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山西仟源制药股份有限公司2012半年度报告摘要 2012-08-22 来源:证券时报网 作者:
一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司半年度财务报告未经会计事务所审计。 公司负责人翁占国、主管会计工作负责人俞俊贤及会计机构负责人(会计主管人员)贺延捷声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 (一)基本情况简介 ■ (二)联系人和联系方式 ■ (三)主要财务数据和指标 1、主要会计数据 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 主要会计数据 ■ 主要财务指标 ■ 报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明) 报告期公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润比上年同期都出现大幅下降,主要是受国家抗菌药物政策的影响,公司抗感染药销售同比出现26.15%的下降,虽然4月份起海力生制药纳入合并报表范围,但营业总收入比上年同期仍下降7.01%。 报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降229.38%,主要是受子公司海力生制药偿付大额到期应付票据使经营活动产生的现金流量净额为-3,160.14万元的影响。 报告期公司每股收益比上年同期下降62.5%,全面摊薄净资产收益率、加权平均净资产收益率分别比上年同期下降11.49%、12.51%,主要原因是报告期公司净利润下降和上市后股本、净资产增加。 2、非经常性损益项目 □ 适用 √ 不适用 三、董事会报告 (一)主营业务分行业、产品情况表 单位:元 ■ 主营业务分行业和分产品情况的说明 本报告期,卫生部印发了《2012年全国抗菌药物临床应用专项整治活动方案》,并出台了《抗菌药物临床应用管理办法》,受上述政策影响,公司抗感染药物销售同比出现26.15%的下滑;此外,由于欧洲债务危机的深化,医药原料及中间体主要客户要求延长信用账期,公司为避免信用风险,暂停了该部分业务的销售,使医药原料及中间体销售同比出现了94.66%的下滑。 报告期海力生制药纳入合并报表范围,海力生制药产品主要为泌尿系统药、儿童用药、抗感染药和其他药品。 毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明 本报告期,毛利率比上年同期增加10.34%,主要是海力生制药纳入合并报表范围,海力生制药营销以自主推广为主,营业收入毛利率为77.2%,导致公司毛利率上升;另外本公司由于销售产品结构变化等原因也使毛利率比上年同期上升了2.63%。 (二)主营业务分地区情况 单位:元 ■ 主营业务分地区情况的说明 本报告期,公司在华南地区主营业务收入出现33.56%增长,其他地区都出现不同程度下降;华东、华北、华中地区仍是公司主要销售地区,这三个地区业务收入占主营业务收入比重达到66.46%。 主营业务构成情况的说明 (三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 4月份海力生制药纳入合并报表范围后,使公司主营业务结构发生了比较大的变化,上年同期公司抗感染药占主营业务比重为73.45%,本报告期抗感染药占主营业务比重下降到58.6%。此外,报告期泌尿系统药、儿童用药比重也分别达到9.38%和9.03%。 (四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 (五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 报告期内,公司合并报表中归属于母公司净利润的29.95%系海力生制药纳入合并报表范围所致。 (六)无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施 □ 适用 √ 不适用 (七)因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施 □ 适用 √ 不适用 (八)募集资金使用情况 1、募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 ■ 2、变更募集资金投资项目情况表 □ 适用 √ 不适用 3、重大非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 (九)董事会下半年的经营计划修改计划 □ 适用 √ 不适用 (十)报告内现金分红政策的执行情况 √ 适用 □ 不适用 经立信会计师事务所审计,公司2011年度实现归属于公司股东的净利润为35,344,035.88元,按实现净利润的10%提取法定盈余公积金3,534,403.59元后,加上年初未分配利润29,426,498.44元,截至2011年12月31日,公司可供分配利润为61,236,130.73元,资本公积金余额为377,906,712.44元。 公司2011年度利润分配方案:公司以2011年末总股本13,380万股为基数,向全体股东每10股派发人民币0.80元现金(含税,扣税后实际每10股派0.72元)。 2012年3月27日,公司2011年年度股东大会审议通过了2011年度利润分配方案,该利润分配方案已与2012年5月25日实施完毕。 (十一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 □ 适用 √ 不适用 (十二)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 (十三)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □ 适用 √ 不适用 四、重要事项 (一)重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 (二)收购、出售资产及资产重组 1、收购资产 √ 适用 □ 不适用 ■ 收购资产情况说明 公司第一届董事会第十四次会议及公司2011年年度股东大会分别于2012年3月4日和2012年3月27日审议通过了《使用超募资金收购浙江海力生制药有限公司60%股权的议案》,同意公司使用超募资金15,000万元和自有资金1,500万元收购舟山元泰食品有限公司持有的浙江海力生制药有限公司60%股权。公司独立董事及保荐机构已对该议案分别发表独立意见,收购完成后海力生制药成为公司的控股子公司。关于本次收购情况的相关公告已于2012年3月6日刊登在中国证监会指定的信息披露网站。 2、出售资产 □ 适用 √ 不适用 出售资产情况说明 3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 √ 适用 □ 不适用 截止报告期末,公司已使用超募资金15.000万元向舟山元泰食品有限公司支付了股权收购款,包括《股权转让协议》生效后由履约定金转为股权转让款的1,500万元,公司于2012年3月30日前已将本次股权转让的基准价格16,500万元全部支付。2012年3月27日浙江海力生制药有限公司完成了工商变更登记手续并取得舟山市工商行政管理局下发的《企业法人营业执照》。 公司已从2012年4月起将浙江海力生制药有限公司纳入公司合并报表的范围,本次资产收购对公司报告期经营成果与财务状况产生一定的影响。 (三)公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明 (四)重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 ■ 其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额万元。 ■ 2、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 (五)担保事项 □ 适用 √ 不适用 (六)证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 证券投资情况的说明 (七)承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 ■ ■ 五、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况表 √ 适用 □ 不适用 ■ 限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 ■ (二)前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 ■ (三)控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 六、董事、监事和高级管理人员情况 (一)董事、监事和高级管理人员持股变动 ■ 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 七、财务会计报告 (一)审计报告 半年报是否经过审计 □ 是 √ 否 (二)财务报表 是否需要合并报表: √ 是 □ 否 1、合并资产负债表 编制单位: 山西仟源制药股份有限公司 单位: 元 ■ ■ 法定代表人:翁占国 主管会计工作负责人:俞俊贤 会计机构负责人:贺延捷 2、母公司资产负债表 单位: 元 ■ 3、合并利润表 单位: 元 ■ 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。 法定代表人:翁占国 主管会计工作负责人:俞俊贤 会计机构负责人:贺延捷 4、母公司利润表 单位: 元 ■ 5、合并现金流量表 单位: 元 ■ ■ 6、母公司现金流量表 单位: 元 ■ 7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位: 元 ■ 上年金额 单位: 元 ■ 8、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位: 元 ■ 上年金额 单位: 元 ■ (三)报表附注 1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数 (1)会计政策变更 本报告期主要会计政策是否变更 □ 是 √ 否 (2)会计估计变更 本报告期主要会计估计是否变更 □ 是 √ 否 (3)会计差错更正 本报告期是否发现前期会计差错 □ 是 √ 否 2、合并报表合并范围发生变更的理由 本期合并报表范围增加控股子公司浙江海力生制药有限公司 3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注 本版导读:
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