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深圳市天威视讯股份有限公司2012半年度报告摘要

2012-08-22 来源：证券时报网作者：

（上接D69版）

６、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	３９５，８９７，４５７．４７	３５３，４７８，６４４．７１
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	２２，９３６，６５３．９７	６５，８８４，８２６．８８
经营活动现金流入小计	４１８，８３４，１１１．４４	４１９，３６３，４７１．５９
购买商品、接受劳务支付的现金	１１０，８３９，７９９．７３	１３０，００５，０９６．３７
支付给职工以及为职工支付的现金	６４，６５３，２６１．６０	５３，００３，４６６．５５
支付的各项税费	２０，８０５，０３４．５９	１９，３１６，９３４．１２
支付其他与经营活动有关的现金	４３，８７２，０２７．００	８３，０４４，９５５．７４
经营活动现金流出小计	２４０，１７０，１２２．９２	２８５，３７０，４５２．７８
经营活动产生的现金流量净额	１７８，６６３，９８８．５２	１３３，９９３，０１８．８１
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	０．００	０．００
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	１１０，８４９，７８７．６８	２９６，７５３，２０９．４９
投资支付的现金		４２，０００，０００．００
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	１１０，８４９，７８７．６８	３３８，７５３，２０９．４９
投资活动产生的现金流量净额	－１１０，８４９，７８７．６８	－３３８，７５３，２０９．４９
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	１０，０００，０００．００
筹资活动现金流入小计	１０，０００，０００．００	０．００
偿还债务支付的现金	１００，０００，０００．００	５０，０００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	３４，８４５，１９１．１８	２７，０２６，１８９．８３
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	１３４，８４５，１９１．１８	７７，０２６，１８９．８３
筹资活动产生的现金流量净额	－１２４，８４５，１９１．１８	－７７，０２６，１８９．８３
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	３，４１２．８６	－１７，３０２．３３
五、现金及现金等价物净增加额	－５７，０２７，５７７．４８	－２８１，８０３，６８２．８４
加：期初现金及现金等价物余额	４３１，６６７，５３３．９３	６７４，０３５，２０４．５７
六、期末现金及现金等价物余额	３７４，６３９，９５６．４５	３９２，２３１，５２１．７３

７、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	３２０，４００，０００．００	３１７，２４７，７１８．６１			１３８，５３４，９４３．２８		５８３，９７６，３３５．６５		４７，０１１，０９７．０６	１，４０７，１７０，０９４．６０
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	３２０，４００，０００．００	３１７，２４７，７１８．６１			１３８，５３４，９４３．２８		５８３，９７６，３３５．６５		４７，０１１，０９７．０６	１，４０７，１７０，０９４．６０
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		２９，２１４．００					２７，４７１，８４０．５４		９，６０７，２０６．１８	３７，１０８，２６０．７２
（一）净利润							５９，５１１，８４０．５４		６９２，３２０．１８	６０，２０４，１６０．７２
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							５９，５１１，８４０．５４		６９２，３２０．１８	６０，２０４，１６０．７２
（三）所有者投入和减少资本	０．００	２９，２１４．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	８，９１４，８８６．００	８，９４４，１００．００
１．所有者投入资本		２９，２１４．００							８，９１４，８８６．００	８，９４４，１００．００
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	－３２，０４０，０００．００	０．００	０．００	－３２，０４０，０００．００
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－３２，０４０，０００．００			－３２，０４０，０００．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	３２０，４００，０００．００	３１７，２７６，９３２．６１			１３８，５３４，９４３．２８		６１１，４４８，１７６．１９		５６，６１８，３０３．２４	１，４４４，２７８，３５５．３２

上年金额

单位：元

项目	上年金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	２６７，０００，０００．００	４３２，１２８，６１８．６１			１２５，８７４，２６７．５８		５０５，５７６，００８．５５		２３，９８４，２４１．５１	１，３５４，５６３，１３６．２５
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	２６７，０００，０００．００	４３２，１２８，６１８．６１			１２５，８７４，２６７．５８		５０５，５７６，００８．５５		２３，９８４，２４１．５１	１，３５４，５６３，１３６．２５
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	５３，４００，０００．００	－１１４，８８０，９００．００			１２，６６０，６７５．７０		７８，４００，３２７．１０		２３，０２６，８５５．５５	５２，６０６，９５８．３５

（一）净利润							１１７，７６１，００２．８０		１，７３５，１３０．３４	１１９，４９６，１３３．１４
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							１１７，７６１，００２．８０		１，７３５，１３０．３４	１１９，４９６，１３３．１４
（三）所有者投入和减少资本	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	２１，２９１，７２５．２１	２１，２９１，７２５．２１
１．所有者投入资本									２１，２９１，７２５．２１	２１，２９１，７２５．２１
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配	０．００	０．００	０．００	０．００	１２，６６０，６７５．７０	０．００	－３９，３６０，６７５．７０	０．００	０．００	－２６，７００，０００．００
１．提取盈余公积					１２，６６０，６７５．７０		－１２，６６０，６７５．７０
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－２６，７００，０００．００			－２６，７００，０００．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转	５３，４００，０００．００	－５３，４００，０００．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
１．资本公积转增资本（或股本）	５３，４００，０００．００	－５３，４００，０００．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他		－６１，４８０，９００．００								－６１，４８０，９００．００
四、本期期末余额	３２０，４００，０００．００	３１７，２４７，７１８．６１			１３８，５３４，９４３．２８		５８３，９７６，３３５．６５		４７，０１１，０９７．０６	１，４０７，１７０，０９４．６０

８、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额
项目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	３２０，４００，０００．００	２８６，３１１，０４９．１７			１３５，１１７，０１３．５０		５８８，５５０，９３０．３２	１，３３０，３７８，９９２．９９
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	３２０，４００，０００．００	２８６，３１１，０４９．１７			１３５，１１７，０１３．５０		５８８，５５０，９３０．３２	１，３３０，３７８，９９２．９９
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							２９，３８１，４５５．６５	２９，３８１，４５５．６５
（一）净利润							６１，４２１，４５５．６５	６１，４２１，４５５．６５
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							６１，４２１，４５５．６５	６１，４２１，４５５．６５
（三）所有者投入和减少资本	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	－３２，０４０，０００．００	－３２，０４０，０００．００
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－３２，０４０，０００．００	－３２，０４０，０００．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００

１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	３２０，４００，０００．００	２８６，３１１，０４９．１７	１３５，１１７，０１３．５０	６１７，９３２，３８５．９７	１，３５９，７６０，４４８．６４

上年金额

单位：元

项目	上年金额
项目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	２６７，０００，０００．００	３７８，４３５，６４２．１８			１２２，４５６，３３７．８０		５０１，３０４，８４９．００	１，２６９，１９６，８２８．９８
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	２６７，０００，０００．００	３７８，４３５，６４２．１８			１２２，４５６，３３７．８０		５０１，３０４，８４９．００	１，２６９，１９６，８２８．９８
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	５３，４００，０００．００	－９２，１２４，５９３．０１			１２，６６０，６７５．７０		８７，２４６，０８１．３２	６１，１８２，１６４．０１
（一）净利润							１２６，６０６，７５７．０２	１２６，６０６，７５７．０２
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							１２６，６０６，７５７．０２	１２６，６０６，７５７．０２
（三）所有者投入和减少资本	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配	０．００	０．００	０．００	０．００	１２，６６０，６７５．７０	０．００	－３９，３６０，６７５．７０	－２６，７００，０００．００
１．提取盈余公积					１２，６６０，６７５．７０		－１２，６６０，６７５．７０
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－２６，７００，０００．００	－２６，７００，０００．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转	５３，４００，０００．００	－５３，４００，０００．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
１．资本公积转增资本（或股本）	５３，４００，０００．００	－５３，４００，０００．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他		－３８，７２４，５９３．０１						－３８，７２４，５９３．０１
四、本期期末余额	３２０，４００，０００．００	２８６，３１１，０４９．１７			１３５，１１７，０１３．５０		５８８，５５０，９３０．３２	１，３３０，３７８，９９２．９９

（三）报表附注

１、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

（１）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

（２）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

（３）会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

２、合并报表合并范围发生变更的理由

３、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

深圳市天威视讯股份有限公司

董事长：

吕建杰

董事会批准报送日期：２０１２年０８月２０日

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本版导读：

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