(上接D21版)
3、合并利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 531,787,181.63 | 405,792,343.64 |
其中:营业收入 | | 531,787,181.63 | 405,792,343.64 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | | |
其中:营业成本 | | 422,326,338.76 | 325,334,393.64 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 2,070,699.37 | 606,757.53 |
销售费用 | | 16,975,100.23 | 12,828,335.33 |
管理费用 | | 33,749,159.45 | 17,872,375.60 |
财务费用 | | 6,807,851.82 | 1,244,610.55 |
资产减值损失 | | 3,642,940.53 | 617,895.94 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 151,444.53 | 0.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 46,366,536.00 | 47,287,975.05 |
加 :营业外收入 | | 6,203,607.65 | 289,888.81 |
减 :营业外支出 | | 560,122.42 | 209,239.84 |
其中:非流动资产处置损失 | | 293.08 | 3,429.39 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 52,010,021.23 | 47,368,624.02 |
减:所得税费用 | | 10,047,758.89 | 8,543,704.03 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 41,962,262.34 | 38,824,919.99 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
归属于母公司所有者的净利润 | | 40,112,753.87 | 38,749,929.97 |
少数股东损益 | | 1,849,508.47 | 74,990.02 |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.33 | 0.32 |
(二)稀释每股收益 | | 0.33 | 0.32 |
七、其他综合收益 | | | |
八、综合收益总额 | | 41,962,262.34 | 38,824,919.99 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 40,112,753.87 | 38,749,929.97 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 1,849,508.47 | 74,990.02 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。
法定代表人:徐仁华 主管会计工作负责人:徐仁华(暂代) 会计机构负责人:熊四华
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 351,774,753.78 | 324,492,287.92 |
减:营业成本 | | 294,099,607.60 | 273,033,109.14 |
营业税金及附加 | | 1,070,403.03 | 97,060.17 |
销售费用 | | 8,739,687.79 | 5,431,187.62 |
管理费用 | | 18,483,775.53 | 11,794,216.08 |
财务费用 | | 4,713,874.52 | 1,265,161.99 |
资产减值损失 | | 976,846.31 | 380,003.69 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 302,500.00 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 23,993,059.00 | 32,491,549.23 |
加:营业外收入 | | 254,248.87 | 194,927.00 |
减:营业外支出 | | 373,730.99 | 103,023.84 |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 23,873,576.88 | 32,583,452.39 |
减:所得税费用 | | 3,178,216.26 | 4,887,517.86 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 20,695,360.62 | 27,695,934.53 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 20,695,360.62 | |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 269,608,152.36 | 445,604,138.30 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | 18,254,512.16 | 13,948,066.69 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 24,663,452.37 | 1,270,240.28 |
经营活动现金流入小计 | 312,526,116.89 | 460,822,445.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 195,411,781.27 | 475,006,469.48 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,770,090.81 | 23,431,252.91 |
支付的各项税费 | 20,503,023.41 | 23,347,686.16 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 26,721,287.93 | 30,459,890.09 |
经营活动现金流出小计 | 278,406,183.42 | 552,245,298.64 |
经营活动产生的现金流量净额 | 34,119,933.47 | -91,422,853.37 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 151,444.52 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 31,197,494.12 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流入小计 | 31,348,938.64 | 0.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 55,038,075.17 | 23,234,579.52 |
投资支付的现金 | 58,406,580.00 | |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流出小计 | 113,444,655.17 | 23,234,579.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | -82,095,716.53 | -23,234,579.52 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 172,912,696.32 | 30,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
筹资活动现金流入小计 | 172,912,696.32 | 30,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 110,027,632.46 | 60,035,800.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,639,381.72 | 25,008,456.72 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
筹资活动现金流出小计 | 141,667,014.18 | 85,044,256.72 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 31,245,682.14 | -55,044,256.72 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 432,461.42 | -1,443,244.84 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -16,297,639.50 | -171,144,934.45 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 134,704,726.58 | 280,919,613.27 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 118,407,087.08 | 109,774,678.82 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 219,933,255.54 | 341,013,752.26 |
收到的税费返还 | 16,500,633.05 | 13,948,066.69 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 35,372,041.28 | 1,224,424.62 |
经营活动现金流入小计 | 271,805,929.87 | 356,186,243.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 188,398,603.30 | 401,829,113.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,543,237.70 | 15,523,721.73 |
支付的各项税费 | 4,462,366.04 | 16,766,728.78 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 79,983,545.73 | 22,742,449.89 |
经营活动现金流出小计 | 287,387,752.77 | 456,862,013.81 |
经营活动产生的现金流量净额 | -15,581,822.90 | -100,675,770.24 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 29,016,614.87 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 29,016,614.87 | 0.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,962,874.80 | 19,109,385.66 |
投资支付的现金 | 78,406,580.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 91,369,454.80 | 19,109,385.66 |
投资活动产生的现金流量净额 | -62,352,839.93 | -19,109,385.66 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 146,373,696.32 | 30,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 146,373,696.32 | 30,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 69,177,632.46 | 60,035,800.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 29,804,119.94 | 24,623,456.72 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流出小计 | 98,981,752.40 | 84,659,256.72 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 47,391,943.92 | -54,659,256.72 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 381,556.55 | -1,440,236.36 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -30,161,162.36 | -175,884,648.98 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 111,052,973.00 | 269,350,242.51 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 80,891,810.64 | 93,465,593.53 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 120,000,000.00 | 434,233,752.39 | 0.00 | 2,631,617.60 | 18,266,971.19 | 0.00 | 175,352,432.23 | | 82,143,647.71 | 832,628,421.12 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 120,000,000.00 | 434,233,752.39 | 0.00 | 2,631,617.60 | 18,266,971.19 | 0.00 | 175,352,432.23 | | 82,143,647.71 | 832,628,421.12 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -68,052,424.65 | 0.00 | -201,904.41 | 0.00 | 0.00 | 14,837,211.33 | | -46,386,939.16 | -99,804,056.89 |
(一)净利润 | | | | | | | 40,112,753.87 | | 1,849,508.47 | 41,962,262.34 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 40,112,753.87 | 0.00 | 1,849,508.47 | 41,962,262.34 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -24,000,000.00 | 0.00 | -197,500.00 | -24,697,500.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -24,000,000.00 | 0.00 | -197,500.00 | -24,697,500.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | -1,477,446.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,429,713.19 |
1.本期提取 | | | | 642,784.30 | | | | | | 642,784.30 |
2.本期使用 | | | | -2,120,231.25 | | | | | | -2,120,231.25 |
(七)其他 | | -68,052,424.65 | 0.00 | 1,275,542.54 | 0.00 | 0.00 | -1,275,542.54 | 0.00 | -48,038,947.63 | -116,091,372.28 |
四、本期期末余额 | 120,000,000.00 | 366,181,327.74 | 0.00 | 2,429,713.19 | 18,266,971.19 | 0.00 | 190,189,643.56 | 0.00 | 35,756,708.55 | 732,824,364.23 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 120,000,000.00 | 434,233,752.39 | | | 12,946,196.09 | | 131,293,606.57 | | 6,678,943.14 | 705,152,498.19 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 120,000,000.00 | 434,233,752.39 | | | 12,946,196.09 | | 131,293,606.57 | | 6,678,943.14 | 705,152,498.19 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | 2,631,617.60 | 5,320,775.10 | | 44,058,825.66 | | 75,464,704.57 | 127,475,922.93 |
(一)净利润 | | | | | | | 75,781,330.28 | | 1,603,886.47 | 77,385,216.75 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 75,781,330.28 | | 1,603,886.47 | 77,385,216.75 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,157,268.10 | 74,157,268.10 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | 74,157,268.10 | 74,157,268.10 |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229,888.08 | 5,320,775.10 | 0.00 | -29,320,775.10 | 0.00 | -296,450.00 | -24,066,561.92 |
1.提取盈余公积 | | | | | 5,320,775.10 | | -5,320,775.10 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -24,000,000.00 | | -296,450.00 | -24,296,450.00 |
4.其他 | | | | 229,888.08 | | | | | | 229,888.08 |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,401,729.52 | 0.00 | 0.00 | -2,401,729.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | 2,401,729.52 | | | -2,401,729.52 | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 120,000,000.00 | 434,233,752.39 | | 2,631,617.60 | 18,266,971.19 | | 175,352,432.23 | | 82,143,647.71 | 832,628,421.12 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 120,000,000.00 | 434,105,128.30 | 0.00 | 0.00 | 18,225,008.19 | 0.00 | 128,637,271.19 | 700,967,407.68 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 120,000,000.00 | 434,105,128.30 | 0.00 | 0.00 | 18,225,008.19 | 0.00 | 128,637,271.19 | 700,967,407.68 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | -3,304,639.38 | -3,304,639.38 |
(一)净利润 | | | | | | | 20,695,360.62 | 20,695,360.62 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 20,695,360.62 | 20,695,360.62 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -24,000,000.00 | -24,000,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | 0.00 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | 0.00 | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -24,000,000.00 | -24,000,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 120,000,000.00 | 434,105,128.30 | 0.00 | 0.00 | 18,225,008.19 | 0.00 | 125,332,631.81 | 697,662,768.30 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 120,000,000.00 | 434,105,128.30 | | | 12,904,233.09 | | 104,750,295.26 | 671,759,656.65 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 120,000,000.00 | 434,105,128.30 | | | 12,904,233.09 | | 104,750,295.26 | 671,759,656.65 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | 5,320,775.10 | | 23,886,975.93 | 29,207,751.03 |
(一)净利润 | | | | | | | 53,207,751.03 | 53,207,751.03 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 53,207,751.03 | 53,207,751.03 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,320,775.10 | 0.00 | -29,320,775.10 | -24,000,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 5,320,775.10 | | -5,320,775.10 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -24,000,000.00 | -24,000,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 120,000,000.00 | 434,105,128.30 | | | 18,225,008.19 | | 128,637,271.19 | 700,967,407.68 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注