证券时报网络版郑重声明
经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。
|
贵州久联民爆器材发展股份有限公司2012半年度报告摘要 2012-08-22 来源:证券时报网 作者:
(上接D34版) 2、母公司资产负债表 单位: 元 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 | 流动资产: | | | | 货币资金 | | 588,763,919.87 | 50,867,600.02 | 交易性金融资产 | | | | 应收票据 | | | 10,000,000.00 | 应收账款 | | 24,971,321.18 | 12,241,004.49 | 预付款项 | | 8,446,164.22 | 4,357,761.55 | 应收利息 | | | | 应收股利 | | 103,158,581.76 | | 其他应收款 | | 211,393,911.57 | 102,025,710.50 | 存货 | | 51,919,076.57 | 46,872,682.61 | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | | | | 流动资产合计 | | 988,652,975.17 | 226,364,759.17 | 非流动资产: | | | | 可供出售金融资产 | | | | 持有至到期投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | | 327,206,005.65 | 327,206,005.65 | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | | 283,058,312.82 | 290,711,584.77 | 在建工程 | | 40,519,456.79 | 30,568,241.75 | 工程物资 | | | | 固定资产清理 | | | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 无形资产 | | 103,012,098.36 | 103,265,715.05 | 开发支出 | | 1,868,756.27 | 3,059,852.63 | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | | 3,351,551.31 | 3,616,215.33 | 递延所得税资产 | | 944,090.38 | 944,090.38 | 其他非流动资产 | | | | 非流动资产合计 | | 759,960,271.58 | 759,371,705.56 | 资产总计 | | 1,748,613,246.75 | 985,736,464.73 | 流动负债: | | | | 短期借款 | | 400,000,000.00 | 340,000,000.00 | 交易性金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | | 30,691,242.61 | 25,458,493.39 | 预收款项 | | 87,534.79 | 13,816.64 | 应付职工薪酬 | | 1,294,291.61 | 503,149.29 | 应交税费 | | 2,454,647.64 | 4,488,453.27 | 应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 其他应付款 | | 12,298,597.89 | 4,874,440.72 | 一年内到期的非流动负债 | | | | 其他流动负债 | | | | 流动负债合计 | | 446,826,314.54 | 375,338,353.31 | 非流动负债: | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 长期应付款 | | | | 专项应付款 | | 4,850,000.00 | 3,000,000.00 | 预计负债 | | | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | | 4,850,000.00 | 3,000,000.00 | 负债合计 | | 451,676,314.54 | 378,338,353.31 | 所有者权益(或股东权益): | | | | 实收资本(或股本) | | 204,605,100.00 | 173,030,000.00 | 资本公积 | | 743,769,250.59 | 170,711,422.59 | 减:库存股 | | | | 专项储备 | | -2,936,988.75 | 5,429,288.66 | 盈余公积 | | 71,446,253.38 | 71,446,253.38 | 未分配利润 | | 274,624,028.33 | 186,781,146.79 | 外币报表折算差额 | | | | 所有者权益(或股东权益)合计 | | 1,296,936,932.21 | 607,398,111.42 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 1,748,613,246.75 | 985,736,464.73 |
3、合并利润表 单位: 元 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 | 一、营业总收入 | | 1,365,138,073.66 | 1,051,401,104.87 | 其中:营业收入 | | 1,365,138,073.66 | 1,051,401,104.87 | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | | 1,236,951,015.80 | 922,615,195.16 | 其中:营业成本 | | 1,063,623,554.33 | 768,176,092.60 | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险合同准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 营业税金及附加 | | 27,960,202.38 | 17,532,084.76 | 销售费用 | | 26,240,431.72 | 33,658,572.58 | 管理费用 | | 102,069,209.59 | 93,393,747.65 | 财务费用 | | 17,057,617.78 | 9,854,697.57 | 资产减值损失 | | | | 加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | | 投资收益(损失以“-”号填列) | | 1,033,315.04 | 90,000.00 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 129,220,372.90 | 128,875,909.71 | 加 :营业外收入 | | 7,225,423.94 | 1,331,261.31 | 减 :营业外支出 | | 1,573,057.36 | 10,390,238.48 | 其中:非流动资产处置损失 | | | 8,565,721.88 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 134,872,739.48 | 119,816,932.54 | 减:所得税费用 | | 33,480,553.26 | 27,424,832.45 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 101,392,186.22 | 92,392,100.09 | 其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | | | 归属于母公司所有者的净利润 | | 80,996,139.88 | 76,551,095.36 | 少数股东损益 | | 20,396,046.34 | 15,841,004.73 |
六、每股收益: | | -- | -- | (一)基本每股收益 | | 0.47 | 0.44 | (二)稀释每股收益 | | 0.47 | 0.44 | 七、其他综合收益 | | | | 八、综合收益总额 | | 101,392,186.22 | 92,392,100.09 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 80,996,139.88 | 76,551,095.36 | 归属于少数股东的综合收益总额 | | 20,396,046.34 | 15,841,004.73 |
法定代表人:周天爵 主管会计工作负责人:雷治昌 会计机构负责人:饶玉 4、母公司利润表 单位: 元 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 | 一、营业收入 | | 160,245,225.08 | 193,127,635.13 | 减:营业成本 | | 122,641,395.79 | 131,457,524.88 | 营业税金及附加 | | 1,304,193.98 | 1,587,933.45 | 销售费用 | | 4,415,316.97 | 4,481,307.83 | 管理费用 | | 18,635,509.87 | 19,014,586.42 | 财务费用 | | 8,430,903.73 | 7,139,081.94 | 资产减值损失 | | | | 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | | 投资收益(损失以“-”号填列) | | 116,383,403.74 | 74,938,860.69 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 121,201,308.48 | 104,386,061.30 | 加:营业外收入 | | 2,057,780.75 | 555,787.23 | 减:营业外支出 | | 92,770.43 | 5,781,907.18 | 其中:非流动资产处置损失 | | | | 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 123,166,318.80 | 99,159,941.35 | 减:所得税费用 | | 717,437.26 | 3,633,162.10 | 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 122,448,881.54 | 95,526,779.25 | 五、每股收益: | | -- | -- | (一)基本每股收益 | | 0.71 | 0.55 | (二)稀释每股收益 | | 0.71 | 0.55 | 六、其他综合收益 | | | | 七、综合收益总额 | | 122,448,881.54 | 95,526,779.25 |
5、合并现金流量表 单位: 元 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 986,676,272.68 | 1,016,896,615.06 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保险业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 处置交易性金融资产净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 收到的税费返还 | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 54,601,629.22 | 20,387,158.12 | 经营活动现金流入小计 | 1,041,277,901.90 | 1,037,283,773.18 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 846,419,558.08 | 826,926,822.91 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 127,494,511.62 | 101,034,427.21 | 支付的各项税费 | 101,195,647.22 | 94,126,639.85 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 76,699,439.16 | 66,446,879.07 | 经营活动现金流出小计 | 1,151,809,156.08 | 1,088,534,769.04 | 经营活动产生的现金流量净额 | -110,531,254.18 | -51,250,995.86 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | 800,000.00 | 取得投资收益所收到的现金 | 1,886,689.18 | 1,740,573.80 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 25,080.00 | 75,775.00 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | 370,000.00 | 投资活动现金流入小计 | 1,911,769.18 | 2,986,348.80 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 43,516,504.18 | 33,480,247.17 | 投资支付的现金 | 2,400,000.00 | 5,000,000.00 | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | 15,572,225.76 | 投资活动现金流出小计 | 45,916,504.18 | 54,052,472.93 | 投资活动产生的现金流量净额 | -44,004,735.00 | -51,066,124.13 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | 608,043,928.00 | 11,882,104.10 | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 11,882,104.10 | 取得借款收到的现金 | 331,000,000.00 | 656,000,000.00 | 发行债券收到的现金 | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 133,000,000.00 | 30,452,643.21 | 筹资活动现金流入小计 | 1,072,043,928.00 | 698,334,747.31 | 偿还债务支付的现金 | 310,000,000.00 | 215,000,000.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 73,903,648.16 | 87,390,689.37 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 21,492,798.40 | 12,945,965.17 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 130,031,575.10 | 347,150,000.00 | 筹资活动现金流出小计 | 513,935,223.26 | 649,540,689.37 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 558,108,704.74 | 48,794,057.94 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 403,572,715.56 | -53,523,062.05 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 441,374,135.15 | 372,130,311.61 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 844,946,850.71 | 318,607,249.56 |
6、母公司现金流量表 单位: 元 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 168,432,371.10 | 219,764,520.24 | 收到的税费返还 | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,673,121.29 | 2,072,350.22 | 经营活动现金流入小计 | 179,105,492.39 | 221,836,870.46 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,912,966.09 | 114,731,497.22 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,179,632.46 | 36,493,648.80 | 支付的各项税费 | 19,408,957.31 | 22,897,907.90 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,463,146.67 | 52,823,990.06 | 经营活动现金流出小计 | 153,964,702.53 | 226,947,043.98 |
经营活动产生的现金流量净额 | 25,140,789.86 | -5,110,173.52 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | | 取得投资收益所收到的现金 | 13,224,821.98 | 72,088,860.69 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 25,080.00 | 34,000.00 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 25,000,000.00 | | 投资活动现金流入小计 | 38,249,901.98 | 72,122,860.69 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,929,604.11 | 36,800,662.54 | 投资支付的现金 | 40,000,000.00 | 13,466,025.72 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 90,000,000.00 | | 投资活动现金流出小计 | 149,929,604.11 | 50,266,688.26 | 投资活动产生的现金流量净额 | -111,679,702.13 | 21,856,172.43 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | 608,043,928.00 | | 取得借款收到的现金 | 130,000,000.00 | 90,000,000.00 | 发行债券收到的现金 | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | 738,043,928.00 | 90,000,000.00 | 偿还债务支付的现金 | 70,000,000.00 | 80,000,000.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 43,577,120.78 | 41,953,553.96 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,575.10 | 1,350,000.00 | 筹资活动现金流出小计 | 113,608,695.88 | 123,303,553.96 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 624,435,232.12 | -33,303,553.96 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 537,896,319.85 | -16,557,555.05 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,867,600.02 | 62,558,127.35 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 588,763,919.87 | 46,000,572.30 |
7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位: 元 项目 | 本期金额 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 一、上年年末余额 | 173,030,000.00 | 172,303,552.18 | | 26,551,553.82 | 71,446,253.38 | | 378,079,799.58 | | 159,610,489.74 | 981,021,648.70 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | 二、本年年初余额 | 173,030,000.00 | 172,303,552.18 | | 26,551,553.82 | 71,446,253.38 | | 378,079,799.58 | | 159,610,489.74 | 981,021,648.70 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 31,575,100.00 | 573,057,828.00 | | -717,129.81 | | | 46,390,139.88 | | 10,217,367.87 | 660,523,305.94 | (一)净利润 | | | | | | | 80,996,139.88 | | 20,396,046.34 | 101,392,186.22 | (二)其他综合收益 | | | | | | | | | | | 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 80,996,139.88 | | 20,396,046.34 | 101,392,186.22 | (三)所有者投入和减少资本 | 31,575,100.00 | 573,057,828.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -341,146.73 | 604,291,781.27 | 1.所有者投入资本 | 31,575,100.00 | 573,057,828.00 | | | | | | | | 604,632,928.00 | 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | 3.其他 | | | | | | | | | -341,146.73 | -341,146.73 | (四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -34,606,000.00 | 0.00 | -9,837,531.74 | -44,443,531.74 | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -34,606,000.00 | | -9,837,531.74 | -44,443,531.74 | 4.其他 | | | | | | | | | | | (五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | | (六)专项储备 | | | | -717,129.81 | | | | | | 25,834,424.01 | 1.本期提取 | | | | 15,625,675.44 | | | | | | 15,625,675.44 | 2.本期使用 | | | | 16,342,805.25 | | | | | | 16,342,805.25 | (七)其他 | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 204,605,100.00 | 745,361,380.18 | | 25,834,424.01 | 71,446,253.38 | | 424,469,939.46 | | 169,827,857.61 | 1,641,544,954.64 |
上年金额 单位: 元 项目 | 上年金额 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 一、上年年末余额 | 173,030,000.00 | 172,289,061.08 | | 22,025,878.83 | 53,139,680.46 | | 230,532,388.52 | | 139,783,659.83 | 790,800,668.72 | 加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | 二、本年年初余额 | 173,030,000.00 | 172,289,061.08 | | 22,025,878.83 | 53,139,680.46 | | 230,532,388.52 | | 139,783,659.83 | 790,800,668.72 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 14,491.10 | | 4,525,674.99 | 18,306,572.92 | | 147,547,411.06 | | 19,826,829.91 | 190,220,979.98 | (一)净利润 | | | | | | | 200,459,983.98 | | 48,700,816.94 | 249,160,800.92 | (二)其他综合收益 | | | | | | | | | | | 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 200,459,983.98 | | 48,700,816.94 | 249,160,800.92 | (三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 14,491.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,908,955.08 | 17,923,446.18 | 1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 18,208,370.10 | 18,208,370.10 | 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | 3.其他 | | 14,491.10 | | | | | | | -299,415.02 | -284,923.92 | (四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,306,572.92 | 0.00 | -52,912,572.92 | 0.00 | -46,782,942.11 | -81,388,942.11 | 1.提取盈余公积 | | | | | 18,306,572.92 | | -18,306,572.92 | | | | 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -34,606,000.00 | | -46,782,942.11 | -81,388,942.11 | 4.其他 | | | | | | | | | | | (五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | | (六)专项储备 | | | | 4,525,674.99 | | | | | | 4,525,674.99 | 1.本期提取 | | | | 28,285,066.53 | | | | | | 28,285,066.53 | 2.本期使用 | | | | 23,759,391.54 | | | | | | 23,759,391.54 | (七)其他 | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 173,030,000.00 | 172,303,552.18 | | 26,551,553.82 | 71,446,253.38 | | 378,079,799.58 | | 159,610,489.74 | 981,021,648.70 |
8、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位: 元 项目 | 本期金额 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 一、上年年末余额 | 173,030,000.00 | 170,711,422.59 | | 5,429,288.66 | 71,446,253.38 | | 186,781,146.79 | 607,398,111.42 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | 二、本年年初余额 | 173,030,000.00 | 170,711,422.59 | | 5,429,288.66 | 71,446,253.38 | | 186,781,146.79 | 607,398,111.42 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 31,575,100.00 | 573,057,828.00 | | -2,936,988.75 | | | 87,842,881.54 | 689,538,820.79 | (一)净利润 | | | | | | | 122,448,881.54 | 122,448,881.54 | (二)其他综合收益 | | | | | | | | | 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 122,448,881.54 | 122,448,881.54 | (三)所有者投入和减少资本 | 31,575,100.00 | 573,057,828.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 604,632,928.00 | 1.所有者投入资本 | 31,575,100.00 | 573,057,828.00 | | | | | | 604,632,928.00 | 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | 3.其他 | | | | | | | | | (四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -34,606,000.00 | -34,606,000.00 | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -34,606,000.00 | -34,606,000.00 | 4.其他 | | | | | | | | | (五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | (六)专项储备 | | | | -2,936,988.75 | | | | -2,936,988.75 | 1.本期提取 | | | | 2,082,954.80 | | | | 2,082,954.80 | 2.本期使用 | | | | 5,019,943.55 | | | | 5,019,943.55 | (七)其他 | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 204,605,100.00 | 743,769,250.59 | | 2,492,299.91 | 71,446,253.38 | | 274,624,028.33 | 1,296,936,932.21 |
上年金额 单位: 元 项目 | 上年金额 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 一、上年年末余额 | 173,030,000.00 | 170,711,422.59 | | 5,517,352.95 | 53,139,680.46 | | 117,649,900.26 | 520,048,356.26 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | 二、本年年初余额 | 173,030,000.00 | 170,711,422.59 | | 5,517,352.95 | 53,139,680.46 | | 117,649,900.26 | 520,048,356.26 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | -88,064.29 | 18,306,572.92 | | 69,131,246.53 | 87,349,755.16 | (一)净利润 | | | | | | | 122,043,819.45 | 122,043,819.45 | (二)其他综合收益 | | | | | | | | | 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 122,043,819.45 | 122,043,819.45 | (三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | 3.其他 | | | | | | | | | (四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,306,572.92 | 0.00 | -52,912,572.92 | -34,606,000.00 | 1.提取盈余公积 | | | | | 18,306,572.92 | | -18,306,572.92 | | 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -34,606,000.00 | -34,606,000.00 | 4.其他 | | | | | | | | | (五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | (六)专项储备 | | | | -88,064.29 | | | | -88,064.29 | 1.本期提取 | | | | 3,794,011.25 | | | | 3,794,011.25 | 2.本期使用 | | | | 3,882,075.54 | | | | 3,882,075.54 | (七)其他 | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 173,030,000.00 | 170,711,422.59 | | 5,429,288.66 | 71,446,253.38 | | 186,781,146.79 | 607,398,111.42 |
(三)报表附注 1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数 (1)会计政策变更 本报告期主要会计政策是否变更 □ 是 √ 否 (2)会计估计变更 本报告期主要会计估计是否变更 □ 是 √ 否 (3)会计差错更正 本报告期是否发现前期会计差错 □ 是 √ 否 2、合并报表合并范围发生变更的理由 无 3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注 不适用 董事长:周天爵 董事会批准报送日期:2012年08月20日
|