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2012年8月22日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

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中国中煤能源股份有限公司2012半年度报告摘要

2012-08-22 来源：证券时报网 作者：

（上接D17版）

合并利润表

２０１２年１—６月

单位：千元

项目附注本期金额上期金额

（经重述）

一、营业总收入 ４５，４０７，７０４４３，０９８，２３４
其中：营业收入 ４５，４０７，７０４４３，０９８，２３４
利息收入   
已赚保费   
手续费及佣金收入   
二、营业总成本 ３８，８９８，２０８３５，９７６，５７３
其中：营业成本 ２９，８２０，４６８２８，０８４，１７４
利息支出   
手续费及佣金支出   
退保金   
赔付支出净额   
提取保险合同准备金净额   
保单红利支出   
分保费用   
营业税金及附加 ７１６，７７４６９３，１６０
销售费用 ５，８４５，４５１５，１４１，４２８
管理费用 ２，１５６，７１０１，９５０，７７８
财务费用 １７２，６３９１８，４８０
资产减值损失 １８６，１６６８８，５５３
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）  ５
投资收益（损失以“－”号填列） ２１４，４１０３５，３６１
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 ２０７，９７５３４，８４７
汇兑收益（损失以“－”号填列）   
三、营业利润（亏损以“－”号填列） ６，７２３，９０６７，１５７，０２７
加：营业外收入 ９３，８４３４６，２１０
减：营业外支出 ５２，０２１２０，５５１
其中：非流动资产处置损失 １８，６３２７４７
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） ６，７６５，７２８７，１８２，６８６
减：所得税费用 １，６９６，４１４１，７６７，１１４
五、净利润（净亏损以“－”号填列） ５，０６９，３１４５，４１５，５７２
归属于母公司所有者的净利润 ４，７６９，０７４４，９７３，８８８
少数股东损益 ３００，２４０４４１，６８４
六、每股收益：   
（一）基本每股收益 ０．３６０．３８
（二）稀释每股收益 ０．３６０．３８
七、其他综合收益 ８２５－３，４２０
八、综合收益总额 ５，０７０，１３９５，４１２，１５２
归属于母公司所有者的综合收益总额 ４，７６９，８９９４，９７０，４６８
归属于少数股东的综合收益总额 ３００，２４０４４１，６８４

法定代表人： 王安 主管会计工作负责人：翁庆安 会计机构负责人：柴乔林

母公司利润表

２０１２年１—６月

单位：千元

项目附注本期金额上期金额
一、营业收入 ２６，８３６，１０１２６，２１１，２７１
减：营业成本 ２５，５７６，３５１２４，４４７，１９９
营业税金及附加 ４４，６１２９８，５８９
销售费用 ９５６，９０３８３４，７８５
管理费用 ５８，１９５１３６，０４９
财务费用 －２４，１６６－２１０，６４２
资产减值损失  １４，９２４
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）   
投资收益（损失以“－”号填列） ２８９，２６１１３９，７５９
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 １０４，４３７８，４１２
二、营业利润（亏损以“－”号填列） ５１３，４６７１，０３０，１２６
加：营业外收入 ５，６５３１，６７６
减：营业外支出 １１，８０８９，６２２
其中：非流动资产处置损失   
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） ５０７，３１２１，０２２，１８０
减：所得税费用 ５５，７６４２２１，３３０
四、净利润（净亏损以“－”号填列） ４５１，５４８８００，８５０
五、每股收益：   
  （一）基本每股收益 不适用不适用
  （二）稀释每股收益 不适用不适用
六、其他综合收益   
七、综合收益总额 ４５１，５４８８００，８５０

法定代表人： 王安 主管会计工作负责人：翁庆安 会计机构负责人：柴乔林

合并现金流量表

２０１２年１—６月

单位：千元

项目附注本期金额上期金额

（经重述）

一、经营活动产生的现金流量：   
销售商品、提供劳务收到的现金 ５０，３８０，０１０４９，３３３，５４７
客户存款和同业存放款项净增加额   
向中央银行借款净增加额   
向其他金融机构拆入资金净增加额   
收到原保险合同保费取得的现金   
收到再保险业务现金净额   
保户储金及投资款净增加额   
处置交易性金融资产净增加额   
收取利息、手续费及佣金的现金   
拆入资金净增加额   

回购业务资金净增加额   
收到的税费返还   
收到其他与经营活动有关的现金 ２２０，１９８１３２，５８６
经营活动现金流入小计 ５０，６００，２０８４９，４６６，１３３
购买商品、接受劳务支付的现金 ３４，５１５，４７６３２，０３１，６５３
客户贷款及垫款净增加额   
存放中央银行和同业款项净增加额   
支付原保险合同赔付款项的现金   
支付利息、手续费及佣金的现金   
支付保单红利的现金   
支付给职工以及为职工支付的现金 ２，９３９，５０２２，６４４，８９３
支付的各项税费 ８，６２８，６４０７，５３９，９７２
支付其他与经营活动有关的现金 ３７７，５９６１，２２２，９４８
经营活动现金流出小计 ４６，４６１，２１４４３，４３９，４６６
经营活动产生的现金流量净额 ４，１３８，９９４６，０２６，６６７
二、投资活动产生的现金流量：   
收回投资收到的现金 １００，０００９００
取得投资收益收到的现金 ２３，０２１６，５６８
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 １７，０１１２２，１９３
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
收到其他与投资活动有关的现金 ２，６０２，３０９２０４，５６１
投资活动现金流入小计 ２，７４２，３４１２３４，２２２
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 １０，０５４，７１１７，２１８，７７１
投资支付的现金 ４，２１４，１９２２，０５４，３１０
质押贷款净增加额   
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 ２０６，５８２３０９，９８６
支付其他与投资活动有关的现金  ８，０２９，１６５
投资活动现金流出小计 １４，４７５，４８５１７，６１２，２３２
投资活动产生的现金流量净额 －１１，７３３，１４４－１７，３７８，０１０
三、筹资活动产生的现金流量：   
吸收投资收到的现金 ８９，０２４１９０，０００
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 ７７，６２４１９０，０００
取得借款收到的现金 ６，０２３，６３３３，６７５，８００
发行债券收到的现金   
收到其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流入小计 ６，１１２，６５７３，８６５，８００
偿还债务支付的现金 １，９９０，９８１６８１，７８１
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 ２，６４２，９７２２，５０７，０４６
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 ７８，３９４１２２，５１１
支付其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流出小计 ４，６３３，９５３３，１８８，８２７
筹资活动产生的现金流量净额 １，４７８，７０４６７６，９７３
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  －１０，３９５
五、现金及现金等价物净增加额 －６，１１５，４４６－１０，６８４，７６５
加：期初现金及现金等价物余额 ２０，９２６，５１５２３，０２８，０２２
六、期末现金及现金等价物余额 １４，８１１，０６９１２，３４３，２５７

法定代表人： 王安 主管会计工作负责人：翁庆安 会计机构负责人：柴乔林

母公司现金流量表

２０１２年１—６月

单位：千元

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：   
销售商品、提供劳务收到的现金 ３０，０１０，１１２３０，０５３，６０１
收到的税费返还   
收到其他与经营活动有关的现金 ５９，０２１１３０，０９８
经营活动现金流入小计 ３０，０６９，１３３３０，１８３，６９９
购买商品、接受劳务支付的现金 ３０，５０８，９２１２９，８９５，５１２
支付给职工以及为职工支付的现金 ９３，０８３７６，４２１
支付的各项税费 ４９２，７３５４５２，２６３
支付其他与经营活动有关的现金 ２８，３２２１５，０６３
经营活动现金流出小计 ３１，１２３，０６１３０，４３９，２５９
经营活动产生的现金流量净额 －１，０５３，９２８－２５５，５６０
二、投资活动产生的现金流量：   
收回投资收到的现金   
取得投资收益收到的现金 ２，１３１，５１１２，７０５，５７６
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 ５２４ 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
收到其他与投资活动有关的现金 ２，７３６，３８２１５２，９４６
投资活动现金流入小计 ４，８６８，４１７２，８５８，５２２
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 ４５，９９１２１９，０１１
投资支付的现金 ６，４４６，７２６３，９７１，３５７
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
支付其他与投资活动有关的现金 ２３０，０９３８，３２７，５７５
投资活动现金流出小计 ６，７２２，８１０１２，５１７，９４３
投资活动产生的现金流量净额 －１，８５４，３９３－９，６５９，４２１
三、筹资活动产生的现金流量：   
吸收投资收到的现金 １１，４００ 
取得借款收到的现金 １，２００，０００１，１００，０００
发行债券收到的现金   
收到其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流入小计 １，２１１，４００１，１００，０００
偿还债务支付的现金 １，１２０，０００２０，０００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 ２，２８１，６８９２，２２２，４５０
支付其他与筹资活动有关的现金 ２，５１６，９２４１，５２１，４６３
筹资活动现金流出小计 ５，９１８，６１３３，７６３，９１３
筹资活动产生的现金流量净额 －４，７０７，２１３－２，６６３，９１３
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  －１，８８６
五、现金及现金等价物净增加额 －７，６１５，５３４－１２，５８０，７８０
加：期初现金及现金等价物余额 １５，５８８，８８８１８，９２２，５２９
六、期末现金及现金等价物余额 ７，９７３，３５４６，３４１，７４９

法定代表人： 王安 主管会计工作负责人：翁庆安 会计机构负责人：柴乔林

合并所有者权益变动表

２０１２年１—６月

单位：千元

项目本期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险

准备

未分配利润其他
一、上年年末余额１３，２５８，６６３３８，１８３，１９３ ３，３５５，４９２２，６５４，８９６ ２３，７６２，７０５－３４，３３５１４，１３７，０７３９５，３１７，６８７
加：会计政策变更          
前期差错更正          
其他 １３３，７５９    ８３，６７２ －１１，９０２２０５，５２９
二、本年年初余额１３，２５８，６６３３８，３１６，９５２ ３，３５５，４９２２，６５４，８９６ ２３，８４６，３７７－３４，３３５１４，１２５，１７１９５，５２３，２１６
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） －４１１，７６２ ６４６，４１６  １，８４１，６８５６８０－４３７，９９２１，６３９，０２７
（一）净利润      ４，７６９，０７４ ３００，２４０５，０６９，３１４
（二）其他综合收益 １４５     ６８０ ８２５
上述（一）和（二）小计 １４５    ４，７６９，０７４６８０３００，２４０５，０７０，１３９
（三）所有者投入和减少资本 １１，４００      ７７，６２４８９，０２４
１．所有者投入资本 １１，４００      ７７，６２４８９，０２４
２．股份支付计入所有者权益的金额          
３．其他          
（四）利润分配      －２，８５５，０９５ －２０８，４９４－３，０６３，５８９
１．提取盈余公积          
２．提取一般风险准备          
３．对所有者（或股东）的分配      －２，８５１，１４５ －２０８，４９４－３，０５９，６３９
４．其他      －３，９５０  －３，９５０
（五）所有者权益内部结转          
１．资本公积转增资本（或股本）          
２．盈余公积转增资本（或股本）          
３．盈余公积弥补亏损          
４．其他          
（六）专项储备   ６４６，４１６    ５１，６２７６９８，０４３
１．本期提取   ２，１５７，７９４    ７９，１９８２，２３６，９９２
２．本期使用   １，５１１，３７８    ２７，５７１１，５３８，９４９
（七）其他 －４２３，３０７    －７２，２９４ －６５８，９８９－１，１５４，５９０
四、本期期末余额１３，２５８，６６３３７，９０５，１９０ ４，００１，９０８２，６５４，８９６ ２５，６８８，０６２－３３，６５５１３，６８７，１７９９７，１６２，２４３

单位：千元

项目上年同期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额１３，２５８，６６３３８，０４９，０３９ ３，１５６，７５３１，８５３，３５８ １７，１４６，８５２－２７，６８８１２，０８１，８５９８５，５１８，８３６
加：会计政策变更          
前期差错更正          
其他 １１４，８９８    ９１，６１６ －１１，８５２１９４，６６２
二、本年年初余额１３，２５８，６６３３８，１６３，９３７ ３，１５６，７５３１，８５３，３５８ １７，２３８，４６８－２７，６８８１２，０７０，００７８５，７１３，４９８
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） １，１８２ ８５９，５４３  ２，９０１，１９５－３，５５２６４６，４５０４，４０４，８１８
（一）净利润      ４，９７３，８８８ ４４１，６８４５，４１５，５７２
（二）其他综合收益 １３２     －３，５５２ －３，４２０
上述（一）和（二）小计 １３２    ４，９７３，８８８－３，５５２４４１，６８４５，４１２，１５２
（三）所有者投入和减少资本        ２０５，０００２０５，０００
１．所有者投入资本        ２０５，０００２０５，０００
２．股份支付计入所有者权益的金额          
３．其他          
（四）利润分配      －２，０７２，６９３ －１０５，２８０－２，１７７，９７３
１．提取盈余公积          
２．提取一般风险准备          
３．对所有者（或股东）的分配      －２，０７２，６９３ －１０５，２８０－２，１７７，９７３
４．其他          
（五）所有者权益内部结转          
１．资本公积转增资本（或股本）          
２．盈余公积转增资本（或股本）          
３．盈余公积弥补亏损          
４．其他          
（六）专项储备   ８５９，５４３    １０３，９９６９６３，５３９
１．本期提取   ２，１０６，５８３    １２５，９５０２，２３２，５３３
２．本期使用   １，２４７，０４０    ２１，９５４１，２６８，９９４
（七）其他 １，０５０      １，０５０２，１００
四、本期期末余额１３，２５８，６６３３８，１６５，１１９ ４，０１６，２９６１，８５３，３５８ ２０，１３９，６６３－３１，２４０１２，７１６，４５７９０，１１８，３１６

法定代表人： 王安 主管会计工作负责人：翁庆安 会计机构负责人：柴乔林

母公司所有者权益变动表

２０１２年１—６月

单位：千元

项目本期金额
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额１３，２５８，６６３３８，４０８，３８０  ２，６５４，８９６ １４，７４７，１７９６９，０６９，１１８
加：会计政策变更        
前期差错更正        
其他        
二、本年年初余额１３，２５８，６６３３８，４０８，３８０  ２，６５４，８９６ １４，７４７，１７９６９，０６９，１１８
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） ９０，０３８    －２，３９９，５９７－２，３０９，５５９
（一）净利润      ４５１，５４８４５１，５４８
（二）其他综合收益        
上述（一）和（二）小计      ４５１，５４８４５１，５４８
（三）所有者投入和减少资本 １１，４００     １１，４００
１．所有者投入资本 １１，４００     １１，４００
２．股份支付计入所有者权益的金额        
３．其他        
（四）利润分配      －２，８５１，１４５－２，８５１，１４５
１．提取盈余公积        
２．提取一般风险准备        
３．对所有者（或股东）的分配      －２，８５１，１４５－２，８５１，１４５
４．其他        
（五）所有者权益内部结转        
１．资本公积转增资本（或股本）        
２．盈余公积转增资本（或股本）        
３．盈余公积弥补亏损        
４．其他        
（六）专项储备        
１．本期提取        
２．本期使用        
（七）其他 ７８，６３８     ７８，６３８
四、本期期末余额１３，２５８，６６３３８，４９８，４１８  ２，６５４，８９６ １２，３４７，５８２６６，７５９，５５９

单位：千元

项目上年同期金额
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额１３，２５８，６６３３８，２４６，１５０  １，８５３，３５８ ９，６０６，０２９６２，９６４，２００
加：会计政策变更        
前期差错更正        
其他        
二、本年年初余额１３，２５８，６６３３８，２４６，１５０  １，８５３，３５８ ９，６０６，０２９６２，９６４，２００
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）      －１，２７１，８４３－１，２７１，８４３
（一）净利润      ８００，８５０８００，８５０
（二）其他综合收益        
上述（一）和（二）小计      ８００，８５０８００，８５０
（三）所有者投入和减少资本        
１．所有者投入资本        
２．股份支付计入所有者权益的金额        
３．其他        
（四）利润分配      －２，０７２，６９３－２，０７２，６９３
１．提取盈余公积        
２．提取一般风险准备        
３．对所有者（或股东）的分配      －２，０７２，６９３－２，０７２，６９３
４．其他        
（五）所有者权益内部结转        
１．资本公积转增资本（或股本）        
２．盈余公积转增资本（或股本）        
３．盈余公积弥补亏损        
４．其他        
（六）专项储备        
１．本期提取        
２．本期使用        
（七）其他        
四、本期期末余额１３，２５８，６６３３８，２４６，１５０  １，８５３，３５８ ８，３３４，１８６６１，６９２，３５７

法定代表人： 王安 主管会计工作负责人：翁庆安 会计机构负责人：柴乔林

７．３本报告期无会计政策、会计估计的变更。

７．４ 本报告期无前期会计差错更正。

７．５ 企业合并及合并财务报表

７．５．１ 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

７．５．１．１ 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：千元

名称期末净资产本期净利润
中国煤炭销售运输有限责任公司２０６，３４８５，９７６

７．５．２本期发生的同一控制下企业合并

单位：千元

被合并方属于同一控制下企业合并的判断依据同一控制的实际控制人合并本期期初至合并日的收入合并本期至合并日的净利润合并本期至合并日的经营活动现金流
中国煤炭销售运输有限责任公司中国煤炭销售运输有限公司和本公司在合并前后均受中国中煤能源集团有限公司最终控制且该控制并非暂时性的。中国中煤能源集团有限公司５３６，０７９５，９７６１９０，５７７

７．５．３境外经营实体主要报表项目的折算汇率

 资产和负债项目
 ２０１２年６月３０日２０１１年１２月３１日
华光资源有限公司１美元 ＝人民币６．３２４９元１美元 ＝人民币６．３００９元
北方焦化香港有限责任公司１港币 ＝人民币０．８１５２元１港币 ＝人民币０．８１０７元
除未分配利润外的其他股东权益项目、收入、费用及现金流量项目采用交易发生日的即期汇率折算。

本版导读：

北京绵世投资集团股份有限公司2012半年度报告摘要 2012-08-22
上海新时达电气股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议公告 2012-08-22
银华基金管理有限公司关于旗下部分基金在中银国际证券开通定期定额投资及转换业务的公告 2012-08-22
中国中煤能源股份有限公司2012半年度报告摘要 2012-08-22
   第A001版：头 版（今日140版）
   第A002版：要 闻
   第A003版：评 论
   第A004版：环 球
   第A005版：机 构
   第A006版：机 构
   第A007版：专 题
   第A008版：基 金
   第A009版：大视野
   第A010版：信息披露
   第A011版：信息披露
   第A012版：信息披露
   第B001版：B叠头版：公 司
   第B002版：公 司
   第B003版：信息披露
   第B004版：综 合
   第C001版：C叠头版：市 场
   第C002版：动 向
   第C003版：期 货
   第C004版：个 股
   第C005版：数 据
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北京绵世投资集团股份有限公司2012半年度报告摘要
上海新时达电气股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议公告
银华基金管理有限公司关于旗下部分基金在中银国际证券开通定期定额投资及转换业务的公告
中国中煤能源股份有限公司2012半年度报告摘要