(上接D5版)
母公司资产负债表
2012年6月30日
编制单位:中海油田服务股份有限公司 单位:元 币种:人民币
资产 | 2012年6月30日 | 2011年12月31日 |
| (未经审计) | (经审计) |
流动资产 | | |
货币资金 | 5,642,595,756 | 5,543,014,928 |
应收票据 | 507,521,885 | 1,219,384,087 |
应收账款 | 4,498,137,890 | 3,209,953,318 |
预付款项 | 14,069,301 | 40,653,025 |
应收利息 | 15,283,260 | 5,734,134 |
应收股利 | 48,117,840 | - |
其他应收款 | 941,008,440 | 529,205,607 |
存货 | 687,285,118 | 611,713,286 |
流动资产合计 | 12,354,019,490 | 11,159,658,385 |
非流动资产 | | |
长期应收款 | 23,673,468,210 | 22,807,997,820 |
长期股权投资 | 7,748,775,115 | 7,718,314,037 |
固定资产 | 17,642,291,784 | 16,678,311,768 |
在建工程 | 1,027,880,076 | 2,826,570,605 |
无形资产 | 293,917,569 | 295,264,349 |
长期待摊费用 | 213,932,196 | 270,773,298 |
非流动资产合计 | 50,600,264,950 | 50,597,231,877 |
资产总计 | 62,954,284,440 | 61,756,890,262 |
母公司资产负债表(续)
2012年6月30日
负债和股东权益 | 2012年6月30日 | 2011年12月31日 |
| (未经审计) | (经审计) |
流动负债 | | |
应付账款 | 2,534,668,622 | 2,705,954,879 |
预收款项 | 5,255,901 | 16,282,476 |
应付职工薪酬 | 458,668,653 | 749,246,077 |
应交税费 | 217,704,375 | 133,270,050 |
应付利息 | 71,003,150 | 103,487,615 |
其他应付款 | 193,279,028 | 171,746,446 |
一年内到期的非流动负债 | 1,670,311,217 | 1,626,325,299 |
其他流动负债 | 33,950,241 | 46,335,749 |
流动负债合计 | 5,184,841,187 | 5,552,648,591 |
非流动负债 | | |
长期借款 | 24,970,129,064 | 24,983,767,544 |
应付债券 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 |
递延所得税负债 | 897,679,192 | 718,071,254 |
其他非流动负债 | 225,132,338 | 202,089,222 |
非流动负债合计 | 27,592,940,594 | 27,403,928,020 |
负债合计 | 32,777,781,781 | 32,956,576,611 |
股东权益 | | |
股本 | 4,495,320,000 | 4,495,320,000 |
资本公积 | 8,074,565,726 | 8,074,565,726 |
盈余公积 | 2,070,836,699 | 2,070,836,699 |
未分配利润 | 15,578,304,180 | 14,205,428,987 |
其中:拟派发之现金股利 | - | 809,157,600 |
外币报表折算差额 | ( 42,523,946 | ( 45,837,761 |
股东权益合计 | 30,176,502,659 | 28,800,313,651 |
负债及股东权益总计 | 62,954,284,440 | 61,756,890,262 |
首席执行官兼总裁:李勇 执行副总裁兼首席财务官:李飞龙 财务部总经理:刘振宇
合并利润表
2012年6月30日
编制单位:中海油田服务股份有限公司单位:元 币种:人民币
截至6月30日止6个月期间 |
| 2012年 | 2011年 |
| (未经审计) | (未经审计) |
营业收入 | 10,255,289,671 | 8,357,680,224 |
减:营业成本 | 6,772,579,932 | 5,326,984,481 |
营业税金及附加 | 244,688,905 | 218,520,049 |
销售费用 | 5,141,307 | 3,360,751 |
管理费用 | 240,835,688 | 184,059,614 |
财务费用 | 193,582,010 | 186,243,013 |
资产减值损失 | 26,871,378 | 67,368,995 |
加:投资收益 | 132,968,088 | 89,963,800 |
其中:对合营企业的投资收益 | 133,673,396 | 89,963,800 |
营业利润 | 2,904,558,539 | 2,461,107,121 |
加:营业外收入 | 15,625,727 | 63,613,347 |
减:营业外支出 | 30,812,290 | 13,764,411 |
其中:非流动资产处置损失 | 30,675,325 | 9,261,502 |
利润总额 | 2,889,371,976 | 2,510,956,057 |
减:所得税费用 | 486,596,341 | 436,408,883 |
净利润 | 2,402,775,635 | 2,074,547,174 |
归属于母公司股东的净利润 | 2,397,745,946 | 2,071,230,300 |
少数股东损益 | 5,029,689 | 3,316,874 |
每股收益 | | |
基本和稀释每股收益 | 0.53 | 0.46 |
其他综合收益 | 29,267,899 | ( 163,483,745 |
综合收益总额 | 2,432,043,534 | 1,911,063,429 |
其中: | | |
归属于母公司股东的综合收益总额 | 2,427,011,603 | 1,907,754,496 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 5,031,931 | 3,308,933 |
母公司利润表
2012年6月30日
编制单位:中海油田服务股份有限公司 单位:元 币种:人民币
截至6月30日止6个月期间 |
| 2012年 | 2011年 |
| (未经审计) | (未经审计) |
营业收入 | 7,913,648,971 | 6,702,595,116 |
减:营业成本 | 4,787,687,906 | 3,838,304,788 |
营业税金及附加 | 243,701,379 | 216,346,041 |
销售费用 | 1,035,278 | 1,038,855 |
管理费用 | 125,260,376 | 101,837,797 |
财务费用 | 238,344,145 | 214,474,069 |
资产减值损失 | 26,871,378 | 63,261,356 |
加:投资收益 | 144,349,958 | 92,738,558 |
其中:对合营企业的投资收益 | 134,349,958 | 92,738,558 |
营业利润 | 2,635,098,467 | 2,360,070,768 |
加:营业外收入 | 15,504,980 | 101,502,524 |
减:营业外支出 | 26,903,820 | 6,772,088 |
其中:非流动资产处置损失 | 26,801,761 | 1,722,282 |
利润总额 | 2,623,699,627 | 2,454,801,204 |
减:所得税费用 | 441,666,834 | 427,485,932 |
净利润 | 2,182,032,793 | 2,027,315,272 |
其他综合收益 | 3,313,815 | ( 14,297,402 |
综合收益总额 | 2,185,346,608 | 2,013,017,870 |
合并现金流量表
2012年6月30日
编制单位:中海油田服务股份有限公司 单位:元 币种:人民币
截至6月30日止6个月期间 |
| 2012年 | 2011年 |
| (未经审计) | (未经审计) |
一、经营活动产生的现金流量 | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,846,092,073 | 8,020,764,151 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,859,397 | 4,152,420 |
经营活动现金流入小计 | 9,857,951,470 | 8,024,916,571 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | ( 3,509,969,803 | (2,378,652,585 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | ( 1,929,301,828 | (1,673,881,485 |
支付的各项税费 | ( 525,040,894 | ( 555,583,346 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | ( 480,748,253 | ( 540,876,187 |
经营活动现金流出小计 | ( 6,445,060,778 | (5,148,993,603 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,412,890,692 | 2,875,922,968 |
二、投资活动产生的现金流量 | | |
收回投资所收到的现金 | 882,126,000 | 19,384,834 |
取得投资收益收到的现金 | 55,771,040 | 93,791,879 |
取得存款利息收入所收到的现金 | 58,840,679 | 40,347,038 |
处置固定资产所收到的现金 | 5,007,027 | 30,562,286 |
投资活动现金流入小计 | 1,001,744,746 | 184,086,037 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产所支付的现金 | ( 1,389,561,430 | (1,868,711,975 |
取得其他投资支付现金 | - | ( 507,830,000 |
投资活动现金流出小计 | ( 1,389,561,430 | (2,376,541,975 |
投资活动产生的现金流量净额 | ( 387,816,684 | (2,192,455,938 |
三、筹资活动产生的现金流量 | | |
取得政府补助及补贴 | 17,001,193 | 32,803,320 |
取得借款所收到的现金 | 750,604,350 | 1,323,911,327 |
筹资活动现金流入小计 | 767,605,543 | 1,356,714,647 |
偿还债务所支付的现金 | ( 834,718,673 | (2,716,769,291 |
分配股利、利润所支付的现金 | ( 810,683,042 | ( 807,206,942 |
偿还利息所支付的现金 | ( 314,576,600 | ( 323,814,376 |
筹资活动现金流出小计 | ( 1,959,978,315 | (3,847,790,609 |
筹资活动产生的现金流量净额 | ( 1,192,372,772 | (2,491,075,962 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | 41,590,480 | ( 63,507,192 |
五、现金及现金等价物净增加/(减少)额 | 1,874,291,716 | (1,871,116,124 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,646,158,726 | 5,847,164,484 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,520,450,442 | 3,976,048,360 |
母公司现金流量表
2012年6月30日
编制单位:中海油田服务股份有限公司 单位:元 币种:人民币
截至6月30日止6个月期间 |
| 2012年 | 2011年 |
| (未经审计) | (未经审计) |
一、经营活动产生的现金流量 | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,926,940,422 | 6,657,996,509 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 51,296,754 | 43,676,167 |
经营活动现金流入小计 | 6,978,237,176 | 6,701,672,676 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | (2,586,711,109 | (1,751,101,627 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | (1,396,188,674 | (1,258,487,755 |
支付的各项税费 | ( 441,016,764 | ( 476,135,572 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | ( 359,281,948 | ( 351,919,609 |
经营活动现金流出小计 | (4,783,198,495 | (3,837,644,563 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,195,038,681 | 2,864,028,113 |
二、投资活动产生的现金流量 | | |
收回投资收到的现金 | 882,126,000 | - |
取得投资收益所收到的现金 | 65,771,040 | 94,609,290 |
取得存款利息收入所收到的现金 | 51,444,956 | 22,633,568 |
处置固定资产所收到的现金 | 5,728,574 | 10,116,653 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 512,772,351 |
投资活动现金流入小计 | 1,005,070,570 | 640,131,862 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | ( 284,428,715 | (1,144,414,792 |
取得其他投资支付现金 | - | ( 507,830,000 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | ( 778,595,190 | (1,384,964,475 |
投资活动现金流出小计 | (1,063,023,905 | (3,037,209,267 |
投资活动产生的现金流量净额 | ( 57,953,335 | (2,397,077,405 |
三、筹资活动产生的现金流量 | | |
取得政府补助及补贴 | 25,196,650 | 32,803,320 |
取得借款所收到的现金 | 750,604,350 | 1,305,391,303 |
筹资活动现金流入小计 | 775,801,000 | 1,338,194,623 |
偿还债务所支付的现金 | ( 834,718,673 | (2,106,000,000 |
分配股利、利润所支付的现金 | ( 810,683,042 | ( 807,206,942 |
偿还利息所支付的现金 | ( 314,576,600 | ( 282,201,850 |
筹资活动现金流出小计 | (1,959,978,315 | (3,195,408,792 |
筹资活动产生的现金流量净额 | (1,184,177,315 | (1,857,214,169 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | 21,493,301 | ( 29,240,436 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 974,401,332 | (1,419,503,897 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,650,083,641 | 4,399,216,464 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,624,484,973 | 2,979,712,567 |
合并所有者权益变动表
2012年6月30日
编制单位:中海油田服务股份有限公司 单位:元 币种:人民币
2012年6月30日止6个月期间 |
| 归属于母公司股东权益 | 少数股东权益
(未经审计) | 股东权益合计
(未经审计) |
股本(未经审计)附注五、28 | (未经审计)
附注五、29 | (未经审计)
附注五、30 | (未经审计)
附注五、31 | 其他
(未经审计) | 小计
(未经审计) |
一、本期期初余额 | 4,495,320,000 | 8,074,565,726 | 2,070,836,699 | 14,372,484,759 | (554,642,426) | 28,458,564,758 | 588,899 | 28,459,153,657 |
二、本期增减变动金额 | | | | | | | | |
(一)净利润 | - | - | - | 2,397,745,946 | - | 2,397,745,946 | 5,029,689 | 2,402,775,635 |
(二)其他综合收益 | - | - | - | - | 29,265,657 | 29,265,657 | 2,242 | 29,267,899 |
综合收益总额 | - | - | - | 2,397,745,946 | 29,265,657 | 2,427,011,603 | 5,031,931 | 2,432,043,534 |
(三)利润分配 | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.对股东的分配 | - | - | - | ( 809,157,600) | - | ( 809,157,600) | - | (809,157,600) |
三、本期期末余额 | 4,495,320,000 | 8,074,565,726 | 2,070,836,699 | 15,961,073,105 | (525,376,769) | 30,076,418,761 | 5,620,830 | 30,082,039,591 |
2011年6月30日止6个月期间 |
| 归属于母公司股东权益 | 少数股东权益(未经审计) | 股东权益合计(未经审计) |
(未经审计)
附注五、28 | (未经审计)
附注五、29 | (未经审计)
附注五、30 | (未经审计)
附注五、31 | 其他
(未经审计) | 小计
(未经审计) |
一、本期期初余额 | 4,495,320,000 | 8,074,565,726 | 1,687,452,367 | 11,525,749,582 | (193,511,048) | 25,589,576,627 | 348,068 | 25,589,924,695 |
二、本期增减变动金额 | | | | | | | | |
(一)净利润 | - | - | - | 2,071,230,300 | - | 2,071,230,300 | 3,316,874 | 2,074,547,174 |
(二)其他综合收益 | - | - | - | - | (163,475,804) | (163,475,804) | ( 7,941) | (163,483,745) |
综合收益总额 | - | - | - | 2,071,230,300 | (163,475,804) | 1,907,754,496 | 3,308,933 | 1,911,063,429 |
(三)利润分配 | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | - | - | - | - | - | | - | |
2.对股东的分配 | - | - | - | (809,157,600) | - | ( 809,157,600) | - | (809,157,600) |
三、本期期末余额 | 4,495,320,000 | 8,074,565,726 | 1,687,452,367 | 12,787,822,282 | (356,986,852) | 26,688,173,523 | 3,657,001 | 26,691,830,524 |
母公司所有者权益变动表
2012年6月30日
编制单位:中海油田服务股份有限公司 单位:元 币种:人民币
2012年6月30日止6个月期间 |
| 股本(未经审计) | 资本公积
(未经审计) | 盈余公积
(未经审计) | 未分配利润
(未经审计) | 其他
(未经审计) | 股东权益合计
(未经审计) |
一、本期期初余额 | 4,495,320,000 | 8,074,565,726 | 2,070,836,699 | 14,205,428,987 | (45,837,761) | 28,800,313,651 |
二、本期增减变动金额 | | | | | | |
(一)净利润 | - | - | - | 2,182,032,793 | - | 2,182,032,793 |
(二)其他综合收益 | - | - | - | - | 3,313,815 | 3,313,815 |
综合收益总额 | - | - | - | 2,182,032,793 | 3,313,815 | 2,185,346,608 |
(三)利润分配 | | | | | | |
1.提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - |
2.对股东的分配 | - | - | - | (809,157,600) | - | (809,157,600) |
三、本期期末余额 | 4,495,320,000 | 8,074,565,726 | 2,070,836,699 | 15,578,304,180 | (42,523,946) | 30,176,502,659 |
2011年6月30日止6个月期间 |
| 股本
(未经审计) | 资本公积
(未经审计) | 盈余公积
(未经审计) | 未分配利润
(未经审计) | 其他
(未经审计) | 股东权益合计
(未经审计) |
一、本期期初余额 | 4,495,320,000 | 8,074,565,726 | 1,687,452,367 | 11,564,127,603 | (18,149,380) | 25,803,316,316 |
二、本期增减变动金额 | | | | | | |
(一)净利润 | - | - | - | 2,027,315,272 | - | 2,027,315,272 |
(二)其他综合收益 | - | - | - | - | (14,297,402) | (14,297,402) |
综合收益总额 | - | - | - | 2,027,315,272 | (14,297,402) | 2,013,017,870 |
(三)利润分配 | | | | | | |
1.提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - |
2.对股东的分配 | - | - | - | ( 809,157,600) | - | (809,157,600) |
三、本期期末余额 | 4,495,320,000 | 8,074,565,726 | 1,687,452,367 | 12,782,285,275 | (32,446,782) | 27,007,176,586 |
7.3 会计报表附注
7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更及会计差错更正。
7.3.2 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。
中海油田服务股份有限公司董事会
2012年8月21日