(上接D29版)
流动资产合计 | | 284,208,518.52 | 354,090,596.61 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 261,150,178.57 | 131,461,334.56 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 356,509,797.90 | 273,694,142.52 |
在建工程 | | 14,733,833.86 | 97,294,037.77 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 75,320,324.68 | 8,101,608.99 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 757,466.67 | 806,866.67 |
递延所得税资产 | | 1,759,112.87 | 1,759,112.87 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 710,230,714.55 | 513,117,103.38 |
资产总计 | | 994,439,233.07 | 867,207,699.99 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 164,946,456.62 | 144,380,169.80 |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 9,598,000.00 | 7,490,000.00 |
应付账款 | | 69,611,079.63 | 58,931,708.03 |
预收款项 | | 8,754.06 | 26,733.96 |
应付职工薪酬 | | 385,019.60 | 402,934.92 |
应交税费 | | -6,118,670.65 | -9,412,172.01 |
应付利息 | | 551,279.22 | 490,186.22 |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 136,958,236.53 | 128,798.40 |
一年内到期的非流动负债 | | 16,741,681.45 | 104,301,584.95 |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 392,681,836.46 | 306,739,944.27 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 51,781,818.20 | 2,036,363.65 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | 7,106,793.60 | 7,766,878.74 |
非流动负债合计 | | 58,888,611.80 | 9,803,242.39 |
负债合计 | | 451,570,448.26 | 316,543,186.66 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 189,388,309.00 | 126,258,873.00 |
资本公积 | | 278,264,884.84 | 341,394,320.84 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | 0.00 | |
盈余公积 | | 17,416,972.85 | 17,416,972.85 |
未分配利润 | | 57,798,618.12 | 65,594,346.64 |
外币报表折算差额 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 542,868,784.81 | 550,664,513.33 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 994,439,233.07 | 867,207,699.99 |
3、合并利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 130,457,592.90 | 111,460,212.31 |
其中:营业收入 | | 130,457,592.90 | 111,460,212.31 |
利息收入 | | 0.00 | 0.00 |
已赚保费 | | 0.00 | 0.00 |
手续费及佣金收入 | | 0.00 | 0.00 |
二、营业总成本 | | 129,362,391.65 | 105,400,744.35 |
其中:营业成本 | | 110,177,406.37 | 95,810,534.51 |
利息支出 | | 0.00 | 0.00 |
手续费及佣金支出 | | 0.00 | 0.00 |
退保金 | | 0.00 | 0.00 |
赔付支出净额 | | 0.00 | 0.00 |
提取保险合同准备金净额 | | 0.00 | 0.00 |
保单红利支出 | | 0.00 | 0.00 |
分保费用 | | 0.00 | 0.00 |
营业税金及附加 | | 1,797.84 | 2,660.38 |
销售费用 | | 2,036,648.12 | 1,901,119.60 |
管理费用 | | 11,618,582.63 | 9,824,416.06 |
财务费用 | | 4,527,956.69 | -2,137,986.20 |
资产减值损失 | | 1,000,000.00 | 0.00 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | 0.00 | 0.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 1,688,844.01 | 1,040,432.13 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 1,688,844.01 | 1,040,432.13 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | 0.00 | 0.00 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 2,784,045.26 | 7,099,900.09 |
加 :营业外收入 | | 925,680.29 | 5,407,875.59 |
减 :营业外支出 | | 148,309.89 | 213,816.07 |
其中:非流动资产处置损失 | | 0.00 | 0.00 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 3,561,415.66 | 12,293,959.61 |
减:所得税费用 | | 350,737.14 | 1,000,925.01 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 3,210,678.52 | 11,293,034.60 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | 0.00 | 0.00 |
归属于母公司所有者的净利润 | | 3,210,678.52 | 11,293,034.60 |
少数股东损益 | | 0.00 | 0.00 |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.02 | 0.09 |
(二)稀释每股收益 | | 0.02 | 0.09 |
七、其他综合收益 | | 0.00 | 0.00 |
八、综合收益总额 | | 3,210,678.52 | 11,293,034.60 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 3,210,678.52 | 11,293,034.60 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 0.00 | 0.00 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:李庆跃 主管会计工作负责人:徐军 会计机构负责人:胡斌
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 129,285,352.77 | 110,904,222.48 |
减:营业成本 | | 109,446,157.90 | 95,574,976.54 |
营业税金及附加 | | 0.00 | 0.00 |
销售费用 | | 1,625,530.59 | 1,896,989.60 |
管理费用 | | 9,318,421.54 | 9,494,358.53 |
财务费用 | | 5,180,574.73 | -2,140,651.68 |
资产减值损失 | | 1,000,000.00 | 0.00 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 1,688,844.01 | 1,040,432.13 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 1,688,844.01 | 1,040,432.13 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 4,403,512.02 | 7,118,981.62 |
加:营业外收入 | | 925,680.29 | 5,407,875.59 |
减:营业外支出 | | 148,296.39 | 213,567.80 |
其中:非流动资产处置损失 | | 0.00 | 0.00 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 5,180,895.92 | 12,313,289.41 |
减:所得税费用 | | 350,737.14 | 1,000,925.01 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 4,830,158.78 | 11,312,364.40 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.0255 | 0.0896 |
(二)稀释每股收益 | | 0.0255 | 0.0896 |
六、其他综合收益 | | 0.00 | 0.00 |
七、综合收益总额 | | 4,830,158.78 | 11,312,364.40 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,534,257.49 | 92,839,135.45 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
向中央银行借款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | 0.00 |
收到再保险业务现金净额 | 0.00 | 0.00 |
保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
处置交易性金融资产净增加额 | 0.00 | 0.00 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
回购业务资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
收到的税费返还 | 16,330,367.50 | 12,629,250.88 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 21,879,205.41 | 6,946,118.50 |
经营活动现金流入小计 | 148,743,830.40 | 112,414,504.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,774,396.10 | 72,468,670.12 |
客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | 0.00 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
支付保单红利的现金 | 0.00 | 0.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,405,656.23 | 18,978,172.30 |
支付的各项税费 | 1,771,751.68 | 2,423,996.35 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,064,825.77 | 5,136,570.93 |
经营活动现金流出小计 | 121,016,629.78 | 99,007,409.70 |
经营活动产生的现金流量净额 | 27,727,200.62 | 13,407,095.13 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,700.00 | 0.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流入小计 | 11,700.00 | 0.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 177,320,628.10 | 243,384,119.84 |
投资支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 6,150.00 |
投资活动现金流出小计 | 177,320,628.10 | 243,390,269.84 |
投资活动产生的现金流量净额 | -177,308,928.10 | -243,390,269.84 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | 0.00 | 289,142,470.03 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
取得借款收到的现金 | 223,868,014.74 | 150,522,779.80 |
发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 53,721,500.00 | 2,274,421.86 |
筹资活动现金流入小计 | 277,589,514.74 | 441,939,671.69 |
偿还债务支付的现金 | 185,108,591.11 | 25,080,501.87 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,849,574.24 | 19,019,583.53 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 0.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,911,230.30 | 9,701,270.50 |
筹资活动现金流出小计 | 225,869,395.65 | 53,801,355.90 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 51,720,119.09 | 388,138,315.79 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 299,256.30 | -65,367.55 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -97,562,352.09 | 158,089,773.53 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 257,034,073.92 | 65,461,021.86 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 159,471,721.83 | 223,550,795.39 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,345,603.98 | 92,262,618.11 |
收到的税费返还 | 16,330,367.50 | 12,629,250.88 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,633,740.26 | 6,389,372.57 |
经营活动现金流入小计 | 134,309,711.74 | 111,281,241.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,805,640.67 | 71,969,998.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,361,394.63 | 18,849,019.21 |
支付的各项税费 | 1,559,779.61 | 2,352,677.77 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,057,568.65 | 4,482,662.68 |
经营活动现金流出小计 | 109,784,383.56 | 97,654,358.61 |
经营活动产生的现金流量净额 | 24,525,328.18 | 13,626,882.95 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,700.00 | 0.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 11,700.00 | 0.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 61,182,272.37 | 188,233,102.28 |
投资支付的现金 | 128,000,000.00 | 98,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 189,182,272.37 | 286,233,102.28 |
投资活动产生的现金流量净额 | -189,170,572.37 | -286,233,102.28 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | 289,142,470.03 |
取得借款收到的现金 | 167,868,014.74 | 150,522,779.80 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 128,621,500.00 | 2,274,421.86 |
筹资活动现金流入小计 | 296,489,514.74 | 441,939,671.69 |
偿还债务支付的现金 | 185,108,591.11 | 25,080,501.87 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,362,924.24 | 19,019,583.53 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,074,690.30 | 2,183,850.00 |
筹资活动现金流出小计 | 220,546,205.65 | 46,283,935.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 75,943,309.09 | 395,655,736.29 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 299,256.30 | -65,367.55 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -88,402,678.80 | 122,984,149.41 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 143,548,755.31 | 65,258,261.55 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 55,146,076.51 | 188,242,410.96 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 126,258,873.00 | 341,396,374.74 | 0.00 | 0.00 | 17,416,972.85 | 0.00 | 62,914,333.36 | 0.00 | 0.00 | 547,986,553.95 |
加:会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、本年年初余额 | 126,258,873.00 | 341,396,374.74 | 0.00 | 0.00 | 17,416,972.85 | 0.00 | 62,914,333.36 | 0.00 | 0.00 | 547,986,553.95 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 63,129,436.00 | -63,129,436.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9,415,208.78 | 0.00 | 0.00 | -9,415,208.78 |
(一)净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,210,678.52 | 0.00 | 0.00 | 3,210,678.52 |
(二)其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上述(一)和(二)小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,210,678.52 | 0.00 | 0.00 | 3,210,678.52 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12,625,887.30 | 0.00 | 0.00 | -12,625,887.30 |
1.提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.对所有者(或股东)的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12,625,887.30 | 0.00 | 0.00 | -12,625,887.30 |
4.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(五)所有者权益内部结转 | 63,129,436.00 | -63,129,436.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 63,129,436.00 | -63,129,436.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.盈余公积转增资本(或股本) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(六)专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(七)其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、本期期末余额 | 189,388,309.00 | 278,266,938.74 | 0.00 | 0.00 | 17,416,972.85 | 0.00 | 53,499,124.58 | 0.00 | 0.00 | 538,571,345.17 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 104,780,000.00 | 73,732,777.71 | 0.00 | 0.00 | 16,640,488.00 | 0.00 | 74,485,159.72 | 0.00 | 0.00 | 269,638,425.43 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
加:会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、本年年初余额 | 104,780,000.00 | 73,732,777.71 | 0.00 | 0.00 | 16,640,488.00 | 0.00 | 74,485,159.72 | 0.00 | 0.00 | 269,638,425.43 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 21,478,873.00 | 267,663,597.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,120,618.89 | 0.00 | 0.00 | 284,021,851.14 |
(一)净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,293,034.60 | 0.00 | 0.00 | 11,293,034.60 |
(二)其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上述(一)和(二)小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,293,034.60 | 0.00 | 0.00 | 11,293,034.60 |
(三)所有者投入和减少资本 | 21,478,873.00 | 267,663,597.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289,142,470.03 |
1.所有者投入资本 | 21,478,873.00 | 267,663,597.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289,142,470.03 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16,413,653.49 | 0.00 | 0.00 | -16,413,653.49 |
1.提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.对所有者(或股东)的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16,413,653.49 | 0.00 | 0.00 | -16,413,653.49 |
4.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.盈余公积转增资本(或股本) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(六)专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(七)其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、本期期末余额 | 126,258,873.00 | 341,396,374.74 | 0.00 | 0.00 | 16,640,488.00 | 0.00 | 69,364,540.83 | 0.00 | 0.00 | 553,660,276.57 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 126,258,873.00 | 341,394,320.84 | 0.00 | 0.00 | 17,416,972.85 | 0.00 | 65,594,346.64 | 550,664,513.33 |
加:会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、本年年初余额 | 126,258,873.00 | 341,394,320.84 | 0.00 | 0.00 | 17,416,972.85 | 0.00 | 65,594,346.64 | 550,664,513.33 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 63,129,436.00 | -63,129,436.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7,795,728.52 | -7,795,728.52 |
(一)净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,830,158.78 | 4,830,158.78 |
(二)其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上述(一)和(二)小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,830,158.78 | 4,830,158.78 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12,625,887.30 | -12,625,887.30 |
1.提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.对所有者(或股东)的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12,625,887.30 | -12,625,887.30 |
4.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(五)所有者权益内部结转 | 63,129,436.00 | -63,129,436.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 63,129,436.00 | -63,129,436.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.盈余公积转增资本(或股本) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(六)专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(七)其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、本期期末余额 | 189,388,309.00 | 278,264,884.84 | 0.00 | 0.00 | 17,416,972.85 | 0.00 | 57,798,618.12 | 542,868,784.81 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 104,780,000.00 | 73,730,723.81 | 0.00 | 0.00 | 16,640,488.00 | 0.00 | 75,019,636.44 | 270,170,848.25 |
加:会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、本年年初余额 | 104,780,000.00 | 73,730,723.81 | 0.00 | 0.00 | 16,640,488.00 | 0.00 | 75,019,636.44 | 270,170,848.25 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 21,478,873.00 | 267,663,597.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,101,289.09 | 287,041,180.94 |
(一)净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,312,364.40 | 14,312,364.40 |
(二)其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上述(一)和(二)小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,312,364.40 | 14,312,364.40 |
(三)所有者投入和减少资本 | 21,478,873.00 | 267,663,597.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289,142,470.03 |
1.所有者投入资本 | 21,478,873.00 | 267,663,597.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289,142,470.03 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16,413,653.49 | -16,413,653.49 |
1.提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.对所有者(或股东)的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16,413,653.49 | -16,413,653.49 |
4.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.盈余公积转增资本(或股本) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(六)专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(七)其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、本期期末余额 | 126,258,873.00 | 341,394,320.84 | 0.00 | 0.00 | 16,640,488.00 | 0.00 | 72,918,347.35 | 557,212,029.19 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
无
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
无
浙江东晶电子股份有限公司
董事长:
李庆跃
2012年8月22日