(上接D62版)
３、合并利润表
编制单位： 北京大北农科技集团股份有限公司 单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | | ４，４６７，５８０，７２９．２９ | ３，１４２，７８９，３３２．０４ |
| 其中：营业收入 | | ４，４６７，５８０，７２９．２９ | ３，１４２，７８９，３３２．０４ |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | ４，０９８，４３４，９６２．７８ | ２，８８２，８０３，６４７．７８ |
| 其中：营业成本 | | ３，４７０，４３８，１０１．２３ | ２，４３１，４１６，０２１．０８ |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | | １，６８１，９５８．８５ | １，０９０，１０６．０４ |
| 销售费用 | | ３９５，４４５，１２１．５２ | ２９３，７８５，３３８．７７ |
| 管理费用 | | ２３６，４６６，９９５．７１ | １６３，２２１，７９５．１５ |
| 财务费用 | | －１９，３２０，６２３．３７ | －１３，５４５，８３３．０２ |
| 资产减值损失 | | １３，７２３，４０８．８４ | ６，８３６，２１９．７６ |
| 加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | ２，４３５，８５７．９６ | ２，８２０，１７０．２２ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | １，３７５，８５７．９６ | －６，３１５．１７ |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ３７１，５８１，６２４．４７ | ２６２，８０５，８５４．４８ |
| 加 ：营业外收入 | | １４，７０８，８４１．７４ | １１，３４２，２８４．０４ |
| 减 ：营业外支出 | | １，１１０，８６５．５３ | １，２０５，２６５．２０ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | １３，３８４．７１ | ８６，６６０．４１ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ３８５，１７９，６００．６８ | ２７２，９４２，８７３．３２ |
| 减：所得税费用 | | ５８，４７７，７５３．８５ | ３７，１８９，９８０．１２ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ３２６，７０１，８４６．８３ | ２３５，７５２，８９３．２０ |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | ３１１，６５３，９６３．８３ | ２１７，７０１，３０７．１０ |
| 少数股东损益 | | １５，０４７，８８３．００ | １８，０５１，５８６．１０ |
| 六、每股收益： | | －－ | －－ |
| （一）基本每股收益 | | ０．３９ | ０．２７ |
| （二）稀释每股收益 | | ０．３９ | ０．２７ |
| 七、其他综合收益 | | －２８，４４７．９８ | |
| 八、综合收益总额 | | ３２６，６７３，３９８．８５ | ２３５，７５２，８９３．２０ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | ３１１，６２５，５１５．８５ | ２１７，７０１，３０７．１０ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | １５，０４７，８８３．００ | １８，０５１，５８６．１０ |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０元。
法定代表人：邵根伙 主管会计工作负责人：薛素文 会计机构负责人：薛素文
４、母公司利润表
编制单位： 北京大北农科技集团股份有限公司 单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | | ６１８，７１１，７２４．６０ | ４８３，９０６，５９１．３２ |
| 减：营业成本 | | ３９７，２２８，１８４．８５ | ３４７，１５７，３８３．６３ |
| 营业税金及附加 | | ５８２，８１６．９０ | ４，４００．００ |
| 销售费用 | | ２５，９０１，７２６．６３ | １６，８４０，３４０．９０ |
| 管理费用 | | ９４，１７３，８２９．４７ | ５２，５５８，１６０．９５ |
| 财务费用 | | －１７，３５８，３１６．９５ | －１４，２７９，０４８．５４ |
| 资产减值损失 | | ５８６，７０９．０７ | ９３６，５７０．００ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | ２，４９８，５８９．０７ | １９，１２９，３９３．４９ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | １，４３８，５８９．０７ | ３１７，２３３．４６ |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | １２０，０９５，３６３．７０ | ９９，８１８，１７７．８７ |
| 加：营业外收入 | | ２，７３１，２４２．９７ | ３７５，９７６．６３ |
| 减：营业外支出 | | ３９８，７１８．７８ | ３５５，５８６．００ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | １２２，４２７，８８７．８９ | ９９，８３８，５６８．５０ |
| 减：所得税费用 | | １６，４５４，３２８．６４ | １２，２８２，５２９．１９ |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | １０５，９７３，５５９．２５ | ８７，５５６，０３９．３１ |
| 五、每股收益： | | －－ | －－ |
| （一）基本每股收益 | | ０．１３ | ０．１１ |
| （二）稀释每股收益 | | ０．１３ | ０．１１ |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | １０５，９７３，５５９．２５ | ８７，５５６，０３９．３１ |
法定代表人：邵根伙 主管会计工作负责人：薛素文 会计机构负责人：薛素文
５、合并现金流量表
编制单位： 北京大北农科技集团股份有限公司 单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ４，２４６，３１４，５４５．８５ | ２，９９０，６９４，８１２．０９ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | ４２４，０３８．４０ | ２３，５２２．２４ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ６１，４４８，８２６．３２ | ５０，１９８，６９８．８８ |
| 经营活动现金流入小计 | ４，３０８，１８７，４１０．５７ | ３，０４０，９１７，０３３．２１ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ３，６６９，９０５，９６６．９５ | ２，４２７，０５５，１２０．２８ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ４１８，１０５，２０４．１５ | ２９８，４０８，５５７．６５ |
| 支付的各项税费 | ９３，０１６，９６７．７３ | ５７，１８３，１８５．１２ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ３５０，３１５，６０１．０４ | ２４７，３３９，７２０．２５ |
| 经营活动现金流出小计 | ４，５３１，３４３，７３９．８７ | ３，０２９，９８６，５８３．３０ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －２２３，１５６，３２９．３０ | １０，９３０，４４９．９１ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | ９０１，２４５．００ |
| 取得投资收益所收到的现金 | １，０６０，０００．００ | ３，７５１，６８４．６７ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ４３３，６２６．３２ | ２２６，７９９．２０ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | －４，２６４，４１６．５０ |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ５００，０００．００ | ０．００ |
| 投资活动现金流入小计 | １，９９３，６２６．３２ | ６１５，３１２．３７ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ３７０，８１３，７１７．０２ | ２０４，１９８，８２５．３８ |
| 投资支付的现金 | ６，４３９，４９６．８０ | ９，８３４，７００．００ |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ０．００ | ０．００ |
| 投资活动现金流出小计 | ３７７，２５３，２１３．８２ | ２１４，０３３，５２５．３８ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －３７５，２５９，５８７．５０ | －２１３，４１８，２１３．０１ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | ２１，０２５，０００．００ | ７，２００，０００．００ |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ２１，０２５，０００．００ | ７，２００，０００．００ |
| 取得借款收到的现金 | １０６，０００，０００．００ | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ０．００ | ０．００ |
| 筹资活动现金流入小计 | １２７，０２５，０００．００ | ７，２００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | ２，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | １０１，６８１，７１２．４４ | ６０，８８１，３６８．９２ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ０．００ | ０．００ |
| 筹资活动现金流出小计 | １０１，６８１，７１２．４４ | ６２，８８１，３６８．９２ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ２５，３４３，２８７．５６ | －５５，６８１，３６８．９２ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | －５４，６９６．９６ | －８，３９８．９１ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －５７３，１２７，３２６．２０ | －２５８，１７７，５３０．９３ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ２，１４８，７３２，８５２．９０ | ２，０８９，６０１，６４０．８３ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | １，５７５，６０５，５２６．７０ | １，８３１，４２４，１０９．９０ |
法定代表人：邵根伙 主管会计工作负责人：薛素文 会计机构负责人：薛素文
６、母公司现金流量表
编制单位： 北京大北农科技集团股份有限公司 单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ６０４，２６５，６５６．４８ | ４８２，５９２，１６１．５２ |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ４４３，７４８，１０１．９７ | ２８４，７９９，５１１．５７ |
| 经营活动现金流入小计 | １，０４８，０１３，７５８．４５ | ７６７，３９１，６７３．０９ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ４３９，４３６，０１２．９４ | ３９９，３３６，６２２．０５ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ７２，２７８，８７１．６３ | ４３，０９４，４３０．０９ |
| 支付的各项税费 | ２４，０７６，０６４．５６ | １６，７５５，９０６．６１ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ７２５，９０８，４８６．６７ | ４８７，３２２，９３０．７６ |
| 经营活动现金流出小计 | １，２６１，６９９，４３５．８０ | ９４６，５０９，８８９．５１ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －２１３，６８５，６７７．３５ | －１７９，１１８，２１６．４２ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | １，５００，０００．００ | |
| 取得投资收益所收到的现金 | １，０６０，０００．００ | ３，００１，６８４．６７ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | １，０００．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | ３，９００，０００．００ |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | ２，５６０，０００．００ | ６，９０２，６８４．６７ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | １７，００６，８８０．４６ | ２５，１７８，３７４．８５ |
| 投资支付的现金 | １３８，５６９，１３３．００ | ２０，６３４，７００．００ |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | １５５，５７６，０１３．４６ | ４５，８１３，０７４．８５ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －１５３，０１６，０１３．４６ | －３８，９１０，３９０．１８ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | １００，０００，０００．００ | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | １００，０００，０００．００ | ０．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | １００，９８２，３６９．４８ | ６０，０１５，６３７．９６ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | １００，９８２，３６９．４８ | ６０，０１５，６３７．９６ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －９８２，３６９．４８ | －６０，０１５，６３７．９６ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －３６７，６８４，０６０．２９ | －２７８，０４４，２４４．５６ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | １，３３７，４２６，９３６．９３ | １，５４３，８６６，８６４．８６ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ９６９，７４２，８７６．６４ | １，２６５，８２２，６２０．３０ |
法定代表人：邵根伙 主管会计工作负责人：薛素文 会计机构负责人：薛素文
７、合并所有者权益变动表
编制单位： 北京大北农科技集团股份有限公司 单位： 元
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ４００，８００，０００．００ | ２，０１７，４４２，９３８．８２ | | | ８３，３７７，９７１．１２ | | ９７７，８２５，６１８．６０ | | １１０，６８６，７２４．３９ | ３，５９０，１３３，２５２．９３ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ４００，８００，０００．００ | ２，０１７，４４２，９３８．８２ | | | ８３，３７７，９７１．１２ | | ９７７，８２５，６１８．６０ | | １１０，６８６，７２４．３９ | ３，５９０，１３３，２５２．９３ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | ４００，８００，０００．００ | －３８４，１２０，９９０．３２ | | | | | １９１，４１３，９６３．８３ | －２８，４４７．９８ | ３５，０５８，８３５．３０ | ２４３，１２３，３６０．８３ |
| （一）净利润 | | | | | | | ３１１，６５３，９６３．８３ | | １５，０４７，８８３．００ | ３２６，７０１，８４６．８３ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | －２８，４４７．９８ | | －２８，４４７．９８ |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ３１１，６５３，９６３．８３ | －２８，４４７．９８ | １５，０４７，８８３．００ | ３２６，６７３，３９８．８５ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ０．００ | １６，６７９，００９．６８ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ２０，０１０，９５２．３０ | ３６，６８９，９６１．９８ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | ２１，０２５，０００．００ | ２１，０２５，０００．００ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | １６，６２１，２００．００ | | | | | | ０．００ | | １６，６２１，２００．００ |
| ３．其他 | | ５７，８０９．６８ | | | | | | | －１，０１４，０４７．７０ | －９５６，２３８．０２ |
| （四）利润分配 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | －１２０，２４０，０００．００ | ０．００ | ０．００ | －１２０，２４０，０００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －１２０，２４０，０００．００ | | | －１２０，２４０，０００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | ４００，８００，０００．００ | －４００，８００，０００．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | ４００，８００，０００．００ | －４００，８００，０００．００ | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ８０１，６００，０００．００ | １，６３３，３２１，９４８．５０ | | ０．００ | ８３，３７７，９７１．１２ | ０．００ | １，１６９，２３９，５８２．４３ | －２８，４４７．９８ | １４５，７４５，５５９．６９ | ３，８３３，２５６，６１３．７６ |
编制单位： 北京大北农科技集团股份有限公司 单位： 元
| 项目 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ４００，８００，０００．００ | ２，０２３，２７２，５１７．３４ | － | － | ５６，６１５，４７５．５７ | － | ６０１，０２５，０３９．７２ | － | １００，１６０，１９９．１９ | ３，１８１，８７３，２３１．８２ |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ４００，８００，０００．００ | ２，０２３，２７２，５１７．３４ | | | ５６，６１５，４７５．５７ | | ６０１，０２５，０３９．７２ | | １００，１６０，１９９．１９ | ３，１８１，８７３，２３１．８２ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | －５，８２９，５７８．５２ | | | ２６，７６２，４９５．５５ | | ３７６，８００，５７８．８８ | | １０，５２６，５２５．２０ | ４０８，２６０，０２１．１１ |
| （一）净利润 | | | | | | | ５０３，７６３，０７４．４３ | | ２４，１０９，６１９．９３ | ５２７，８７２，６９４．３６ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ５０３，７６３，０７４．４３ | | ２４，１０９，６１９．９３ | ５２７，８７２，６９４．３６ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ０．００ | －５，８２９，５７８．５２ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | －２，５９６，０９４．７３ | －８，４２５，６７３．２５ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | ７，２００，０００．００ | ７，２００，０００．００ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | －５，８２９，５７８．５２ | | | | | | | －９，７９６，０９４．７３ | －１５，６２５，６７３．２５ |
| （四）利润分配 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ２６，７６２，４９５．５５ | ０．００ | －１２６，９６２，４９５．５５ | ０．００ | －１０，９８７，０００．００ | －１１１，１８７，０００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | ２６，７６２，４９５．５５ | | －２６，７６２，４９５．５５ | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －１００，２００，０００．００ | | －１０，９８７，０００．００ | －１１１，１８７，０００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ４００，８００，０００．００ | ２，０１７，４４２，９３８．８２ | | | ８３，３７７，９７１．１２ | | ９７７，８２５，６１８．６０ | | １１０，６８６，７２４．３９ | ３，５９０，１３３，２５２．９３ |
法定代表人：邵根伙 主管会计工作负责人：薛素文 会计机构负责人：薛素文
８、母公司所有者权益变动表
编制单位： 北京大北农科技集团股份有限公司 单位： 元
| 项目 | 本期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ４００，８００，０００．００ | ２，０２８，６８４，８２９．２２ | | | ８３，３７７，９７１．１２ | | ４１１，０９９，８６４．９８ | ２，９２３，９６２，６６５．３２ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ４００，８００，０００．００ | ２，０２８，６８４，８２９．２２ | | | ８３，３７７，９７１．１２ | | ４１１，０９９，８６４．９８ | ２，９２３，９６２，６６５．３２ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | ４００，８００，０００．００ | －３８４，１７８，８００．００ | | | | | －１４，２６６，４４０．７５ | ２，３５４，７５９．２５ |
| （一）净利润 | | | | | | | １０５，９７３，５５９．２５ | １０５，９７３，５５９．２５ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | １０５，９７３，５５９．２５ | １０５，９７３，５５９．２５ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ０．００ | １６，６２１，２００．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | １６，６２１，２００．００ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | １６，６２１，２００．００ | | | | | | １６，６２１，２００．００ |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | －１２０，２４０，０００．００ | －１２０，２４０，０００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －１２０，２４０，０００．００ | －１２０，２４０，０００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | ４００，８００，０００．００ | －４００，８００，０００．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | ４００，８００，０００．００ | －４００，８００，０００．００ | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ８０１，６００，０００．００ | １，６４４，５０６，０２９．２２ | | | ８３，３７７，９７１．１２ | | ３９６，８３３，４２４．２３ | ２，９２６，３１７，４２４．５７ |
法定代表人：邵根伙 主管会计工作负责人：薛素文 会计机构负责人：薛素文
编制单位： 北京大北农科技集团股份有限公司 单位： 元
| 项目 | 上年金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ４００，８００，０００．００ | ２，０２８，６８４，８２９．２２ | － | － | ５６，６１５，４７５．５７ | － | ２７０，４３７，４０５．００ | ２，７５６，５３７，７０９．７９ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ４００，８００，０００．００ | ２，０２８，６８４，８２９．２２ | | | ５６，６１５，４７５．５７ | | ２７０，４３７，４０５．００ | ２，７５６，５３７，７０９．７９ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | ２６，７６２，４９５．５５ | | １４０，６６２，４５９．９８ | １６７，４２４，９５５．５３ |
| （一）净利润 | | | | | | | ２６７，６２４，９５５．５３ | ２６７，６２４，９５５．５３ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ２６７，６２４，９５５．５３ | ２６７，６２４，９５５．５３ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ２６，７６２，４９５．５５ | ０．００ | －１２６，９６２，４９５．５５ | －１００，２００，０００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | ２６，７６２，４９５．５５ | | －２６，７６２，４９５．５５ | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －１００，２００，０００．００ | －１００，２００，０００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ４００，８００，０００．００ | ２，０２８，６８４，８２９．２２ | | | ８３，３７７，９７１．１２ | | ４１１，０９９，８６４．９８ | ２，９２３，９６２，６６５．３２ |
法定代表人：邵根伙 主管会计工作负责人：薛素文 会计机构负责人：薛素文
（三）报表附注
１、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（１）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（２）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（３）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
２、合并报表合并范围发生变更的理由
本期纳入报表合并范围的公司共９２家，与上年末相比增加１６家，原因为：本期新设立子公司１６家，通过非同一控制下企业合并取得１家，变更项目建设地点而办理工商注销登记１家。
３、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
北京大北农科技集团股份有限公司
董事长：邵根伙
２０１２年０８月２１日
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