一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人邵建明、主管会计工作负责人温敏婷及会计机构负责人(会计主管人员)刘陆林声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
A股简称 | 海印股份 |
A股代码 | 000861 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 潘尉 | 江宝莹 |
联系地址 | 广东省广州市越秀区东湖西路56、58号 | 广东省广州市越秀区东湖西路56、58号 |
电话 | 020-83799848 | 020-83799848 |
传真 | 020-83794902 | 020-83794902 |
电子信箱 | IR000861@163.com | IR000861@163.com |
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 3,572,940,671.96 | 3,371,679,801.93 | 5.97% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,434,273,549.85 | 1,290,689,499.58 | 11.12% |
股本(股) | 492,188,966.00 | 492,188,966.00 | 0% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.91 | 2.62 | 11.07% |
资产负债率(%) | 59.23% | 61.13% | -1.90% |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 961,458,290.10 | 827,746,214.06 | 16.15% |
营业利润(元) | 259,462,893.52 | 216,223,286.59 | 20.00% |
利润总额(元) | 262,156,574.16 | 215,129,427.14 | 21.86% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 192,802,946.87 | 158,849,473.70 | 21.37% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 190,193,962.25 | 159,669,915.64 | 19.12% |
基本每股收益(元/股) | 0.39 | 0.32 | 21.88% |
稀释每股收益(元/股) | 0.39 | 0.32 | 21.88% |
加权平均净资产收益率(%) | 13.98% | 15.92% | -1.94% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 13.79% | 16.00% | -2.21% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 75,044,831.52 | 552,463,345.37 | -86.42% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.15 | 1.12 | -86.61% |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明):无。
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额(元) | 说明 |
非流动资产处置损益 | -452,766.32 | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 3,775,050.00 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
非货币性资产交换损益 | | |
委托他人投资或管理资产的损益 | | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
债务重组损益 | | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 1,173.48 | |
对外委托贷款取得的损益 | | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
受托经营取得的托管费收入 | | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -755,646.20 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
少数股东权益影响额 | -58,154.18 | |
所得税影响额 | 99,327.84 | |
| | |
合计 | 2,608,984.62 | -- |
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | 343,050,285 | 69.70% | | | | -50,737,764 | -50,737,764 | 292,312,521 | 59.39% |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
3、其他内资持股 | 343,050,285 | 69.70% | | | | -50,737,764 | -50,737,764 | 292,312,521 | 59.39% |
其中:境内法人持股 | 343,048,410 | 69.70% | | | | -50,737,764 | -50,737,764 | 292,310,646 | 59.39% |
境内自然人持股 | 1,875 | 0% | | | | 0 | 0 | 1,875 | 0% |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5.高管股份 | | | | | | | | | |
二、无限售条件股份 | 149,138,681 | 30.30% | | | | 50,737,764 | 50,737,764 | 199,876,445 | 40.61% |
1、人民币普通股 | 149,138,681 | 30.30% | | | | 50,737,764 | 50,737,764 | 199,876,445 | 40.61% |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 492,188,966 | 100% | | | | 0 | 0 | 492,188,966 | 100% |
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
股东总数 | 18,149 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
广州海印实业集团有限公司 | 境内非国有法人 | 69.62% | 342,668,633 | 291,930,869 | 无 | 0 |
中国工商银行-汇添富成长焦点股票型证券投资基金 | 国有法人 | 1.70% | 8,351,549 | 0 | 未知 | 未知 |
华夏银行股份有限公司-东吴行业轮动股票型证券投资基金 | 国有法人 | 1.32% | 6,498,861 | 0 | 未知 | 未知 |
中国建设银行-兴全社会责任股票型证券投资基金 | 国有法人 | 1.28% | 6,300,000 | 0 | 未知 | 未知 |
中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行 | 国有法人 | 1.05% | 5,145,287 | 0 | 未知 | 未知 |
中国光大银行-摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金 | 国有法人 | 1.02% | 5,029,151 | 0 | 未知 | 未知 |
中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证券投资基金 | 国有法人 | 0.93% | 4,570,577 | 0 | 未知 | 未知 |
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-银保分红 | 境内非国有法人 | 0.54% | 2,660,148 | 0 | 未知 | 未知 |
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金 | 国有法人 | 0.51% | 2,513,979 | 0 | 未知 | 未知 |
中国工商银行-汇添富民营活力股票型证券投资基金 | 国有法人 | 0.51% | 2,500,000 | 0 | 未知 | 未知 |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
广州海印实业集团有限公司 | 50,737,764 | A股 | 50,737,764 |
中国工商银行-汇添富成长焦点股票型证券投资基金 | 8,351,549 | A股 | 8,351,549 |
华夏银行股份有限公司-东吴行业轮动股票型证券投资基金 | 6,498,861 | A股 | 6,498,861 |
中国建设银行-兴全社会责任股票型证券投资基金 | 6,300,000 | A股 | 6,300,000 |
中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行 | 5,145,287 | A股 | 5,145,287 |
中国光大银行-摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金 | 5,029,151 | A股 | 5,029,151 |
中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证券投资基金 | 4,570,577 | A股 | 4,570,577 |
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-银保分红 | 2,660,148 | A股 | 2,660,148 |
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金 | 2,513,979 | A股 | 2,513,979 |
中国工商银行-汇添富民营活力股票型证券投资基金 | 2,500,000 | A股 | 2,500,000 |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 前十名股东及前十名无限售条件股东中,汇添富成长焦点股票型证券投资基金、汇添富民营活力股票型证券投资基金同为汇添富基金管理有限公司管理。未知其余股东之间有无关联关系,也未知其相互间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
姓名 | 职务 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 期末持股数(股) | 其中:持有限制性股票数量(股) | 期末持有股票期权数量(股) | 变动原因 |
邵建明 | 董事长 | | | | | | | 无变动 |
邵建聪 | 董事 | | | | | | | 无变动 |
邵建佳 | 董事 | | | | | | | 无变动 |
陈文胜 | 董事 | | | | | | | 无变动 |
冯晓明 | 独立董事 | | | | | | | 无变动 |
慕丽娜 | 独立董事 | | | | | | | 无变动 |
王建新 | 独立董事 | | | | | | | 无变动 |
温敏婷 | 财务总监 | | | | | | | 无变动 |
潘 尉 | 董事会秘书 | | | | | | | 无变动 |
李少菊 | 监事 | 2,500 | 0 | 0 | 2,500 | 1,875 | 0 | 无变动 |
李春兰 | 监事 | | | | | | | 无变动 |
周 斌 | 监事 | | | | | | | 无变动 |
五、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表
单位:元
主营业务分行业情况 |
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
物业出租及管理 | 364,607,443.87 | 163,154,577.62 | 55.25% | 5.82% | 6.61% | -0.33% |
其他橡胶制品业 | 195,677,933.77 | 173,104,477.06 | 11.54% | -0.79% | -5.74% | 4.65% |
非金属采矿业 | 141,598,207.36 | 92,446,071.78 | 34.71% | 27.35% | 23.82% | 1.86% |
房地产 | 215,265,756.00 | 54,396,773.04 | 74.73% | 28.68% | 2.29% | 6.52% |
百货业 | 38,697,588.27 | 33,734,454.42 | 12.83% | -- | -- | -- |
电力(余热发电) | 3,025,078.43 | 0 | 100% | 25.64% | 0% | 0% |
主营业务产品情况 |
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
物业出租及管理 | 364,607,443.87 | 163,154,577.62 | 55.25% | 5.82% | 6.61% | -0.33% |
炭黑产品 | 195,677,933.77 | 173,104,477.06 | 11.54% | -0.79% | -5.74% | 4.65% |
高岭土产品 | 141,598,207.36 | 92,446,071.78 | 34.71% | 27.35% | 23.82% | 1.86% |
房地产 | 215,265,756.00 | 54,396,773.04 | 74.73% | 28.68% | 2.29% | 6.52% |
百货业 | 38,697,588.27 | 33,734,454.42 | 12.83% | -- | -- | -- |
余热发电 | 3,025,078.43 | 0 | 100% | 25.64% | 0% | 0% |
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明:
报告期内,公司炭黑产品的营业收入、营业成本比上年同期分别下降0.79%和5.74%,因成本下降幅度大于收入下降幅度,所以毛利率同比增长4.65个百分点;房地产业务的营业收入、营业成本比上年同期分别增长了28.68%和2.29%,因收入增长幅度大于成本增长幅度,所以毛利率同比增长6.52个百分点。除此以外,其他行业和产品的毛利率基本保持稳定。
(二)主营业务分地区情况
单位:元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
华南地区 | 740,461,719.72 | 16.25% |
华东地区 | 126,258,363.74 | 26.21% |
华北地区 | 16,732,063.55 | -35.26% |
西南地区 | 126,034.19 | -- |
华中地区 | 879,279.57 | -- |
其他地区 | 1,246,923.08 | -- |
出口(东南亚) | 73,167,623.85 | 22.25% |
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期,番禺·海印又一城二期项目奥特莱斯广场于2012年4月29开业,公司增加了百货业经营。
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
(六)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
(七)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(八)对2012年1-9月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明:
□ 适用 √ 不适用
(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
(一)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
(二)担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
无 | | | | | | | | |
报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | 0.00 | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | 0.00 |
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | 0.00 | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | 0.00 |
公司对子公司的担保情况 |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
茂名高岭科技有限公司 | 2012年04月20日(公告编号:2012-14) | 4,000.00 | 2011年05月31日 | 4,000.00 | 保证 | 1年 | 否 | 否 |
茂名环星炭黑有限公司 | 2011年11月28日(公告编号:2011-47) | 3,000.00 | 2011年12月05日 | 2,520.00 | 保证 | 1年 | 否 | 否 |
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | 7,000.00 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | 6,520.00 |
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | 55,000.00 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | 41,751.25 |
公司担保总额(即前两大项的合计) |
报告期内审批担保额度合计(A1+B1) | 7,000.00 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | 6,520.00 |
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | 55,000.00 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | 41,751.25 |
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 | 29.11% |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0.00 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 0.00 |
担保总额超过净资产50%部分的金额(E) | 0.00 |
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 0.00 |
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 |
违反规定程序对外提供担保的说明 | 无 |
(三)非经营性关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
√ 是 □ 否
单位:万元
关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 |
发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
北海高岭科技有限公司 | 8,073.27 | 46,220.34 | | |
茂名环星炭黑有限公司 | 4,801.18 | 5,715.09 | | |
广东海印商品展销服务中心有限公司 | | | | |
广州少年坊商业有限公司 | | 197.66 | | |
广州潮楼百货有限公司 | 283.00 | 906.20 | | |
佛山市海印桂闲城商业有限公司 | 245.00 | 5,122.00 | | |
广州市海印酒店管理有限公司 | 10.00 | 10.00 | | |
肇庆大旺海印又一城商业有限公司 | 24,408.45 | 17,828.45.00 | | |
广州海印汇商贸发展有限公司 | 352.00 | 2,602. | | |
广州市番禺海印体育休闲有限公司 | 15,230.71 | 6,027.65 | | |
茂名高岭科技有限公司 | | | 8,000.00 | |
广东海印商品展销服务中心有限公司 | | | 12,684 | 797.57 |
广州潮楼商业有限公司 | | | | 1,509.9 |
广州市流行前线商业有限公司 | | | | 6,297.56 |
广州市海印广场商业有限公司 | | | 139.95 | 2,524.47 |
广东海印缤缤广场商业有限公司 | | | | 9,207.04 |
广州市海印东川名店运动城有限公司 | | | | 2,174.52 |
广州市番禺海印体育休闲有限公司 | | | 2,669.29 | |
广州市海印布艺总汇有限公司 | | | 131.32 | 1,017.93 |
广州市海印布料总汇有限公司 | | | 114.26 | 2,667.56 |
广州市海印电器总汇有限公司 | | | 150.16 | 5,421.65 |
广州海印自由闲名店城有限公司 | | | | 193.32 |
广州海印实业集团二沙体育精品廊有限公司 | | | | 708.88 |
广东总统数码港商业有限公司 | | | 390.00 | 3,016.00 |
广州海印数码港置业有限公司 | | | | 1,246.00 |
广州海印又一城商务有限公司 | | | 492.46 | 3,378.50 |
广州海印摄影城有限公司 | | | 24.00 | 386.80 |
广州海印物业管理有限公司 | | | 2,346.00 | 61.00 |
佛山市顺德区印丰商业有限公司 | | | | 40.00 |
广州海印国际商品展贸城有限公司 | | | 34,830.00 | 6,646.00 |
广州海誉商贸有限公司 | | | 10,000.00 | 10,500.00 |
肇庆鼎湖海印又一城 | | | 7.00 | 3,493.00 |
广州市海印酒店管理有限公司 | | | 30.00 | |
合计 | 53,403.61 | 84,629.40 | 72,008.44 | 61,287.71 |
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0万元,余额0万元。
(四)重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
持有其他上市公司股权情况的说明
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | | | |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | |
资产置换时所作承诺 | 海印集团和实际控制人邵建明 | 6、鉴于潮楼、流行前线、海印广场、东川名店、布艺总汇、电器总汇、少年坊等7家公司的物业租赁自与海印集团无关联的第三方,其物业存在提前终止《房屋租赁合同》的风险,海印集团为此出具了《关于本次出售标的企业的物业出租方违约的承诺函》,承诺:本次重大资产购买完成后,若出现标的企业的物业业主提前收回物业的情形,海印集团拟在《房屋租赁合同》终止后三个月内向海印股份补偿现金,补偿金额按房屋租赁合同剩余年限在本次评估过程中对应的未实现的净现金流量及相应的贴现率确定,当前述租赁合同终止行为发生在2010年12月31日之前时,如2010年12月31日之前对应的各年度未实现的净现金流与收益现值法评估报告中对应的净利润有差异,则按孰高原则采用相关数据计算补偿金额。
7、2009年11月8日公司大股东海印集团出具《广州海印实业集团有限公司关于补偿总统数码港和数码置业实际盈利不足预测数之承诺函》,海印集团在承诺函中承诺:本次收购完成后,广东总统数码港商业有限公司和广州海印数码港置业有限公司2010-2012年的实际净利润数达不到盈利预测数时,海印集团将在公司年报披露后一个月内以现金向公司补足净利润不足数。 | 6、截至目前,尚未出现上述7家标的企业的物业业主提前收回物业的情形。海印集团在上述租赁合同的剩余年限内将继续履行本承诺。
7、据上海银信汇业资产评估有限公司出具的资产评估报告,预计广东总统数码港商业有限公司和广州海印数码港置业有限公司2011年度实现的净利润为1,261.08万元,2011年度实现净利润1,391.53万元,实现净利润超过盈利预测130.45万元;预计2012年度实现的净利润为1312.09万元,2012年上半年实现净利润686.95万元,符合净利润完成进度。2012年度实际净利润完成情况将在《2012年年度报告》中对外披露。 |
发行时所作承诺 | | | |
其他对公司中小股东所作承诺 | | | |
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | | |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | | |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
合计 | 0.00 | 0.00 |
(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2012年01月01日-2012年06月30日 | 广州 | 电话沟通 | 其他 | 广大投资者 | 3、公司对行业变化的看法。
(二)提供的主要资料:公司定期报告等公开资料。 |
2012年01月10日 | 广州 | 实地调研 | 机构 | 东莞证券、中金投资、建信基金 |
2012年02月16日 | 广州 | 实地调研 | 机构 | 东莞证券、长信基金、中投证券、天弘基金、光大永明资产管理、金元比联基金、瑞银证券、摩根士丹利华鑫基金、日信证券、中山证券、万联证券、广东西城投资 |
2012年02月21日 | 广州 | 实地调研 | 机构 | 广发证券、瑞天投资、招商基金 |
2012年02月28日 | 广州 | 实地调研 | 机构 | 海通证券 |
2012年02月29日 | 广州 | 实地调研 | 机构 | 国信证券、中山证券 |
2012年04月25日 | 广州 | 实地调研 | 机构 | 华泰证券 |
2012年05月03日 | 广州 | 实地调研 | 机构 | 云南信托、日信证券 |
2012年05月09日 | 广州 | 实地调研 | 机构 | 华安基金、大成基金 |
2012年05月31日 | 广州 | 实地调研 | 机构 | 长城证券、摩根士丹利华鑫基金、金中和投资 |
2012年06月05日 | 广州 | 实地调研 | 机构 | 民族证券 |
七、财务报告
(一)审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 广东海印集团股份有限公司
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 644,629,442.12 | 717,001,747.92 |
结算备付金 | | 0.00 | 0.00 |
拆出资金 | | 0.00 | 0.00 |
交易性金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
应收票据 | | 52,301,502.48 | 58,017,787.48 |
应收账款 | | 133,964,919.64 | 116,041,973.90 |
预付款项 | | 131,377,263.06 | 72,505,622.06 |
应收保费 | | 0.00 | 0.00 |
应收分保账款 | | 0.00 | 0.00 |
应收分保合同准备金 | | 0.00 | 0.00 |
应收利息 | | 0.00 | 0.00 |
应收股利 | | 0.00 | 0.00 |
其他应收款 | | 72,476,251.50 | 64,686,626.60 |
买入返售金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
存货 | | 709,700,464.83 | 636,456,485.90 |
一年内到期的非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
其他流动资产 | | 32,882,635.87 | 41,502,934.00 |
流动资产合计 | | 1,777,332,479.50 | 1,706,213,177.86 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | 0.00 | 0.00 |
可供出售金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
持有至到期投资 | | 441,000.00 | 441,000.00 |
长期应收款 | | 40,640,150.08 | 46,140,150.08 |
长期股权投资 | | 23,504,182.84 | 24,001,132.20 |
投资性房地产 | | 598,116,318.89 | 462,723,143.14 |
固定资产 | | 545,479,205.51 | 559,623,378.20 |
在建工程 | | 79,407,419.01 | 50,812,833.35 |
工程物资 | | 242,485.43 | 347,125.71 |
固定资产清理 | | 0.00 | 0.00 |
生产性生物资产 | | 0.00 | 0.00 |
油气资产 | | 0.00 | 0.00 |
无形资产 | | 161,108,164.16 | 162,013,179.61 |
开发支出 | | 900,000.00 | 1,200,000.00 |
商誉 | | 65,836,625.45 | 65,836,625.45 |
长期待摊费用 | | 250,946,239.07 | 263,452,607.30 |
递延所得税资产 | | 28,986,402.02 | 28,875,449.03 |
其他非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
非流动资产合计 | | 1,795,608,192.46 | 1,665,466,624.07 |
资产总计 | | 3,572,940,671.96 | 3,371,679,801.93 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 470,000,000.00 | 520,000,000.00 |
向中央银行借款 | | 0.00 | 0.00 |
吸收存款及同业存放 | | 0.00 | 0.00 |
拆入资金 | | 0.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | | 0.00 | 0.00 |
应付票据 | | 58,000,000.00 | 46,000,000.00 |
应付账款 | | 111,640,586.53 | 96,763,105.55 |
预收款项 | | 300,203,681.35 | 425,179,474.38 |
卖出回购金融资产款 | | 0.00 | 0.00 |
应付手续费及佣金 | | 0.00 | 0.00 |
应付职工薪酬 | | 9,712,601.76 | 9,341,295.87 |
应交税费 | | 37,281,765.50 | 44,363,075.24 |
应付利息 | | 8,104,109.58 | 0.00 |
应付股利 | | 5,287,895.53 | 5,287,895.53 |
其他应付款 | | 200,355,293.51 | 240,319,245.72 |
应付分保账款 | | 0.00 | 0.00 |
保险合同准备金 | | 0.00 | 0.00 |
代理买卖证券款 | | 0.00 | 0.00 |
代理承销证券款 | | 0.00 | 0.00 |
一年内到期的非流动负债 | | 100,317,107.40 | 228,317,107.40 |
其他流动负债 | | 300,000,000.00 | 0.00 |
流动负债合计 | | 1,600,903,041.16 | 1,615,571,199.69 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 478,122,375.65 | 442,155,929.35 |
应付债券 | | 0.00 | 0.00 |
长期应付款 | | 35,887,874.57 | 2,000,000.00 |
专项应付款 | | 0.00 | 0.00 |
预计负债 | | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | | 0.00 | 0.00 |
其他非流动负债 | | 1,403,125.00 | 1,421,875.00 |
非流动负债合计 | | 515,413,375.22 | 445,577,804.35 |
负债合计 | | 2,116,316,416.38 | 2,061,149,004.04 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 492,188,966.00 | 492,188,966.00 |
资本公积 | | 0.00 | 0.00 |
减:库存股 | | 0.00 | 0.00 |
专项储备 | | 0.00 | 0.00 |
盈余公积 | | 73,764,827.72 | 73,764,827.72 |
一般风险准备 | | 0.00 | 0.00 |
未分配利润 | | 868,319,756.13 | 724,735,705.86 |
外币报表折算差额 | | 0.00 | 0.00 |
归属于母公司所有者权益合计 | | 1,434,273,549.85 | 1,290,689,499.58 |
少数股东权益 | | 22,350,705.73 | 19,841,298.31 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 1,456,624,255.58 | 1,310,530,797.89 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 3,572,940,671.96 | 3,371,679,801.93 |
法定代表人:邵建明 主管会计工作负责人:温敏婷 会计机构负责人:刘陆林
2、母公司资产负债表
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 272,367,383.30 | 254,014,409.64 |
交易性金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
应收票据 | | 0.00 | 0.00 |
应收账款 | | 1,904,227.41 | 4,171,620.97 |
预付款项 | | 0.00 | 0.00 |
应收利息 | | 0.00 | 0.00 |
应收股利 | | 0.00 | 0.00 |
其他应收款 | | 849,513,798.65 | 700,850,937.98 |
存货 | | 0.00 | 0.00 |
一年内到期的非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
其他流动资产 | | 2,106,645.44 | 2,071,926.35 |
流动资产合计 | | 1,125,892,054.80 | 961,108,894.94 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
持有至到期投资 | | 441,000.00 | 441,000.00 |
长期应收款 | | 33,000,000.00 | 38,500,000.00 |
长期股权投资 | | 1,276,973,287.61 | 1,126,973,287.61 |
投资性房地产 | | 0.00 | 0.00 |
固定资产 | | 1,260,127.36 | 1,219,002.71 |
在建工程 | | 0.00 | 984,351.75 |
工程物资 | | 0.00 | 0.00 |
固定资产清理 | | 0.00 | 0.00 |
生产性生物资产 | | 0.00 | 0.00 |
油气资产 | | 0.00 | 0.00 |
无形资产 | | 25,875.11 | 31,625.09 |
开发支出 | | 0.00 | 0.00 |
商誉 | | 0.00 | 0.00 |
长期待摊费用 | | 17,960,765.51 | 18,745,907.93 |
递延所得税资产 | | 0.00 | 0.00 |
其他非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
非流动资产合计 | | 1,329,661,055.59 | 1,186,895,175.09 |
资产总计 | | 2,455,553,110.39 | 2,148,004,070.03 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 430,000,000.00 | 480,000,000.00 |
交易性金融负债 | | 0.00 | 0.00 |
应付票据 | | 0.00 | 0.00 |
应付账款 | | 0.00 | 0.00 |
预收款项 | | 0.00 | 602,971.00 |
应付职工薪酬 | | 76,261.61 | 76,261.61 |
应交税费 | | 749,262.75 | 737,630.62 |
应付利息 | | 8,104,109.58 | 0.00 |
应付股利 | | 16,076.03 | 16,076.03 |
其他应付款 | | 651,278,933.18 | 479,501,049.13 |
一年内到期的非流动负债 | | 43,817,107.40 | 171,817,107.40 |
其他流动负债 | | 300,000,000.00 | 0.00 |
流动负债合计 | | 1,434,041,750.55 | 1,132,751,095.79 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 182,309,875.65 | 114,218,429.35 |
应付债券 | | 0.00 | 0.00 |
长期应付款 | | 0.00 | 0.00 |
专项应付款 | | 0.00 | 0.00 |
预计负债 | | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | | 0.00 | 0.00 |
其他非流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
非流动负债合计 | | 182,309,875.65 | 114,218,429.35 |
负债合计 | | 1,616,351,626.20 | 1,246,969,525.14 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 492,188,966.00 | 492,188,966.00 |
资本公积 | | 0.00 | 0.00 |
减:库存股 | | 0.00 | 0.00 |
专项储备 | | 0.00 | 0.00 |
盈余公积 | | 60,118,729.86 | 60,118,729.86 |
未分配利润 | | 286,893,788.33 | 348,726,849.03 |
外币报表折算差额 | | 0.00 | 0.00 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 839,201,484.19 | 901,034,544.89 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 2,455,553,110.39 | 2,148,004,070.03 |
(下转D23版)