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2012年8月22日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

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证券代码：６０１６０７ 证券简称：上海医药TitlePh

上海医药集团股份有限公司2012半年度报告摘要

2012-08-22 来源：证券时报网 作者：

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司半年度财务报告未经审计。

１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否

１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否

１．６ 公司董事长周杰先生、总裁徐国雄先生、财务总监沈波先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

１．７ 释义

本报告中，除非文义另有所指，相关财务数据均为根据中国企业会计准则等规定编制，下列词语具有下述含义：

“本集团”、“本公司”、“公司”或“上海医药”指上海医药集团股份有限公司
“公司章程”或“章程”指（经不时修订的）上海医药的公司章程
“报告期”指２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日的６个月
“同比”指与上年同期比较
“股份”指上海医药每股面值人民币１．００元的股份，包括Ａ股和Ｈ股
“Ａ股”指在上海证券交易所上市、并以人民币买卖的本公司内资股，每股面值人民币１．００元
“Ｈ股”指在香港联交所上市、并以港元买卖的本公司外资股，每股价值人民币１．００元
“人民币”指中国法定货币人民币
“港元”指香港法定货币港元
“中国”指中华人民共和国，除另有所指外，在本报告内“中国”一词不包括香港、澳门及台湾
“香港”指香港特别行政区
“香港联交所”指香港联合交易所有限公司
“香港上市规则”指（经不时修订、补充或以其它方式更改的）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》
“标准守则”指（经不时修订、补充或以其它方式更改的）香港上市规则附录十《上市公司董事进行证券交易的标准守则》
“企业管治守则”指（经不时修订、补充或以其它方式更改的）香港上市规则附录十四《企业管治守则》
“全国社保基金”指中华人民共和国全国社会保障基金理事会，是中央政府为支持未来社会保障开支而设立的策略储备基金
“证券及期货条例”指经修订的香港法例第５７１章《证券及期货条例》
“控股股东”指香港上市规则所定义者，包括上实集团、上海上实和上药集团
“上海市国资委”指上海市国有资产监督管理委员会
“上实集团”指上海实业（集团）有限公司
“上海上实”指上海上实（集团）有限公司
“上药集团”指上海医药（集团）有限公司
“上海国盛”指上海国盛（集团）有限公司
“上海盛睿”指上海盛睿投资有限公司

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

股票简称上海医药
股票代码６０１６０７
股票上市交易所上海证券交易所
股票简称ＳＨ ＰＨＡＲＭＡ
股票代码０２６０７
股票上市交易所香港联交所
 董事会秘书、公司联席秘书
姓名韩敏
联系地址上海市太仓路２００号上海医药大厦
电话０２１－６３７３０９０８
传真０２１－６３２８９３３３
电子信箱ｈａｎｍ＠ｐｈａｒｍ－ｓｈ．ｃｏｍ．ｃｎ

２．２ 主要财务数据和指标

２．２．１ 按中国企业会计准则编制的主要会计数据和财务指标

单位：万元 币种：人民币

 本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）
调整后调整前
总资产５，０６９，７７５４，７６６，７８２４，７６６，７８２６．３６
归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）２，３７７，２５４２，３０７，８４７２，３０７，８４７３．０１
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）８．８４８．５８８．５８３．０１
 报告期（１－６月）上年同期本报告期比上年同期增减（％）
调整后调整前
营业利润１６２，９５１１８５，２５１１７９，６４７－１２．０４
利润总额１６９，７６７１８８，７６６１８３，１９８－１０．０７
归属于上市公司股东的净利润１１４，７７２１３４，２７２１３０，３２０－１４．５２
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润１０６，９８６８１，２８６８１，２８６３１．６２
基本每股收益（元）０．４２６８０．６２５６０．６０７２－３１．７８
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）０．３９７９０．３７８７０．３７８７５．０７
稀释每股收益（元）０．４２６８０．６２５６０．６０７２－３１．７８
加权平均净资产收益率（％）４．８７１０．０２１０．４２减少５．１５个百分点
经营活动产生的现金流量净额６１，０２３８９，７９６８７，０３０－３２．０４
每股经营活动产生的现金流量净额（元）０．２２６９０．３３３９０．３２３７－３２．０４

２．２．２ 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

非经常性损益项目金额
非流动资产处置损益２，７５３
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外７，７１２
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益７２
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回７４６
除上述各项之外的其他营业外收入和支出－５００
所得税影响额－２，６１２
少数股东权益影响额（税后）－３８５
合计７，７８６

２．２．３ 按香港财务报告准则编制的主要会计数据和财务指标

单位：万元 币种：人民币

 本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产５，０６９，７７５４，７６６，７８２６．３５
归属于母公司股东权益２，３７７，２５４２，３０７，８４７３．０１
归属于母公司股东的每股净资产（元／股）８．８４８．５８３．０１
 报告期（１－６月）上年同期本报告期比上年同期增减（％）
除所得税前利润１６９，７６７１８８，７６６－１０．０６
归属于母公司股东的净利润１１４，７７２１３４，２７２－１４．５２
基本及摊薄每股收益（元）０．４３０．６３－３１．７８
净资产收益率（％）４．８７１０．０２减少５．１５个百分点

２．２．４ 境内外会计准则差异

２．２．４．１ 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √不适用

２．２．４．２同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √不适用

同时按照香港财务报告准则与按照中国企业会计准则披露的财务报告中净利润和净资产无重大差异。

§３ 股本变动及股东情况

３．１ 股份变动情况表

单位：股

 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后
数量比例（％）发行新股送股公积金转股其他小计数量比例（％）
一、有限售条件股份８５２，４８９，５５９３１．７０４     ８５２，４８９，５５９３１．７０４
１、国家持股         
２、国有法人持股８５２，４０７，９５９３１．７０１     ８５２，４０７，９５９３１．７０１
３、其他内资持股８１，６０００．００３     ８１，６０００．００３
其中：境内非国有法人持股８１，６０００．００３     ８１，６０００．００３
境内自然人持股         
４、外资持股         
其中：境外法人持股         
境外自然人持股         
二、无限售条件流通股份１，８３６，４２０，９７９６８．２９６     １，８３６，４２０，９７９６８．２９６
１、人民币普通股１，０７０，５２７，０５９３９．８１３     １，０７０，５２７，０５９３９．８１３
２、境内上市的外资股         
３、境外上市的外资股７６５，８９３，９２０２８．４８３     ７６５，８９３，９２０２８．４８３
４、其他         
三、股份总数２，６８８，９１０，５３８１００     ２，６８８，９１０，５３８１００

注：截至报告期末，公司总股本为２，６８８，９１０，５３８股，其中Ａ股总股本为１，９２３，０１６，６１８股，Ｈ股总股本为７６５，８９３，９２０股。

３．２ 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数（家）１２５，２９０户（Ａ股）；３，４８５户（Ｈ股）
前十名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例（％）持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量股份种类
ＨＫＳＣＣ ＮＯＭＩＮＥＥＳ ＬＩＭＩＴＥＤ外资股２８．４２７６４，２３４，７２０３，７０００未知Ｈ股
上药集团国有法人股２７．８９７４９，９２３，５３９０６９３，００６，２５１１３，６４８，７７２Ａ股
上海上实国有法人股７．０２１８８，８９４，２９８５，７９４，５３８１５９，４０１，７０８无Ａ股
上海盛睿国有法人股６．０４１６２，３９９，０４０００无Ａ股
申能（集团）有限公司国有法人股３．０２８１，１９９，５２０００无Ａ股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２沪其他１．１５３０，８４８，０８７００未知Ａ股
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金其他０．５１１３，６００，０８１／０未知Ａ股
太平人寿保险有限公司－分红－团险分红其他０．３２８，７１７，３２５００未知Ａ股
中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金其他０．３０７，９６７，６８０／０未知Ａ股
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－０１８Ｌ－ＦＨ００２沪其他０．２４６，４９９，８４３－３，１０５，９２１０未知Ａ股
前十名无限售条件股东持股情况
无限售条件股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类
ＨＫＳＣＣ ＮＯＭＩＮＥＥＳ ＬＩＭＩＴＥＤ７６４，２３４，７２０Ｈ股
上海盛睿１６２，３９９，０４０Ａ股
申能（集团）有限公司８１，１９９，５２０Ａ股
上药集团５６，９１７，２８８Ａ股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２沪３０，８４８，０８７Ａ股
上海上实２９，４９２，５９０Ａ股
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金１３，６００，０８１Ａ股
太平人寿保险有限公司－分红－团险分红８，７１７，３２５Ａ股
中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金７，９６７，６８０Ａ股
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－０１８Ｌ－ＦＨ００２沪６，４９９，８４３Ａ股
上述股东关联关系或一致行动的说明上海上实为上药集团控股股东。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

注：（１）上海上实及其一致行动人曾计划自２０１１年３月３１日起１２个月内通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份，累计增持比例不超过本公司已发行总股份的２％。上海上实及其一致行动人严格实施其增持计划，截至２０１２年３月３０日，上海上实及其一致行动人本次增持本公司股份计划已实施完毕（详见本公司公告临２０１１－００９、０２６号及２０１２－００４号）。

（２）ＨＫＳＣＣ ＮＯＭＩＮＥＥＳ ＬＩＭＩＴＥＤ即香港中央结算（代理人）有限公司，其所持股份为代客户持有。因香港联交所有关规则并不要求客户申报所持有股份是否有质押及冻结情况，因此香港中央结算（代理人）有限公司无法统计或提供质押或冻结的股份数量。

（３）上药集团承诺其持有的５６，９１７，２８８股无限售条件股份自愿锁定３６个月至２０１３年２月１０日。

３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§４ 董事、监事和高级管理人员情况

４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§５ 董事会报告

５．１ 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率

（％）

营业收入比上年同期增减（％）营业成本比上年同期增减（％）营业利润率比上年同期增减（％）
分行业
工业４，９６４，５５６，５６５．５０２，６０６，２５８，８５２．７８４７．５０５．８０１．００增加２．５０个百分点
分销２８，８３２，４２７，５５８．０８２６，９２７，３５３，２６４．３３６．６１３４．９０３４．９９减少０．０６个百分点
零售１，３１５，３５７，０３１．６９９９５，４１３，２６５．６５２４．３２２３．８８２４．１４减少０．１６个百分点
其他１８，３２８，３１５．０５３６１，５５４．０３９８．０３－５２．８４－９３．７０增加１２．８０个百分点
抵消－１，６６４，３１２，５３１．０５－１，６１０，８５１，８８８．１２    

注：上述数据均为合并抵销前数据。

５．２ 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区营业收入营业收入比上年增减（％）
国内３２，７５１，３５５，４９４．２７２９．７４
国外７１５，００１，４４５．００４３．３４

５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

５．６ 募集资金使用情况

５．６．１ 募集资金运用

□适用√不适用

单位：万元 币种：港币

募集资金总额１，５４９，２３０．２２本报告期已使用募集资金总额９２，７６６．７１
已累计使用募集资金总额７６９，４８０．６６
尚未使用的募集资金用途及去向银行专户存储

５．６．２ 变更项目情况

□适用 √不适用

５．７ 非募集资金项目情况

报告期内，公司无重大非募集资金投资项目。

５．８ 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

５．９ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

５．１０ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

５．１１ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§６ 重要事项

６．１ 收购资产

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

交易对方或最终控制方被收购资产购买日收购价格自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）是否为关联交易（如是，说明定价原则）所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移
赵忠骏、马琴霞常州康丽制药有限公司７０％的股权２０１２年５月１６日２１，０００２６６．１９ 否是是
卢建军等浙江新欣医药有限公司６７％的股权２０１２年３月１日１０，２７４４６３．８２ 否是是

６．２ 出售资产

□适用 √不适用

６．３ 担保事项

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称发生日期（协议签署日）担保金额担保类型担保期担保是否履行完毕是否为关联方担保
上海罗达医药有限公司 １００．００连带责任担保２０１１年５月３０日～２０１２年４月８日是否
上海罗达医药有限公司 ９００．００连带责任担保２０１２年４月１０日～２０１３年４月９日否否
江西南华医药有限公司 ２，０００．００连带责任担保２０１１年２月１４日～２０１２年２月１３日是否
江西南华医药有限公司 ２，５００．００连带责任担保２０１２年４月２６日～２０１３年４月２６日否否
重庆医药上海药品销售有限公司 ５１３．００连带责任担保２０１２年３月２２日～２０１２年１２月３０日否否
北京信海丰园生物医药科技发展有限公司 ２，０００．００连带责任担保２０１１年１２月２２日～２０１２年１２月２１日否否
北京信海丰园生物医药科技发展有限公司 ２，５００．００连带责任担保２０１２年２月２０日～２０１３年２月２０日否否
山东睿鹰先锋制药有限公司 ５，５００．００连带责任担保２０１１年１２月２９日～２０１２年１２月２８日否否
山东睿鹰先锋制药有限公司 ２，０００．００连带责任担保２０１１年３月１４日～２０１２年３月１４日是否
山东睿鹰先锋制药有限公司 １，０００．００连带责任担保２０１１年９月１６日～２０１２年９月１６日否否
山东睿鹰先锋制药有限公司 ５，０００．００连带责任担保２０１１年９月１６日～２０１２年３月１９日是否
山东睿鹰先锋制药有限公司 ３，０００．００连带责任担保２０１２年３月１４日～２０１３年３月１３日否否
山东睿鹰先锋制药有限公司 ２，０００．００连带责任担保２０１２年３月１５日～２０１２年９月１５日否否
报告期内担保发生额合计１１，２５８．００
报告期末担保余额合计１９，５５６．５０
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计０

报告期末对子公司担保余额合计０
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额１９，５５６．５０
担保总额占公司净资产的比例（％）０．８２
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额０
直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额１９，５５６．５０
担保总额超过净资产５０％部分的金额０
上述三项担保金额合计１９，５５６．５０

6.4关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6．１ 证券投资情况

√适用 □不适用

序号证券品种证券代码证券简称最初投资成本

（元）

持有数量（股）期末账面价值（元）占期末证券投资比例（％）报告期损益（元）
１股票６００３２９中新药业９１，４７３１８２，９４６２，２６６，７００．９４６９．８８５５６，１５５．９４
２股票６０１３２８交通银行９０，８２５１１４，４４９５１９，５９８．４６１６．０２４，８７３．４６
３股票６００６１８氯碱化工１８６，５００５０，８２０４５７，３８０．００１４．１０２３，８８６．００
合计３６８，７９８．００／３，２４３，６７９．４０１００．００５８４，９１５．４０

6.6．２ 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码证券简称最初投资成本占该公司股权比例（％）期末账面价值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源
６００３７７宁沪高速１，７５４，０００ ７，２２０，１００．００ ２５０，７４６．００可供出售金融资产购买
６００３２９中新药业  １，１３３，３３８．０８ ２７８，０７５．０８可供出售金融资产抵债
００００４８ＳＴ康达尔１３４，５４７ １，０９９，２４３．８６ －１２２，６２３．１４可供出售金融资产购买
６００６７５中华企业３９０，０００ ３，０６９，７１４．９６８，９４４．４０８４５，５４１．９６可供出售金融资产购买
６０１３２８交通银行５，８９５，１５７ ７，１６９，８１３．１６１２７，７６９．５０９４，７５６．１０可供出售金融资产购买
０００９３１中关村９９，３００ １４２，３８０．００ １７，８９２．００可供出售金融资产购买
ＨＫ８２３１复旦张江５８，６１０，５２３ ５６，０２３，９２９．８３４，３０８，５７４．９６ 长期股权投资购买
合计６６，８８３，５２７／７５，８５８，５１９．８９４，４４５，２８８．８６１，３６４，３８８．００／／

6.6．３ 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称最初投资成本（元）持有数量（股）占该公司股权比例（％）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目股份来源
申银万国证券股份有限公司１，２５０，０００１，７６０，０００＜１１，２５０，０００  长期股权投资法人股认购
中国银河证券股份有限公司５０，０００，０００１０，０００，０００＜１５０，０００，０００  长期股权投资委托理财款转股权
合计５１，２５０，０００ ／５１，２５０，０００  ／／

§７ 财务会计报告

７．１ 审计意见

财务报告√未经审计           □审计

７．２ 财务报表

合并资产负债表

２０１２年６月３０日

编制单位：上海医药集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产： 
货币资金五（１）１４，５９６，８４７，９７４．８９１４，８５０，０５３，６７３．６６
结算备付金   
拆出资金   
交易性金融资产五（２）３，２４３，６７９．４０２，６５８，７６４．００
应收票据五（３）９８０，８７７，０５４．６５９７１，２０６，３３７．８１
应收账款五（６）１３，６８２，１４１，２６３．２５１０，６０６，３６４，６０８．２１
预付款项五（８）４０９，７７４，０３２．６５４８１，７８１，７２５．５１
应收保费   
应收分保账款   
应收分保合同准备金   
应收利息五（５）１４，４０７，３６０．５７３０，６４６，８９０．６５
应收股利五（４）１５，０４２，０５１．７８１５，９９０，５４２．８９
其他应收款五（７）７０９，０５９，２３９．６１５９５，１５８，００５．４５
买入返售金融资产   
存货五（９）８，０９８，９０８，０６６．４０８，２９７，４８２，７２６．００
一年内到期的非流动资产   
其他流动资产五（１０）１１４，４８０，２５２．０２１４４，４８１，９０８．１３
流动资产合计 ３８，６２４，７８０，９７５．２２３５，９９５，８２５，１８２．３１
非流动资产： 
发放委托贷款及垫款   
可供出售金融资产五（１１）１９，８３４，５９０．０６１８，４７０，２０２．０６
持有至到期投资   
长期应收款五（１２）００
长期股权投资五（１３）２，８０６，８１７，３９８．００２，６１８，８３９，４３５．９７
投资性房地产五（１５）３５１，８０６，１１２．８３３８４，５４７，９２８．００
固定资产五（１６）３，６８２，６２０，０６９．０２３，７２４，９８２，６８８．７５
在建工程五（１７）３７６，０９８，５９９．６３３１１，６７４，３９５．１３
工程物资五（１８）２，９４３，２５０．１８２，９３０，９１５．３２
固定资产清理   
生产性生物资产五（１９）７１８，２１６．２２７１８，２１６．２２
油气资产   
无形资产五（２０）１，３０５，８７９，３２２．９７１，２７６，２３４，１０４．０８
开发支出   
商誉五（２１）３，１７１，１０４，０３６．２６２，９８８，８９４，５９４．１７
长期待摊费用五（２２）９３，８３０，１５９．６３８９，１５１，０４７．２８
递延所得税资产五（２３）１７３，５４１，８０１．９７１７８，６２９，２７１．１９
其他非流动资产五（２５）８７，７７５，０１４．９５７６，９２４，９４２．８２
非流动资产合计 １２，０７２，９６８，５７１．７２１１，６７１，９９７，７４０．９９
资产总计 ５０，６９７，７４９，５４６．９４４７，６６７，８２２，９２３．３０
流动负债： 
短期借款五（２６）５，４７２，６６７，７１０．０５５，６７４，７２８，８６１．４８
向中央银行借款   
吸收存款及同业存放   
拆入资金   
交易性金融负债   
应付票据五（２７）２，１４７，５４７，４６９．８３２，０９５，９１１，８８２．６３
应付账款五（２８）１２，１１１，９８２，８７４．３７１０，５６３，５５８，３７８．１０
预收款项五（２９）３０６，０１０，８０７．１１３７１，２５９，８５５．６４
卖出回购金融资产款   
应付手续费及佣金   
应付职工薪酬五（３０）３５５，０５０，２４６．４０３３１，３７５，５７３．００
应交税费五（３１）３９２，００１，８１３．８１３９３，１２１，３８２．１６
应付利息五（３２）１９，５１０，０７６．５９１８，００４，３５５．７０
应付股利五（３３）５５１，１４６，３５８．７４７２，９３５，９２８．９３
其他应付款五（３４）１，４８３，２６２，２８１．８６１，３３４，２８４，０３０．０３
应付分保账款   
保险合同准备金   
代理买卖证券款   
代理承销证券款   
一年内到期的非流动负债五（３６）７３０，０００．００７３０，０００．００
其他流动负债   
流动负债合计 ２２，８３９，９０９，６３８．７６２０，８５５，９１０，２４７．６７
非流动负债： 
长期借款五（３７）４１，７７０，９４７．８２５２，３１１，４６６．８４
应付债券   
长期应付款   
专项应付款五（３８）１８７，７３８，８２８．１９１６０，３８２，７１８．２７
预计负债五（３５）６７，１６０，５４１．７６７１，３４２，９６１．５５
递延所得税负债五（２３）２７３，１１０，１０２．４３２６６，２８７，６０８．２４
其他非流动负债五（３９）３９８，２５１，０９２．２６２８０，１２２，１５７．８９
非流动负债合计 ９６８，０３１，５１２．４６８３０，４４６，９１２．７９
负债合计 ２３，８０７，９４１，１５１．２２２１，６８６，３５７，１６０．４６
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）五（４０）２，６８８，９１０，５３８．００２，６８８，９１０，５３８．００
资本公积五（４１）１４，４９６，４２１，２９９．２３１４，４９０，１２１，０８４．２３
减：库存股   
专项储备   
盈余公积五（４２）７１３，３２８，４９４．０７７１３，３２８，４９４．０７
一般风险准备   
未分配利润五（４３）５，９０２，８２７，８９３．４１５，１９６，２６０，６５７．５８
外币报表折算差额 －２８，９４９，０３７．５４－１０，１４８，５２５．９３
归属于母公司所有者权益合计 ２３，７７２，５３９，１８７．１７２３，０７８，４７２，２４７．９５
少数股东权益五（４４）３，１１７，２６９，２０８．５５２，９０２，９９３，５１４．８９
所有者权益合计 ２６，８８９，８０８，３９５．７２２５，９８１，４６５，７６２．８４
负债和所有者权益总计 ５０，６９７，７４９，５４６．９４４７，６６７，８２２，９２３．３０

法定代表人：周杰 主管会计工作负责人：徐国雄 会计机构负责人：沈波

母公司资产负债表

２０１２年６月３０日

编制单位：上海医药集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 ７，７８１，４１９，２０１．５３８，６０８，６２１，５０２．４０
交易性金融资产   
应收票据   
应收账款十五（１）１２，０８６，８７３．０８１２，０８６，８７３．０８
预付款项   
应收利息 １２，８７６，６６６．３３２８，９８０，８４１．９１
应收股利 １２２，６１２，６３６．６０１２２，３５９，７５２．７６
其他应收款十五（２）１，８９３，５２７，３５５．６５１，５１０，００１，３４２．０８
存货   
一年内到期的非流动资产   
其他流动资产 ５，０１１，４２２．５６２，１８１，１４９．５１
流动资产合计 ９，８２７，５３４，１５５．７５１０，２８４，２３１，４６１．７４
非流动资产：
可供出售金融资产 １，０９９，２４３．８６１，２２１，８８６．７７
持有至到期投资   
长期应收款   
长期股权投资十五（３）１２，９９０，７０９，５６５．５０１２，７２７，７０１，８２９．９０
投资性房地产 ５５，４５６，４４１．５４５６，２０６，０７９．５４
固定资产 １３６，０６６，５０２．３４１２８，６８５，９２９．６８
在建工程 ３７，１２３，０４６．４４３０，８７９，２３８．２０
工程物资   
固定资产清理   
生产性生物资产   
油气资产   
无形资产 ２６，３９２，２５２．０８２６，７１２，１５１．８７
开发支出   
商誉   
长期待摊费用 ４，１７６，２６８．１９４，５９０，０７３．２３
递延所得税资产   
其他非流动资产   
非流动资产合计 １３，２５１，０２３，３１９．９５１２，９７５，９９７，１８９．１９
资产总计 ２３，０７８，５５７，４７５．７０２３，２６０，２２８，６５０．９３
流动负债：
短期借款 ５９６，０００，０００．００９４６，０００，０００．００
交易性金融负债   
应付票据   
应付账款 １４，０３７，１７６．２３１０，５１５，４８６．２３
预收款项 ４，２０７，１８９．１７４，２０７，１８９．１７
应付职工薪酬 １０，４１８，０４９．９８１４，２０５，７９６．９５
应交税费 ３８，９８２，７３２．４３６，５３２，５００．７２
应付利息 ９４６，３９０．００１，５６６，８２２．２１
应付股利 ４３０，２２５，６８６．０８０．００
其他应付款 １，９４２，００７，１７９．８５１，９９０，８６０，８３４．５２
一年内到期的非流动负债   
其他流动负债   
流动负债合计 ３，０３６，８２４，４０３．７４２，９７３，８８８，６２９．８０
非流动负债：
长期借款   
应付债券   
长期应付款   
专项应付款 ２２，３６３，１３５．１３２６，９９７，７１９．８３
预计负债   
递延所得税负债 ２４１，１７４．１１２７１，８３４．８４
其他非流动负债 １，５０８，２９１．５６１，２８０，２９６．２２
非流动负债合计 ２４，１１２，６００．８０２８，５４９，８５０．８９
负债合计 ３，０６０，９３７，００４．５４３，００２，４３８，４８０．６９
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） ２，６８８，９１０，５３８．００２，６８８，９１０，５３８．００
资本公积 １６，３７０，１５３，０３４．４８１６，３７１，１３３，２００．３１
减：库存股   
专项储备   
盈余公积 ３４２，２１９，２６８．９７３４２，２１９，２６８．９７
一般风险准备   
未分配利润 ６１６，３３７，６２９．７１８５５，５２７，１６２．９６
所有者权益（或股东权益）合计 ２０，０１７，６２０，４７１．１６２０，２５７，７９０，１７０．２４
负债和所有者权益（或股东权益）总计 ２３，０７８，５５７，４７５．７０２３，２６０，２２８，６５０．９３

法定代表人：周杰 主管会计工作负责人：徐国雄 会计机构负责人：沈波

合并利润表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业总收入五（４５）、十五（４）３３，６２１，１９５，５５３．４６２５，８５７，９７０，６３９．９１
其中：营业收入五（４５）、十五（４）３３，６２１，１９５，５５３．４６２５，８５７，９７０，６３９．９１
利息收入   
已赚保费   
手续费及佣金收入   
二、营业总成本 ３２，２２８，５９８，８２３．６４２４，８５６，５６７，８７１．９８
其中：营业成本五（４５）、十五（４）２８，９８２，４２７，９４７．１５２１，９８２，３２０，２６５．６３
利息支出   
手续费及佣金支出   
退保金   
赔付支出净额   
提取保险合同准备金净额   
保单红利支出   
分保费用   
营业税金及附加五（４６）９１，７５５，１１５．４８８７，７６５，１８４．９８
销售费用五（４７）１，９３３，３８３，４４８．０２１，５５８，９６９，０３７．３７
管理费用五（４８）１，１５５，２６４，３８２．４１１，０２３，６０９，８１１．０２
财务费用五（４９）４８，５７８，４４７．２６１９５，４８８，０３６．１０
资产减值损失五（５２）１７，１８９，４８３．３２８，４１５，５３６．８８
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）五（５０）５８４，９１５．４０－４４３，７８０．００
投资收益（损失以“－”号填列）五（５１）、十五（５）２３６，３２４，２９６．１５８５１，５５１，９１９．１６
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 ２１２，７４７，０８６．７９２１３，３７１，６１４．２０
汇兑收益（损失以“－”号填列）   
三、营业利润（亏损以“－”号填列） １，６２９，５０５，９４１．３７１，８５２，５１０，９０７．０９
加：营业外收入五（５３）８７，２０５，０５３．５９５１，７７８，１６９．８４
减：营业外支出五（５４）１９，０４５，１３９．７９１６，６２９，７８０．１７
其中：非流动资产处置损失 ５，９２６，０２７．４２７，２７６，３３２．４５
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） １，６９７，６６５，８５５．１７１，８８７，６５９，２９６．７６
减：所得税费用五（５５）３５４，９２５，６４３．８６３５０，６６５，４８５．２５
五、净利润（净亏损以“－”号填列） １，３４２，７４０，２１１．３１１，５３６，９９３，８１１．５１
归属于母公司所有者的净利润 １，１４７，７１６，０１０．８４１，３４２，７１７，４５４．２８
少数股东损益 １９５，０２４，２００．４７１９４，２７６，３５７．２３
六、每股收益：   
（一）基本每股收益五（５６）０．４２６８０．６２５６
（二）稀释每股收益五（５６）０．４２６８０．６２５６
七、其他综合收益五（５７）－１７，７７７，２２０．６１－６５，４７６，５５０．３６
八、综合收益总额 １，３２４，９６２，９９０．７０１，４７１，５１７，２６１．１５
归属于母公司所有者的综合收益总额 １，１２９，８０２，３９１．８９１，２７７，２４０，９０３．９２
归属于少数股东的综合收益总额 １９５，１６０，５９８．８１１９４，２７６，３５７．２３

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０元。

法定代表人：周杰 主管会计工作负责人：徐国雄 会计机构负责人：沈波

母公司利润表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业收入 ３７８，７０１．００３９７，１０４．００
减：营业成本   
营业税金及附加 ３８０，６４３．７４９１，１１５．２７
销售费用   
管理费用 ７３，８５４，４８２．４４５７，０５３，５０３．６３
财务费用 －１９１，７５５，１３４．２３３４，９４４，４９９．２２
资产减值损失   
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）   
投资收益（损失以“－”号填列） １０５，９６２，４０７．７１２６４，２３８，１９６．７６
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 ７５，７８６，９７３．２９７１，２４３，９５７．５３
二、营业利润（亏损以“－”号填列） ２２３，８６１，１１６．７６１７２，５４６，１８２．６４
加：营业外收入 ６，１５７，７６８．５０１，０３７，９３９．１７
减：营业外支出  １００．００
其中：非流动资产处置损失   
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） ２３０，０１８，８８５．２６１７３，５８４，０２１．８１
减：所得税费用 ３８，９８２，７３２．４３－２６，４１０，４３６．１２
四、净利润（净亏损以“－”号填列） １９１，０３６，１５２．８３１９９，９９４，４５７．９３
五、每股收益：   
（一）基本每股收益   
（二）稀释每股收益   
六、其他综合收益 －９１，９８２．１９－６１，０４５，７３７．２９
七、综合收益总额 １９０，９４４，１７０．６４１３８，９４８，７２０．６４

法定代表人：周杰 主管会计工作负责人：徐国雄 会计机构负责人：沈波

合并现金流量表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：   
销售商品、提供劳务收到的现金 ３５，４１８，１２２，２２９．２２２７，１９９，２７４，２３９．７４
客户存款和同业存放款项净增加额   
向中央银行借款净增加额   
向其他金融机构拆入资金净增加额   
收到原保险合同保费取得的现金   
收到再保险业务现金净额   
保户储金及投资款净增加额   
处置交易性金融资产净增加额   
收取利息、手续费及佣金的现金   
拆入资金净增加额   
回购业务资金净增加额   
收到的税费返还 ７０，００３，５７７．９３４２，６７２，９９１．６１
收到其他与经营活动有关的现金五（５８）（ａ）５３７，３０６，９０４．４９４９０，２４６，２５６．２５
经营活动现金流入小计 ３６，０２５，４３２，７１１．６４２７，７３２，１９３，４８７．６０
购买商品、接受劳务支付的现金 ３０，９３４，０６４，７００．９２２２，８３０，００５，４５３．４９
客户贷款及垫款净增加额   
存放中央银行和同业款项净增加额   
支付原保险合同赔付款项的现金   
支付利息、手续费及佣金的现金   
支付保单红利的现金   
支付给职工以及为职工支付的现金 １，３６５，９４７，０１７．６０１，１２３，４１６，０１７．６４
支付的各项税费 １，３７８，８５５，２１６．６０１，２２７，７４８，８８６．６３
支付其他与经营活动有关的现金五（５８）（ｂ）１，７３６，３３９，７４１．２３１，６５３，０６１，７１７．５３
经营活动现金流出小计 ３５，４１５，２０６，６７６．３５２６，８３４，２３２，０７５．２９
经营活动产生的现金流量净额五（５９）（ａ）、十五（６）（ａ）６１０，２２６，０３５．２９８９７，９６１，４１２．３１
二、投资活动产生的现金流量：   
收回投资收到的现金  １３７，２９０，７８７．０３
取得投资收益收到的现金 ５，５２３，５５２．１４１５０，００２，４８９．０１
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 １２，２５７，７５６．５１３８，１６０，９９７．９７
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额五（５９）（ｂ）７３，５５０，９５４．６２－２３７，０６４，５２３．８６
收到其他与投资活动有关的现金五（５８）（ｃ）８，８０４，１３６．１４１４７，９１４，７５４．２７
投资活动现金流入小计 １００，１３６，３９９．４１２３６，３０４，５０４．４２
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 ２４３，１４５，５４９．３１２０２，１９８，７５６．６４
投资支付的现金  ８５，９０１，４７７．３０
质押贷款净增加额   
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额五（５９）（ｂ）２０３，３５５，９４５．９７２，４８９，２５５，９５９．２５
支付其他与投资活动有关的现金五（５８）（ｄ）３２，７９７，０２３．７９ 
投资活动现金流出小计 ４７９，２９８，５１９．０７２，７７７，３５６，１９３．１９
投资活动产生的现金流量净额 －３７９，１６２，１１９．６６－２，５４１，０５１，６８８．７７
三、筹资活动产生的现金流量：   
吸收投资收到的现金 ９，０００，０００．００１３，３７０，６４７，２７６．７９
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 ９，０００，０００．００４６，３１５，９６２．００
取得借款收到的现金 ４，２３７，０５０，５９５．２０５，７７３，２４８，９２６．００
发行债券收到的现金   
收到其他与筹资活动有关的现金五（５８）（ｅ） ８９，７７８，３７７．３５
筹资活动现金流入小计 ４，２４６，０５０，５９５．２０１９，２３３，６７４，５８０．１４
偿还债务支付的现金 ４，３９９，１０１，２３４．００７，５０４，５８２，９０１．９３
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 ３１０，１９９，５４０．４０３０８，８９０，５７０．８９
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 ５８，０５５，２５９．５２７１，２５１，３８８．６３
支付其他与筹资活动有关的现金五（５８）（ｆ）３３，４４８，６３８．９５３１，７１１，０３１．４６
筹资活动现金流出小计 ４，７４２，７４９，４１３．３５７，８４５，１８４，５０４．２８
筹资活动产生的现金流量净额 －４９６，６９８，８１８．１５１１，３８８，４９０，０７５．８６
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 ７８，００６，２００．５７－５６，６３０，８５８．５１
五、现金及现金等价物净增加额五（５９）（ａ）、十五（６）（ｃ）－１８７，６２８，７０１．９５９，６８８，７６８，９４０．８９
加：期初现金及现金等价物余额 １４，５５４，７０７，９９７．９０６，２１０，４４８，７３７．９１
六、期末现金及现金等价物余额五（５９）（ｃ）１４，３６７，０７９，２９５．９５１５，８９９，２１７，６７８．８０

法定代表人：周杰 主管会计工作负责人：徐国雄 会计机构负责人：沈波

母公司现金流量表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：   
销售商品、提供劳务收到的现金 ３７８，７０１．００３９７，１０４．００
收到的税费返还   
收到其他与经营活动有关的现金 ３４４，７７４，１９８．４６２１９，８４２，７２５．９８
经营活动现金流入小计 ３４５，１５２，８９９．４６２２０，２３９，８２９．９８
购买商品、接受劳务支付的现金   
支付给职工以及为职工支付的现金 ２１，１３９，４９３．１７１９，６８８，６８０．８９
支付的各项税费 ７，８０５，８９８．３４４，９０７，８１４．３９
支付其他与经营活动有关的现金 ９５，５４９，５１６．１９６３，７０２，６１２．５３
经营活动现金流出小计 １２４，４９４，９０７．７０８８，２９９，１０７．８１
经营活动产生的现金流量净额 ２２０，６５７，９９１．７６１３１，９４０，７２２．１７
二、投资活动产生的现金流量：   
收回投资收到的现金  １３５，８３３，８０１．０３
取得投资收益收到的现金 １２，５０５，４３４．４２１５０，８１１，１７６．９９
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额  ５０，０００．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 ４１，１７０，０００．００１２，８８２，０４５．１２
收到其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流入小计 ５３，６７５，４３４．４２２９９，５７７，０２３．１４
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 ２８，６４８，８０１．５８２６，８５１，８９８．２２
投资支付的现金  ３，６３３，０２０，０００．００
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 ２４１，４７３，８６２．３１ 
支付其他与投资活动有关的现金 ５０３，８８０，０００．００ 
投资活动现金流出小计 ７７４，００２，６６３．８９３，６５９，８７１，８９８．２２
投资活动产生的现金流量净额 －７２０，３２７，２２９．４７－３，３６０，２９４，８７５．０８
三、筹资活动产生的现金流量：   
吸收投资收到的现金  １３，３２４，３３１，３１４．７９
取得借款收到的现金 ２００，０００，０００．００４００，０００，０００．００
发行债券收到的现金   
收到其他与筹资活动有关的现金  ４２，５００，０００．００
筹资活动现金流入小计 ２００，０００，０００．００１３，７６６，８３１，３１４．７９
偿还债务支付的现金 ５５０，０００，０００．００２０，０００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 ２６，９２８，３７４．４３４２，８３２，３９８．６０
支付其他与筹资活动有关的现金 ２６，７５１，１８０．００１２，６５４，０００．００
筹资活动现金流出小计 ６０３，６７９，５５４．４３７５，４８６，３９８．６０
筹资活动产生的现金流量净额 －４０３，６７９，５５４．４３１３，６９１，３４４，９１６．１９
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 ７６，１４６，４９１．２７－５３，３２６，０６４．７１
五、现金及现金等价物净增加额 －８２７，２０２，３００．８７１０，４０９，６６４，６９８．５７
加：期初现金及现金等价物余额 ８，６０８，６２１，５０２．４０２４５，２７０，８６６．６６
六、期末现金及现金等价物余额 ７，７８１，４１９，２０１．５３１０，６５４，９３５，５６５．２３

法定代表人：周杰 主管会计工作负责人：徐国雄 会计机构负责人：沈波

合并所有者权益变动表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目本期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额２，６８８，９１０，５３８．００１４，４９０，１２１，０８４．２３  ７１３，３２８，４９４．０７ ５，１９６，２６０，６５７．５８－１０，１４８，５２５．９３２，９０２，９９３，５１４．８９２５，９８１，４６５，７６２．８４
加：会计政策变更          
前期差错更正          
其他          
二、本年年初余额２，６８８，９１０，５３８．００１４，４９０，１２１，０８４．２３  ７１３，３２８，４９４．０７ ５，１９６，２６０，６５７．５８－１０，１４８，５２５．９３２，９０２，９９３，５１４．８９２５，９８１，４６５，７６２．８４
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） ６，３００，２１５．００    ７０６，５６７，２３５．８３－１８，８００，５１１．６１２１４，２７５，６９３．６６９０８，３４２，６３２．８８
（一）净利润      １，１４７，７１６，０１０．８４ １９５，０２４，２００．４７１，３４２，７４０，２１１．３１
（二）其他综合收益 ８８６，８９２．６６     －１８，８００，５１１．６１１３６，３９８．３４－１７，７７７，２２０．６１
上述（一）和（二）小计 ８８６，８９２．６６    １，１４７，７１６，０１０．８４－１８，８００，５１１．６１１９５，１６０，５９８．８１１，３２４，９６２，９９０．７

（三）所有者投入和减少资本 ５，４１３，３２２．３４      １１１，４７１，４６９．７０１１６，８８４，７９２．０４
１．所有者投入资本        ３６，１９６，６６２．７０３６，１９６，６６２．７０
２．股份支付计入所有者权益的金额          
３．其他 ５，４１３，３２２．３４      ７５，２７４，８０７．００８０，６８８，１２９．３４
（四）利润分配      －４４１，１４８，７７５．０１ －９２，３５６，３７４．８５－５３３，５０５，１４９．８６
１．提取盈余公积          
２．提取一般风险准备          
３．对所有者（或股东）的分配      －４３０，２２５，６８６．０８ －９０，２３８，７１９．８５－５２０，４６４，４０５．９３
４．其他      －１０，９２３，０８８．９３ －２，１１７，６５５．００－１３，０４０，７４３．９３
（五）所有者权益内部结转          
１．资本公积转增资本（或股本）          
２．盈余公积转增资本（或股本）          
３．盈余公积弥补亏损          
４．其他          
（六）专项储备          
１．本期提取          
２．本期使用          
（七）其他          
四、本期期末余额２，６８８，９１０，５３８．００１４，４９６，４２１，２９９．２３  ７１３，３２８，４９４．０７ ５，９０２，８２７，８９３．４１－２８，９４９，０３７．５４３，１１７，２６９，２０８．５５２６，８８９，８０８，３９５．７２

单位：元 币种：人民币

项目上年同期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额１，９９２，６４３，３３８．００３，８４６，３９０，０２６．６６  ６６１，７７０，２４８．５４ ３，５１３，５２６，１５７．９３－４，６１０，９５７．０９２，８１８，５０９，６２０．２２１２，８２８，２２８，４３４．２６
加：会计政策变更          
前期差错更正          
其他          
二、本年年初余额１，９９２，６４３，３３８．００３，８４６，３９０，０２６．６６  ６６１，７７０，２４８．５４ ３，５１３，５２６，１５７．９３－４，６１０，９５７．０９２，８１８，５０９，６２０．２２１２，８２８，２２８，４３４．２６
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）６９６，２６７，２００．００１１，８７２，２３３，２４７．２１    １，０６２，５６８，７８９．６５－２，８４９，２６８．７０－１２８，５８１，８４２．６７１３，４９９，６３８，１２５．４９
（一）净利润      １，３４２，７１７，４５４．２８ １９４，２７６，３５７．２３１，５３６，９９３，８１１．５１
（二）其他综合收益 －６２，６２７，２８１．６６     －２，８４９，２６８．７０ －６５，４７６，５５０．３６
上述（一）和（二）小计 －６２，６２７，２８１．６６    １，３４２，７１７，４５４．２８－２，８４９，２６８．７０１９４，２７６，３５７．２３１，４７１，５１７，２６１．１５
（三）所有者投入和减少资本６９６，２６７，２００．００１１，９３４，８６０，５２８．８７      －１８３，８６９，９８１．９８１２，４４７，２５７，７４６．８９
１．所有者投入资本６９６，２６７，２００．００１２，０４７，１６２，７８５．９５      １５２，９３６，８３３．００１２，８９６，３６６，８１８．９５
２．股份支付计入所有者权益的金额          
３．其他 －１１２，３０２，２５７．０８      －３３６，８０６，８１４．９８－４４９，１０９，０７２．０６
（四）利润分配      －２８０，１４８，６６４．６３ －１３８，９８８，２１７．９２－４１９，１３６，８８２．５５
１．提取盈余公积          
２．提取一般风险准备          
３．对所有者（或股东）的分配      －２７８，９７０，０６７．３２ －１３７，９９８，３２１．８４－４１６，９６８，３８９．１６
４．其他      －１，１７８，５９７．３１ －９８９，８９６．０８－２，１６８，４９３．３９
（五）所有者权益内部结转          
１．资本公积转增资本（或股本）          
２．盈余公积转增资本（或股本）          
３．盈余公积弥补亏损          
４．其他          
（六）专项储备          
１．本期提取          
２．本期使用          
（七）其他          
四、本期期末余额２，６８８，９１０，５３８．００１５，７１８，６２３，２７３．８７  ６６１，７７０，２４８．５４ ４，５７６，０９４，９４７．５８－７，４６０，２２５．７９２，６８９，９２７，７７７．５５２６，３２７，８６６，５５９．７５

法定代表人：周杰 主管会计工作负责人：徐国雄 会计机构负责人：沈波

母公司所有者权益变动表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目本期金额
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额２，６８８，９１０，５３８．００１６，３７１，１３３，２００．３１  ３４２，２１９，２６８．９７ ８５５，５２７，１６２．９６２０，２５７，７９０，１７０．２４
加：会计政策变更        
前期差错更正        
其他        
二、本年年初余额２，６８８，９１０，５３８．００１６，３７１，１３３，２００．３１  ３４２，２１９，２６８．９７ ８５５，５２７，１６２．９６２０，２５７，７９０，１７０．２４
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） －９８０，１６５．８３    －２３９，１８９，５３３．２５－２４０，１６９，６９９．０８
（一）净利润      １９１，０３６，１５２．８３１９１，０３６，１５２．８３
（二）其他综合收益 －９１，９８２．１９     －９１，９８２．１９
上述（一）和（二）小计 －９１，９８２．１９    １９１，０３６，１５２．８３１９０，９４４，１７０．６４
（三）所有者投入和减少资本 －８８８，１８３．６４     －８８８，１８３．６４
１．所有者投入资本        
２．股份支付计入所有者权益的金额        
３．其他 －８８８，１８３．６４     －８８８，１８３．６４
（四）利润分配      －４３０，２２５，６８６．０８－４３０，２２５，６８６．０８
１．提取盈余公积        
２．提取一般风险准备        
３．对所有者（或股东）的分配      －４３０，２２５，６８６．０８－４３０，２２５，６８６．０８
４．其他        
（五）所有者权益内部结转        
１．资本公积转增资本（或股本）        
２．盈余公积转增资本（或股本）        
３．盈余公积弥补亏损        
４．其他        
（六）专项储备        
１．本期提取        
２．本期使用        
（七）其他        
四、本期期末余额２，６８８，９１０，５３８．００１６，３７０，１５３，０３４．４８  ３４２，２１９，２６８．９７ ６１６，３３７，６２９．７１２０，０１７，６２０，４７１．１６

单位：元 币种：人民币

项目上年同期金额
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额１，９９２，６４３，３３８．００４，７９３，３４８，４１４．２７  ２８０，５５５，３７８．５４ ５７９，５２２，２１６．４４７，６４６，０６９，３４７．２５
加：会计政策变更        
前期差错更正        
其他        
二、本年年初余额１，９９２，６４３，３３８．００４，７９３，３４８，４１４．２７  ２８０，５５５，３７８．５４ ５７９，５２２，２１６．４４７，６４６，０６９，３４７．２５
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）６９６，２６７，２００．００１１，９８６，１１７，０４８．６６  １０，１０５，６４４．９０ １１，９７５，１９４．７２１２，７０４，４６５，０８８．２８
（一）净利润      １９９，９９４，４５７．９３１９９，９９４，４５７．９３
（二）其他综合收益 －６１，０４５，７３７．２９     －６１，０４５，７３７．２９
上述（一）和（二）小计 －６１，０４５，７３７．２９    １９９，９９４，４５７．９３１３８，９４８，７２０．６４
（三）所有者投入和减少资本６９６，２６７，２００．００１２，０４７，１６２，７８５．９５  １０，１０５，６４４．９０ ９０，９５０，８０４．１１１２，８４４，４８６，４３４．９６
１．所有者投入资本６９６，２６７，２００．００１２，０４７，１６２，７８５．９５     １２，７４３，４２９，９８５．９５
２．股份支付计入所有者权益的金额        
３．其他    １０，１０５，６４４．９０ ９０，９５０，８０４．１１１０１，０５６，４４９．０１
（四）利润分配      －２７８，９７０，０６７．３２－２７８，９７０，０６７．３２
１．提取盈余公积        
２．提取一般风险准备        
３．对所有者（或股东）的分配      －２７８，９７０，０６７．３２－２７８，９７０，０６７．３２
４．其他        
（五）所有者权益内部结转        
１．资本公积转增资本（或股本）        
２．盈余公积转增资本（或股本）        
３．盈余公积弥补亏损        
４．其他        
（六）专项储备        
１．本期提取        
２．本期使用        
（七）其他        
四、本期期末余额２，６８８，９１０，５３８．００１６，７７９，４６５，４６２．９３  ２９０，６６１，０２３．４４ ５９１，４９７，４１１．１６２０，３５０，５３４，４３５．５３

法定代表人：周杰 主管会计工作负责人：徐国雄 会计机构负责人：沈波

7.3 本报告期无重大会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无重大前期会计差错更正。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5．１ 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

7.5．１．１ 本期新纳入合并范围的重要子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元 币种：人民币

名称期末净资产本期净利润
常州康丽制药有限公司９９，８２８，１９６．５２３，８０２，７１５．８７
浙江上药新欣医药有限公司８４，４５７，５４２．９０６，９２２，６８０．７１

7.5．２境外经营实体主要报表项目的折算汇率

 资产和负债项目
货币２０１２年６月３０日２０１１年１２月３１日
港元１港元 ＝ ０．８１５２人民币１港元 ＝ ０．８１０７人民币
苏丹镑１苏丹镑 ＝ ２．３６４３人民币１苏丹镑 ＝ ３．１０４０人民币

除未分配利润外的其他股东权益项目、收入、费用及现金流量项目采用交易即期汇率折算。

本版导读：

上海医药集团股份有限公司2012半年度报告摘要 2012-08-22
上海医药集团股份有限公司公告（系列） 2012-08-22
   第A001版：头 版（今日140版）
   第A002版：要 闻
   第A003版：评 论
   第A004版：环 球
   第A005版：机 构
   第A006版：机 构
   第A007版：专 题
   第A008版：基 金
   第A009版：大视野
   第A010版：信息披露
   第A011版：信息披露
   第A012版：信息披露
   第B001版：B叠头版：公 司
   第B002版：公 司
   第B003版：信息披露
   第B004版：综 合
   第C001版：C叠头版：市 场
   第C002版：动 向
   第C003版：期 货
   第C004版：个 股
   第C005版：数 据
   第C006版：行 情
   第C007版：行 情
   第C008版：数 据
   第C009版：数 据
   第C010版：信息披露
   第C011版：信息披露
   第C012版：信息披露
   第D001版：D叠头版：信息披露
   第D002版：信息披露
   第D003版：信息披露
   第D004版：信息披露
   第D005版：信息披露
   第D006版：信息披露
   第D007版：信息披露
   第D008版：信息披露
   第D009版：信息披露
   第D010版：信息披露
   第D011版：信息披露
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   第D013版：信息披露
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   第D015版：信息披露
   第D016版：信息披露
   第D017版：信息披露
   第D018版：信息披露
   第D019版：信息披露
   第D020版：信息披露
   第D021版：信息披露
   第D022版：信息披露
   第D023版：信息披露
   第D024版：信息披露
   第D025版：信息披露
   第D026版：信息披露
   第D027版：信息披露
   第D028版：信息披露
   第D029版：信息披露
   第D030版：信息披露
   第D031版：信息披露
   第D032版：信息披露
   第D033版：信息披露
   第D034版：信息披露
   第D035版：信息披露
   第D036版：信息披露
   第D037版：信息披露
   第D038版：信息披露
   第D039版：信息披露
   第D040版：信息披露
   第D041版：信息披露
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