(上接D42版)
七、财务报告
(一)审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 冀中能源股份有限公司
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 4,913,135,745.54 | 5,313,200,610.57 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 5,013,686,812.91 | 6,114,954,054.70 |
应收账款 | | 4,442,107,140.28 | 2,426,859,443.56 |
预付款项 | | 821,076,658.16 | 773,124,484.57 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | 0.00 | 0.00 |
应收股利 | | 66,164,468.19 | 13,983,624.02 |
其他应收款 | | 293,833,858.66 | 271,281,824.66 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 1,589,100,633.55 | 1,197,186,294.18 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 17,139,105,317.29 | 16,110,590,336.26 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 616,486,185.71 | 680,607,921.22 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 12,731,072,284.09 | 13,181,272,646.93 |
在建工程 | | 1,474,589,283.83 | 1,143,353,837.63 |
工程物资 | | 19,960,780.48 | 14,041,488.78 |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 4,725,635,154.46 | 4,670,701,488.03 |
开发支出 | | | |
商誉 | | 172,423,780.16 | 172,423,780.16 |
长期待摊费用 | | 6,911,215.29 | 5,282,212.79 |
递延所得税资产 | | 375,332,656.11 | 271,419,911.01 |
其他非流动资产 | | 2,239,837,300.00 | 1,803,493,800.00 |
非流动资产合计 | | 22,362,248,640.13 | 21,942,597,086.55 |
资产总计 | | 39,501,353,957.42 | 38,053,187,422.81 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 3,949,912,000.00 | 3,070,988,000.00 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 213,649,615.40 | 66,184,128.05 |
应付账款 | | 4,470,082,506.47 | 5,358,067,660.88 |
预收款项 | | 1,409,728,808.95 | 1,228,432,589.74 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | 852,299,051.77 | 677,423,755.05 |
应交税费 | | -126,956,229.73 | 786,588,064.33 |
应付利息 | | 32,345,363.68 | 129,666,814.61 |
应付股利 | | 1,883,260.22 | 1,883,260.22 |
其他应付款 | | 1,799,767,217.91 | 1,486,003,860.91 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | 1,718,000,000.00 | 977,000,000.00 |
其他流动负债 | | 58,615,317.62 | 58,615,317.62 |
流动负债合计 | | 14,379,326,912.29 | 13,840,853,451.41 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 2,857,110,000.00 | 3,155,110,000.00 |
应付债券 | | 3,976,310,832.10 | 3,973,569,743.01 |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | 1,357,070.10 | 1,554,870.10 |
预计负债 | | 277,849.00 | 277,849.00 |
递延所得税负债 | | 442,660,283.59 | 448,836,916.90 |
其他非流动负债 | | 422,137,722.52 | 363,667,774.50 |
非流动负债合计 | | 7,699,853,757.31 | 7,943,017,153.51 |
负债合计 | | 22,079,180,669.60 | 21,783,870,604.92 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 2,312,884,204.00 | 2,312,884,204.00 |
资本公积 | | 3,115,123,991.29 | 3,115,123,991.29 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | 740,076,137.86 | 548,325,901.10 |
盈余公积 | | 1,219,632,529.33 | 1,219,632,529.33 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 7,937,354,963.57 | 7,077,461,460.68 |
外币报表折算差额 | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | | 15,325,071,826.05 | 14,273,428,086.40 |
少数股东权益 | | 2,097,101,461.77 | 1,995,888,731.49 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 17,422,173,287.82 | 16,269,316,817.89 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 39,501,353,957.42 | 38,053,187,422.81 |
法定代表人:王社平 主管会计工作负责人:陈立军 会计机构负责人:郑温雅
2、母公司资产负债表
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 3,892,154,560.40 | 4,305,259,399.59 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 4,480,240,559.53 | 5,651,824,553.69 |
应收账款 | | 5,438,501,811.15 | 3,630,922,673.43 |
预付款项 | | 495,433,744.48 | 607,332,568.89 |
应收利息 | | | |
应收股利 | | 61,852,073.82 | 9,671,229.65 |
其他应收款 | | 123,143,536.34 | 557,544,002.26 |
存货 | | 739,955,874.25 | 503,804,841.98 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | 670,000,000.00 | 720,000,000.00 |
流动资产合计 | | 15,901,282,159.97 | 15,986,359,269.49 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 5,245,270,735.05 | 4,036,218,238.82 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 7,347,699,298.80 | 7,614,342,890.43 |
在建工程 | | 540,931,508.76 | 387,056,733.00 |
工程物资 | | 393,162.39 | 393,162.39 |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 1,326,787,184.16 | 1,383,142,211.24 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 6,911,215.29 | 5,282,212.79 |
递延所得税资产 | | 383,094,228.39 | 298,060,652.26 |
其他非流动资产 | | 1,734,867,300.00 | 1,728,523,800.00 |
非流动资产合计 | | 16,585,954,632.84 | 15,453,019,900.93 |
资产总计 | | 32,487,236,792.81 | 31,439,379,170.42 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 2,915,000,000.00 | 2,165,000,000.00 |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | | |
应付账款 | | 3,736,979,877.03 | 4,510,332,561.82 |
预收款项 | | 1,257,921,244.37 | 949,343,221.34 |
应付职工薪酬 | | 739,402,672.88 | 565,397,851.97 |
应交税费 | | -219,967,431.77 | 642,666,862.89 |
应付利息 | | 30,608,219.18 | 129,060,109.29 |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 1,336,585,449.12 | 1,041,430,961.01 |
一年内到期的非流动负债 | | 1,568,000,000.00 | 777,000,000.00 |
其他流动负债 | | 46,777,608.15 | 46,777,608.15 |
流动负债合计 | | 11,411,307,638.96 | 10,827,009,176.47 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 1,909,110,000.00 | 2,485,110,000.00 |
应付债券 | | 3,976,310,832.10 | 3,973,569,743.01 |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | 1,357,070.10 | 1,554,870.10 |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | 330,871,763.54 | 269,325,381.52 |
非流动负债合计 | | 6,217,649,665.74 | 6,729,559,994.63 |
负债合计 | | 17,628,957,304.70 | 17,556,569,171.10 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 2,312,884,204.00 | 2,312,884,204.00 |
资本公积 | | 3,151,963,629.23 | 3,151,963,629.23 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | 514,522,343.65 | 336,091,746.14 |
盈余公积 | | 1,219,632,529.33 | 1,219,632,529.33 |
未分配利润 | | 7,659,276,781.90 | 6,862,237,890.62 |
外币报表折算差额 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 14,858,279,488.11 | 13,882,809,999.32 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 32,487,236,792.81 | 31,439,379,170.42 |
3、合并利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 16,593,306,593.59 | 19,393,206,391.00 |
其中:营业收入 | | | |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 14,536,977,827.73 | 17,154,040,202.03 |
其中:营业成本 | | 11,677,290,457.43 | 14,684,591,787.14 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 201,125,610.23 | 196,940,462.54 |
销售费用 | | 319,377,918.86 | 292,727,183.08 |
管理费用 | | 1,762,576,627.78 | 1,568,933,692.25 |
财务费用 | | 367,379,031.30 | 253,162,823.77 |
资产减值损失 | | 209,228,182.13 | 157,684,253.25 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 31,235,338.31 | 20,209,272.60 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 22,542,338.31 | 20,209,272.60 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 2,087,564,104.17 | 2,259,375,461.57 |
加 :营业外收入 | | 51,087,806.86 | 77,986,097.49 |
减 :营业外支出 | | 20,071,648.08 | 27,719,979.72 |
其中:非流动资产处置损失 | | 6,013,412.89 | 695,406.33 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 2,118,580,262.95 | 2,309,641,579.34 |
减:所得税费用 | | 589,160,451.95 | 601,951,289.80 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 1,529,419,811.00 | 1,707,690,289.54 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
归属于母公司所有者的净利润 | | 1,438,114,543.98 | 1,669,454,253.41 |
少数股东损益 | | 91,305,267.02 | 38,236,036.13 |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.6218 | 0.7218 |
(二)稀释每股收益 | | 0.6218 | 0.7218 |
七、其他综合收益 | | | -1,505,447.21 |
八、综合收益总额 | | 1,529,419,811.00 | 1,706,184,842.33 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 1,438,114,543.98 | 1,667,948,806.20 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 91,305,267.02 | 38,236,036.13 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。
法定代表人:王社平 主管会计工作负责人:陈立军 会计机构负责人:郑温雅
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 13,281,746,275.83 | 15,606,826,400.21 |
减:营业成本 | | 9,248,658,848.08 | 11,666,363,505.48 |
营业税金及附加 | | 166,818,750.04 | 176,103,771.06 |
销售费用 | | 194,003,645.04 | 180,860,938.27 |
管理费用 | | 1,474,657,585.07 | 1,331,057,911.93 |
财务费用 | | 299,092,314.28 | 178,036,974.60 |
资产减值损失 | | 145,964,460.68 | 132,556,506.79 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 82,658,514.59 | 61,342,605.27 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | 19,094,144.61 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 1,835,209,187.23 | 2,003,189,397.35 |
加:营业外收入 | | 46,717,675.46 | 38,559,072.37 |
减:营业外支出 | | 15,950,003.42 | 12,070,050.71 |
其中:非流动资产处置损失 | | 5,998,156.15 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 1,865,976,859.27 | 2,029,678,419.01 |
减:所得税费用 | | 490,716,926.90 | 510,477,119.41 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 1,375,259,932.37 | 1,519,201,299.60 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | | -1,505,447.21 |
七、综合收益总额 | | 1,375,259,932.37 | 1,517,695,852.39 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,605,308,872.67 | 19,831,361,997.47 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | 22,027,444.60 | 23,760,813.17 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 259,428,262.18 | 225,260,719.85 |
经营活动现金流入小计 | 16,886,764,579.45 | 20,080,383,530.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,344,558,275.54 | 14,410,517,724.01 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,676,303,561.19 | 2,545,627,048.60 |
支付的各项税费 | 4,124,088,834.97 | 2,799,452,331.11 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,087,480,714.87 | 1,206,310,635.65 |
经营活动现金流出小计 | 16,232,431,386.57 | 20,961,907,739.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | 654,333,192.88 | -881,524,208.88 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | 9,671,229.65 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,640,488.75 | 406,700.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 33,460,000.00 | 13,283,455.30 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 37,258,662.93 | 8,606,513.92 |
投资活动现金流入小计 | 84,030,381.33 | 22,296,669.22 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,070,660,101.33 | 531,919,896.09 |
投资支付的现金 | 430,000,000.00 | 60,970,883.32 |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 1,203,960,398.51 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 6,343,500.00 | |
投资活动现金流出小计 | 1,507,003,601.33 | 1,796,851,177.92 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,422,973,220.00 | -1,774,554,508.70 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 2,762,000,000.00 | 4,304,340,000.00 |
发行债券收到的现金 | | 4,000,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 2,762,000,000.00 | 8,304,340,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,484,385,200.92 | 1,532,822,800.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,003,310,062.56 | 903,432,163.21 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,760,000.00 | 916,739.78 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,763,577.24 | 42,585,166.17 |
筹资活动现金流出小计 | 2,489,458,840.72 | 2,478,840,129.38 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 272,541,159.28 | 5,825,499,870.62 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,240.66 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -496,094,627.18 | 3,169,421,153.04 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,232,491,004.01 | 2,257,264,066.53 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,736,396,376.83 | 5,426,685,219.57 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,490,485,864.69 | 15,972,372,460.94 |
收到的税费返还 | 20,184,089.37 | 20,960,712.12 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 601,823,333.01 | 87,886,036.11 |
经营活动现金流入小计 | 15,112,493,287.07 | 16,081,219,209.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,262,046,533.56 | 11,560,793,301.10 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,389,649,251.65 | 2,269,848,694.54 |
支付的各项税费 | 3,399,496,144.89 | 2,450,078,148.13 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 701,697,439.52 | 947,571,197.07 |
经营活动现金流出小计 | 13,752,889,369.62 | 17,228,291,340.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,359,603,917.45 | -1,147,072,131.67 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | 670,000,000.00 | 620,000,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 66,425,174.19 | 42,248,460.66 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,794,642.60 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 33,184,650.08 | 5,484,009.93 |
投资活动现金流入小计 | 771,404,466.87 | 667,732,470.59 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 697,275,023.29 | 346,412,009.52 |
投资支付的现金 | 1,865,000,000.00 | 673,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 1,202,029,116.68 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 6,343,500.00 | |
投资活动现金流出小计 | 2,568,618,523.29 | 2,221,441,126.20 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,797,214,056.42 | -1,553,708,655.61 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 1,935,000,000.00 | 3,935,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | 4,000,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 1,935,000,000.00 | 7,935,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 970,197,800.00 | 1,141,197,800.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 939,783,225.40 | 845,289,548.36 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 513,674.82 | 35,157,210.41 |
筹资活动现金流出小计 | 1,910,494,700.22 | 2,021,644,558.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 24,505,299.78 | 5,913,355,441.23 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -413,104,839.19 | 3,212,574,653.95 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,305,259,399.59 | 1,668,703,771.92 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,892,154,560.40 | 4,881,278,425.87 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 2,312,884,204.00 | 3,115,123,991.29 | | 548,325,901.10 | 1,219,632,529.33 | | 7,077,461,460.68 | | 1,995,888,731.49 | 16,269,316,817.89 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 2,312,884,204.00 | 3,115,123,991.29 | | 548,325,901.10 | 1,219,632,529.33 | | 7,077,461,460.68 | | 1,995,888,731.49 | 16,269,316,817.89 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | 191,750,236.76 | | | 859,893,502.89 | | 101,212,730.28 | 1,152,856,469.93 |
(一)净利润 | | | | | | | 1,438,114,543.98 | | 91,305,267.02 | 1,529,419,811.00 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 1,438,114,543.98 | | 91,305,267.02 | 1,529,419,811.00 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -578,221,041.09 | 0.00 | -4,760,000.00 | -582,981,041.09 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -578,221,041.09 | | -4,760,000.00 | -582,981,041.09 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | 191,750,236.76 | | | | | 14,667,463.26 | 206,417,700.02 |
1.本期提取 | | | | 564,996,775.69 | | | | | 62,374,722.04 | 627,371,497.73 |
2.本期使用 | | | | -373,246,538.93 | | | | | -47,707,258.78 | -420,953,797.71 |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 2,312,884,204.00 | 3,115,123,991.29 | | 740,076,137.86 | 1,219,632,529.33 | | 7,937,354,963.57 | | 2,097,101,461.77 | 17,422,173,287.82 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 1,156,442,102.00 | 3,570,946,134.97 | | 462,948,764.90 | 946,157,345.25 | | 5,573,681,956.40 | | 760,271,120.80 | 12,470,447,424.32 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 1,156,442,102.00 | 3,570,946,134.97 | | 462,948,764.90 | 946,157,345.25 | | 5,573,681,956.40 | | 760,271,120.80 | 12,470,447,424.32 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 1,156,442,102.00 | -455,822,143.68 | | 85,377,136.20 | 273,475,184.08 | | 1,503,779,504.28 | | 1,235,617,610.69 | 3,798,869,393.57 |
(一)净利润 | | | | | | | 3,049,341,000.36 | | -2,127,719.25 | 3,047,213,281.11 |
(二)其他综合收益 | | -2,665,381.95 | | | | | | | | -2,665,381.95 |
上述(一)和(二)小计 | | -2,665,381.95 | | | | | 3,049,341,000.36 | | -2,127,719.25 | 3,044,547,899.16 |
(三)所有者投入和减少资本 | | 9,420,079.27 | | | | | | | 1,205,047,176.42 | 1,214,467,255.69 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 1,180,306,035.84 | 1,180,306,035.84 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | 9,420,079.27 | | | | | | | 24,741,140.58 | 34,161,219.85 |
(四)利润分配 | 693,865,261.00 | | | | 273,475,184.08 | | -1,545,561,496.08 | | 1,364,260.75 | -576,856,790.25 |
1.提取盈余公积 | | | | | 273,475,184.08 | | -273,475,184.08 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | 693,865,261.00 | | | | | | -1,272,086,312.00 | | 1,364,260.75 | -576,856,790.25 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 462,576,841.00 | -462,576,841.00 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | 462,576,841.00 | -462,576,841.00 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | 85,377,136.20 | | | | | 31,333,892.77 | 116,711,028.97 |
1.本期提取 | | | | 1,282,011,978.80 | | | | | 84,988,989.41 | 1,367,000,968.21 |
2.本期使用 | | | | -1,196,634,842.60 | | | | | -53,655,096.64 | -1,250,289,939.24 |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 2,312,884,204.00 | 3,115,123,991.29 | | 548,325,901.10 | 1,219,632,529.33 | | 7,077,461,460.68 | | 1,995,888,731.49 | 16,269,316,817.89 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 2,312,884,204.00 | 3,151,963,629.23 | | 336,091,746.14 | 1,219,632,529.33 | | 6,862,237,890.62 | 13,882,809,999.32 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 2,312,884,204.00 | 3,151,963,629.23 | | 336,091,746.14 | 1,219,632,529.33 | | 6,862,237,890.62 | 13,882,809,999.32 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | 178,430,597.51 | | | 797,038,891.28 | 975,469,488.79 |
(一)净利润 | | | | | | | 1,375,259,932.37 | 1,375,259,932.37 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 1,375,259,932.37 | 1,375,259,932.37 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -578,221,041.09 | -578,221,041.09 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -578,221,041.09 | -578,221,041.09 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | 178,430,597.51 | | | | 178,430,597.51 |
1.本期提取 | | | | 468,996,580.50 | | | | 468,996,580.50 |
2.本期使用 | | | | -290,565,982.99 | | | | -290,565,982.99 |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 2,312,884,204.00 | 3,151,963,629.23 | | 514,522,343.65 | 1,219,632,529.33 | | 7,659,276,781.90 | 14,858,279,488.11 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 1,156,442,102.00 | 3,617,205,852.18 | | 291,105,072.37 | 946,157,345.25 | | 5,673,047,545.94 | 11,683,957,917.74 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 1,156,442,102.00 | 3,617,205,852.18 | | 291,105,072.37 | 946,157,345.25 | | 5,673,047,545.94 | 11,683,957,917.74 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 1,156,442,102.00 | -465,242,222.95 | | 44,986,673.77 | 273,475,184.08 | | 1,189,190,344.68 | 2,198,852,081.58 |
(一)净利润 | | | | | | | 2,734,751,840.76 | 2,734,751,840.76 |
(二)其他综合收益 | | -2,665,381.95 | | | | | | -2,665,381.95 |
上述(一)和(二)小计 | | -2,665,381.95 | | | | | 2,734,751,840.76 | 2,732,086,458.81 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 693,865,261.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 273,475,184.08 | 0.00 | -1,545,561,496.08 | -578,221,051.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 273,475,184.08 | | -273,475,184.08 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | 693,865,261.00 | | | | | | -1,272,086,312.00 | -578,221,051.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 462,576,841.00 | -462,576,841.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 462,576,841.00 | -462,576,841.00 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | 44,986,673.77 | | | | 44,986,673.77 |
1.本期提取 | | | | 1,129,210,896.68 | | | | 1,129,210,896.68 |
2.本期使用 | | | | -1,084,224,222.91 | | | | -1,084,224,222.91 |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 2,312,884,204.00 | 3,151,963,629.23 | | 336,091,746.14 | 1,219,632,529.33 | | 6,862,237,890.62 | 13,882,809,999.32 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
无
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注