（上接D33版）
６、母公司现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | １７，１６１，１６３．６３ | ４０，９７５，２３５．２９ |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ７，２７６，４２８．９３ | １８，１３６，６７３．４１ |
| 经营活动现金流入小计 | ２４，４３７，５９２．５６ | ５９，１１１，９０８．７０ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | １１，３１８，１１７．２０ | ２７，２６１，７１５．６９ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ５，２４０，９０３．３３ | ７，８９０，０１４．４６ |
| 支付的各项税费 | ２，２４６，３３１．０９ | １，４７２，８８０．３２ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ９，２００，０８６．７６ | ２８，６７６，７１０．８１ |
| 经营活动现金流出小计 | ２８，００５，４３８．３８ | ６５，３０１，３２１．２８ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －３，５６７，８４５．８２ | －６，１８９，４１２．５８ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ０．００ | ０．００ |
| 投资活动现金流入小计 | ０．００ | ０．００ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | ７６１，２１４．００ |
| 投资支付的现金 | ５００，０００．００ | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ０．００ | ０．００ |
| 投资活动现金流出小计 | ５００，０００．００ | ７６１，２１４．００ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －５００，０００．００ | －７６１，２１４．００ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | ３，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | １，７８０，０００．００ | |
| 筹资活动现金流入小计 | １，７８０，０００．００ | ３，０００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | １，６０６，７７０．３２ | |
| 筹资活动现金流出小计 | １，６０６，７７０．３２ | ０．００ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | １７３，２２９．６８ | ３，０００，０００．００ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | ０．００ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －３，８９４，６１６．１４ | －３，９５０，６２６．５８ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ３，８９４，６１６．１４ | ５，９２５，５１６．８６ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ０．００ | １，９７４，８９０．２８ |
７、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | | | | | | | | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | ５３２，０４０，９９２．０３ | | | ９４，８７４，８１１．８８ | | ６５２，５６１，２３９．８２ | | | １，２８７，７２６，１９６．１５ |
| 二、本年年初余额 | ２９８，４３５，０００．００ | ７１８，５２７，５８４．８３ | | | １１７，３３５，７８４．２６ | | １７４，４５５，０２５．４６ | | | １，３０８，７５３，３９４．５５ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | ２２５，６９９，０４９．００ | －２３７，５１４，８３５．００ | | | | | ４７，７８０，２２１．８５ | | １，３００，０００．００ | ３７，２６４，４３５．８５ |
| （一）净利润 | | | | | | | ４７，７８０，２２１．８５ | | | ４７，７８０，２２１．８５ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ４７，７８０，２２１．８５ | | | ４７，７８０，２２１．８５ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ２２５，６９９，０４９．００ | －２３７，５１４，８３５．００ | | | | | | | １，３００，０００．００ | －１０，５１５，７８６．００ |
| １．所有者投入资本 | ２２５，６９９，０４９．００ | －２３７，５１４，８３５．００ | | | | | | | １，３００，０００．００ | －１０，５１５，７８６．００ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | －２３７，５１４，８３５．００ | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ５２４，１３４，０４９．００ | ４８１，０１２，７４９．８３ | | | １１７，３３５，７８４．２６ | | ２２２，２３５，２４７．３１ | | １，３００，０００．００ | １，３４６，０１７，８３０．４０ |
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | | | | | | | | | | |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | ５３２，２９６，３４４．９６ | | | ９４，９６３，８６７．７６ | | ６１２，２８０，７３６．８９ | | | １，２３９，５４０，９４９．６１ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２９８，４３５，０００．００ | ７１８，５２７，５８４．８３ | | | １１７，３３５，７８４．２６ | | ２１２，３７８，０４９．７２ | | | １，３４６，６７６，４１８．８１ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | －３７，９２３，０２４．２６ | | | －３７，９２３，０２４．２６ |
| （一）净利润 | | | | | | | －３７，９２３，０２４．２６ | | | －３７，９２３，０２４．２６ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | －３７，９２３，０２４．２６ | | | －３７，９２３，０２４．２６ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ２９８，４３５，０００．００ | ７１８，５２７，５８４．８３ | | | １１７，３３５，７８４．２６ | | １７４，４５５，０２５．４６ | | －８，２４９，１５２．４１ | １，３０８，７５３，３９４．５５ |
８、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | | | | | | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２９８，４３５，０００．００ | １８６，２３１，２３９．８７ | | | ２２，３７１，９１６．５０ | | －４３７，８２５，７１１．４３ | ６９，２１２，４４４．９４ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | ２２５，６９９，０４９．００ | １，００２，０２６，１１４．６１ | | | | | －１９，０８８，６１１．１９ | １，２０８，６３６，５５２．４２ |
| （一）净利润 | | | | | | | －１９，０８８，６１１．１９ | －１９，０８８，６１１．１９ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | －１９，０８８，６１１．１９ | －１９，０８８，６１１．１９ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ２２５，６９９，０４９．００ | １，００２，０２６，１１４．６１ | | | | | | １，２２７，７２５，１６３．６１ |
| １．所有者投入资本 | ２２５，６９９，０４９．００ | １，００２，０２６，１１４．６１ | | | | | | １，２２７，７２５，１６３．６１ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | ２２５，６９９，０４９．００ | １，００２，０２６，１１４．６１ | | | | | | １，２２７，７２５，１６３．６１ |
| （四）利润分配 | | | | | | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ５２４，１３４，０４９．００ | １，１８８，２５７，３５４．４８ | | | ２２，３７１，９１６．５０ | | －４５６，９１４，３２２．６２ | １，２７７，８４８，９９７．３６ |
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | | | | | | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２９８，４３５，０００．００ | １８６，２３１，２３９．８７ | | | ２２，３７１，９１６．５０ | | －３９９，９０２，６８７．１７ | １０７，１３５，４６９．２０ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | －３７，９２３，０２４．２６ | －３７，９２３，０２４．２６ |
| （一）净利润 | | | | | | | －３７，９２３，０２４．２６ | －３７，９２３，０２４．２６ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | －３７，９２３，０２４．２６ | －３７，９２３，０２４．２６ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ２９８，４３５，０００．００ | １８６，２３１，２３９．８７ | | | ２２，３７１，９１６．５０ | | －４３７，８２５，７１１．４３ | ６９，２１２，４４４．９４ |
（三）报表附注
１、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（１）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（２）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（３）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 □ 否
２、合并报表合并范围发生变更的理由
与２０１１年末比，２０１２年１－６月合并范围增加了佳木斯电机股份有限公司、佳木斯佳时利投资咨询有限责任公司。２０１２年３月８日，公司收到中国证监会（证监许可［２０１２］２８９号）《关于核准阿城继电器股份有限公司重大资产重组及向佳木斯电机厂等发行股份购买资产的批复》，本公司控股股东哈尔滨电气集团公司收到中国证监会（证监许可［２０１２］２９０号）《关于核准豁免哈尔滨电气集团公司要约收购阿城继电器股份有限公司股份义务的批复》。２０１２年５月１４日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过签署交割协议的相关议案。同日，本公司与哈尔滨电气集团阿城继电器有限责任公司、佳电厂、建龙集团和均能实业签署《关于阿城继电器股份有限公司全部资产和负债交割事宜的协议书》，本公司与佳电厂、建龙集团和均能实业签署《关于佳木斯电机股份有限公司１００％股份交割事宜的协议书》。２０１２年６月７日，置入资产佳电股份１００％股权在佳木斯市工商行政管理局办理完毕过户手续，２０１２年６月２９日，本公司召开２０１２年第一次临时股东大会会议，审议通过关于董事会换届选举、关于监事会换届选举等议案。同日，本公司第六届董事会召开第一次会议，审议通过关于变更公司经营范围等议案。
３、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□适用 √不适用
阿城继电器股份有限公司董事会
２０１２年８月２１日
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