贵州久联民爆器材发展股份有限公司2012半年度报告摘要-证券时报多媒体数字报刊平台

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贵州久联民爆器材发展股份有限公司2012半年度报告摘要

2012-08-22 来源：证券时报网作者：

（上接D34版）

２、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		５８８，７６３，９１９．８７	５０，８６７，６００．０２
交易性金融资产
应收票据			１０，０００，０００．００
应收账款		２４，９７１，３２１．１８	１２，２４１，００４．４９
预付款项		８，４４６，１６４．２２	４，３５７，７６１．５５
应收利息
应收股利		１０３，１５８，５８１．７６
其他应收款		２１１，３９３，９１１．５７	１０２，０２５，７１０．５０
存货		５１，９１９，０７６．５７	４６，８７２，６８２．６１
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		９８８，６５２，９７５．１７	２２６，３６４，７５９．１７
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		３２７，２０６，００５．６５	３２７，２０６，００５．６５
投资性房地产
固定资产		２８３，０５８，３１２．８２	２９０，７１１，５８４．７７
在建工程		４０，５１９，４５６．７９	３０，５６８，２４１．７５
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		１０３，０１２，０９８．３６	１０３，２６５，７１５．０５
开发支出		１，８６８，７５６．２７	３，０５９，８５２．６３
商誉
长期待摊费用		３，３５１，５５１．３１	３，６１６，２１５．３３
递延所得税资产		９４４，０９０．３８	９４４，０９０．３８
其他非流动资产
非流动资产合计		７５９，９６０，２７１．５８	７５９，３７１，７０５．５６
资产总计		１，７４８，６１３，２４６．７５	９８５，７３６，４６４．７３
流动负债：
短期借款		４００，０００，０００．００	３４０，０００，０００．００
交易性金融负债
应付票据
应付账款		３０，６９１，２４２．６１	２５，４５８，４９３．３９
预收款项		８７，５３４．７９	１３，８１６．６４
应付职工薪酬		１，２９４，２９１．６１	５０３，１４９．２９
应交税费		２，４５４，６４７．６４	４，４８８，４５３．２７
应付利息
应付股利
其他应付款		１２，２９８，５９７．８９	４，８７４，４４０．７２
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		４４６，８２６，３１４．５４	３７５，３３８，３５３．３１
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款		４，８５０，０００．００	３，０００，０００．００
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		４，８５０，０００．００	３，０００，０００．００
负债合计		４５１，６７６，３１４．５４	３７８，３３８，３５３．３１
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		２０４，６０５，１００．００	１７３，０３０，０００．００
资本公积		７４３，７６９，２５０．５９	１７０，７１１，４２２．５９
减：库存股
专项储备		－２，９３６，９８８．７５	５，４２９，２８８．６６
盈余公积		７１，４４６，２５３．３８	７１，４４６，２５３．３８
未分配利润		２７４，６２４，０２８．３３	１８６，７８１，１４６．７９
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计		１，２９６，９３６，９３２．２１	６０７，３９８，１１１．４２
负债和所有者权益（或股东权益）总计		１，７４８，６１３，２４６．７５	９８５，７３６，４６４．７３

３、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		１，３６５，１３８，０７３．６６	１，０５１，４０１，１０４．８７
其中：营业收入		１，３６５，１３８，０７３．６６	１，０５１，４０１，１０４．８７
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		１，２３６，９５１，０１５．８０	９２２，６１５，１９５．１６
其中：营业成本		１，０６３，６２３，５５４．３３	７６８，１７６，０９２．６０
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		２７，９６０，２０２．３８	１７，５３２，０８４．７６
销售费用		２６，２４０，４３１．７２	３３，６５８，５７２．５８
管理费用		１０２，０６９，２０９．５９	９３，３９３，７４７．６５
财务费用		１７，０５７，６１７．７８	９，８５４，６９７．５７
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		１，０３３，３１５．０４	９０，０００．００
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		１２９，２２０，３７２．９０	１２８，８７５，９０９．７１
加：营业外收入		７，２２５，４２３．９４	１，３３１，２６１．３１
减：营业外支出		１，５７３，０５７．３６	１０，３９０，２３８．４８
其中：非流动资产处置损失			８，５６５，７２１．８８
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		１３４，８７２，７３９．４８	１１９，８１６，９３２．５４
减：所得税费用		３３，４８０，５５３．２６	２７，４２４，８３２．４５
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		１０１，３９２，１８６．２２	９２，３９２，１００．０９
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润		８０，９９６，１３９．８８	７６，５５１，０９５．３６
少数股东损益		２０，３９６，０４６．３４	１５，８４１，００４．７３

六、每股收益：	－－	－－
（一）基本每股收益	０．４７	０．４４
（二）稀释每股收益	０．４７	０．４４
七、其他综合收益
八、综合收益总额	１０１，３９２，１８６．２２	９２，３９２，１００．０９
归属于母公司所有者的综合收益总额	８０，９９６，１３９．８８	７６，５５１，０９５．３６
归属于少数股东的综合收益总额	２０，３９６，０４６．３４	１５，８４１，００４．７３

法定代表人：周天爵主管会计工作负责人：雷治昌会计机构负责人：饶玉

４、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		１６０，２４５，２２５．０８	１９３，１２７，６３５．１３
减：营业成本		１２２，６４１，３９５．７９	１３１，４５７，５２４．８８
营业税金及附加		１，３０４，１９３．９８	１，５８７，９３３．４５
销售费用		４，４１５，３１６．９７	４，４８１，３０７．８３
管理费用		１８，６３５，５０９．８７	１９，０１４，５８６．４２
财务费用		８，４３０，９０３．７３	７，１３９，０８１．９４
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		１１６，３８３，４０３．７４	７４，９３８，８６０．６９
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		１２１，２０１，３０８．４８	１０４，３８６，０６１．３０
加：营业外收入		２，０５７，７８０．７５	５５５，７８７．２３
减：营业外支出		９２，７７０．４３	５，７８１，９０７．１８
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		１２３，１６６，３１８．８０	９９，１５９，９４１．３５
减：所得税费用		７１７，４３７．２６	３，６３３，１６２．１０
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		１２２，４４８，８８１．５４	９５，５２６，７７９．２５
五、每股收益：		－－	－－
（一）基本每股收益		０．７１	０．５５
（二）稀释每股收益		０．７１	０．５５
六、其他综合收益
七、综合收益总额		１２２，４４８，８８１．５４	９５，５２６，７７９．２５

５、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	９８６，６７６，２７２．６８	１，０１６，８９６，６１５．０６
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	５４，６０１，６２９．２２	２０，３８７，１５８．１２
经营活动现金流入小计	１，０４１，２７７，９０１．９０	１，０３７，２８３，７７３．１８
购买商品、接受劳务支付的现金	８４６，４１９，５５８．０８	８２６，９２６，８２２．９１
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	１２７，４９４，５１１．６２	１０１，０３４，４２７．２１
支付的各项税费	１０１，１９５，６４７．２２	９４，１２６，６３９．８５
支付其他与经营活动有关的现金	７６，６９９，４３９．１６	６６，４４６，８７９．０７
经营活动现金流出小计	１，１５１，８０９，１５６．０８	１，０８８，５３４，７６９．０４
经营活动产生的现金流量净额	－１１０，５３１，２５４．１８	－５１，２５０，９９５．８６
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		８００，０００．００
取得投资收益所收到的现金	１，８８６，６８９．１８	１，７４０，５７３．８０
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	２５，０８０．００	７５，７７５．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		３７０，０００．００
投资活动现金流入小计	１，９１１，７６９．１８	２，９８６，３４８．８０
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	４３，５１６，５０４．１８	３３，４８０，２４７．１７
投资支付的现金	２，４００，０００．００	５，０００，０００．００
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		１５，５７２，２２５．７６
投资活动现金流出小计	４５，９１６，５０４．１８	５４，０５２，４７２．９３
投资活动产生的现金流量净额	－４４，００４，７３５．００	－５１，０６６，１２４．１３
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	６０８，０４３，９２８．００	１１，８８２，１０４．１０
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		１１，８８２，１０４．１０
取得借款收到的现金	３３１，０００，０００．００	６５６，０００，０００．００
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	１３３，０００，０００．００	３０，４５２，６４３．２１
筹资活动现金流入小计	１，０７２，０４３，９２８．００	６９８，３３４，７４７．３１
偿还债务支付的现金	３１０，０００，０００．００	２１５，０００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	７３，９０３，６４８．１６	８７，３９０，６８９．３７
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	２１，４９２，７９８．４０	１２，９４５，９６５．１７
支付其他与筹资活动有关的现金	１３０，０３１，５７５．１０	３４７，１５０，０００．００
筹资活动现金流出小计	５１３，９３５，２２３．２６	６４９，５４０，６８９．３７
筹资活动产生的现金流量净额	５５８，１０８，７０４．７４	４８，７９４，０５７．９４
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	４０３，５７２，７１５．５６	－５３，５２３，０６２．０５
加：期初现金及现金等价物余额	４４１，３７４，１３５．１５	３７２，１３０，３１１．６１
六、期末现金及现金等价物余额	８４４，９４６，８５０．７１	３１８，６０７，２４９．５６

６、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	１６８，４３２，３７１．１０	２１９，７６４，５２０．２４
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	１０，６７３，１２１．２９	２，０７２，３５０．２２
经营活动现金流入小计	１７９，１０５，４９２．３９	２２１，８３６，８７０．４６
购买商品、接受劳务支付的现金	７７，９１２，９６６．０９	１１４，７３１，４９７．２２
支付给职工以及为职工支付的现金	４１，１７９，６３２．４６	３６，４９３，６４８．８０
支付的各项税费	１９，４０８，９５７．３１	２２，８９７，９０７．９０
支付其他与经营活动有关的现金	１５，４６３，１４６．６７	５２，８２３，９９０．０６
经营活动现金流出小计	１５３，９６４，７０２．５３	２２６，９４７，０４３．９８

经营活动产生的现金流量净额	２５，１４０，７８９．８６	－５，１１０，１７３．５２
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金	１３，２２４，８２１．９８	７２，０８８，８６０．６９
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	２５，０８０．００	３４，０００．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	２５，０００，０００．００
投资活动现金流入小计	３８，２４９，９０１．９８	７２，１２２，８６０．６９
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	１９，９２９，６０４．１１	３６，８００，６６２．５４
投资支付的现金	４０，０００，０００．００	１３，４６６，０２５．７２
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	９０，０００，０００．００
投资活动现金流出小计	１４９，９２９，６０４．１１	５０，２６６，６８８．２６
投资活动产生的现金流量净额	－１１１，６７９，７０２．１３	２１，８５６，１７２．４３
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	６０８，０４３，９２８．００
取得借款收到的现金	１３０，０００，０００．００	９０，０００，０００．００
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	７３８，０４３，９２８．００	９０，０００，０００．００
偿还债务支付的现金	７０，０００，０００．００	８０，０００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	４３，５７７，１２０．７８	４１，９５３，５５３．９６
支付其他与筹资活动有关的现金	３１，５７５．１０	１，３５０，０００．００
筹资活动现金流出小计	１１３，６０８，６９５．８８	１２３，３０３，５５３．９６
筹资活动产生的现金流量净额	６２４，４３５，２３２．１２	－３３，３０３，５５３．９６
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	５３７，８９６，３１９．８５	－１６，５５７，５５５．０５
加：期初现金及现金等价物余额	５０，８６７，６００．０２	６２，５５８，１２７．３５
六、期末现金及现金等价物余额	５８８，７６３，９１９．８７	４６，０００，５７２．３０

７、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	１７３，０３０，０００．００	１７２，３０３，５５２．１８		２６，５５１，５５３．８２	７１，４４６，２５３．３８		３７８，０７９，７９９．５８		１５９，６１０，４８９．７４	９８１，０２１，６４８．７０
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	１７３，０３０，０００．００	１７２，３０３，５５２．１８		２６，５５１，５５３．８２	７１，４４６，２５３．３８		３７８，０７９，７９９．５８		１５９，６１０，４８９．７４	９８１，０２１，６４８．７０
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	３１，５７５，１００．００	５７３，０５７，８２８．００		－７１７，１２９．８１			４６，３９０，１３９．８８		１０，２１７，３６７．８７	６６０，５２３，３０５．９４
（一）净利润							８０，９９６，１３９．８８		２０，３９６，０４６．３４	１０１，３９２，１８６．２２
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							８０，９９６，１３９．８８		２０，３９６，０４６．３４	１０１，３９２，１８６．２２
（三）所有者投入和减少资本	３１，５７５，１００．００	５７３，０５７，８２８．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	－３４１，１４６．７３	６０４，２９１，７８１．２７
１．所有者投入资本	３１，５７５，１００．００	５７３，０５７，８２８．００								６０４，６３２，９２８．００
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他									－３４１，１４６．７３	－３４１，１４６．７３
（四）利润分配	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	－３４，６０６，０００．００	０．００	－９，８３７，５３１．７４	－４４，４４３，５３１．７４
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－３４，６０６，０００．００		－９，８３７，５３１．７４	－４４，４４３，５３１．７４
４．其他
（五）所有者权益内部结转	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备				－７１７，１２９．８１						２５，８３４，４２４．０１
１．本期提取				１５，６２５，６７５．４４						１５，６２５，６７５．４４
２．本期使用				１６，３４２，８０５．２５						１６，３４２，８０５．２５
（七）其他
四、本期期末余额	２０４，６０５，１００．００	７４５，３６１，３８０．１８		２５，８３４，４２４．０１	７１，４４６，２５３．３８		４２４，４６９，９３９．４６		１６９，８２７，８５７．６１	１，６４１，５４４，９５４．６４

上年金额

单位：元

项目	上年金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	１７３，０３０，０００．００	１７２，２８９，０６１．０８		２２，０２５，８７８．８３	５３，１３９，６８０．４６		２３０，５３２，３８８．５２		１３９，７８３，６５９．８３	７９０，８００，６６８．７２
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	１７３，０３０，０００．００	１７２，２８９，０６１．０８		２２，０２５，８７８．８３	５３，１３９，６８０．４６		２３０，５３２，３８８．５２		１３９，７８３，６５９．８３	７９０，８００，６６８．７２
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		１４，４９１．１０		４，５２５，６７４．９９	１８，３０６，５７２．９２		１４７，５４７，４１１．０６		１９，８２６，８２９．９１	１９０，２２０，９７９．９８
（一）净利润							２００，４５９，９８３．９８		４８，７００，８１６．９４	２４９，１６０，８００．９２
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							２００，４５９，９８３．９８		４８，７００，８１６．９４	２４９，１６０，８００．９２
（三）所有者投入和减少资本	０．００	１４，４９１．１０	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	１７，９０８，９５５．０８	１７，９２３，４４６．１８
１．所有者投入资本									１８，２０８，３７０．１０	１８，２０８，３７０．１０
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他		１４，４９１．１０							－２９９，４１５．０２	－２８４，９２３．９２
（四）利润分配	０．００	０．００	０．００	０．００	１８，３０６，５７２．９２	０．００	－５２，９１２，５７２．９２	０．００	－４６，７８２，９４２．１１	－８１，３８８，９４２．１１
１．提取盈余公积					１８，３０６，５７２．９２		－１８，３０６，５７２．９２
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－３４，６０６，０００．００		－４６，７８２，９４２．１１	－８１，３８８，９４２．１１
４．其他
（五）所有者权益内部结转	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备			４，５２５，６７４．９９				４，５２５，６７４．９９
１．本期提取			２８，２８５，０６６．５３				２８，２８５，０６６．５３
２．本期使用			２３，７５９，３９１．５４				２３，７５９，３９１．５４
（七）其他
四、本期期末余额	１７３，０３０，０００．００	１７２，３０３，５５２．１８	２６，５５１，５５３．８２	７１，４４６，２５３．３８	３７８，０７９，７９９．５８	１５９，６１０，４８９．７４	９８１，０２１，６４８．７０

８、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额
项目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	１７３，０３０，０００．００	１７０，７１１，４２２．５９		５，４２９，２８８．６６	７１，４４６，２５３．３８		１８６，７８１，１４６．７９	６０７，３９８，１１１．４２
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	１７３，０３０，０００．００	１７０，７１１，４２２．５９		５，４２９，２８８．６６	７１，４４６，２５３．３８		１８６，７８１，１４６．７９	６０７，３９８，１１１．４２
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	３１，５７５，１００．００	５７３，０５７，８２８．００		－２，９３６，９８８．７５			８７，８４２，８８１．５４	６８９，５３８，８２０．７９
（一）净利润							１２２，４４８，８８１．５４	１２２，４４８，８８１．５４
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							１２２，４４８，８８１．５４	１２２，４４８，８８１．５４
（三）所有者投入和减少资本	３１，５７５，１００．００	５７３，０５７，８２８．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	６０４，６３２，９２８．００
１．所有者投入资本	３１，５７５，１００．００	５７３，０５７，８２８．００						６０４，６３２，９２８．００
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	－３４，６０６，０００．００	－３４，６０６，０００．００
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－３４，６０６，０００．００	－３４，６０６，０００．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备				－２，９３６，９８８．７５				－２，９３６，９８８．７５
１．本期提取				２，０８２，９５４．８０				２，０８２，９５４．８０
２．本期使用				５，０１９，９４３．５５				５，０１９，９４３．５５
（七）其他
四、本期期末余额	２０４，６０５，１００．００	７４３，７６９，２５０．５９		２，４９２，２９９．９１	７１，４４６，２５３．３８		２７４，６２４，０２８．３３	１，２９６，９３６，９３２．２１

上年金额

单位：元

项目	上年金额
项目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	１７３，０３０，０００．００	１７０，７１１，４２２．５９		５，５１７，３５２．９５	５３，１３９，６８０．４６		１１７，６４９，９００．２６	５２０，０４８，３５６．２６
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	１７３，０３０，０００．００	１７０，７１１，４２２．５９		５，５１７，３５２．９５	５３，１３９，６８０．４６		１１７，６４９，９００．２６	５２０，０４８，３５６．２６
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				－８８，０６４．２９	１８，３０６，５７２．９２		６９，１３１，２４６．５３	８７，３４９，７５５．１６
（一）净利润							１２２，０４３，８１９．４５	１２２，０４３，８１９．４５
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							１２２，０４３，８１９．４５	１２２，０４３，８１９．４５
（三）所有者投入和减少资本	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配	０．００	０．００	０．００	０．００	１８，３０６，５７２．９２	０．００	－５２，９１２，５７２．９２	－３４，６０６，０００．００
１．提取盈余公积					１８，３０６，５７２．９２		－１８，３０６，５７２．９２
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－３４，６０６，０００．００	－３４，６０６，０００．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备				－８８，０６４．２９				－８８，０６４．２９
１．本期提取				３，７９４，０１１．２５				３，７９４，０１１．２５
２．本期使用				３，８８２，０７５．５４				３，８８２，０７５．５４
（七）其他
四、本期期末余额	１７３，０３０，０００．００	１７０，７１１，４２２．５９		５，４２９，２８８．６６	７１，４４６，２５３．３８		１８６，７８１，１４６．７９	６０７，３９８，１１１．４２

（三）报表附注

１、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

（１）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

（２）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

（３）会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

２、合并报表合并范围发生变更的理由

无

３、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

不适用

董事长：周天爵

董事会批准报送日期：２０１２年０８月２０日

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