(上接D38版)
3、合并利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 345,189,565.81 | 247,175,324.60 |
其中:营业收入 | | 345,189,565.81 | 247,175,324.60 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 320,019,564.57 | 234,608,176.09 |
其中:营业成本 | | 268,762,710.69 | 190,646,173.65 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 161,226.84 | 936,403.41 |
销售费用 | | 21,534,573.67 | 17,836,241.39 |
管理费用 | | 22,501,135.89 | 20,723,088.57 |
财务费用 | | 6,889,806.17 | 4,466,269.07 |
资产减值损失 | | 170,111.31 | |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 25,170,001.24 | 12,567,148.51 |
加 :营业外收入 | | 1,209,228.57 | 1,477,992.28 |
减 :营业外支出 | | 13,950.43 | 734,540.20 |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 26,365,279.38 | 13,310,600.59 |
减:所得税费用 | | 3,555,207.46 | 2,963,260.03 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 22,810,071.92 | 10,347,340.56 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
归属于母公司所有者的净利润 | | 22,810,071.92 | 10,347,340.56 |
少数股东损益 | | | |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.2551 | 0.1263 |
(二)稀释每股收益 | | 0.2551 | 0.1263 |
七、其他综合收益 | | | |
八、综合收益总额 | | 22,810,071.92 | 10,347,340.56 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 22,810,071.92 | 10,347,340.56 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。
法定代表人:卢楚隆 主管会计工作负责人: 邱碧开 会计机构负责人: 陈秋影
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 345,189,565.81 | 247,175,324.60 |
减:营业成本 | | 268,762,710.69 | 190,646,173.65 |
营业税金及附加 | | 161,226.84 | 936,403.41 |
销售费用 | | 21,534,573.67 | 17,836,241.39 |
管理费用 | | 22,494,743.39 | 20,723,088.57 |
财务费用 | | 6,903,061.32 | 4,466,269.07 |
资产减值损失 | | 170,111.31 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 25,163,138.59 | 12,567,148.51 |
加:营业外收入 | | 1,209,228.57 | 1,477,992.28 |
减:营业外支出 | | 13,950.43 | 734,540.20 |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 26,358,416.73 | 13,310,600.59 |
减:所得税费用 | | 3,553,491.80 | 2,963,260.03 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 22,804,924.93 | 10,347,340.56 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.2551 | 0.1263 |
(二)稀释每股收益 | | 0.2551 | 0.1263 |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 22,804,924.93 | 10,347,340.56 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 320,776,714.31 | 229,969,658.57 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | 22,665,552.44 | 4,338,501.06 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,894,354.16 | 2,668,109.29 |
经营活动现金流入小计 | 347,336,620.91 | 236,976,268.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 226,599,923.83 | 196,950,298.69 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,843,878.18 | 32,099,506.49 |
支付的各项税费 | 4,688,035.79 | 8,282,459.86 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 24,572,805.40 | 10,067,609.73 |
经营活动现金流出小计 | 281,704,643.20 | 247,399,874.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | 65,631,977.71 | -10,423,605.85 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 175.00 | 21,968.08 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 175.00 | 21,968.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 68,061,045.33 | 142,819,391.43 |
投资支付的现金 | | |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 68,061,045.33 | 142,819,391.43 |
投资活动产生的现金流量净额 | -68,060,870.33 | -142,797,423.35 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | 339,738,400.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 77,754,717.90 | 93,834,304.55 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 635,579.58 | |
筹资活动现金流入小计 | 78,390,297.48 | 433,572,704.55 |
偿还债务支付的现金 | 51,123,999.96 | 232,943,505.53 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,728,495.23 | 4,220,792.58 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,074,233.31 | 5,642,910.28 |
筹资活动现金流出小计 | 73,926,728.50 | 242,807,208.39 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,463,568.98 | 190,765,496.16 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 611,813.06 | 578,171.96 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,646,489.42 | 38,122,638.92 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 126,190,484.72 | 54,252,938.57 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 128,836,974.14 | 92,375,577.49 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 320,776,714.31 | 229,969,658.57 |
收到的税费返还 | 22,665,552.44 | 4,338,501.06 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,881,099.01 | 2,668,109.29 |
经营活动现金流入小计 | 347,323,365.76 | 236,976,268.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 226,599,923.83 | 196,950,298.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,843,878.18 | 32,099,506.49 |
支付的各项税费 | 4,688,035.79 | 8,282,459.86 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 29,566,412.90 | 10,067,609.73 |
经营活动现金流出小计 | 286,698,250.70 | 247,399,874.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | 60,625,115.06 | -10,423,605.85 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 175.00 | 21,968.08 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 175.00 | 21,968.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 60,907,735.33 | 142,819,391.43 |
投资支付的现金 | 10,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 70,907,735.33 | 142,819,391.43 |
投资活动产生的现金流量净额 | -70,907,560.33 | -142,797,423.35 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | 339,738,400.00 |
取得借款收到的现金 | 77,754,717.90 | 93,834,304.55 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 635,579.58 | |
筹资活动现金流入小计 | 78,390,297.48 | 433,572,704.55 |
偿还债务支付的现金 | 51,123,999.96 | 232,943,505.53 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,728,495.23 | 4,220,792.58 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,074,233.31 | 5,642,910.28 |
筹资活动现金流出小计 | 73,926,728.50 | 242,807,208.39 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,463,568.98 | 190,765,496.16 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 611,813.06 | 578,171.96 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,207,063.23 | 38,122,638.92 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 126,190,484.72 | 54,252,938.57 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 120,983,421.49 | 92,375,577.49 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 89,400,000.00 | 337,212,336.64 | | | 9,165,390.59 | | 82,488,515.38 | | | 518,266,242.61 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 89,400,000.00 | 337,212,336.64 | | | 9,165,390.59 | | 82,488,515.38 | | | 518,266,242.61 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -24,680.00 | | | | | 4,930,071.92 | | | 4,905,391.92 |
(一)净利润 | | | | | | | 22,810,071.92 | | | 22,810,071.92 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 22,810,071.92 | | | 22,810,071.92 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | -24,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -24,680.00 |
1.所有者投入资本 | | -24,680.00 | | | | | | | | -24,680.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17,880,000.00 | 0.00 | 0.00 | -17,880,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -17,880,000.00 | | | -17,880,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 89,400,000.00 | 337,187,656.64 | | | 9,165,390.59 | | 87,418,587.30 | | | 523,171,634.53 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 67,000,000.00 | 26,020,856.64 | | | 6,020,570.01 | | 54,185,130.14 | | | 153,226,556.79 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 67,000,000.00 | 26,020,856.64 | | | 6,020,570.01 | | 54,185,130.14 | | | 153,226,556.79 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 22,400,000.00 | 311,200,450.00 | | | | | 10,347,340.56 | | | 343,947,790.56 |
(一)净利润 | | | | | | | 10,347,340.56 | | | 10,347,340.56 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 10,347,340.56 | | | 10,347,340.56 |
(三)所有者投入和减少资本 | 22,400,000.00 | 311,200,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 333,600,450.00 |
1.所有者投入资本 | 22,400,000.00 | 311,200,450.00 | | | | | | | | 333,600,450.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 89,400,000.00 | 337,221,306.64 | | | 6,020,570.01 | | 64,532,470.70 | | | 497,174,347.35 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 89,400,000.00 | 337,212,336.64 | | | 9,165,390.59 | | 82,488,515.38 | 518,266,242.61 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 89,400,000.00 | 337,212,336.64 | | | 9,165,390.59 | | 82,488,515.38 | 518,266,242.61 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -24,680.00 | | | | | 4,924,924.93 | 4,900,244.93 |
(一)净利润 | | | | | | | 22,804,924.93 | 22,804,924.93 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 22,804,924.93 | 22,804,924.93 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | -24,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -24,680.00 |
1.所有者投入资本 | | -24,680.00 | | | | | | -24,680.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17,880,000.00 | -17,880,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -17,880,000.00 | -17,880,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 89,400,000.00 | 337,187,656.64 | | | 9,165,390.59 | | 87,413,440.31 | 523,166,487.54 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 67,000,000.00 | 26,020,856.64 | | | 6,020,570.01 | | 54,185,130.14 | 153,226,556.79 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 67,000,000.00 | 26,020,856.64 | | | 6,020,570.01 | | 54,185,130.14 | 153,226,556.79 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 22,400,000.00 | 311,200,450.00 | | | | | 10,347,340.56 | 343,947,790.56 |
(一)净利润 | | | | | | | 10,347,340.56 | 10,347,340.56 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 10,347,340.56 | 10,347,340.56 |
(三)所有者投入和减少资本 | 22,400,000.00 | 311,200,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 333,600,450.00 |
1.所有者投入资本 | 22,400,000.00 | 311,200,450.00 | | | | | | 333,600,450.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 89,400,000.00 | 337,221,306.64 | | | 6,020,570.01 | | 64,532,470.70 | 497,174,347.35 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注