(上接D69版)
| 项目 | 上 年 同 期 金 额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ４，５７５，６３７，４３０．００ | １３，２７９，６２６，９６１．９４ | | | ４７５，６３０，５３９．３４ | | １１，３７８，７０２，９０８．８７ | －３０７，７０９．６８ | ２，３１１，０４０，６５３．４６ | ３２，０２０，３３０，７８３．９３ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ４，５７５，６３７，４３０．００ | １３，２７９，６２６，９６１．９４ | | | ４７５，６３０，５３９．３４ | | １１，３７８，７０２，９０８．８７ | －３０７，７０９．６８ | ２，３１１，０４０，６５３．４６ | ３２，０２０，３３０，７８３．９３ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | １，３７２，６９１，２２９．００ | －１，３７２，６９１，２２９．００ | | | | | １，８２０，００１，１９６．０８ | １０，７９５，６３１．５８ | ２４２，４０５，３１８．９７ | ２，０７３，２０２，１４６．６３ |
| （一）净利润 | | | | | | | ２，７９４，６１１，９６８．６７ | | ７３，５１５，０４８．３０ | ２，８６８，１２７，０１６．９７ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | １０，７９５，６３１．５８ | －２４６，９５９．７８ | １０，５４８，６７１．８０ |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ２，７９４，６１１，９６８．６７ | １０，７９５，６３１．５８ | ７３，２６８，０８８．５２ | ２，８７８，６７５，６８８．７７ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | ３２６，３００，０００．００ | ３２６，３００，０００．００ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | ３２６，３００，０００．００ | ３２６，３００，０００．００ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －９７４，６１０，７７２．５９ | | －１５７，１６２，７６９．５５ | －１，１３１，７７３，５４２．１４ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －９７４，６１０，７７２．５９ | | －１５７，１６２，７６９．５５ | －１，１３１，７７３，５４２．１４ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | １，３７２，６９１，２２９．００ | －１，３７２，６９１，２２９．００ | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | １，３７２，６９１，２２９．００ | －１，３７２，６９１，２２９．００ | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ５，９４８，３２８，６５９．００ | １１，９０６，９３５，７３２．９４ | | | ４７５，６３０，５３９．３４ | | １３，１９８，７０４，１０４．９５ | １０，４８７，９２１．９０ | ２，５５３，４４５，９７２．４３ | ３４，０９３，５３２，９３０．５６ |
法定代表人：宋广菊 主管会计工作负责人：朱铭新 会计机构负责人：张曦
母公司所有者权益变动表
２０１２年１—６月
编制单位：保利房地产（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ５，９４８，３２８，６５９．００ | １１，８３８，７２４，８６４．０９ | | | ６２７，７５０，３６１．３６ | | ２，１８６，７７５，０７９．９３ | ２０，６０１，５７８，９６４．３８ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ５，９４８，３２８，６５９．００ | １１，８３８，７２４，８６４．０９ | | | ６２７，７５０，３６１．３６ | | ２，１８６，７７５，０７９．９３ | ２０，６０１，５７８，９６４．３８ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | １，１８９，６６５，７３２．００ | －１，１７２，７６２，７３６．７３ | | | | | －８０７，４２４，９９１．８１ | －７９０，５２１，９９６．５４ |
| （一）净利润 | | | | | | | ４７１，４６５，６６９．８８ | ４７１，４６５，６６９．８８ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ４７１，４６５，６６９．８８ | ４７１，４６５，６６９．８８ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | １６，９０２，９９５．２７ | | | | | | １６，９０２，９９５．２７ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | １６，９０２，９９５．２７ | | | | | | １６，９０２，９９５．２７ |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －１，２７８，８９０，６６１．６９ | －１，２７８，８９０，６６１．６９ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －１，２７８，８９０，６６１．６９ | －１，２７８，８９０，６６１．６９ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | １，１８９，６６５，７３２．００ | －１，１８９，６６５，７３２．００ | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | １，１８９，６６５，７３２．００ | －１，１８９，６６５，７３２．００ | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ７，１３７，９９４，３９１．００ | １０，６６５，９６２，１２７．３６ | | | ６２７，７５０，３６１．３６ | | １，３７９，３５０，０８８．１２ | １９，８１１，０５６，９６７．８４ |
| 项目 | 上年同期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ４，５７５，６３７，４３０．００ | １３，２１１，４１６，０９３．０９ | | | ４７５，６３０，５３９．３４ | | １，７９２，３０７，４５４．３７ | ２０，０５４，９９１，５１６．８０ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ４，５７５，６３７，４３０．００ | １３，２１１，４１６，０９３．０９ | | | ４７５，６３０，５３９．３４ | | １，７９２，３０７，４５４．３７ | ２０，０５４，９９１，５１６．８０ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | １，３７２，６９１，２２９．００ | －１，３７２，６９１，２２９．００ | | | | | －４９３，５７３，３０４．７４ | －４９３，５７３，３０４．７４ |
| （一）净利润 | | | | | | | ４８１，０３７，４６７．８５ | ４８１，０３７，４６７．８５ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ４８１，０３７，４６７．８５ | ４８１，０３７，４６７．８５ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －９７４，６１０，７７２．５９ | －９７４，６１０，７７２．５９ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －９７４，６１０，７７２．５９ | －９７４，６１０，７７２．５９ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | １，３７２，６９１，２２９．００ | －１，３７２，６９１，２２９．００ | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | １，３７２，６９１，２２９．００ | －１，３７２，６９１，２２９．００ | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ５，９４８，３２８，６５９．００ | １１，８３８，７２４，８６４．０９ | | | ４７５，６３０，５３９．３４ | | １，２９８，７３４，１４９．６３ | １９，５６１，４１８，２１２．０６ |
法定代表人：宋广菊 主管会计工作负责人：朱铭新 会计机构负责人：张曦
７．３主要会计政策、会计估计的变更
７．３．１会计政策变更
无
７．３．２会计估计变更
结合公司的经验和固定资产实际情况，为了能够更加公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果，使固定资产折旧年限与其实际使用寿命更加接近，２０１２年经公司第三届董事会第十七次会议审议决定，公司从 ２０１２ 年 １ 月 １ 日起调整部分类别固定资产的折旧年限，具体调整情况如下：
| 固定资产类别 | 原折旧年限 | 原年折旧率 | 调整后折旧年限 | 调整后年折旧率 |
| 运输工具 | １０年 | ９．６％ | ５－１０年 | ９．６％－１９．２％ |
| 电子及办公设备 | ５年 | １９．２％ | ３－５年 | １９．２％－３２．０％ |
| 其他设备 | ５年 | １９．２％ | ３－８年 | １２．０％－３２．０％ |
本次变更减少公司２０１２年净利润约９７６万元。
７．４本报告期无前期会计差错更正。
７．５ 企业合并及合并财务报表
７．５．１特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 与公司主要
业务往来 | 收益比例 | 在合并报表内确认的资产期末余额 | 在合并报表内确认的负债期末余额 |
| 广州保利紫薇花园项目（注） | 合作开发项目 | ５０％ | ３２２，６９３，５１８．４９ | １８２，８３７，３１９．７５ |
| 广州琶州项目部 | 合作开发项目 | ８０％ | ５，３０７，８６８，７１１．３６ | ５，３５３，４３３，６９８．８４ |
注：根据２００５年２月公司和广州市地下铁道总公司（以下简称“广州地铁”）签订的合作协议，广州地铁以土地使用权作价６，５００万元作为其在合作项目的投入，本公司投入６，５００万元作为合作项目的启动资金，项目所需后续资金由本公司融资投入，融资成本计入项目开发成本。项目部独立核算，项目产生的所有收益均按双方各占５０％的比例分成。该项目由本公司负责开发和销售，项目经理由本公司委派，本公司对该合作项目拥有实际控制权，因而纳入本公司财务报表合并范围。
７．５．２合并范围发生变更的说明
本公司新拥有其半数或半数以下表决权的纳入合并范围内的子公司
| 名称 | 表决权比例 | 纳入合并范围的原因 |
| 佛山鑫诚 | ５０％ | 该公司董事会有７名成员，我方派有４名、在董事会中占有多数表决权，因而纳入本公司财务报表合并范围。 |
７．５．３ 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
７．５．３．１ 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
| 河北保利 | ９６，８０９，８７９．９２ | －３，１９０，１２０．０８ |
| 北京安平 | １９，４４２，６６６．３１ | －５５７，３３３．６９ |
| 南海海荣 | １５８，０８７，１５８．７３ | －１，９１２，８４１．２７ |
| 佛山鑫诚 | ９９，９７０，９８２．３７ | －２９，０１７．６３ |
| 武汉金谷 | ４９，８８４，５１１．２７ | －１１５，４８８．７３ |
| 郴州乾嘉盛 | ２０，０００，０００．００ | － |
| 陕西荣安 | ２６，９５７，７９４．２９ | －４２，２０５．７１ |
| 保利商业 | １００，０００，０００．００ | － |
７．５．４ 境外经营实体主要报表项目的折算汇率
对本期子公司恒利（香港）置业有限公司外币报表进行折算。对于资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率０．８１５２２折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。
保利房地产（集团）股份有限公司
董事长：宋广菊
２０１２年８月２３日
< 上一期 下一期 >