(上接D37版)
3、合并利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 1,047,175,920.76 | 1,180,903,918.91 |
其中:营业收入 | | 1,047,175,920.76 | 1,180,903,918.91 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 871,339,410.13 | 928,099,464.51 |
其中:营业成本 | | 663,831,890.91 | 754,009,390.53 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 1,286,118.84 | 1,332,726.82 |
销售费用 | | 94,072,139.21 | 83,190,254.25 |
管理费用 | | 91,507,445.29 | 64,810,162.91 |
财务费用 | | 23,129,479.26 | 19,388,666.99 |
资产减值损失 | | -2,487,663.38 | 5,368,263.01 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | 0.00 | 0.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 1,678,311.13 | 2,085,920.95 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 1,678,311.13 | 2,085,920.95 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 177,514,821.76 | 254,890,375.35 |
加 :营业外收入 | | 5,450,476.85 | 2,512,164.27 |
减 :营业外支出 | | 6,334,861.23 | 15,291,123.25 |
其中:非流动资产处置损失 | | 16,543.05 | 9,336.90 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 176,630,437.38 | 242,111,416.37 |
减:所得税费用 | | 21,098,154.11 | 28,246,423.93 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 155,532,283.27 | 213,864,992.44 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
归属于母公司所有者的净利润 | | 156,073,532.76 | 214,099,582.60 |
少数股东损益 | | -541,249.49 | -234,590.16 |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.22 | 0.31 |
(二)稀释每股收益 | | 0.22 | 0.31 |
七、其他综合收益 | | -1,222,982.66 | -967,620.05 |
八、综合收益总额 | | 154,309,300.61 | 212,897,372.39 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 154,825,793.67 | 213,274,049.58 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | -516,493.06 | -376,677.19 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。
法定代表人:吴厚刚 主管会计工作负责人:勾荣 会计机构负责人:石永凯
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 653,298,558.95 | 905,743,695.46 |
减:营业成本 | | 324,765,478.72 | 513,369,260.19 |
营业税金及附加 | | 26,505.24 | 198,220.02 |
销售费用 | | 66,353,007.55 | 51,991,373.08 |
管理费用 | | 78,954,358.55 | 59,530,332.07 |
财务费用 | | 17,538,336.11 | 16,187,821.87 |
资产减值损失 | | -2,228,755.92 | 3,871,586.21 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 1,678,311.13 | 2,085,920.95 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 1,678,311.13 | 2,085,920.95 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 169,567,939.83 | 262,681,022.97 |
加:营业外收入 | | 5,160,351.12 | 2,325,840.78 |
减:营业外支出 | | 5,383,394.04 | 15,208,975.00 |
其中:非流动资产处置损失 | | 5,349.26 | 9,336.90 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 169,344,896.91 | 249,797,888.75 |
减:所得税费用 | | 18,936,628.68 | 25,267,653.50 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 150,408,268.23 | 224,530,235.25 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 150,408,268.23 | 224,530,235.25 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,133,382,979.53 | 1,131,852,757.92 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | 8,376,566.41 | 7,399,983.09 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,331,358.00 | 58,933,635.00 |
经营活动现金流入小计 | 1,157,090,903.94 | 1,198,186,376.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,250,908,913.49 | 1,067,109,094.38 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 177,955,799.87 | 157,713,267.97 |
支付的各项税费 | 78,481,003.23 | 51,045,245.30 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 62,372,603.55 | 73,995,982.14 |
经营活动现金流出小计 | 1,569,718,320.14 | 1,349,863,589.79 |
经营活动产生的现金流量净额 | -412,627,416.20 | -151,677,213.78 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | 3,805,321.11 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 66,381.76 | 190,028.78 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流入小计 | 66,381.76 | 3,995,349.89 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 283,107,184.83 | 174,821,900.76 |
投资支付的现金 | 8,264,880.00 | 107,966,000.00 |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流出小计 | 291,372,064.83 | 282,787,900.76 |
投资活动产生的现金流量净额 | -291,305,683.07 | -278,792,550.87 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | 11,287,693.52 | 776,004,973.09 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 11,287,693.52 | |
取得借款收到的现金 | 590,038,890.67 | 389,256,628.57 |
发行债券收到的现金 | 897,141,917.81 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,498,468,502.00 | 1,165,261,601.66 |
偿还债务支付的现金 | 597,419,481.43 | 454,543,844.74 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 319,871,807.28 | 269,225,535.35 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
筹资活动现金流出小计 | 917,291,288.71 | 723,769,380.09 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 581,177,213.29 | 441,492,221.57 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,281,997.35 | -909,513.69 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -125,037,883.33 | 10,112,943.23 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 575,822,775.91 | 477,099,755.47 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 450,784,892.58 | 487,212,698.70 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 750,883,601.38 | 855,608,286.25 |
收到的税费返还 | 2,992,261.51 | 5,514,651.37 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,463,022.23 | 53,854,855.40 |
经营活动现金流入小计 | 763,338,885.12 | 914,977,793.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 601,651,283.81 | 718,005,975.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 119,467,486.46 | 127,725,765.77 |
支付的各项税费 | 67,619,986.93 | 37,729,085.26 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 431,106,551.48 | 193,107,868.23 |
经营活动现金流出小计 | 1,219,845,308.68 | 1,076,568,695.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | -456,506,423.56 | -161,590,902.16 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | 3,805,321.11 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 18,598.08 | 184,859.55 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 18,598.08 | 3,990,180.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 174,218,080.08 | 158,980,906.13 |
投资支付的现金 | 160,537,331.20 | 107,966,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 334,755,411.28 | 266,946,906.13 |
投资活动产生的现金流量净额 | -334,736,813.20 | -262,956,725.47 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | 776,004,973.09 |
取得借款收到的现金 | 329,508,127.77 | 216,736,543.16 |
发行债券收到的现金 | 897,141,917.81 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 1,226,650,045.58 | 992,741,516.25 |
偿还债务支付的现金 | 349,238,043.78 | 290,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 315,830,178.53 | 267,104,674.68 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流出小计 | 665,068,222.31 | 557,104,674.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 561,581,823.27 | 435,636,841.57 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 239,713.91 | -632,274.06 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -229,421,699.58 | 10,456,939.88 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 535,580,005.20 | 447,748,861.28 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 306,158,305.62 | 458,205,801.16 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 711,112,194.00 | 858,812,908.89 | | | 210,258,035.17 | | 939,410,697.18 | -5,033,136.86 | 3,894,536.51 | 2,718,455,234.89 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 711,112,194.00 | 858,812,908.89 | | | 210,258,035.17 | | 939,410,697.18 | -5,033,136.86 | 3,894,536.51 | 2,718,455,234.89 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 1,202,554.66 | | | | | -128,734,612.05 | -1,247,739.09 | 14,152,536.04 | -114,627,260.44 |
(一)净利润 | | | | | | | 155,710,265.55 | | -541,249.49 | 155,169,016.06 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | -1,247,739.09 | 24,756.43 | -1,222,982.66 |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 155,710,265.55 | -1,247,739.09 | -516,493.06 | 153,946,033.40 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 1,202,554.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,669,029.10 | 15,871,583.76 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 11,250,000.00 | 11,250,000.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | 13,588,490.24 | | | | | | | | 13,588,490.24 |
3.其他 | | -12,385,935.58 | | | | | | | 3,419,029.10 | -8,966,906.48 |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -284,444,877.60 | 0.00 | 0.00 | -284,444,877.60 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -284,444,877.60 | | | -284,444,877.60 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 711,112,194.00 | 860,015,463.55 | | | 210,258,035.17 | | 810,676,085.13 | -6,280,875.95 | 18,047,072.55 | 2,604,191,241.66 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 452,400,000.00 | 346,285,715.82 | | | 157,856,924.61 | | 730,872,884.18 | -1,878,367.25 | 5,467,708.60 | 1,691,004,865.96 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 452,400,000.00 | 346,285,715.82 | | | 157,856,924.61 | | 730,872,884.18 | -1,878,367.25 | 5,467,708.60 | 1,691,004,865.96 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 258,712,194.00 | 512,527,193.07 | | | 52,401,110.56 | | 208,537,813.00 | -3,154,769.61 | -1,573,172.09 | 1,027,450,368.93 |
(一)净利润 | | | | | | | 497,976,321.56 | | -745,133.11 | 497,231,188.45 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | -3,154,769.61 | -275,571.48 | -3,430,341.09 |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 497,976,321.56 | -3,154,769.61 | -1,020,704.59 | 493,800,847.36 |
(三)所有者投入和减少资本 | 21,674,796.00 | 749,564,591.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -552,467.50 | 770,686,919.57 |
1.所有者投入资本 | 21,674,796.00 | 754,330,177.09 | | | | | | | | 776,004,973.09 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | 2,647,946.48 | | | | | | | | 2,647,946.48 |
3.其他 | | -7,413,532.50 | | | | | | | -552,467.50 | -7,966,000.00 |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,401,110.56 | 0.00 | -289,438,508.56 | 0.00 | 0.00 | -237,037,398.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 52,401,110.56 | | -52,401,110.56 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -237,037,398.00 | | | -237,037,398.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 237,037,398.00 | -237,037,398.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 237,037,398.00 | -237,037,398.00 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 711,112,194.00 | 858,812,908.89 | | | 210,258,035.17 | | 939,410,697.18 | -5,033,136.86 | 3,894,536.51 | 2,718,455,234.89 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 711,112,194.00 | 862,855,222.45 | | | 210,258,035.17 | | 990,906,952.00 | 2,775,132,403.62 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 13,588,490.24 | | | | | -134,036,609.37 | -120,448,119.13 |
(一)净利润 | | | | | | | 150,408,268.23 | 150,408,268.23 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 150,408,268.23 | 150,408,268.23 |
(三)所有者投入和减少资本 | | 13,588,490.24 | | | | | | 13,588,490.24 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | 13,588,490.24 | | | | | | 13,588,490.24 |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -284,444,877.60 | -284,444,877.60 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | -284,444,877.60 | -284,444,877.60 |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 711,112,194.00 | 876,443,712.69 | | | 210,258,035.17 | | 856,870,342.63 | 2,654,684,284.49 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 452,400,000.00 | 342,914,496.88 | | | 157,856,924.61 | | 756,334,354.99 | 1,709,505,776.48 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 258,712,194.00 | 519,940,725.57 | | | 52,401,110.56 | | 234,572,597.01 | 1,065,626,627.14 |
(一)净利润 | | | | | | | 524,011,105.57 | 524,011,105.57 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 524,011,105.57 | 524,011,105.57 |
(三)所有者投入和减少资本 | 21,674,796.00 | 756,978,123.57 | | | | | | 778,652,919.57 |
1.所有者投入资本 | 21,674,796.00 | 754,330,177.09 | | | | | | 776,004,973.09 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | 2,647,946.48 | | | | | | 2,647,946.48 |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | 52,401,110.56 | | -289,438,508.56 | -237,037,398.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 52,401,110.56 | | -52,401,110.56 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -237,037,398.00 | -237,037,398.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 237,037,398.00 | -237,037,398.00 | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | 237,037,398.00 | -237,037,398.00 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 711,112,194.00 | 862,855,222.45 | | | 210,258,035.17 | | 990,906,952.00 | 2,775,132,403.62 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
本报告期内通过设立增加獐子岛渔业集团韩国有限公司、大连獐子岛中央冷藏物流有限公司。
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注