ 募集资金运用
□适用 √不适用
５．６．２ 变更项目情况
□适用 √不适用
５．７ 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
５．８ 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
５．９ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
５．１０ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
５．１１ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购资产
□适用 √不适用
６．２ 出售资产
□适用 √不适用
６．３ 担保事项
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） |
| 担保对象名称 | 发生日期（协议签署日） | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 担保是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 青岛澳柯玛集团空调器厂 | ２００５年５月２７日 | １，６９８．７５ | 连带责任担保 | ２００５年５月２７日～２００６年５月２６日 | 否 | 是 |
| 青岛澳柯玛集团空调器厂 | ２００５年６月８日 | ２，４００．００ | 连带责任担保 | ２００５年６月８日～２００６年６月６日 | 否 | 是 |
| 青岛澳柯玛集团空调器厂 | ２００５年１１月２８日 | １，３００．００ | 连带责任担保 | ２００５年１１月２８日～２００６年９月２８日 | 否 | 是 |
| 报告期末担保余额合计 | ５，３９８．７５ |
| 公司对控股子公司的担保情况 |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | ３，０００．００ |
| 报告期末对子公司担保余额合计 | ６，０００．００ |
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） |
| 担保总额 | １１，３９８．７５ |
| 担保总额占公司净资产的比例（％） | ９．１８ |
| 其中： |
| 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额 | ５，３９８．７５ |
| 上述三项担保金额合计 | ５，３９８．７５ |
６．４ 关联债权债务往来
□适用 √不适用
６．５ 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 诉讼（仲裁）基本情况 | 诉讼（仲裁）涉及金额 | 诉讼（仲裁）进展 | 诉讼（仲裁）审理结果及影响 | 诉讼（仲裁）判决执行情况 |
| 因本公司对青岛澳柯玛集团空调器厂（以下简称空调器厂）在中国农业银行青岛经济技术开发区支行（以下简称农行开发区支行）的１３００万元借款提供了担保，贷款到期后，青岛澳柯玛集团空调器厂未偿还贷款。因此，农行开发区支行将空调器厂及本公司起诉至青岛市中级人民法院。 | １，５０９．３５ | 已判决 | 判决：１、被告青岛澳柯玛集团空调器厂给付原告中国农业银行青岛经济技术开发区支行借款本金人民币１３００万元及利息１９０．２８万元，律师代理费人民币７４５１４元，并承担案件受理费人民币１１１２１７元，财产保全费人民币５０００元。２、本公司对上述款项的偿还承担连带清偿责任。本公司承担保证责任后，有权向被告青岛澳柯玛集团空调器厂追偿。 | 尚未执行 |
| 因本公司对青岛澳柯玛集团空调器厂（以下简称空调器厂）在中国农业银行青岛经济技术开发区支行（以下简称农行开发区支行）的４１００万元借款提供了担保，贷款到期后，青岛澳柯玛集团空调器厂未偿还贷款。因此，农行开发区支行将空调器厂及本公司起诉至青岛市中级人民法院。 | ４，８８４．８５ | 已判决 | 判决：１、被告青岛澳柯玛集团空调器厂给付原告中国农业银行青岛经济技术开发区支行借款本金人民币４１００万元及利息７２５２５７０．２５元、律师代理费人民币３０７８６２元，并承担案件受理费人民币２８３０６３元，财产保全费人民币５０００元。２、本公司对上述款项的偿还承担连带清偿责任。本公司承担保证责任后，有权向被告青岛澳柯玛集团空调器厂追偿。 | 尚未执行 |
上述重大诉讼事项，公司已在２００８年度的临时公告和年度报告、２００９年度、２０１０年度、２０１１年度报告中进行了详细披露。
６．６ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
６．６．１ 证券投资情况
□适用 √不适用
６．６．２ 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
６．６．３ 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
§７ 财务会计报告
７．１ 审计意见
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |
| 货币资金 | | ４５０，２７８，３７８．０２ | ４４５，２３７，４１９．１５ |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | １３０，０１５，８０２．４９ | １６３，３４８，６４１．３３ |
| 应收账款 | | ２６１，８５５，７７０．９１ | １２３，８４２，９５２．６７ |
| 预付款项 | | １５０，０２９，３０４．０５ | １２１，０７５，８０２．７０ |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | ６５，１４７，３４８．６１ | ５４，７６９，２３９．８６ |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | ４８７，１５１，０２５．４０ | ５６８，９２６，２９６．６７ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | ５５，１３０，７８８．２９ | ６６，４３４，６１３．２４ |
| 流动资产合计 | | １，５９９，６０８，４１７．７７ | １，５４３，６３４，９６５．６２ |
| 非流动资产： | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | ２，０７１，６７２．６６ | １，２７０，６９７．３４ |
| 长期股权投资 | | ５３，０９９，７６０．２１ | ５２，８８７，０６１．４４ |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | ５４８，４５９，３１３．１８ | ５４８，０３３，９０３．８５ |
| 在建工程 | | ２２，７３２，９３１．３８ | ２１，６３７，３１２．３０ |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | ５０５，０２４，２２９．５３ | ５０６，８２７，２７３．６９ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | ２４，９１９，９３５．４２ | ４，７８０，１６８．８８ |
| 递延所得税资产 | | ２５，８０３，４０７．８７ | ２１，５０７，８４１．２６ |
| 其他非流动资产 | | ４３６，３６３．２５ | ４９８，７００．８６ |
| 非流动资产合计 | | １，１８２，５４７，６１３．５０ | １，１５７，４４２，９５９．６２ |
| 资产总计 | | ２，７８２，１５６，０３１．２７ | ２，７０１，０７７，９２５．２４ |
| 流动负债： | |
| 短期借款 | | ５３１，３５０，０００．００ | ５４８，３５０，０００．００ |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | ５４４，５８９，７９５．１１ | ４６７，９６８，８９０．９３ |
| 应付账款 | | ４３９，５３７，２６１．６５ | ３１６，４６４，３４２．９０ |
| 预收款项 | | １７３，９７０，６２２．２５ | ３６７，９４７，８２７．５４ |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | ２０，５５１，６６１．４１ | １６，６６１，６１６．５４ |
| 应交税费 | | ２０，４８１，２３０．２８ | ２６，７３７，８９６．６０ |
| 应付利息 | | １９４，７７５，３９９．３５ | １７９，９７４，０４４．８８ |
| 应付股利 | | ８４，０００．００ | ８４，０００．００ |
| 其他应付款 | | １４６，２０５，４９６．９９ | １１６，６２９，５８５．８３ |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | ５，０００，０００．００ | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | ２，０７６，５４５，４６７．０４ | ２，０４０，８１８，２０５．２２ |
| 非流动负债： | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | ２２，９０５，１９１．０９ | ２６，９０１，９７７．０３ |
| 专项应付款 | | ６，０００，０００．００ | ６，０００，０００．００ |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | １９，５９１，０１３．７２ | ２１，１４０，９３７．６２ |
| 非流动负债合计 | | ４８，４９６，２０４．８１ | ５４，０４２，９１４．６５ |
| 负债合计 | | ２，１２５，０４１，６７１．８５ | ２，０９４，８６１，１１９．８７ |
| 所有者权益（或股东权益）： | |
| 实收资本（或股本） | | ３４１，０３６，０００．００ | ３４１，０３６，０００．００ |
| 资本公积 | | ８４０，３３５，２１３．９６ | ８４０，３３５，２１３．９６ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | ３０，９７５，５７７．６９ | ３０，９７５，５７７．６９ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | －５６０，１７９，３４４．５８ | －６１０，７１１，３７９．１５ |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | ６５２，１６７，４４７．０７ | ６０１，６３５，４１２．５０ |
| 少数股东权益 | | ４，９４６，９１２．３５ | ４，５８１，３９２．８７ |
| 所有者权益合计 | | ６５７，１１４，３５９．４２ | ６０６，２１６，８０５．３７ |
| 负债和所有者权益总计 | | ２，７８２，１５６，０３１．２７ | ２，７０１，０７７，９２５．２４ |
７．２ 财务报表
合并资产负债表
２０１２年６月３０日
编制单位：澳柯玛股份有限公司
单位：元 币种：人民币
法定代表人：李蔚 主管会计工作负责人：张兴起 会计机构负责人、总会计师：徐玉翠
母公司资产负债表
２０１２年６月３０日
编制单位：澳柯玛股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |
| 货币资金 | | ２５９，５８８，７２６．７２ | ２３６，７１２，４５７．０２ |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | ６８，４１１，９２８．３１ | ８９，９３４，９９９．６５ |
| 应收账款 | | ９４９，３９０，４９２．９２ | ６５５，０３７，３３８．０８ |
| 预付款项 | | ５５，２３６，９７４．１１ | ７４，２５１，８３８．４１ |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | ２２，８８１，２５５．７２ | １８，９０８，９９６．６２ |
| 存货 | | ９７，８９０，４３７．８５ | ２２８，１２４，４３７．６１ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | １８，５００，２８６．３９ | ３１，５５４，９５７．３７ |
| 流动资产合计 | | １，４７１，９００，１０２．０２ | １，３３４，５２５，０２４．７６ |
| 非流动资产： | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | ４５３，３７９，９６２．７１ | ４３４，３７９，９６２．７１ |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | ４１３，０２４，２６４．３５ | ４２０，３２５，６５６．９９ |
| 在建工程 | | ２２，１６３，７６０．３８ | ２１，６３７，３１２．３０ |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | ４６７，１９２，８１７．４８ | ４７０，８３５，９４４．６９ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | ２２，９９７，１５４．７８ | ２，９５４，４７８．４２ |
| 递延所得税资产 | | １，５６７，９１９．１４ | ２，０１１，１０９．０１ |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | １，３８０，３２５，８７８．８４ | １，３５２，１４４，４６４．１２ |
| 资产总计 | | ２，８５２，２２５，９８０．８６ | ２，６８６，６６９，４８８．８８ |
| 流动负债： | |
| 短期借款 | | ４８６，３５０，０００．００ | ５３８，３５０，０００．００ |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | ２７７，９３９，３３３．０６ | ２６５，９４２，５３７．９３ |
| 应付账款 | | ２７９，４７７，６４１．３６ | １６６，７６８，４１５．７１ |
| 预收款项 | | １１０，２０５，３０８．６２ | １２８，４１９，８２１．５１ |
| 应付职工薪酬 | | １０，４２７，８７９．７６ | ７，０３７，０４１．９５ |
| 应交税费 | | ２９，４７６，４９９．４８ | １３，１７０，７９８．５４ |
| 应付利息 | | １９４，７７５，３９９．３５ | １７９，９７４，０４４．８８ |
| 应付股利 | | ８４，０００．００ | ８４，０００．００ |
| 其他应付款 | | １７０，９１３，４８３．８８ | １４１，５３９，１５４．２１ |
| 一年内到期的非流动负债 | | ５，０００，０００．００ | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | １，５６４，６４９，５４５．５１ | １，４４１，２８５，８１４．７３ |
| 非流动负债： | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | ２２，９０５，１９１．０９ | ２６，９０１，９７７．０３ |
| 专项应付款 | | ６，０００，０００．００ | ６，０００，０００．００ |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | １７，１５３，１３３．７２ | １８，２１５，４８１．６２ |
| 非流动负债合计 | | ４６，０５８，３２４．８１ | ５１，１１７，４５８．６５ |
| 负债合计 | | １，６１０，７０７，８７０．３２ | １，４９２，４０３，２７３．３８ |
| 所有者权益（或股东权益）： | |
| 实收资本（或股本） | | ３４１，０３６，０００．００ | ３４１，０３６，０００．００ |
| 资本公积 | | ８２２，９４０，０８３．９５ | ８２２，９４０，０８３．９５ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | ３０，２１１，１８０．９１ | ３０，２１１，１８０．９１ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | ４７，３３０，８４５．６８ | ７８，９５０．６４ |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | １，２４１，５１８，１１０．５４ | １，１９４，２６６，２１５．５０ |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | ２，８５２，２２５，９８０．８６ | ２，６８６，６６９，４８８．８８ |
法定代表人：李蔚 主管会计工作负责人：张兴起 会计机构负责人、总会计师：徐玉翠
合并利润表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | | ２，１５２，０５６，４０１．０４ | ２，１００，９０６，５３０．４８ |
| 其中：营业收入 | | ２，１５２，０５６，４０１．０４ | ２，１００，９０６，５３０．４８ |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | ２，０８９，４０５，５０８．９１ | ２，０７４，０９１，４４７．９７ |
| 其中：营业成本 | | １，６７６，８１６，２１２．９５ | １，７１２，４７８，２１６．０５ |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | | １０，９９２，５４３．６６ | ４，７３０，２９２．３９ |
| 销售费用 | | ２４８，７４３，８８４．４５ | ２０１，７３７，３９０．１０ |
| 管理费用 | | １３２，７７２，０１５．４２ | １０７，２８４，９３４．４９ |
| 财务费用 | | ２２，２１９，５１１．０８ | ３０，１００，９８４．１３ |
| 资产减值损失 | | －２，１３８，６５８．６５ | １７，７５９，６３０．８１ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | －３７４，６３８．８４ | －２１０，１２３．３８ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ６２，２７６，２５３．２９ | ２６，６０４，９５９．１３ |
| 加：营业外收入 | | ３，５８２，５９０．９９ | ３，９０３，９８４．６７ |
| 减：营业外支出 | | ８８６，４４２．２５ | ８１８，０２９．２０ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | ２７８，６０７．４７ | １６，２９５．０２ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ６４，９７２，４０２．０３ | ２９，６９０，９１４．６０ |
| 减：所得税费用 | | １４，０７４，８４７．９８ | ８，９８５，６８３．０３ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ５０，８９７，５５４．０５ | ２０，７０５，２３１．５７ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | ５０，５３２，０３４．５７ | ２１，０４４，５２３．３５ |
| 少数股东损益 | | ３６５，５１９．４８ | －３３９，２９１．７８ |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | ０．１４８２ | ０．０６１７ |
| （二）稀释每股收益 | | ０．１４８２ | ０．０６１７ |
| 七、其他综合收益 | | | |
| 八、综合收益总额 | | ５０，８９７，５５４．０５ | ２０，７０５，２３１．５７ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | ５０，５３２，０３４．５７ | ２１，０４４，５２３．３５ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | ３６５，５１９．４８ | －３３９，２９１．７８ |
法定代表人：李蔚 主管会计工作负责人：张兴起 会计机构负责人、总会计师：徐玉翠
母公司利润表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | | １，４９３，０７８，３４６．３８ | １，６１０，６８４，９９１．０３ |
| 减：营业成本 | | １，３１２，３３３，８２９．１５ | １，４９６，１５５，５２５．９６ |
| 营业税金及附加 | | ６，４２６，５５５．００ | ３，０２２，２０１．８４ |
| 销售费用 | | ２０，８９６，６１４．８０ | １３，０６７，６２２．５３ |
| 管理费用 | | ７７，８０５，９７２．８８ | ６４，１６３，０７５．７２ |
| 财务费用 | | ２２，６７６，１９２．６４ | ２９，７３６，８３９．１７ |
| 资产减值损失 | | －１０８，４３３．５４ | ２２，８４１，３５１．１５ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ５３，０４７，６１５．４５ | －１８，３０１，６２５．３４ |
| 加：营业外收入 | | ２，２３４，５９０．３７ | １，５３２，６４３．５３ |
| 减：营业外支出 | | ３６３，３５６．１０ | １７５，０４０．６１ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ５４，９１８，８４９．７２ | －１６，９４４，０２２．４２ |
| 减：所得税费用 | | ７，６６６，９５４．６８ | －７７７，６１２．６８ |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ４７，２５１，８９５．０４ | －１６，１６６，４０９．７４ |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | | |
法定代表人：李蔚 主管会计工作负责人：张兴起 会计机构负责人、总会计师：徐玉翠
合并现金流量表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | ２，２４６，２７６，０３４．９７ | ２，２８７，７９９，６３７．０３ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | ３１，１４８，７３９．０７ | ３１，７３４，３４９．２１ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | １２，３０５，７１４．５５ | １３，６２３，５７４．４１ |
| 经营活动现金流入小计 | | ２，２８９，７３０，４８８．５９ | ２，３３３，１５７，５６０．６５ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | １，６９６，２２１，２７０．５０ | １，８１４，３６５，０４７．１５ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | １９３，６７２，４７４．５１ | １７６，１９８，６０６．９６ |
| 支付的各项税费 | | １１２，３８３，５６２．６６ | ７０，６８１，４７３．８７ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | ２１３，５３７，５１５．６７ | １９４，１２３，６１５．５０ |
| 经营活动现金流出小计 | | ２，２１５，８１４，８２３．３４ | ２，２５５，３６８，７４３．４８ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | ７３，９１５，６６５．２５ | ７７，７８８，８１７．１７ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | ４１３，９７２．７３ | ９７１，８４０．８０ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | ４１３，９７２．７３ | ９７１，８４０．８０ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | ４１，４１９，５８２．７３ | ７１，９９６，２２３．００ |
| 投资支付的现金 | | ５２５，０００．００ | |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | ４１，９４４，５８２．７３ | ７１，９９６，２２３．００ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －４１，５３０，６１０．００ | －７１，０２４，３８２．２０ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | ２１４，０００，０００．００ | １７９，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | ２１４，０００，０００．００ | １７９，０００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | ２３１，０００，０００．００ | １９９，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | １０，３４６，９３５．５５ | ８，３６７，８６８．１１ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | ２４１，３４６，９３５．５５ | ２０７，３６７，８６８．１１ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | －２７，３４６，９３５．５５ | －２８，３６７，８６８．１１ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | ２，８３９．１７ | －１，０４３，７００．００ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | ５，０４０，９５８．８７ | －２２，６４７，１３３．１４ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ４４５，２３７，４１９．１５ | ３９５，５１９，９５６．５１ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ４５０，２７８，３７８．０２ | ３７２，８７２，８２３．３７ |
法定代表人：李蔚 主管会计工作负责人：张兴起 会计机构负责人、总会计师：徐玉翠
母公司现金流量表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | １，３９３，５０６，２０２．８０ | １，６０６，３３６，７０４．４４ |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | １５９，０２５，２５０．１４ | ３７，９６９，５６４．３６ |
| 经营活动现金流入小计 | | １，５５２，５３１，４５２．９４ | １，６４４，３０６，２６８．８０ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | １，０４７，８４２，０８２．６３ | １，４１７，１０４，７３４．２３ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | １０８，５７３，１２３．８７ | １０８，８７６，３９０．５０ |
| 支付的各项税费 | | ５３，１７９，１５６．４９ | ２６，５２２，６９０．９７ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | ２１９，２３３，９９９．１２ | ３５，１５４，４４４．５２ |
| 经营活动现金流出小计 | | １，４２８，８２８，３６２．１１ | １，５８７，６５８，２６０．２２ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | １２３，７０３，０９０．８３ | ５６，６４８，００８．５８ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | ５９，５３７．４０ | ３，０００．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | ５９，５３７．４０ | ３，０００．００ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | ２１，０７２，９１１．３２ | ４５，０９２，５７３．５４ |
| 投资支付的现金 | | １９，０００，０００．００ | ２０，０００，０００．００ |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | ４０，０７２，９１１．３２ | ６５，０９２，５７３．５４ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －４０，０１３，３７３．９２ | －６５，０８９，５７３．５４ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | １７９，０００，０００．００ | １６９，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | １７９，０００，０００．００ | １６９，０００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | ２３１，０００，０００．００ | １８９，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ８，８１３，４４７．２１ | ８，０３２，３９２．５５ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | ２３９，８１３，４４７．２１ | １９７，０３２，３９２．５５ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | －６０，８１３，４４７．２１ | －２８，０３２，３９２．５５ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | ２２，８７６，２６９．７０ | －３６，４７３，９５７．５１ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ２３６，７１２，４５７．０２ | １８８，８６３，１４７．０２ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ２５９，５８８，７２６．７２ | １５２，３８９，１８９．５１ |
法定代表人：李蔚 主管会计工作负责人：张兴起 会计机构负责人、总会计师：徐玉翠
合并所有者权益变动表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | ３４１，０３６，０００．００ | ８４０，３３５，２１３．９６ | | | ３０，９７５，５７７．６９ | | －６１０，７１１，３７９．１５ | | ４，５８１，３９２．８７ | ６０６，２１６，８０５．３７ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ３４１，０３６，０００．００ | ８４０，３３５，２１３．９６ | | | ３０，９７５，５７７．６９ | | －６１０，７１１，３７９．１５ | | ４，５８１，３９２．８７ | ６０６，２１６，８０５．３７ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | ５０，５３２，０３４．５７ | | ３６５，５１９．４８ | ５０，８９７，５５４．０５ |
| （一）净利润 | | | | | | | ５０，５３２，０３４．５７ | | ３６５，５１９．４８ | ５０，８９７，５５４．０５ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ５０，５３２，０３４．５７ | | ３６５，５１９．４８ | ５０，８９７，５５４．０５ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ３４１，０３６，０００．００ | ８４０，３３５，２１３．９６ | | | ３０，９７５，５７７．６９ | | －５６０，１７９，３４４．５８ | | ４，９４６，９１２．３５ | ６５７，１１４，３５９．４２ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | ３４１，０３６，０００．００ | ８４０，３３５，２１３．９６ | | | ３０，９７５，５７７．６９ | | －６４７，７９６，６３２．３８ | | ５，０７１，８９９．４０ | ５６９，６２２，０５８．６７ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ３４１，０３６，０００．００ | ８４０，３３５，２１３．９６ | | | ３０，９７５，５７７．６９ | | －６４７，７９６，６３２．３８ | | ５，０７１，８９９．４０ | ５６９，６２２，０５８．６７ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | ２１，０４４，５２３．３５ | | －３３９，２９１．７８ | ２０，７０５，２３１．５７ |
| （一）净利润 | | | | | | | ２１，０４４，５２３．３５ | | －３３９，２９１．７８ | ２０，７０５，２３１．５７ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ２１，０４４，５２３．３５ | | －３３９，２９１．７８ | ２０，７０５，２３１．５７ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ３４１，０３６，０００．００ | ８４０，３３５，２１３．９６ | | | ３０，９７５，５７７．６９ | | －６２６，７５２，１０９．０３ | | ４，７３２，６０７．６２ | ５９０，３２７，２９０．２４ |
法定代表人：李蔚 主管会计工作负责人：张兴起 会计机构负责人、总会计师：徐玉翠
母公司所有者权益变动表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ３４１，０３６，０００．００ | ８２２，９４０，０８３．９５ | | | ３０，２１１，１８０．９１ | | ７８，９５０．６４ | １，１９４，２６６，２１５．５０ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ３４１，０３６，０００．００ | ８２２，９４０，０８３．９５ | | | ３０，２１１，１８０．９１ | | ７８，９５０．６４ | １，１９４，２６６，２１５．５０ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | ４７，２５１，８９５．０４ | ４７，２５１，８９５．０４ |
| （一）净利润 | | | | | | | ４７，２５１，８９５．０４ | ４７，２５１，８９５．０４ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ４７，２５１，８９５．０４ | ４７，２５１，８９５．０４ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ３４１，０３６，０００．００ | ８２２，９４０，０８３．９５ | | | ３０，２１１，１８０．９１ | | ４７，３３０，８４５．６８ | １，２４１，５１８，１１０．５４ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ３４１，０３６，０００．００ | ８２２，９４０，０８３．９５ | | | ３０，２１１，１８０．９１ | | －４５，７７９，１２２．３６ | １，１４８，４０８，１４２．５０ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ３４１，０３６，０００．００ | ８２２，９４０，０８３．９５ | | | ３０，２１１，１８０．９１ | | －４５，７７９，１２２．３６ | １，１４８，４０８，１４２．５０ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | －１６，１６６，４０９．７４ | －１６，１６６，４０９．７４ |
| （一）净利润 | | | | | | | －１６，１６６，４０９．７４ | －１６，１６６，４０９．７４ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | －１６，１６６，４０９．７４ | －１６，１６６，４０９．７４ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ３４１，０３６，０００．００ | ８２２，９４０，０８３．９５ | | | ３０，２１１，１８０．９１ | | －６１，９４５，５３２．１０ | １，１３２，２４１，７３２．７６ |
法定代表人：李蔚 主管会计工作负责人：张兴起 会计机构负责人、总会计师：徐玉翠
7．3 主要会计政策、会计估计的变更
7．3．１ 会计政策变更
单位：万元 币种：人民币
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称 | 影响金额 |
| 根据公司实际经营情况，为了能够更加准确、公允地反映公司经营成果，提高公司会计信息质量，对坏账准备计提范围进行了变更。 | 经公司五届六次董事会、五届五次监事会审议通过 | 对合并报表会计科目无影响 | |
7．3．２ 会计估计变更
单位：万元 币种：人民币
| 会计估计变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称 | 影响金额 |
| 根据公司实际经营情况，为了能够更加准确、公允地反映公司经营成果，提高公司会计信息质量，对应收账款坏账准备账龄组合计提比例进行了变更。 | 经公司五届六次董事会、五届五次监事会审议通过 | 合并报表－净利润 | １，３０６ |
| 根据公司实际经营情况，为了能够更加准确、公允地反映公司经营成果，提高公司会计信息质量，对模具摊销年限进行了变更。 | 经公司五届六次董事会、五届五次监事会审议通过 | 合并报表－净利润 | ９４４ |
7．4 本报告期无前期会计差错更正。
7．5 企业合并及合并财务报表
7．5．１ 合并范围发生变更的说明
本期新投资成立青岛澳柯玛生活电器有限公司，注册资本２０００万元，其中澳柯玛股份有限公司出资１９００万元，青岛澳柯玛资产管理有限公司出资１００万元，公司直接和间接持有１００％股权。
本期新投资成立澳柯玛（香港）贸易有限公司，注册资本２０万港币，按投资当日汇率折合人民币１６．１７万元，公司直接持有１００％股权。
本期新投资成立澳柯玛（香港）电器有限公司，注册资本５０万港币，按投资当日汇率折合人民币４０．７万元，公司直接和间接持有１００％股权。
7．5．２ 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7．5．２．１ 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
| 青岛澳柯玛生活电器有限公司 | １９，４４８，９３７．０５ | －５５１，０６２．９５ |
| 澳柯玛（香港）贸易有限公司 | ０ | ０ |
| 澳柯玛（香港）电器有限公司 | ０ | ０ |
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