证券时报多媒体数字报

股票代码：６００９７８ 股票简称：宜华木业 公告编号：临２０１２－０２５

债券代码：１２３０００ 债券简称：０９宜华债

广东省宜华木业股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于２０１２年８月１０日以电子邮件和传真的方式向公司全体董事发出召开公司第四届董事会第二十三次会议（下称“本次会议”）的通知，并于２０１２年８月２０日以通讯表决方式召开了本次会议。本次会议应参与表决董事共９人，实际参与表决的董事共９人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》以及《广东省宜华木业股份有限公司章程》、《广东省宜华木业股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。经各位董事认真审议并表决，会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司２０１２年半年度报告（全文及摘要）的议案》；

公司董事、高级管理人员共同签署了公司２０１２年半年度报告书面确认意见， ２０１２年半年度报告全文及摘要相关内容详见同日刊登在上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上的公告。

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过了《关于公司２０１２年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》之要求，公司董事会对２０１０年度非公开发行Ａ股募集资金的使用和管理情况进行了全面的核查，编制了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告（２０１２年６月）》，相关内容详见同日刊登在上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上的公告。

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

特此公告

广东省宜华木业股份有限公司

董事会

２０１２年８月２２日

股票代码：６００９７８ 股票简称：宜华木业 公告编号：临２０１２－０２６

债券代码：１２３０００ 债券简称：０９宜华债

广东省宜华木业股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于２０１２年８月１０日以电子邮件和传真的方式向公司全体监事发出了召开第四届监事会第十二次会议（下称“本次会议”）的通知，于２０１２年８月２０日以现场表决方式召开了本次会议，本次会议应参会监事３人，实际参会监事３人，会议由监事会主席邱富健先生主持，本次会议的召开符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。经各位监事认真审议并表决，会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司２０１２年半年度报告（全文及摘要）的议案》。

经审核，监事会认为：公司２０１２年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；２０１２年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司２０１２年半年度报告的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与２０１２年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

监事会保证：公司２０１２年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

二、审议通过了《关于公司２０１２年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

表决结果：同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

特此公告

广东省宜华木业股份有限公司

监事会

２０１２年８月２２日

股票代码：６００９７８ 股票简称：宜华木业 公告编号：临２０１２－０２7

债券代码：１２３０００ 债券简称：０９宜华债

广东省宜华木业股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》之要求，现将公司２０１２年度上半年募集资金存放与使用情况报告如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东省宜华木业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可字〔２０１０〕１３２３ 号）核准，本公司获准向特定对象非公开发行人民币普通股（Ａ 股）股票不超过１４，８００ 万新股。根据询价情况，本公司与主承销商广发证券股份有限公司最终确定本次非公开发行对十家发行对象进行配售，按照价格优先的原则，确定本次发行数量为１４，８００ 万股，每股面值１ 元，每股发行价格为人民币５．７０ 元，募集资金总额为８４３，６００，０００．００ 元。扣除承销费、保荐费２０，０００，０００．００ 元后的募集资金为８２３，６００，０００．００ 元，已由主承销商广发证券股份有限公司于２０１０ 年１０ 月２２ 日汇入本公司在珠海市商业银行总部营业部开立的人民币账户００６２０１０２００１７５７７３４３０１２账号内。另扣除律师费、审计费等其他发行费用１，５０８，０００．００ 元后，本公司本次募集资金净额８２２，０９２，０００．００ 元。上述募集资金业经广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的广会所验字【２０１０】第０９００５７５０１１８ 号《验资报告》验证确认。

（二） 募集资金投资项目情况

根据本公司募集资金使用的可行性报告以及《非公开发行股票预案》，募集资金投资项目情况为：

单位：人民币万元

实际募集资金净额少于上述计划使用募集资金金额，不足部分由本公司以自有资金或通过其他融资方式解决。募集资金到位后，公司将采用严格的专项资金使用审批流程按计划依步骤使用。

（三）上年度（２０１１年１月１日－２０１１年１２月３１日）使用金额及余额

１、本期公司从募集资金专户转出支付营销网络建设项目资金合计５０８，３３２，４７８．１３元；本项目累计支出６１１，８７２，７７８．５６元。

２、本期公司从募集资金专户转出支付信息管理系统升级项目资金１０，８８０，０００．００元，本项目累计支出３１，０４６，０００．００元。

３、本期公司从募集资金专户转出支付研发设计中心建设项目资金２７，７６４，５０８．２０元，该项目累计支出２７，７６４，５０８．２０元。

４、本期公司从募集资金专户取得利息收入１２，３３０，２４８．０４元、支付银行手续费 １０，３７２．１１ 元；累计利息收入１２，７４３，０９４．６９元，累计支付银行手续费１２，０５１．１０元。

５、本期公司从募集资金专户转出支付本次募集资金应付律师费用５０．００万元；募集资金应付各项审计等费用累计支付１，５０８，０００．００元，该项目支付完毕。

截至２０１１年１２月３１日止，公司募集资金应结余１６４，１３９，７５６．８３元，募集资金专户实际余额为９４，１３９，７５６．８３元，募集资金定期存款实际余额７０，０００，０００．００元。

（四）本年度（２０１２年１月１日－２０１２年６月３０日）使用金额及余额

１、本期公司从募集资金专户转出支付营销网络建设项目资金合计５２，９５４，２２７．５０元；本项目累计支出６６４，８２７，００６．０６元。

２、本期公司从募集资金专户转出支付信息管理系统升级项目资金合计２０，９７１，５００．００元，本项目累计支出５２，０１７，５００．００元。

３、本期公司从募集资金专户转出支付研发设计中心建设项目资金２６，２９６，２７６．５０元，该项目累计支出５４，０６０，７８４．７０元。

４、本期公司从募集资金专户取得利息收入１，３４６，２５４．７４元、支付银行手续费 ３，１８９．６５元；累计利息收入１４，０８９，３４９．４３元，累计支付银行手续费 １５，２４０．７５元。

５、募集资金应付各项审计等费用累计支付１，５０８，０００．００元，该项目支付完毕。

截至２０１２年６月３０日止，公司募集资金应结余６５，２６０，８１７．９２元，募集资金专户实际余额为３５，０２８，３１７．９２元，募集资金定期存款实际余额３０，２３２，５００．００元。

二、募集资金管理情况

为规范本次募集资金的管理和使用，保护广大投资者的合法权益，根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《公司募集资金使用内部管理控制制度》的规定和要求，公司第三届第四十次董事会会议审议通过了《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》，同意公司与本次非公开发行股票保荐人广发证券股份有限公司、中国银行有限公司汕头分行、珠海市商业银行股份有限公司（已更名为珠海华润银行股份有限公司）、交通银行股份有限公司汕头龙湖支行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议的履行与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至２０１２年６月３０日，公司募集资金专户存储情况：

账户名称：广东省宜华木业股份有限公司

金额单位：人民币元

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至２０１２年６月３０日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至２０１２年６月３０日，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和本公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。未存在募集资金管理违规的情况。

附件：募集资金使用情况对照表

广东省宜华木业股份有限公司

董事会

２０１２年８月２２日

附件 募集资金使用情况对照表（２０１２年６月３０日）

人民币：万元