(上接D86版)
7、合并所有者权益变动表
单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 280,500,000.00 | 1,173,545,036.17 | | | 55,255,695.08 | | 459,277,030.56 | | -45,656.38 | 1,968,532,105.43 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 280,500,000.00 | 1,173,545,036.17 | | | 55,255,695.08 | | 459,277,030.56 | | -45,656.38 | 1,968,532,105.43 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 29,366,216.20 | | 7,249.71 | 29,373,465.91 |
(一)净利润 | | | | | | | 85,466,216.20 | | 7,249.71 | 85,473,465.91 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 85,466,216.20 | | 7,249.71 | 85,473,465.91 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -56,100,000.00 | | | -56,100,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -56,100,000.00 | | | -56,100,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | 0.00 |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 280,500,000.00 | 1,173,545,036.17 | | | 55,255,695.08 | | 488,643,246.76 | | -38,406.67 | 1,997,905,571.34 |
单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 187,000,000.00 | 1,267,045,036.17 | | | 37,340,073.64 | | 336,050,087.82 | | 53,832.95 | 1,827,489,030.58 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 187,000,000.00 | 1,267,045,036.17 | | | 37,340,073.64 | | 336,050,087.82 | | 53,832.95 | 1,827,489,030.58 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 93,500,000.00 | -93,500,000.00 | | | 17,915,621.44 | | 123,226,942.74 | | -99,489.33 | 141,043,074.85 |
(一)净利润 | | | | | | | 197,242,564.18 | | -99,489.33 | 197,143,074.85 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 197,242,564.18 | | -99,489.33 | 197,143,074.85 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | 17,915,621.44 | | -74,015,621.44 | | | -56,100,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 17,915,621.44 | | -17,915,621.44 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -56,100,000.00 | | | -56,100,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 93,500,000.00 | -93,500,000.00 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | 93,500,000.00 | -93,500,000.00 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 280,500,000.00 | 1,173,545,036.17 | | | 55,255,695.08 | | 459,277,030.56 | | -45,656.38 | 1,968,532,105.43 |
法定代表人:刘延生 主管会计工作负责人:张卫民 会计机构负责人:李茹
8、母公司所有者权益变动表
单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 280,500,000.00 | 1,173,545,036.17 | | | 55,255,695.08 | | 389,801,255.61 | 1,899,101,986.86 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 280,500,000.00 | 1,173,545,036.17 | | | 55,255,695.08 | | 389,801,255.61 | 1,899,101,986.86 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 21,274,372.82 | 21,274,372.82 |
(一)净利润 | | | | | | | 77,374,372.82 | 77,374,372.82 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 77,374,372.82 | 77,374,372.82 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -56,100,000.00 | -56,100,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -56,100,000.00 | -56,100,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 280,500,000.00 | 1,173,545,036.17 | | | 55,255,695.08 | | 411,075,628.43 | 1,920,376,359.68 |
单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 187,000,000.00 | 1,267,045,036.17 | | | 37,340,073.64 | | 284,660,662.65 | 1,776,045,772.46 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 187,000,000.00 | 1,267,045,036.17 | | | 37,340,073.64 | | 284,660,662.65 | 1,776,045,772.46 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 93,500,000.00 | -93,500,000.00 | | | 17,915,621.44 | | 105,140,592.96 | 123,056,214.40 |
(一)净利润 | | | | | | | 179,156,214.40 | 179,156,214.40 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 179,156,214.40 | 179,156,214.40 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | 17,915,621.44 | | -74,015,621.44 | -56,100,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 17,915,621.44 | | -17,915,621.44 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -56,100,000.00 | -56,100,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 93,500,000.00 | -93,500,000.00 | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | 93,500,000.00 | -93,500,000.00 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 280,500,000.00 | 1,173,545,036.17 | | | 55,255,695.08 | 0.00 | 389,801,255.61 | 1,899,101,986.86 |
法定代表人:刘延生 主管会计工作负责人:张卫民 会计机构负责人:李茹
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
本公司2012年6月在湖南长沙投资8,016万元设立全资子公司长沙远东传动轴有限公司。
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注