证券时报多媒体数字报

易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金合同生效公告

公告送出日期：２０１２年８月２２日

１．公告基本信息

注：人民币基金份额基金代码为１１００３１，美元现汇基金份额基金代码为１１００３２，美元现钞基金份额基金代码为１１００３３。

２．基金募集情况

注：（１）本次易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的人民币净认购金额为３，２２１，４３９，９７６．２０人民币元、人民币认购金额产生的银行利息为３４１，１６１．３１人民币元，美元现汇净认购金额为１９９．０１美元、美元现汇认购金额产生的银行利息为０．００美元，美元现钞净认购金额为３９８．０２美元、美元现钞认购金额产生的银行利息为０．００美元。上表中“募集期间净认购金额”、“ 认购资金在募集期间产生的利息”为合计数（单位是人民币元），其中美元金额按照募集期最后一日美元估值汇率，即１美元对人民币６．３４４９元折算为人民币。

（２）人民币基金份额按照每份基金份额面值１．００元人民币计算，美元现钞基金份额和美元现汇基金按照每份基金份额的初始面值０．１５７６０６９０美元计算（即为人民币基金份额的初始面值按照募集期最后一日美元估值汇率进行折算，以美元为单位，四舍五入保留小数点后８位），募集期间募集及利息结转的基金份额共计３，２２１，７８４，９２５．６１份基金份额，其中人民币份额为３，２２１，７８１，１３７．５１份、美元现汇份额为１，２６２．７０份、美元现钞份额为２，５２５．４０份。

（３）按照有关法律规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。

３．其他需要提示的事项

自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

本基金的申购和赎回自基金合同生效之日起不超过３个月开始办理。在确定了本基金开放申购的日期或开放赎回的日期后，本基金管理人将于开始办理日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上予以披露。

易方达基金管理有限公司

２０１２年８月２２日

易方达基金管理有限公司

关于增加中国工商银行

为易方达中小板指数分级证券投资基金场外代销机构的公告

根据易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”）签署的代销协议，本公司自２０１２年８月２２日起增加中国工商银行为易方达中小板指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）的场外代销机构。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

１． 中国工商银行

注册地址：北京西城区复兴门内大街５５号

法定代表人：姜建清

联系人：王均山

客户服务电话：９５５８８

网址：ｗｗｗ．ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

中国工商银行在以下主要地区各营业网点为投资者办理本基金的开户和认购等业务：

北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、重庆、大连、青岛、宁波、深圳、厦门、苏州、西藏等。

２． 易方达基金管理有限公司

客户服务电话：４００－８８１－８０８８

网址：ｗｗｗ．ｅｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告

易方达基金管理有限公司

２０１２年８月２２日