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母公司资产负债表
２０１２年６月３０日
编制单位：中海油田服务股份有限公司 单位：元 币种：人民币
| 资产 | ２０１２年６月３０日 | ２０１１年１２月３１日 |
| | （未经审计） | （经审计） |
| 流动资产 | | |
| 货币资金 | ５，６４２，５９５，７５６ | ５，５４３，０１４，９２８ |
| 应收票据 | ５０７，５２１，８８５ | １，２１９，３８４，０８７ |
| 应收账款 | ４，４９８，１３７，８９０ | ３，２０９，９５３，３１８ |
| 预付款项 | １４，０６９，３０１ | ４０，６５３，０２５ |
| 应收利息 | １５，２８３，２６０ | ５，７３４，１３４ |
| 应收股利 | ４８，１１７，８４０ | － |
| 其他应收款 | ９４１，００８，４４０ | ５２９，２０５，６０７ |
| 存货 | ６８７，２８５，１１８ | ６１１，７１３，２８６ |
| 流动资产合计 | １２，３５４，０１９，４９０ | １１，１５９，６５８，３８５ |
| 非流动资产 | | |
| 长期应收款 | ２３，６７３，４６８，２１０ | ２２，８０７，９９７，８２０ |
| 长期股权投资 | ７，７４８，７７５，１１５ | ７，７１８，３１４，０３７ |
| 固定资产 | １７，６４２，２９１，７８４ | １６，６７８，３１１，７６８ |
| 在建工程 | １，０２７，８８０，０７６ | ２，８２６，５７０，６０５ |
| 无形资产 | ２９３，９１７，５６９ | ２９５，２６４，３４９ |
| 长期待摊费用 | ２１３，９３２，１９６ | ２７０，７７３，２９８ |
| 非流动资产合计 | ５０，６００，２６４，９５０ | ５０，５９７，２３１，８７７ |
| 资产总计 | ６２，９５４，２８４，４４０ | ６１，７５６，８９０，２６２ |
母公司资产负债表（续）
２０１２年６月３０日
| 负债和股东权益 | ２０１２年６月３０日 | ２０１１年１２月３１日 |
| | （未经审计） | （经审计） |
| 流动负债 | | |
| 应付账款 | ２，５３４，６６８，６２２ | ２，７０５，９５４，８７９ |
| 预收款项 | ５，２５５，９０１ | １６，２８２，４７６ |
| 应付职工薪酬 | ４５８，６６８，６５３ | ７４９，２４６，０７７ |
| 应交税费 | ２１７，７０４，３７５ | １３３，２７０，０５０ |
| 应付利息 | ７１，００３，１５０ | １０３，４８７，６１５ |
| 其他应付款 | １９３，２７９，０２８ | １７１，７４６，４４６ |
| 一年内到期的非流动负债 | １，６７０，３１１，２１７ | １，６２６，３２５，２９９ |
| 其他流动负债 | ３３，９５０，２４１ | ４６，３３５，７４９ |
| 流动负债合计 | ５，１８４，８４１，１８７ | ５，５５２，６４８，５９１ |
| 非流动负债 | | |
| 长期借款 | ２４，９７０，１２９，０６４ | ２４，９８３，７６７，５４４ |
| 应付债券 | １，５００，０００，０００ | １，５００，０００，０００ |
| 递延所得税负债 | ８９７，６７９，１９２ | ７１８，０７１，２５４ |
| 其他非流动负债 | ２２５，１３２，３３８ | ２０２，０８９，２２２ |
| 非流动负债合计 | ２７，５９２，９４０，５９４ | ２７，４０３，９２８，０２０ |
| 负债合计 | ３２，７７７，７８１，７８１ | ３２，９５６，５７６，６１１ |
| 股东权益 | | |
| 股本 | ４，４９５，３２０，０００ | ４，４９５，３２０，０００ |
| 资本公积 | ８，０７４，５６５，７２６ | ８，０７４，５６５，７２６ |
| 盈余公积 | ２，０７０，８３６，６９９ | ２，０７０，８３６，６９９ |
| 未分配利润 | １５，５７８，３０４，１８０ | １４，２０５，４２８，９８７ |
| 其中：拟派发之现金股利 | － | ８０９，１５７，６００ |
| 外币报表折算差额 | （ ４２，５２３，９４６ | （ ４５，８３７，７６１ |
| 股东权益合计 | ３０，１７６，５０２，６５９ | ２８，８００，３１３，６５１ |
| 负债及股东权益总计 | ６２，９５４，２８４，４４０ | ６１，７５６，８９０，２６２ |
首席执行官兼总裁：李勇 执行副总裁兼首席财务官：李飞龙 财务部总经理：刘振宇
合并利润表
２０１２年６月３０日
编制单位：中海油田服务股份有限公司单位：元 币种：人民币
| 截至６月３０日止６个月期间 |
| | ２０１２年 | ２０１１年 |
| | （未经审计） | （未经审计） |
| 营业收入 | １０，２５５，２８９，６７１ | ８，３５７，６８０，２２４ |
| 减：营业成本 | ６，７７２，５７９，９３２ | ５，３２６，９８４，４８１ |
| 营业税金及附加 | ２４４，６８８，９０５ | ２１８，５２０，０４９ |
| 销售费用 | ５，１４１，３０７ | ３，３６０，７５１ |
| 管理费用 | ２４０，８３５，６８８ | １８４，０５９，６１４ |
| 财务费用 | １９３，５８２，０１０ | １８６，２４３，０１３ |
| 资产减值损失 | ２６，８７１，３７８ | ６７，３６８，９９５ |
| 加：投资收益 | １３２，９６８，０８８ | ８９，９６３，８００ |
| 其中：对合营企业的投资收益 | １３３，６７３，３９６ | ８９，９６３，８００ |
| 营业利润 | ２，９０４，５５８，５３９ | ２，４６１，１０７，１２１ |
| 加：营业外收入 | １５，６２５，７２７ | ６３，６１３，３４７ |
| 减：营业外支出 | ３０，８１２，２９０ | １３，７６４，４１１ |
| 其中：非流动资产处置损失 | ３０，６７５，３２５ | ９，２６１，５０２ |
| 利润总额 | ２，８８９，３７１，９７６ | ２，５１０，９５６，０５７ |
| 减：所得税费用 | ４８６，５９６，３４１ | ４３６，４０８，８８３ |
| 净利润 | ２，４０２，７７５，６３５ | ２，０７４，５４７，１７４ |
| 归属于母公司股东的净利润 | ２，３９７，７４５，９４６ | ２，０７１，２３０，３００ |
| 少数股东损益 | ５，０２９，６８９ | ３，３１６，８７４ |
| 每股收益 | | |
| 基本和稀释每股收益 | ０．５３ | ０．４６ |
| 其他综合收益 | ２９，２６７，８９９ | （ １６３，４８３，７４５ |
| 综合收益总额 | ２，４３２，０４３，５３４ | １，９１１，０６３，４２９ |
| 其中： | | |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | ２，４２７，０１１，６０３ | １，９０７，７５４，４９６ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ５，０３１，９３１ | ３，３０８，９３３ |
母公司利润表
２０１２年６月３０日
编制单位：中海油田服务股份有限公司 单位：元 币种：人民币
| 截至６月３０日止６个月期间 |
| | ２０１２年 | ２０１１年 |
| | （未经审计） | （未经审计） |
| 营业收入 | ７，９１３，６４８，９７１ | ６，７０２，５９５，１１６ |
| 减：营业成本 | ４，７８７，６８７，９０６ | ３，８３８，３０４，７８８ |
| 营业税金及附加 | ２４３，７０１，３７９ | ２１６，３４６，０４１ |
| 销售费用 | １，０３５，２７８ | １，０３８，８５５ |
| 管理费用 | １２５，２６０，３７６ | １０１，８３７，７９７ |
| 财务费用 | ２３８，３４４，１４５ | ２１４，４７４，０６９ |
| 资产减值损失 | ２６，８７１，３７８ | ６３，２６１，３５６ |
| 加：投资收益 | １４４，３４９，９５８ | ９２，７３８，５５８ |
| 其中：对合营企业的投资收益 | １３４，３４９，９５８ | ９２，７３８，５５８ |
| 营业利润 | ２，６３５，０９８，４６７ | ２，３６０，０７０，７６８ |
| 加：营业外收入 | １５，５０４，９８０ | １０１，５０２，５２４ |
| 减：营业外支出 | ２６，９０３，８２０ | ６，７７２，０８８ |
| 其中：非流动资产处置损失 | ２６，８０１，７６１ | １，７２２，２８２ |
| 利润总额 | ２，６２３，６９９，６２７ | ２，４５４，８０１，２０４ |
| 减：所得税费用 | ４４１，６６６，８３４ | ４２７，４８５，９３２ |
| 净利润 | ２，１８２，０３２，７９３ | ２，０２７，３１５，２７２ |
| 其他综合收益 | ３，３１３，８１５ | （ １４，２９７，４０２ |
| 综合收益总额 | ２，１８５，３４６，６０８ | ２，０１３，０１７，８７０ |
合并现金流量表
２０１２年６月３０日
编制单位：中海油田服务股份有限公司 单位：元 币种：人民币
| 截至６月３０日止６个月期间 |
| | ２０１２年 | ２０１１年 |
| | （未经审计） | （未经审计） |
| 一、经营活动产生的现金流量 | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ９，８４６，０９２，０７３ | ８，０２０，７６４，１５１ |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | １１，８５９，３９７ | ４，１５２，４２０ |
| 经营活动现金流入小计 | ９，８５７，９５１，４７０ | ８，０２４，９１６，５７１ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | （ ３，５０９，９６９，８０３ | （２，３７８，６５２，５８５ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | （ １，９２９，３０１，８２８ | （１，６７３，８８１，４８５ |
| 支付的各项税费 | （ ５２５，０４０，８９４ | （ ５５５，５８３，３４６ |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | （ ４８０，７４８，２５３ | （ ５４０，８７６，１８７ |
| 经营活动现金流出小计 | （ ６，４４５，０６０，７７８ | （５，１４８，９９３，６０３ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ３，４１２，８９０，６９２ | ２，８７５，９２２，９６８ |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | |
| 收回投资所收到的现金 | ８８２，１２６，０００ | １９，３８４，８３４ |
| 取得投资收益收到的现金 | ５５，７７１，０４０ | ９３，７９１，８７９ |
| 取得存款利息收入所收到的现金 | ５８，８４０，６７９ | ４０，３４７，０３８ |
| 处置固定资产所收到的现金 | ５，００７，０２７ | ３０，５６２，２８６ |
| 投资活动现金流入小计 | １，００１，７４４，７４６ | １８４，０８６，０３７ |
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产所支付的现金 | （ １，３８９，５６１，４３０ | （１，８６８，７１１，９７５ |
| 取得其他投资支付现金 | － | （ ５０７，８３０，０００ |
| 投资活动现金流出小计 | （ １，３８９，５６１，４３０ | （２，３７６，５４１，９７５ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | （ ３８７，８１６，６８４ | （２，１９２，４５５，９３８ |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | |
| 取得政府补助及补贴 | １７，００１，１９３ | ３２，８０３，３２０ |
| 取得借款所收到的现金 | ７５０，６０４，３５０ | １，３２３，９１１，３２７ |
| 筹资活动现金流入小计 | ７６７，６０５，５４３ | １，３５６，７１４，６４７ |
| 偿还债务所支付的现金 | （ ８３４，７１８，６７３ | （２，７１６，７６９，２９１ |
| 分配股利、利润所支付的现金 | （ ８１０，６８３，０４２ | （ ８０７，２０６，９４２ |
| 偿还利息所支付的现金 | （ ３１４，５７６，６００ | （ ３２３，８１４，３７６ |
| 筹资活动现金流出小计 | （ １，９５９，９７８，３１５ | （３，８４７，７９０，６０９ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | （ １，１９２，３７２，７７２ | （２，４９１，０７５，９６２ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | ４１，５９０，４８０ | （ ６３，５０７，１９２ |
| 五、现金及现金等价物净增加／（减少）额 | １，８７４，２９１，７１６ | （１，８７１，１１６，１２４ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ５，６４６，１５８，７２６ | ５，８４７，１６４，４８４ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ７，５２０，４５０，４４２ | ３，９７６，０４８，３６０ |
母公司现金流量表
２０１２年６月３０日
编制单位：中海油田服务股份有限公司 单位：元 币种：人民币
| 截至６月３０日止６个月期间 |
| | ２０１２年 | ２０１１年 |
| | （未经审计） | （未经审计） |
| 一、经营活动产生的现金流量 | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ６，９２６，９４０，４２２ | ６，６５７，９９６，５０９ |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | ５１，２９６，７５４ | ４３，６７６，１６７ |
| 经营活动现金流入小计 | ６，９７８，２３７，１７６ | ６，７０１，６７２，６７６ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | （２，５８６，７１１，１０９ | （１，７５１，１０１，６２７ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | （１，３９６，１８８，６７４ | （１，２５８，４８７，７５５ |
| 支付的各项税费 | （ ４４１，０１６，７６４ | （ ４７６，１３５，５７２ |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | （ ３５９，２８１，９４８ | （ ３５１，９１９，６０９ |
| 经营活动现金流出小计 | （４，７８３，１９８，４９５ | （３，８３７，６４４，５６３ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ２，１９５，０３８，６８１ | ２，８６４，０２８，１１３ |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | |
| 收回投资收到的现金 | ８８２，１２６，０００ | － |
| 取得投资收益所收到的现金 | ６５，７７１，０４０ | ９４，６０９，２９０ |
| 取得存款利息收入所收到的现金 | ５１，４４４，９５６ | ２２，６３３，５６８ |
| 处置固定资产所收到的现金 | ５，７２８，５７４ | １０，１１６，６５３ |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | － | ５１２，７７２，３５１ |
| 投资活动现金流入小计 | １，００５，０７０，５７０ | ６４０，１３１，８６２ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | （ ２８４，４２８，７１５ | （１，１４４，４１４，７９２ |
| 取得其他投资支付现金 | － | （ ５０７，８３０，０００ |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | （ ７７８，５９５，１９０ | （１，３８４，９６４，４７５ |
| 投资活动现金流出小计 | （１，０６３，０２３，９０５ | （３，０３７，２０９，２６７ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | （ ５７，９５３，３３５ | （２，３９７，０７７，４０５ |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | |
| 取得政府补助及补贴 | ２５，１９６，６５０ | ３２，８０３，３２０ |
| 取得借款所收到的现金 | ７５０，６０４，３５０ | １，３０５，３９１，３０３ |
| 筹资活动现金流入小计 | ７７５，８０１，０００ | １，３３８，１９４，６２３ |
| 偿还债务所支付的现金 | （ ８３４，７１８，６７３ | （２，１０６，０００，０００ |
| 分配股利、利润所支付的现金 | （ ８１０，６８３，０４２ | （ ８０７，２０６，９４２ |
| 偿还利息所支付的现金 | （ ３１４，５７６，６００ | （ ２８２，２０１，８５０ |
| 筹资活动现金流出小计 | （１，９５９，９７８，３１５ | （３，１９５，４０８，７９２ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | （１，１８４，１７７，３１５ | （１，８５７，２１４，１６９ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | ２１，４９３，３０１ | （ ２９，２４０，４３６ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | ９７４，４０１，３３２ | （１，４１９，５０３，８９７ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ４，６５０，０８３，６４１ | ４，３９９，２１６，４６４ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ５，６２４，４８４，９７３ | ２，９７９，７１２，５６７ |
合并所有者权益变动表
２０１２年６月３０日
编制单位：中海油田服务股份有限公司 单位：元 币种：人民币
| ２０１２年６月３０日止６个月期间 |
| | 归属于母公司股东权益 | 少数股东权益
（未经审计） | 股东权益合计
（未经审计） |
| 股本（未经审计）附注五、２８ | （未经审计）
附注五、２９ | （未经审计）
附注五、３０ | （未经审计）
附注五、３１ | 其他
（未经审计） | 小计
（未经审计） |
| 一、本期期初余额 | ４，４９５，３２０，０００ | ８，０７４，５６５，７２６ | ２，０７０，８３６，６９９ | １４，３７２，４８４，７５９ | （５５４，６４２，４２６) | ２８，４５８，５６４，７５８ | ５８８，８９９ | ２８，４５９，１５３，６５７ |
| 二、本期增减变动金额 | | | | | | | | |
| （一）净利润 | － | － | － | ２，３９７，７４５，９４６ | － | ２，３９７，７４５，９４６ | ５，０２９，６８９ | ２，４０２，７７５，６３５ |
| （二）其他综合收益 | － | － | － | － | ２９，２６５，６５７ | ２９，２６５，６５７ | ２，２４２ | ２９，２６７，８９９ |
| 综合收益总额 | － | － | － | ２，３９７，７４５，９４６ | ２９，２６５，６５７ | ２，４２７，０１１，６０３ | ５，０３１，９３１ | ２，４３２，０４３，５３４ |
| （三）利润分配 | | | | | | | | |
| １．提取盈余公积 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ２．对股东的分配 | － | － | － | （ ８０９，１５７，６００) | － | （ ８０９，１５７，６００) | － | （８０９，１５７，６００) |
| 三、本期期末余额 | ４，４９５，３２０，０００ | ８，０７４，５６５，７２６ | ２，０７０，８３６，６９９ | １５，９６１，０７３，１０５ | （５２５，３７６，７６９) | ３０，０７６，４１８，７６１ | ５，６２０，８３０ | ３０，０８２，０３９，５９１ |
| ２０１１年６月３０日止６个月期间 |
| | 归属于母公司股东权益 | 少数股东权益（未经审计） | 股东权益合计（未经审计） |
（未经审计）
附注五、２８ | （未经审计）
附注五、２９ | （未经审计）
附注五、３０ | （未经审计）
附注五、３１ | 其他
（未经审计） | 小计
（未经审计） |
| 一、本期期初余额 | ４，４９５，３２０，０００ | ８，０７４，５６５，７２６ | １，６８７，４５２，３６７ | １１，５２５，７４９，５８２ | (１９３，５１１，０４８) | ２５，５８９，５７６，６２７ | ３４８，０６８ | ２５，５８９，９２４，６９５ |
| 二、本期增减变动金额 | | | | | | | | |
| （一）净利润 | － | － | － | ２，０７１，２３０，３００ | － | ２，０７１，２３０，３００ | ３，３１６，８７４ | ２，０７４，５４７，１７４ |
| （二）其他综合收益 | － | － | － | － | （１６３，４７５，８０４) | (１６３，４７５，８０４) | （ ７，９４１) | （１６３，４８３，７４５) |
| 综合收益总额 | － | － | － | ２，０７１，２３０，３００ | （１６３，４７５，８０４) | １，９０７，７５４，４９６ | ３，３０８，９３３ | １，９１１，０６３，４２９ |
| （三）利润分配 | | | | | | | | |
| １．提取盈余公积 | － | － | － | － | － | | － | |
| ２．对股东的分配 | － | － | － | (８０９，１５７，６００) | － | （ ８０９，１５７，６００) | － | （８０９，１５７，６００) |
| 三、本期期末余额 | ４，４９５，３２０，０００ | ８，０７４，５６５，７２６ | １，６８７，４５２，３６７ | １２，７８７，８２２，２８２ | （３５６，９８６，８５２) | ２６，６８８，１７３，５２３ | ３，６５７，００１ | ２６，６９１，８３０，５２４ |
母公司所有者权益变动表
２０１２年６月３０日
编制单位：中海油田服务股份有限公司 单位：元 币种：人民币
| ２０１２年６月３０日止６个月期间 |
| | 股本（未经审计） | 资本公积
（未经审计） | 盈余公积
（未经审计） | 未分配利润
（未经审计） | 其他
（未经审计） | 股东权益合计
（未经审计） |
| 一、本期期初余额 | ４，４９５，３２０，０００ | ８，０７４，５６５，７２６ | ２，０７０，８３６，６９９ | １４，２０５，４２８，９８７ | （４５，８３７，７６１) | ２８，８００，３１３，６５１ |
| 二、本期增减变动金额 | | | | | | |
| （一）净利润 | － | － | － | ２，１８２，０３２，７９３ | － | ２，１８２，０３２，７９３ |
| （二）其他综合收益 | － | － | － | － | ３，３１３，８１５ | ３，３１３，８１５ |
| 综合收益总额 | － | － | － | ２，１８２，０３２，７９３ | ３，３１３，８１５ | ２，１８５，３４６，６０８ |
| （三）利润分配 | | | | | | |
| １．提取盈余公积 | － | － | － | － | － | － |
| ２．对股东的分配 | － | － | － | （８０９，１５７，６００) | － | （８０９，１５７，６００) |
| 三、本期期末余额 | ４，４９５，３２０，０００ | ８，０７４，５６５，７２６ | ２，０７０，８３６，６９９ | １５，５７８，３０４，１８０ | （４２，５２３，９４６) | ３０，１７６，５０２，６５９ |
| ２０１１年６月３０日止６个月期间 |
| | 股本
（未经审计） | 资本公积
（未经审计） | 盈余公积
（未经审计） | 未分配利润
（未经审计） | 其他
（未经审计） | 股东权益合计
（未经审计） |
| 一、本期期初余额 | ４，４９５，３２０，０００ | ８，０７４，５６５，７２６ | １，６８７，４５２，３６７ | １１，５６４，１２７，６０３ | （１８，１４９，３８０) | ２５，８０３，３１６，３１６ |
| 二、本期增减变动金额 | | | | | | |
| （一）净利润 | － | － | － | ２，０２７，３１５，２７２ | － | ２，０２７，３１５，２７２ |
| （二）其他综合收益 | － | － | － | － | （１４，２９７，４０２) | （１４，２９７，４０２) |
| 综合收益总额 | － | － | － | ２，０２７，３１５，２７２ | （１４，２９７，４０２) | ２，０１３，０１７，８７０ |
| （三）利润分配 | | | | | | |
| １．提取盈余公积 | － | － | － | － | － | － |
| ２．对股东的分配 | － | － | － | （ ８０９，１５７，６００) | － | （８０９，１５７，６００) |
| 三、本期期末余额 | ４，４９５，３２０，０００ | ８，０７４，５６５，７２６ | １，６８７，４５２，３６７ | １２，７８２，２８５，２７５ | （３２，４４６，７８２) | ２７，００７，１７６，５８６ |
７．３ 会计报表附注
７．３．１ 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更及会计差错更正。
７．３．２ 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
中海油田服务股份有限公司董事会
２０１２年８月２１日
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