(上接D70版)
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | ４，２４６，０８８．８０ | ２，９８１，２７６．７８ |
| 预收款项 | | ２，４５３，１０８．００ | １，９５１，０１９．００ |
| 应付职工薪酬 | | １８，４９０．４３ | ７５，９８４，６６０．８７ |
| 应交税费 | | ４，３８９，２０２．１４ | １４，８７７，１３９．０４ |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | ８０，５０４，８３２．４３ | ８２，０６９，１５２．４８ |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | ９１，６１１，７２１．８０ | １７７，８６３，２４８．１７ |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | １，４５０，０００．００ | ２，４３０，０００．００ |
| 非流动负债合计 | | １，４５０，０００．００ | ２，４３０，０００．００ |
| 负债合计 | | ９３，０６１，７２１．８０ | １８０，２９３，２４８．１７ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | ４０５，０００，０００．００ | ２７０，０００，０００．００ |
| 资本公积 | | １，０６９，５７２，９３９．４５ | １，２０４，５７２，９３９．４５ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | ６１，２２８，９０６．１９ | ６１，２２８，９０６．１９ |
| 未分配利润 | | | |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | １，８３０，９２５，９７３．７９ | １，８７６，７０８，４２１．３６ |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | １，９２３，９８７，６９５．５９ | ２，０５７，００１，６６９．５３ |
３、合并利润表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | | ３１５，５２８，０３２．３８ | ２９２，８５９，７６５．２６ |
| 其中：营业收入 | | ３１５，５２８，０３２．３８ | ２９２，８５９，７６５．２６ |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | ２０９，７８５，０２４．３９ | １６１，６８３，７３５．５７ |
| 其中：营业成本 | | ８，７４０，５５９．８０ | ７，４２７，２９５．６７ |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | | ６，４７９，５２９．８８ | ５，５４３，１７２．７０ |
| 销售费用 | | １０９，６５３，７５４．０３ | ８３，５８７，１９７．２８ |
| 管理费用 | | １０７，８７２，１５８．２３ | ８４，２３０，６１２．９３ |
| 财务费用 | | －２４，５７５，８８８．４１ | －２０，３１８，０１７．２２ |
| 资产减值损失 | | １，６１４，９１０．８６ | １，２１３，４７４．２１ |
| 加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | ０．００ | ０．００ |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | ０．００ | ０．００ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | １０５，７４３，００７．９９ | １３１，１７６，０２９．６９ |
| 加 ：营业外收入 | | ５，５０５，７３２．４５ | ９，５３１，３１５．２８ |
| 减 ：营业外支出 | | ７，１４７．６５ | ２５３，０６３．７７ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | ６，６８５．０２ | １４２，４６１．６１ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | １１１，２４１，５９２．７９ | １４０，４５４，２８１．２０ |
| 减：所得税费用 | | １２，１１０，９６６．８４ | １３，９０５，４５６．７６ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ９９，１３０，６２５．９５ | １２６，５４８，８２４．４４ |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | ９７，３８１，７３９．５８ | １２５，２９２，５６４．１９ |
| 少数股东损益 | | １，７４８，８８６．３７ | １，２５６，２６０．２５ |
| 六、每股收益： | | －－ | －－ |
| （一）基本每股收益 | | ０．２４ | ０．３１ |
| （二）稀释每股收益 | | ０．２４ | ０．３１ |
| 七、其他综合收益 | | ４６５，６７３．３１ | －４８，９６６．０５ |
| 八、综合收益总额 | | ９９，５９６，２９９．２６ | １２６，４９９，８５８．３９ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | ９７，８４７，４１２．８９ | １２５，２４３，５９８．１４ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | １，７４８，８８６．３７ | １，２５６，２６０．２５ |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。
法定代表人：刁志中 主管会计工作负责人：何平 会计机构负责人：何平
４、母公司利润表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | | ２６１，０９１，７６１．０９ | ２５４，１７８，４９４．８２ |
| 减：营业成本 | | ６，４３２，４４１．５６ | ５，２２７，０６６．４１ |
| 营业税金及附加 | | ５，４０２，５４６．３１ | ４，６２７，５２４．０１ |
| 销售费用 | | ９０，６８５，５３６．７６ | ７１，８９８，４４１．３０ |
| 管理费用 | | ８６，０３４，６５２．５６ | ７２，３８１，９９５．４０ |
| 财务费用 | | －２４，３５７，２４１．１１ | －２０，１６３，５２６．７３ |
| 资产减值损失 | | １，６６６，０７９．００ | １，１５３，１６４．１０ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | １，８３４，３１１．００ | ８６１，４７６．９８ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ９７，０６２，０５７．０１ | １１９，９１５，３０７．３１ |
| 加：营业外收入 | | １，４２８，５５４．６０ | ５，８４２，４５１．６３ |
| 减：营业外支出 | | １，６２８．４０ | １０６，６０７．１２ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | １，１６５．７７ | ５１，４０８．７３ |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ９８，４８８，９８３．２１ | １２５，６５１，１５１．８２ |
| 减：所得税费用 | | ９，２７１，４３０．７８ | １２，０７１，６１７．３８ |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ８９，２１７，５５２．４３ | １１３，５７９，５３４．４４ |
| 五、每股收益： | | －－ | －－ |
| （一）基本每股收益 | | ０．２２ | ０．２８ |
| （二）稀释每股收益 | | ０．２２ | ０．２８ |
| 六、其他综合收益 | | ０．００ | ０．００ |
| 七、综合收益总额 | | ８９，２１７，５５２．４３ | １１３，５７９，５３４．４４ |
５、合并现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ３４４，１７１，８７４．４１ | ３１７，９２０，５８０．６０ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | ３，３８９，８９１．４３ | ８，４０２，３９９．４９ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ２４，７６０，４００．１７ | ２０，４５６，２４１．６５ |
| 经营活动现金流入小计 | ３７２，３２２，１６６．０１ | ３４６，７７９，２２１．７４ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ８，１２７，６７１．５６ | ８，６２５，２２２．１３ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ２４３，５２１，８６７．８４ | １７５，８４２，９７２．４０ |
| 支付的各项税费 | ８０，９６５，７８１．８１ | ６９，８４１，２２９．３５ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ６５，１７９，７７６．５１ | ５２，３３３，７１９．４０ |
| 经营活动现金流出小计 | ３９７，７９５，０９７．７２ | ３０６，６４３，１４３．２８ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －２５，４７２，９３１．７１ | ４０，１３６，０７８．４６ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ３２０，０８２．１９ | １０３，９３７．０３ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ０．００ | |
| 投资活动现金流入小计 | ３２０，０８２．１９ | １０３，９３７．０３ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ５０，７６２，２３２．０６ | １５，５８２，４３４．９２ |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | ２５５，２３３，９２１．８３ |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ０．００ | |
| 投资活动现金流出小计 | ５０，７６２，２３２．０６ | ２７０，８１６，３５６．７５ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －５０，４４２，１４９．８７ | －２７０，７１２，４１９．７２ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ０．００ | |
| 筹资活动现金流入小计 | ０．００ | ０．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | １３７，８７７，５７３．７３ | １０９，３００，７１８．８７ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ２，８７７，５７３．７３ | １，３００，７１８．８７ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ０．００ | |
| 筹资活动现金流出小计 | １３７，８７７，５７３．７３ | １０９，３００，７１８．８７ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －１３７，８７７，５７３．７３ | －１０９，３００，７１８．８７ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ４６５，６７３．３１ | －４８，９６６．０５ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －２１３，３２６，９８２．００ | －３３９，９２６，０２６．１８ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | １，４２８，８４９，７１４．５８ | １，５７４，４０８，５５７．２３ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | １，２１５，５２２，７３２．５８ | １，２３４，４８２，５３１．０５ |
６、母公司现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ２８７，８１９，５１３．５８ | ２７６，１４８，９５５．８７ |
| 收到的税费返还 | | ５，２２６，６６５．０６ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ２４，０２０，０３１．３５ | １９，８０１，５７４．８３ |
| 经营活动现金流入小计 | ３１１，８３９，５４４．９３ | ３０１，１７７，１９５．７６ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ６，０５２，３２６．４３ | ６，８２１，４３９．２６ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ２０５，１５２，３５３．８５ | １５４，７３３，８７３．２１ |
| 支付的各项税费 | ６７，９７３，１９３．５６ | ６３，７７７，３６８．２０ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ５２，１７６，８９４．１７ | ４４，１０５，３３２．５７ |
| 经营活动现金流出小计 | ３３１，３５４，７６８．０１ | ２６９，４３８，０１３．２４ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －１９，５１５，２２３．０８ | ３１，７３９，１８２．５２ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | １，８３４，３１１．００ | ８６１，４７６．９８ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | １，３３０．９０ | ２０，０８０．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | １，８３５，６４１．９０ | ８８１，５５６．９８ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ４９，８０７，８４２．８３ | １５，３３７，５６０．０６ |
| 投资支付的现金 | ９８６，８６９．５０ | ３２３，１７２，４８９．７０ |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | ５０，７９４，７１２．３３ | ３３８，５１０，０４９．７６ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －４８，９５９，０７０．４３ | －３３７，６２８，４９２．７８ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | ０．００ | ０．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | １３５，０００，０００．００ | １０８，０００，０００．００ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | １３５，０００，０００．００ | １０８，０００，０００．００ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －１３５，０００，０００．００ | －１０８，０００，０００．００ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －２０３，４７４，２９３．５１ | －４１３，８８９，３１０．２６ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | １，３１１，９８２，６１７．９５ | １，５６４，００３，８１２．６５ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | １，１０８，５０８，３２４．４４ | １，１５０，１１４，５０２．３９ |
７、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本
（或股本） | 资本
公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ２７０，０００，０００．００ | １，２０４，５７２，９３９．４５ | | | ６１，２２８，９０６．１９ | | ３６１，８０２，０００．６３ | －６５１，０４３．２５ | ３，６５０，９８４．３０ | １，９００，６０３，７８７．３２ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２７０，０００，０００．００ | １，２０４，５７２，９３９．４５ | | | ６１，２２８，９０６．１９ | | ３６１，８０２，０００．６３ | －６５１，０４３．２５ | ３，６５０，９８４．３０ | １，９００，６０３，７８７．３２ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | １３５，０００，０００．００ | －１３５，０００，０００．００ | | | | | －３７，６１８，２６０．４２ | ４６５，６７３．３１ | －１，１２８，６８７．３６ | －３８，２８１，２７４．４７ |
| （一）净利润 | | | | | | | ９７，３８１，７３９．５８ | | １，７４８，８８６．３７ | ９９，１３０，６２５．９５ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | ４６５，６７３．３１ | | ４６５，６７３．３１ |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ９７，３８１，７３９．５８ | ４６５，６７３．３１ | １，７４８，８８６．３７ | ９９，５９６，２９９．２６ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | | ０．００ | ０．００ | －１３５，０００，０００．００ | ０．００ | －２，８７７，５７３．７３ | －１３７，８７７，５７３．７３ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －１３５，０００，０００．００ | | －２，８７７，５７３．７３ | －１３７，８７７，５７３．７３ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | １３５，０００，０００．００ | －１３５，０００，０００．００ | ０．００ | | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | １３５，０００，０００．００ | －１３５，０００，０００．００ | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ４０５，０００，０００．００ | １，０６９，５７２，９３９．４５ | | | ６１，２２８，９０６．１９ | | ３２４，１８３，７４０．２１ | －１８５，３６９．９４ | ２，５２２，２９６．９４ | １，８６２，３２２，５１２．８５ |
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本
（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | １８０，０００，０００．００ | １，２９４，５７２，９３９．４５ | | | ３５，８３２，２９５．９２ | | ２１６，４６４，７９７．５５ | ３３，９４０．１０ | １７２，６９９．５１ | １，７２７，０７６，６７２．５３ |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １８０，０００，０００．００ | １，２９４，５７２，９３９．４５ | | | ３５，８３２，２９５．９２ | | ２１６，４６４，７９７．５５ | ３３，９４０．１０ | １７２，６９９．５１ | １，７２７，０７６，６７２．５３ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | ９０，０００，０００．００ | －９０，０００，０００．００ | | | ２５，３９６，６１０．２７ | | １４５，３３７，２０３．０８ | －６８４，９８３．３５ | ３，４７８，２８４．７９ | １７３，５２７，１１４．７９ |
| （一）净利润 | | | | | | | ２７８，７３３，８１３．３５ | | ３，１８６，０４４．３５ | ２８１，９１９，８５７．７０ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | －６８４，９８３．３５ | | －６８４，９８３．３５ |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ２７８，７３３，８１３．３５ | －６８４，９８３．３５ | ３，１８６，０４４．３５ | ２８１，２３４，８７４．３５ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | １，５９２，９５９．３１ | １，５９２，９５９．３１ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | １，５９２，９５９．３１ | １，５９２，９５９．３１ |
| （四）利润分配 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ２５，３９６，６１０．２７ | ０．００ | －１３３，３９６，６１０．２７ | ０．００ | －１，３００，７１８．８７ | －１０９，３００，７１８．８７ |
| １．提取盈余公积 | | | | | ２５，３９６，６１０．２７ | | －２５，３９６，６１０．２７ | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －１０８，０００，０００．００ | | －１，３００，７１８．８７ | －１０９，３００，７１８．８７ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | ９０，０００，０００．００ | －９０，０００，０００．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | ９０，０００，０００．００ | －９０，０００，０００．００ | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ２７０，０００，０００．００ | １，２０４，５７２，９３９．４５ | | | ６１，２２８，９０６．１９ | | ３６１，８０２，０００．６３ | －６５１，０４３．２５ | ３，６５０，９８４．３０ | １，９００，６０３，７８７．３２ |
８、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 |
实收资本
（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ２７０，０００，０００．００ | １，２０４，５７２，９３９．４５ | | | ６１，２２８，９０６．１９ | | ３４０，９０６，５７５．７２ | １，８７６，７０８，４２１．３６ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２７０，０００，０００．００ | １，２０４，５７２，９３９．４５ | | | ６１，２２８，９０６．１９ | | ３４０，９０６，５７５．７２ | １，８７６，７０８，４２１．３６ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | １３５，０００，０００．００ | －１３５，０００，０００．００ | | | | | －４５，７８２，４４７．５７ | －４５，７８２，４４７．５７ |
| （一）净利润 | | | | | | | ８９，２１７，５５２．４３ | ８９，２１７，５５２．４３ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ８９，２１７，５５２．４３ | ８９，２１７，５５２．４３ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | －１３５，０００，０００．００ | －１３５，０００，０００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －１３５，０００，０００．００ | －１３５，０００，０００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | １３５，０００，０００．００ | －１３５，０００，０００．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | １３５，０００，０００．００ | －１３５，０００，０００．００ | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ４０５，０００，０００．００ | １，０６９，５７２，９３９．４５ | | | ６１，２２８，９０６．１９ | | ２９５，１２４，１２８．１５ | １，８３０，９２５，９７３．７９ |
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 |
实收资本
（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | １８０，０００，０００．００ | １，２９４，５７２，９３９．４５ | | | ３５，８３２，２９５．９２ | | ２２０，３３７，０８３．２９ | １，７３０，７４２，３１８．６６ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １８０，０００，０００．００ | １，２９４，５７２，９３９．４５ | | | ３５，８３２，２９５．９２ | | ２２０，３３７，０８３．２９ | １，７３０，７４２，３１８．６６ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | ９０，０００，０００．００ | －９０，０００，０００．００ | | | ２５，３９６，６１０．２７ | | １２０，５６９，４９２．４３ | １４５，９６６，１０２．７０ |
| （一）净利润 | | | | | | | ２５３，９６６，１０２．７０ | ２５３，９６６，１０２．７０ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ２５３，９６６，１０２．７０ | ２５３，９６６，１０２．７０ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ２５，３９６，６１０．２７ | ０．００ | －１３３，３９６，６１０．２７ | －１０８，０００，０００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | ２５，３９６，６１０．２７ | | －２５，３９６，６１０．２７ | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －１０８，０００，０００．００ | －１０８，０００，０００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | ９０，０００，０００．００ | －９０，０００，０００．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | ９０，０００，０００．００ | －９０，０００，０００．００ | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ２７０，０００，０００．００ | １，２０４，５７２，９３９．４５ | | | ６１，２２８，９０６．１９ | | ３４０，９０６，５７５．７２ | １，８７６，７０８，４２１．３６ |
（三）报表附注
１、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（１）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（２）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（３）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
２、合并报表合并范围发生变更的理由
不适用
３、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
不适用
广联达软件股份有限公司
董事长：刁志中
董事会批准报送日期：２０１２年０８月２１日
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