(上接D61版)
2012年1-6月
编制单位:申能股份有限公司 金额单位:元 |
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者@权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 4,728,774,060.00 | 4,488,427,260.48 | | | 7,051,483,448.48 | | 2,382,998,071.73 | - | 5,913,543,194.22 | 24,565,226,034.91 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 4,728,774,060.00 | 4,488,427,260.48 | | | 7,051,483,448.48 | | 2,382,998,071.73 | | 5,913,543,194.22 | 24,565,226,034.91 |
三、本期增减变动金额
(减少以“-”号填列) | - | 147,922,479.18 | | | - | | 219,552,698.65 | | -43,434,734.92 | 324,040,442.91 |
(一)净利润 | | | | | | | 692,430,104.65 | | 342,565,265.08 | 1,034,995,369.73 |
(二)其他综合收益 | | 147,922,479.18 | | | | | | | - | 147,922,479.18 |
上述(一)和(二)小计 | | 147,922,479.18 | | | | | 692,430,104.65 | | 342,565,265.08 | 1,182,917,848.91 |
(三)所有者投入和减少资本 | - | - | | | | | | | - | - |
1、所有者投入资本 | - | - | | | | | | | - | - |
2、股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3、其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | - | - | | | - | | -472,877,406.00 | | -386,000,000.00 | -858,877,406.00 |
1、提取盈余公积 | | | | | - | | - | | | - |
2、提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3、对所有者(或股东)的分配 | - | - | | | | | -472,877,406.00 | | -386,000,000.00 | -858,877,406.00 |
4、其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | - | | | | | | | | | |
1、资本公积转增资本(或股本) | - | | | | | | | | | |
2、盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3、盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1、本期提取 | | | | | | | | | | |
2、本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 4,728,774,060.00 | 4,636,349,739.66 | | | 7,051,483,448.48 | | 2,602,550,770.38 | | 5,870,108,459.30 | 24,889,266,477.82 |
法定代表人:吴建雄 主管会计工作负责人:华士超 会计机构负责人:谢峰 |
2012年1-6月
编制单位:申能股份有限公司 金额单位:元 |
项目 | 上年同期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者@权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 3,152,516,040.00 | 5,594,114,297.33 | | | 6,355,570,302.12 | | 2,602,810,527.18 | | 5,866,535,660.59 | 23,571,546,827.22 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 3,152,516,040.00 | 5,594,114,297.33 | | | 6,355,570,302.12 | | 2,602,810,527.18 | | 5,866,535,660.59 | 23,571,546,827.22 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 1,576,258,020.00 | -992,331,619.01 | | | - | | -191,467,986.55 | | 106,506,228.35 | 498,964,642.79 |
(一)净利润 | | | | | | | 754,286,825.45 | | 376,506,228.35 | 1,130,793,053.80 |
(二)其他综合收益 | | -46,576,807.01 | | | | | | | | -46,576,807.01 |
上述(一)和(二)小计 | | -46,576,807.01 | | | | | 754,286,825.45 | | 376,506,228.35 | 1,084,216,246.79 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
1、所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2、股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3、其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 630,503,208.00 | | | | | | -945,754,812.00 | | -270,000,000.00 | -585,251,604.00 |
1、提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2、提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3、对所有者(或股东)的分配 | 630,503,208.00 | | | | | | -945,754,812.00 | | -270,000,000.00 | -585,251,604.00 |
4、其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 945,754,812.00 | -945,754,812.00 | | | | | | | | |
1、资本公积转增资本(或股本) | 945,754,812.00 | -945,754,812.00 | | | | | | | | |
2、盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3、盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1、本期提取 | | | | | | | | | | |
2、本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 4,728,774,060.00 | 4,601,782,678.32 | | | 6,355,570,302.12 | | 2,411,342,540.63 | | 5,973,041,888.94 | 24,070,511,470.01 |
法定代表人:吴建雄 主管会计工作负责人:华士超 会计机构负责人:谢峰 |
2012年1-6月
编制单位:申能股份有限公司 金额单位:元 |
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 4,728,774,060.00 | 4,487,845,472.11 | - | - | 7,051,483,448.48 | - | 990,642,420.25 | 17,258,745,400.84 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 4,728,774,060.00 | 4,487,845,472.11 | - | - | 7,051,483,448.48 | - | 990,642,420.25 | 17,258,745,400.84 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | - | 147,922,479.18 | | | - | | 246,191,288.34 | 394,113,767.52 |
(一)净利润 | | | | | | | 719,068,694.34 | 719,068,694.34 |
(二)其他综合收益 | | 147,922,479.18 | | | | | | 147,922,479.18 |
上述(一)和(二)小计 | - | 147,922,479.18 | - | - | - | - | 719,068,694.34 | 866,991,173.52 |
(三)所有者投入和减少资本 | - | - | | | | | | - |
1、所有者投入资本 | - | - | | | | | | - |
2、股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | - |
3、其他 | | | | | | | | - |
(四)利润分配 | - | - | | | - | | -472,877,406.00 | -472,877,406.00 |
1、提取盈余公积 | | | | | - | | - | - |
2、提取一般风险准备 | | | | | | | | - |
3、对所有者(或股东)的分配 | - | - | | | | | -472,877,406.00 | -472,877,406.00 |
4、其他 | | | | | | | | - |
(五)所有者权益内部结转 | - | | | | | | | - |
1、资本公积转增资本(或股本) | - | | | | | | | - |
2、盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | - |
3、盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | - |
4、其他 | | | | | | | | - |
(六)专项储备 | | | | | | | | - |
1、本期提取 | | | | | | | | - |
2、本期使用 | | | | | | | | - |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 4,728,774,060.00 | 4,635,767,951.29 | | | 7,051,483,448.48 | | 1,236,833,708.59 | 17,652,859,168.36 |
法定代表人:吴建雄 主管会计工作负责人:华士超 会计机构负责人:谢峰 |
2012年1-6月
编制单位:申能股份有限公司 金额单位:元 |
项目 | 上年同期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 3,152,516,040.00 | 5,593,532,508.96 | | | 6,355,570,302.12 | | 1,240,484,085.89 | 16,342,102,936.97 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 3,152,516,040.00 | 5,593,532,508.96 | | | 6,355,570,302.12 | | 1,240,484,085.89 | 16,342,102,936.97 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 1,576,258,020.00 | -992,331,619.01 | | | - | | -279,265,136.80 | 304,661,264.19 |
(一)净利润 | | | | | | | 666,489,675.20 | 666,489,675.20 |
(二)其他综合收益 | | -46,576,807.01 | | | | | | -46,576,807.01 |
上述(一)和(二)小计 | | -46,576,807.01 | | | - | | 666,489,675.20 | 619,912,868.19 |
(三)所有者投入和减少资本 | | - | | | | | | - |
1、所有者投入资本 | | - | | | | | | - |
2、股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | - |
3、其他 | | | | | | | | - |
(四)利润分配 | 630,503,208.00 | | | | - | | -945,754,812.00 | -315,251,604.00 |
1、提取盈余公积 | | | | | - | | - | - |
2、提取一般风险准备 | | | | | | | | - |
3、对所有者(或股东)的分配 | 630,503,208.00 | | | | | | -945,754,812.00 | -315,251,604.00 |
4、其他 | | | | | | | | - |
(五)所有者权益内部结转 | 945,754,812.00 | -945,754,812.00 | | | | | | - |
1、资本公积转增资本(或股本) | 945,754,812.00 | -945,754,812.00 | | | | | | - |
2、盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | - |
3、盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | - |
4、其他 | | | | | | | | - |
(六)专项储备 | | | | | | | | - |
1、本期提取 | | | | | | | | - |
2、本期使用 | | | | | | | | - |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 4,728,774,060.00 | 4,601,200,889.95 | | | 6,355,570,302.12 | | 961,218,949.09 | 16,646,764,201.16 |
法定代表人:吴建雄 主管会计工作负责人:华士超 会计机构负责人:谢峰 |
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数。
□适用 □√不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数。
□适用 □√不适用
7.3.3如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注。
□适用 □√不适用
申能股份有限公司董事会
董事长:吴建雄
2012年8月21日