一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
无 | 无 | 无 | 无 |
公司负责人李峰林、主管会计工作负责人牛福元及会计机构负责人(会计主管人员)周熙声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
A股简称 | 友利控股 |
A股代码 | 000584 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 杨林 | 崔益民 |
联系地址 | 成都市蜀都大道暑袜北三街20号 | 成都市蜀都大道暑袜北三街20号 |
电话 | (028)86518901 | (028)86757539 |
传真 | (028)86741677 | (028)86741677 |
电子信箱 | Yl000584@sina.com | ymcui4521@163.com |
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 3,996,230,329.16 | 3,692,389,244.58 | 8.23% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,621,172,834.69 | 1,652,900,736.31 | -1.92% |
股本(股) | 408,882,893.00 | 408,882,893.00 | |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.96 | 4.04 | -1.98% |
资产负债率(%) | 54.91% | 49.45% | 5.46% |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 524,748,003.30 | 618,011,579.41 | -15.09% |
营业利润(元) | -51,815,650.59 | 44,449,401.08 | -216.57% |
利润总额(元) | -49,920,361.86 | 44,699,233.47 | -211.68% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -33,477,906.62 | 30,570,618.42 | -209.51% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -34,466,492.36 | 30,010,397.10 | -214.85% |
基本每股收益(元/股) | -0.0819 | 0.0748 | -209.49% |
稀释每股收益(元/股) | | | |
加权平均净资产收益率(%) | -2.04% | 1.84% | -3.88% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -2.1% | 1.81% | -3.91% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 43,317,102.68 | 290,786,702.92 | -85.1% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.106 | 0.711 | -85.09% |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额(元) | 说明 |
非流动资产处置损益 | | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
非货币性资产交换损益 | | |
委托他人投资或管理资产的损益 | | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
债务重组损益 | | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -186,761.16 | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
对外委托贷款取得的损益 | | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
受托经营取得的托管费收入 | | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,895,288.73 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
少数股东权益影响额 | 323,046.41 | |
所得税影响额 | 396,895.42 | |
| | |
合计 | 988,585.74 | -- |
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
□ 适用 √ 不适用
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
股东总数 | 34,610 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
江苏双良科技有限公司 | 境内非国有法人 | 32.76% | 133,943,746 | 0 | | 0 |
中国银行-招商先锋证券投资基金 | 境内非国有法人 | 3.3% | 13,500,063 | 0 | | |
江阴银德投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 2.4% | 9,800,000 | 0 | | |
中国工商银行-国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.05% | 8,369,603 | 0 | | |
江苏利创新能源有限公司 | 境内非国有法人 | 1.99% | 8,130,068 | 0 | | 0 |
缪秋英 | 境内自然人 | 1.49% | 6,100,000 | 0 | | |
俞平 | 境内自然人 | 1.44% | 5,900,000 | 0 | | |
西藏自治区国有资产经营公司 | 国有法人 | 1.13% | 4,612,744 | 0 | | |
山东方辰投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.55% | 2,264,100 | 0 | | |
肖勤文 | 境内自然人 | 0.54% | 2,200,087 | 0 | | |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
江苏双良科技有限公司 | 133,943,746 | A股 | 133,943,746 |
中国银行-招商先锋证券投资基金 | 13,500,063 | A股 | 13,500,063 |
江阴银德投资发展有限公司 | 9,800,000 | A股 | 9,800,000 |
中国工商银行-国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 | 8,369,603 | A股 | 8,369,603 |
江苏利创新能源有限公司 | 8,130,068 | A股 | 8,130,068 |
缪秋英 | 6,100,000 | A股 | 6,100,000 |
俞平 | 5,900,000 | A股 | 5,900,000 |
西藏自治区国有资产经营公司 | 4,612,744 | A股 | 4,612,744 |
山东方辰投资有限公司 | 2,264,100 | A股 | 2,264,100 |
肖勤文 | 2,200,087 | A股 | 2,200,087 |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 2、江苏双良科技有限公司除与江苏利创新能源有限公司存在关联关系之外,与上述其他股东不存在关联关系;
3、公司未知除此之外的其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 |
(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
姓名 | 职务 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 期末持股数(股) | 其中:持有限制性股票数量(股) | 期末持有股票期权数量(股) | 变动原因 |
李峰林 | 董事长 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
程高潮 | 副董事长 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
缪双大 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
江荣方 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
牛福元 | 董事 | 11,500 | 0 | 0 | 11,500 | 8,625 | 0 | |
唐泽平 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
卢侠巍 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
邓文胜 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
张志武 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
马培林 | 监事会主席 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
倪 华 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
田 丽 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
程高潮 | 总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
牛福元 | 副总经理兼财务总监 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
杨 林 | 副总经理兼董事会秘书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
程小凡 | 副总经理 | | | | | | | |
五、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表
单位:元
主营业务分行业情况 |
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
制造业 | 476,881,833.91 | 483,764,545.98 | -1.12% | -15.26% | 1.06% | -16.33% |
服务业 | 902,700.00 | | 100% | 0% | | 0% |
房地产 | 1,105,300.00 | 578,967.70 | 47.62% | 15.12% | -44.15% | 55.58% |
场地租赁 | 3,969,102.06 | 1,147,781.07 | 71.08% | 0.3% | -0.02% | 0.09% |
主营业务产品情况 |
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
氨纶及包履纱 | 427,930,733.91 | 443,038,357.41 | -2.99% | -14.61% | 3.03% | -17.63% |
包覆纱 | 48,951,149.46 | 40,726,188.57 | 16.8% | -21.06% | -17.68% | -3.42% |
服务业 | 902,700.00 | | 100% | | | |
房地产 | 1,105,300.00 | 578,967.70 | 47.62% | 15.12% | -44.15% | 55.58% |
场地租赁 | 3,969,102.06 | 1,147,781.07 | 71.08% | 0.3% | -0.02% | 0.09% |
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明:本期,公司主营业务中制造业毛利率同比下降的主要原因:报告期内,纺织品服装主要市场有效需求不振,影响了氨纶产品下游的纺织品企业开机开工率;新增氨纶产能进一步释放,市场竞争更趋激烈,影响了氨纶产品的售价;氨纶生产原材料采购价格同比上涨明显,人工成本同比增幅较大所致;房地产业毛利率同比增加的主要原因:报告期内,公司控股子公司成都蜀都嘉泰置业有限责任公司开发的“帕丽湾”项目车位销售增加所致。
(二)主营业务分地区情况
单位:元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
江苏地区 | 427,930,684.45 | -14.61% |
四川地区 | 54,928,251.52 | -17.86% |
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
本期,公司主营业务毛利率同比下降的主要原因:报告期内,纺织品服装主要市场有效需求不振,影响了氨纶产品下游的纺织品企业开机开工率;新增氨纶产能进一步释放,市场竞争更趋激烈,影响了氨纶产品的售价;氨纶生产原材料采购价格同比上涨明显,人工成本同比增幅较大所致。
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
(六)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
(七)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(八)对2012年1-9月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
(一)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
(二)担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
购买公司全资子公司开发的"蜀都中心"商品房的按揭贷款购房客户 | 2012年05月25日 | 49,000 | 2010年08月04日 | 17,289.4 | 保证 | 担保期限自业主与银行签订的借款合同生效之日起,至借款人取得《房屋所有权证》并办妥抵押登记手续之日止 | 否 | 否 |
报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | 5,000 | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | 1,349.9 |
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | 49,000 | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | 17,289.4 |
公司对子公司的担保情况 |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
无 | | 0 | | 0 | | | | 否 |
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | |
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | |
公司担保总额(即前两大项的合计) |
报告期内审批担保额度合计(A1+B1) | 5,000 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | 1,349.9 |
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | 49,000 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | 17,289.4 |
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 | 10.04 |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 0 |
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) | 0 |
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 0 |
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | |
违反规定程序对外提供担保的说明 | |
(三)非经营性关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 √ 否
(四)重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
1、成都蜀都嘉泰置业有限责任公司帕丽湾1号楼建设工程施工结算纠纷案
公司控股子公司成都蜀都嘉泰置业有限责任公司(以下简称“嘉泰公司”)与成都达康建筑有限公司(以下简称“达康公司”)“帕丽湾”1号楼建设工程施工合同纠纷一案,公司在本报告期之前,已连续多年进行了持续、充分的披露。
2010年2月4日成都市中级人民法院再次对此案进行了开庭审理,并于2010年3月5日下达了《民事判决书》,判令嘉泰公司向达康公司支付质量奖励人民币10万元,并驳回达康公司的其他诉讼请求。此判决下达后,达康公司不服此判决,向四川省高级人民法院提起上诉。2010年5月24日嘉泰公司收到四川省高级人民法院关于此案二审的(2010)川民终字第262号《应诉通知书》,嘉泰公司积极应诉。受理此案二审审理的四川省高级人民法院已依法委托司法鉴定机构对本案双方争议事项和涉及的工程造价进行司法鉴定。
2011年10月14日四川省高级人民法院依据司法鉴定机构对本案双方争议事项和涉及的工程造价出具的司法鉴定报告,下达了本案终审的《民事判决书》,判决:嘉泰公司向达康公司支付质量奖励人民币10万元;嘉泰公司向达康公司支付工程款2,664,914.34元及利息,利息自2010年1月1日起至付清之日止按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算;驳回达康公司的其他诉讼请求。
本报告期内,嘉泰公司已按照上述终审判决,向达康公司付清了质量奖励、工程款及利息。本案已经执行终结。
2、成都蜀都嘉泰置业有限责任公司帕丽湾2号楼建设工程施工结算纠纷案
公司控股子公司嘉泰公司与中房新雅建设有限公司(以下简称“新雅公司”)“帕丽湾”2号楼建设工程施工合同纠纷一案,公司在本报告期之前,已连续多年进行了持续、充分的披露。
嘉泰公司因新雅公司拖延结算“帕丽湾”商住楼开发项目2号楼工程造价结算,于2009年10月21日向成都市锦江区人民法院起诉,要求法院依法确认“帕丽湾”2号楼的工程造价结算价款。2009年11月,成都市锦江区人民法院裁定将该案件移送至成都市中级人民法院受理。成都市中级人民法院受理嘉泰公司起诉后,于2009年12月8日又受理了新雅公司就此案提起的反诉。
2010年1月新雅公司提出对“帕丽湾”2号楼的工程造价和结算进行相关司法鉴定。此后,在成都市建委主持下,嘉泰公司与新雅公司就“帕丽湾”商住楼开发项目2号楼工程造价前期结算问题达成一致。据此,嘉泰公司已累计向新雅公司支付了工程造价款3,359.97万元。
鉴于嘉泰公司的反诉请求已无实际意义,经本案诉讼代理律师反复研究,嘉泰公司采纳了代理律师提出的法律意见,于2010年5月21日向成都市中级人民法院提出了撤诉申请,成都市中级人民法院对此下达了同意撤诉的民事裁定。
成都市中级人民法院依法委托司法鉴定机构对本案双方争议事项和涉及工程结算金额进行了司法鉴定,并于2011年12月15日再次开庭审理了本案。此后,嘉泰公司与新雅公司依据上述司法鉴定,经协商一致,双方达成了和解协议。该和解协议约定:嘉泰公司向新雅公司支付工程尾款3,399,626元及利息400,000元、鉴定费300,000元(鉴定费共计600,000元,双方各自承担50%);新雅公司随即撤诉。该和解协议生效后,嘉泰公司于2012年5月3日向新雅公司付清了前述款项。新雅公司向成都市中级人民法院提出了撤诉申请。
本报告期内,成都市中级人民法院已于2012年3月21日下达了撤销本案的(2010)成民初字第10-1号《民事裁定书》,本案已依法终结。
3、四川蜀都实业有限公司与成都讯捷通讯连锁有限公司房屋买卖纠纷案
公司控股子公司蜀都实业公司因成都讯捷通讯连锁有限公司(以下简称“成都讯捷通讯”)房屋买卖纠纷一案,公司在本报告期之前,已连续多年进行了持续、充分的披露。
因成都讯捷通讯意向购买蜀都实业公司位于蜀都大厦北一楼及中庭建筑中的部分营业场地(以下简称“该房屋”), 蜀都实业公司与成都讯捷通讯于2006年9月20日签订了定金保证性质的《购房协议书》。该协议明确约定:在成都讯捷通讯支付了定金后,蜀都实业公司和成都讯捷通讯就该房屋买卖合同及付款方式等重大问题进行具体磋商,待双方签订正式的房屋买卖合同且成都讯捷通讯交付的定金转为购房款后,该协议自动失效。当时,蜀都实业公司虽未与成都讯捷通讯就该房屋买卖诸多事项达成一致、也未与成都讯捷通讯签订正式的房屋买卖合同,但蜀都实业公司基于对双方合作关系以及考虑到该房屋原租赁合同已经到期,如无持续经营其商业口岸价值可能会因此遭受损失等因素,同意成都讯捷通讯从2007年1月4日起使用该房屋。
该协议签订后的四年时间内,蜀都实业公司与成都讯捷通讯就房屋买卖的有关重大事项进行了多次协商和沟通,但双方始终无法达成一致,双方至今没有签订正式的房屋买卖合同。鉴于此,蜀都实业公司不得不在2010年3月8日向成都讯捷通讯发函,明确主张解除双方签订的《购房协议书》,并要求成都讯捷通讯在规定期限内腾退该房屋。
2010年6月3日,蜀都实业公司收到成都市中级人民法院送达的成都讯捷通讯的《民事起诉书》。该诉状请求法院判决蜀都实业公司履约将该房屋卖给成都讯捷通讯,并要求蜀都实业公司履行该房屋产权过户登记的义务。
为维护公司和股东的合法权益,经与本案代理律师研究,蜀都实业公司决定对成都讯捷通讯依法提起反诉,要求成都讯捷通讯腾退该房屋,并向蜀都实业公司支付占用该房屋期间的应付场地使用费共计2,650.9万元。2010年6月29日成都市中级人民法院已正式受理了蜀都实业公司提起的反诉,并于2010年8月18日和12月13日两次开庭审理了本案。
2011年1月20日成都市中级人民法院下达了本案一审的《民事判决书》,判决:成都讯捷通讯与蜀都实业公司所签的《购房协议书》成立并有效;成都讯捷通讯向蜀都实业公司履行完毕支付购房款义务后90日,蜀都实业公司协助将该房屋过户给成都讯捷通讯;驳回成都讯捷通讯的其他诉讼请求;驳回蜀都实业公司的反诉请求。此判决下达后,蜀都实业公司不服此判决,依法向四川省高级人民法院提起上诉。2011年5月3日四川省高级人民法院受理了蜀都实业公司对本案提起的上诉。5月26日开庭审理后,四川省高级人民法院于2011年7月25日下达了《民事裁定书》裁定:撤销成都中级人民法院的《民事判决书》,将本案发回成都市中级人民法院重新审理。9月13日重审法院(成都市中级人民法院)按照四川省高级人民法院裁定,重新受理本案,并于10月19日、10月25日、11月1日三次开庭重审本案。
2012年1月8日,原审法院向蜀都实业公司送达了本案重审的一审《民事判决书》,判决成都讯捷通讯与蜀都实业公司所签的《购房协议书》成立并有效;成都讯捷通讯向蜀都实业公司履行完毕支付购房款义务后90日,蜀都实业公司协助将该房屋过户给成都讯捷通讯;驳回成都讯捷通讯的其他诉讼请求;驳回蜀都实业公司的反诉请求。蜀都实业公司不服重审法院的该项判决,于2012年2月28日依法向四川省高级人民法院提起本案的重审上诉。四川省高级人民法院已受理了蜀都实业公司提起的上诉。
截止本报告期末,四川省高级人民法院尚未开庭审理本案。
(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面价值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
1 | 股票 | 000586 | 汇源通信 | 209,026.20 | 322,002 | 1,667,970.36 | 100% | -186,761.16 |
期末持有的其他证券投资 | 0.00 | -- | | 0% | |
报告期已出售证券投资损益 | -- | -- | -- | -- | |
合计 | 209,026.20 | -- | 1,667,970.36 | 100% | -186,761.16 |
证券投资情况的说明:上表所载股份系本公司持有的上述上市公司的原始股。在本报告期之前,公司已连续多年在定期报告中对持有该等股份情况进行了持续、充分、详细的披露。
2、持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本(元) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 报告期所有者权益变动(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
600109 | 国金证券 | 451,143.88 | 0.052% | 7,511,580.00 | 0.00 | 1,750,005.00 | | |
600733 | S*ST前锋 | 180,700.00 | 0.109% | | | | | |
000693 | S*ST聚友 | 405,600.00 | 0.257% | | | | | |
| | | | 7,511,580.00 | | 1,750,005.00 | | |
合计 | 1,037,443.88 | -- | 7,511,580.00 | | 1,750,005.00 | -- | -- |
持有其他上市公司股权情况的说明:上表所载股份均系本公司持有的上述上市公司的原始股。在本报告期之前,公司已连续多年在定期报告中对持有其他上市公司股份情况进行了持续、充分、详细的披露
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | | | |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | |
资产置换时所作承诺 | | | |
发行时所作承诺 | | | |
其他对公司中小股东所作承诺 | 江苏双良科技利有限公司 | 在一致行动人江苏利创新能源有限公司增持期间及本次增持行为完成之日起6个月内不减持其所持有的公司股份。 | 持续至本报告期末,江苏双良科技科技有限公司切实履行了上述承诺。 |
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | 2,333,340.00 | -36,540.00 |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | 583,335.00 | -9,135.00 |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | 1,750,005.00 | -27,405.00 |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | | |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
合计 | 1,750,005.00 | -27,405.00 |
(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2012年03月07日 | 公司总部 | 实地调研 | 机构 | 国投瑞银基金管理公司简楠辉 | 公司经营情况 |
2012年03月10日 | 公司总部 | 实地调研 | 机构 | 银华基金管理有限公司黄礴 | 公司经营情况 |
2012年03月10日 | 公司总部 | 实地调研 | 机构 | 中国人寿资产管理有限公司王敏 | 公司经营情况 |
2012年04月27日 | 公司总部 | 实地调研 | 机构 | 国信证券股份有限公司徐轲 | 公司经营情况 |
2012年04月27日 | 公司总部 | 实地调研 | 机构 | 国海证券股份有限公司魏启明 | 公司经营情况 |
2012年05月02日 | 公司总部 | 实地调研 | 机构 | 招商基金管理公司吴昊 | 公司经营情况 |
2012年05月30日 | 公司总部 | 实地调研 | 机构 | 鹏华基金管理公司孙婕衍 | 公司经营情况 |
2012年05月30日 | 公司总部 | 实地调研 | 机构 | 万家基金管理公司周建 | 公司经营情况 |
2012年05月30日 | 公司总部 | 实地调研 | 机构 | 民生证券公司刘威 | 公司经营情况 |
2012年05月30日 | 公司总部 | 实地调研 | 机构 | 华西证券公司王祥 | 公司经营情况 |
2012年06月19日 | 公司总部 | 实地调研 | 机构 | 中银国际证券有限公司刘页 | 公司经营情况 |
2012年06月19日 | 公司总部 | 实地调研 | 机构 | 长江证券公司蒲强 | 公司经营情况 |
七、财务报告
(一)审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 四川友利投资控股股份有限公司
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 626,172,319.24 | 470,465,741.00 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | 1,667,970.36 | 1,854,731.52 |
应收票据 | | 259,322,753.78 | 335,991,918.89 |
应收账款 | | 109,587,111.61 | 17,869,618.68 |
预付款项 | | 160,115,989.37 | 137,403,720.27 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | | |
应收股利 | | 0.00 | 0.00 |
其他应收款 | | 31,760,965.51 | 31,704,845.39 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 1,242,842,966.54 | 1,078,169,551.51 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | 0.00 | 443,186.88 |
流动资产合计 | | 2,431,470,076.41 | 2,073,903,314.14 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | 7,511,580.00 | 5,178,240.00 |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 1,431,376.50 | 1,431,376.50 |
投资性房地产 | | 61,083,837.00 | 62,231,618.07 |
固定资产 | | 1,424,921,909.01 | 1,488,231,766.98 |
在建工程 | | 0.00 | 860,380.11 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 32,543,184.13 | 32,988,891.93 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 13,126,733.33 | 13,761,641.13 |
递延所得税资产 | | 24,141,632.78 | 13,802,015.72 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 1,564,760,252.75 | 1,618,485,930.44 |
资产总计 | | 3,996,230,329.16 | 3,692,389,244.58 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 255,000,000.00 | 55,000,000.00 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 71,947,902.80 | 0.00 |
应付账款 | | 103,134,943.47 | 128,010,227.77 |
预收款项 | | 1,639,239,990.28 | 1,487,081,105.49 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | 6,059,828.28 | 7,392,955.85 |
应交税费 | | -112,983,440.56 | -89,528,240.67 |
应付利息 | | 1,435,589.31 | 502,528.97 |
应付股利 | | 12,400,235.20 | 11,806,153.84 |
其他应付款 | | 116,522,370.85 | 62,196,399.28 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | 87,701,479.96 | 103,776,613.65 |
其他流动负债 | | 0.00 | 9,193,017.63 |
流动负债合计 | | 2,180,458,899.59 | 1,775,430,761.81 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | 0.00 | 36,145,621.62 |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | 13,863,095.14 | 14,470,238.02 |
非流动负债合计 | | 13,863,095.14 | 50,615,859.64 |
负债合计 | | 2,194,321,994.73 | 1,826,046,621.45 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 408,882,893.00 | 408,882,893.00 |
资本公积 | | 884,974,111.30 | 883,224,106.30 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 19,072,320.90 | 19,072,320.90 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 308,243,509.49 | 341,721,416.11 |
外币报表折算差额 | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | | 1,621,172,834.69 | 1,652,900,736.31 |
少数股东权益 | | 180,735,499.74 | 213,441,886.82 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 1,801,908,334.43 | 1,866,342,623.13 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 3,996,230,329.16 | 3,692,389,244.58 |
法定代表人:李峰林 主管会计工作负责人:牛福元 会计机构负责人:周熙
2、母公司资产负债表
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 27,116,184.94 | 17,466,932.56 |
交易性金融资产 | | 1,667,970.36 | 1,854,731.52 |
应收票据 | | 25,131,920.91 | 8,285,237.96 |
应收账款 | | 0.00 | 12,245.07 |
预付款项 | | 16,066,440.51 | 16,006,948.00 |
应收利息 | | | |
应收股利 | | 30,258,789.83 | |
其他应收款 | | 1,477,927,341.37 | 1,472,347,993.89 |
存货 | | | |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 1,578,168,647.92 | 1,515,974,089.00 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | 7,511,580.00 | 5,178,240.00 |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 733,300,093.32 | 733,300,093.32 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 17,012,924.88 | 17,292,596.93 |
在建工程 | | | |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 1,562,247.00 | 1,628,445.24 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | | |
递延所得税资产 | | 26,785,270.73 | 27,245,090.08 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 786,172,115.93 | 784,644,465.57 |
资产总计 | | 2,364,340,763.85 | 2,300,618,554.57 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | | |
应付账款 | | 6,509,645.73 | 6,509,645.73 |
预收款项 | | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
应付职工薪酬 | | 121,673.00 | 153,253.25 |
应交税费 | | -487,253.42 | -469,023.28 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | 717,935.96 | 717,935.96 |
其他应付款 | | 851,539,150.29 | 861,724,213.80 |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 868,401,151.56 | 878,636,025.46 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | 0.00 | 0.00 |
负债合计 | | 868,401,151.56 | 878,636,025.46 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 408,882,893.00 | 408,882,893.00 |
资本公积 | | 887,528,804.00 | 885,778,799.00 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 19,072,320.90 | 19,072,320.90 |
未分配利润 | | 180,455,594.39 | 108,248,516.21 |
外币报表折算差额 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 1,495,939,612.29 | 1,421,982,529.11 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 2,364,340,763.85 | 2,300,618,554.57 |
3、合并利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 524,748,003.30 | 618,011,579.41 |
其中:营业收入 | | 524,748,003.30 | 618,011,579.41 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 576,376,892.73 | 574,235,162.51 |
其中:营业成本 | | 526,309,071.28 | 521,283,921.05 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 856,158.58 | 1,759,446.11 |
销售费用 | | 13,750,021.48 | 17,282,775.18 |
管理费用 | | 30,050,183.08 | 21,838,971.23 |
财务费用 | | -4,184,123.41 | -110,463.95 |
资产减值损失 | | 9,595,581.72 | 12,180,512.89 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | -186,761.16 | 672,984.18 |
投资收益(损失以“-”号填列) | | | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | -51,815,650.59 | 44,449,401.08 |
加 :营业外收入 | | 1,957,238.14 | 748,137.65 |
减 :营业外支出 | | 61,949.41 | 498,305.26 |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | -49,920,361.86 | 44,699,233.47 |
减:所得税费用 | | -9,966,761.70 | 6,077,855.37 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | -39,953,600.16 | 38,621,378.10 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | 0.00 | 0.00 |
归属于母公司所有者的净利润 | | -33,477,906.62 | 30,570,618.42 |
少数股东损益 | | -6,475,693.54 | 8,050,759.68 |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | -0.0819 | 0.0748 |
(二)稀释每股收益 | | | |
七、其他综合收益 | | 1,750,005.00 | -27,405.00 |
八、综合收益总额 | | -38,203,595.16 | 38,593,973.10 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -31,727,901.62 | 30,543,213.42 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | -6,475,693.54 | 8,050,759.68 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:李峰林 主管会计工作负责人:牛福元 会计机构负责人:周熙
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 1,407,700.00 | 28,174,679.73 |
减:营业成本 | | | 25,966,713.08 |
营业税金及附加 | | 46,424.00 | 46,185.50 |
销售费用 | | | 277,671.88 |
管理费用 | | 4,101,108.54 | 3,243,394.05 |
财务费用 | | -45,362.55 | -54,682.37 |
资产减值损失 | | 307,301.44 | 19,489,201.64 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | -186,761.16 | 672,984.18 |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 75,258,789.83 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 72,070,257.24 | -20,120,819.87 |
加:营业外收入 | | 13,810.29 | |
减:营业外支出 | | 505.00 | 401.60 |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 72,083,562.53 | -20,121,221.47 |
减:所得税费用 | | -123,515.65 | -4,620,098.69 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 72,207,078.18 | -15,501,122.78 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.1766 | -0.0379 |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | 1,750,005.00 | -27,405.00 |
七、综合收益总额 | | 73,957,083.18 | -15,528,527.78 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 649,539,633.01 | 882,070,909.68 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | 3,025,674.83 | 10,714,189.57 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,769,243.00 | 18,961,433.37 |
经营活动现金流入小计 | 659,334,550.84 | 911,746,532.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 506,907,111.20 | 425,135,565.94 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,315,686.71 | 33,927,181.64 |
支付的各项税费 | 41,941,790.10 | 121,170,981.38 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 38,852,860.15 | 40,726,100.74 |
经营活动现金流出小计 | 616,017,448.16 | 620,959,829.70 |
经营活动产生的现金流量净额 | 43,317,102.68 | 290,786,702.92 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,000.00 | 16,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 6,000.00 | 16,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,348,784.91 | 5,495,772.82 |
投资支付的现金 | | |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 3,348,784.91 | 5,495,772.82 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,342,784.91 | -5,479,772.82 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 200,000,000.00 | 50,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | 32,540,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 200,000,000.00 | 82,540,000.00 |
偿还债务支付的现金 | | 208,120,157.56 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32,398,615.10 | 4,805,378.87 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 52,220,755.31 | |
筹资活动现金流出小计 | 84,619,370.41 | 212,925,536.43 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 115,380,629.59 | -130,385,536.43 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 119,184.55 | -111,607.90 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 155,474,131.91 | 154,809,785.77 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 437,651,495.50 | 454,343,253.94 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 593,125,627.41 | 609,153,039.71 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,068,700.00 | 4,149,294.94 |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 295,335.84 | 287,102.05 |
经营活动现金流入小计 | 1,364,035.84 | 4,436,396.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,425,513.02 | 1,603,967.85 |
支付的各项税费 | 210,175.45 | 222,782.61 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,523,451.77 | 3,472,725.46 |
经营活动现金流出小计 | 3,159,140.24 | 5,299,475.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,795,104.40 | -863,078.93 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | 45,000,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 45,000,000.00 | 0.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,950.00 | |
投资支付的现金 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 2,950.00 | 0.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | 44,997,050.00 | 0.00 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | | |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
偿还债务支付的现金 | | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,552,693.22 | |
筹资活动现金流出小计 | 33,552,693.22 | 0.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -33,552,693.22 | 0.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 9,649,252.38 | -863,078.93 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 17,466,932.56 | 30,577,697.58 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 27,116,184.94 | 29,714,618.65 |
(下转D7版)