(上接D24版)
3、合并利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 961,458,290.10 | 827,746,214.06 |
其中:营业收入 | | | |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 701,498,447.22 | 610,984,068.81 |
其中:营业成本 | | 519,611,761.05 | 470,258,525.91 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 44,140,421.86 | 37,926,989.45 |
销售费用 | | 36,739,904.49 | 27,716,017.26 |
管理费用 | | 64,739,342.88 | 50,988,550.18 |
财务费用 | | 35,546,070.30 | 25,611,847.37 |
资产减值损失 | | 720,946.64 | -1,517,861.36 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | 0.00 | 0.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | | -496,949.36 | -538,858.66 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | -496,949.36 | -538,858.66 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 259,462,893.52 | 216,223,286.59 |
加 :营业外收入 | | 3,787,465.11 | 152,527.88 |
减 :营业外支出 | | 1,093,784.47 | 1,246,387.33 |
其中:非流动资产处置损失 | | 452,766.32 | 47,944.18 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 262,156,574.16 | 215,129,427.14 |
减:所得税费用 | | 66,844,219.87 | 54,880,202.03 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 195,312,354.29 | 160,249,225.11 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | 0.00 | 0.00 |
归属于母公司所有者的净利润 | | 192,802,946.87 | 158,849,473.70 |
少数股东损益 | | 2,509,407.42 | 1,399,751.41 |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.39 | 0.32 |
(二)稀释每股收益 | | 0.39 | 0.32 |
七、其他综合收益 | | 0.00 | 0.00 |
八、综合收益总额 | | 195,312,354.29 | 160,249,225.11 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 192,802,946.87 | 158,849,473.70 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 2,509,407.42 | 1,399,751.41 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:邵建明 主管会计工作负责人:温敏婷 会计机构负责人:刘陆林
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 99,675,799.76 | 87,364,345.21 |
减:营业成本 | | 72,863,904.32 | 68,248,848.34 |
营业税金及附加 | | 5,581,844.77 | 4,891,799.17 |
销售费用 | | 86,560.00 | 166,762.50 |
管理费用 | | 18,101,826.68 | 11,143,319.47 |
财务费用 | | 19,009,102.07 | 8,001,974.35 |
资产减值损失 | | -94,973.98 | -26,558.03 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 0.00 | 0.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 0.00 | 0.00 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | -15,872,464.10 | -5,061,800.59 |
加:营业外收入 | | 3,658,300.00 | |
减:营业外支出 | | 400,000.00 | |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | -12,614,164.10 | -5,061,800.59 |
减:所得税费用 | | | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | -12,614,164.10 | -5,061,800.59 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | -12,614,164.10 | -5,061,800.59 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 798,322,899.17 | 1,219,216,340.92 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 216,837,332.67 | 264,597,361.88 |
经营活动现金流入小计 | 1,015,160,231.84 | 1,483,813,702.80 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 475,365,623.18 | 441,850,171.18 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,611,102.91 | 49,687,879.37 |
支付的各项税费 | 139,156,282.45 | 162,567,609.36 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 262,982,391.78 | 277,244,697.52 |
经营活动现金流出小计 | 940,115,400.32 | 931,350,357.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | 75,044,831.52 | 552,463,345.37 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 286,800.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | |
投资活动现金流入小计 | 286,800.00 | 0.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 218,293,990.21 | 49,027,456.59 |
投资支付的现金 | | |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 4,000,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | |
投资活动现金流出小计 | 218,293,990.21 | 53,027,456.59 |
投资活动产生的现金流量净额 | -218,007,190.21 | -53,027,456.59 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 620,000,000.00 | 284,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 400,000.00 | 7,300,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 620,400,000.00 | 291,300,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 462,033,553.70 | 134,096,053.70 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 86,176,393.41 | 48,112,225.22 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,200,000.00 | 44,297.00 |
筹资活动现金流出小计 | 549,409,947.11 | 182,252,575.92 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 70,990,052.89 | 109,047,424.08 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -71,972,305.80 | 608,483,312.86 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 684,801,747.92 | 293,570,208.03 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 612,829,442.12 | 902,053,520.89 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,311,974.90 | 89,122,485.95 |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,412,564,494.11 | 1,046,483,517.92 |
经营活动现金流入小计 | 1,512,876,469.01 | 1,135,606,003.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,557,223.40 | 64,800,000.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,816,914.24 | 5,969,646.28 |
支付的各项税费 | 5,829,028.50 | 5,558,191.46 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,375,861,669.59 | 940,394,430.37 |
经营活动现金流出小计 | 1,460,064,835.73 | 1,016,722,268.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | 52,811,633.28 | 118,883,735.76 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 828,952.62 | 3,266,277.78 |
投资支付的现金 | 150,000,000.00 | 212,500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 150,828,952.62 | 215,766,277.78 |
投资活动产生的现金流量净额 | -150,828,952.62 | -215,766,277.78 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 620,000,000.00 | 270,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 620,000,000.00 | 270,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 429,908,553.70 | 11,908,553.70 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 72,521,153.30 | 33,493,434.15 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,200,000.00 | 44,297.00 |
筹资活动现金流出小计 | 503,629,707.00 | 45,446,284.85 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 116,370,293.00 | 224,553,715.15 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 18,352,973.66 | 127,671,173.13 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 254,014,409.64 | 111,741,326.29 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 272,367,383.30 | 239,412,499.42 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 492,188,966.00 | | | | 73,764,827.72 | | 724,735,705.86 | | 19,841,298.31 | 1,310,530,797.89 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 492,188,966.00 | | | | 73,764,827.72 | | 724,735,705.86 | | 19,841,298.31 | 1,310,530,797.89 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 143,584,050.27 | | 2,509,407.42 | 146,093,457.69 |
(一)净利润 | | | | | | | 192,802,946.87 | | 2,509,407.42 | 195,312,354.29 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 192,802,946.87 | | 2,509,407.42 | 195,312,354.29 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -49,218,896.60 | 0.00 | 0.00 | -49,218,896.60 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -49,218,896.60 | | | -49,218,896.60 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | 0.00 |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 492,188,966.00 | | | | 73,764,827.72 | | 868,319,756.13 | | 22,350,705.73 | 1,456,624,255.58 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 492,188,966.00 | | | | 52,398,126.45 | | 373,695,344.72 | | 21,781,205.78 | 940,063,642.95 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 492,188,966.00 | | | | 52,398,126.45 | | 373,695,344.72 | | 21,781,205.78 | 940,063,642.95 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | 21,366,701.27 | | 351,040,361.14 | | -1,939,907.47 | 370,467,154.94 |
(一)净利润 | | | | | | | 387,172,731.39 | | 3,246,864.53 | 390,419,595.92 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 387,172,731.39 | | 3,246,864.53 | 390,419,595.92 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,366,701.27 | 0.00 | -36,132,370.25 | 0.00 | -5,186,772.00 | -19,952,440.98 |
1.提取盈余公积 | | | | | 21,366,701.27 | | -21,366,701.27 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -14,765,668.98 | | -5,186,772.00 | -19,952,440.98 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 492,188,966.00 | | | | 73,764,827.72 | | 724,735,705.86 | | 19,841,298.31 | 1,310,530,797.89 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 492,188,966.00 | | | | 60,118,729.86 | | 348,726,849.03 | 901,034,544.89 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 492,188,966.00 | | | | 60,118,729.86 | | 348,726,849.03 | 901,034,544.89 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | -61,833,060.70 | -61,833,060.70 |
(一)净利润 | | | | | | | -12,614,164.10 | -12,614,164.10 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | -12,614,164.10 | -12,614,164.10 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -49,218,896.60 | -49,218,896.60 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -49,218,896.60 | -49,218,896.60 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | 0.00 |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 492,188,966.00 | | | | 60,118,729.86 | | 286,893,788.33 | 839,201,484.19 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 492,188,966.00 | | | | 38,752,028.59 | | 169,955,369.03 | 700,896,363.62 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 492,188,966.00 | | | | 38,752,028.59 | | 169,955,369.03 | 700,896,363.62 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | 21,366,701.27 | | 178,771,480.00 | 200,138,181.27 |
(一)净利润 | | | | | | | 213,667,012.67 | 213,667,012.67 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | 1,236,837.58 | 1,236,837.58 |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 214,903,850.25 | 214,903,850.25 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,366,701.27 | 0.00 | -36,132,370.25 | -14,765,668.98 |
1.提取盈余公积 | | | | | 21,366,701.27 | | -21,366,701.27 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -14,765,668.98 | -14,765,668.98 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 492,188,966.00 | | | | 60,118,729.86 | | 348,726,849.03 | 901,034,544.89 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
不适用。
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
不适用。
广东海印集团股份有限公司
董事会
二〇一二年八月二十二日