(上接D49版)
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | １４，９８２，０００．０８ | １７，３５８，１６０．４５ |
| 预收款项 | | １９８，３９７，１８７．２０ | １４３，２５０．００ |
| 应付职工薪酬 | | ６４，５２５．５０ | １０，０２５，４２６．７８ |
| 应交税费 | | ２１，７２０，９３２．７４ | ３２，１２２，２８３．２２ |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | １，２４２，５４７．０６ | ８２０，１３４．５２ |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | ２３６，４０７，１９２．５８ | ６０，４６９，２５４．９７ |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | １２，９１０，０００．００ | １２，９１０，０００．００ |
| 非流动负债合计 | | １２，９１０，０００．００ | １２，９１０，０００．００ |
| 负债合计 | | ２４９，３１７，１９２．５８ | ７３，３７９，２５４．９７ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | ４８９，６００，０００．００ | ２７２，０００，０００．００ |
| 资本公积 | | １０８，７９１，２８１．１７ | ３２６，３９１，２８１．１７ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | ７５，５４０，９１４．９６ | ７５，５４０，９１４．９６ |
| 未分配利润 | | １７９，９７５，５３６．１８ | ２４５，４４１，０５１．２０ |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | ８５３，９０７，７３２．３１ | ９１９，３７３，２４７．３３ |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | １，１０３，２２４，９２４．８９ | ９９２，７５２，５０２．３０ |
３、合并利润表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | | ２３７，４８４，１９８．８６ | ２２６，４４０，２８１．７１ |
| 其中：营业收入 | | ２３７，４８４，１９８．８６ | ２２６，４４０，２８１．７１ |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | １６０，６１７，１０９．７０ | １３２，６４８，３３８．５２ |
| 其中：营业成本 | | １０３，８９６，４３９．４１ | ９３，４２０，５８０．３８ |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | | ３，２７８，８６６．８６ | ３，３３３，６７４．３６ |
| 销售费用 | | ７，５８７，２１２．２９ | ４，６９７，０２７．８８ |
| 管理费用 | | ４８，８０８，１２８．３１ | ３３，６３６，８５７．１４ |
| 财务费用 | | －３，０６３，８６７．８５ | －３，２０３，７５９．３３ |
| 资产减值损失 | | １１０，３３０．６８ | ７６３，９５８．０９ |
| 加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ７６，８６７，０８９．１６ | ９３，７９１，９４３．１９ |
| 加 ：营业外收入 | | ３，０３８，５７２．００ | ５６０，６５６．５０ |
| 减 ：营业外支出 | | ２０２，４５３．３１ | ２７９，６６７．７１ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | ６６，４２６．００ | １３４，３７４．１４ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ７９，７０３，２０７．８５ | ９４，０７２，９３１．９８ |
| 减：所得税费用 | | １２，５９１，２３７．２１ | １４，４３１，８８７．４８ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ６７，１１１，９７０．６４ | ７９，６４１，０４４．５０ |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | ０．００ | ０．００ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | ６７，４１５，９９８．８６ | ８０，００８，９０３．４８ |
| 少数股东损益 | | －３０４，０２８．２２ | －３６７，８５８．９８ |
| 六、每股收益： | | －－ | －－ |
| （一）基本每股收益 | | ０．１３８ | ０．１６３ |
| （二）稀释每股收益 | | ０．１３８ | ０．１６３ |
| 七、其他综合收益 | | | |
| 八、综合收益总额 | | ６７，１１１，９７０．６４ | ７９，６４１，０４４．５０ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | ６７，４１５，９９８．８６ | ８０，００８，９０３．４８ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | －３０４，０２８．２２ | －３６７，８５８．９８ |
法定代表人：郑跃文 主管会计工作负责人：刘峥 会计机构负责人：朱雪莲
４、母公司利润表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | | ２３７，４８４，１９８．８６ | ２２６，４４０，２８１．７１ |
| 减：营业成本 | | １０８，９０４，７４１．７７ | ９９，１０５，５８２．４０ |
| 营业税金及附加 | | １，６６０，８９２．８０ | ２，２９４，５５２．８７ |
| 销售费用 | | ７，５８７，２１２．２９ | ４，６９７，０２７．８８ |
| 管理费用 | | ４１，４８９，３２２．１１ | ２８，０１９，０２２．０２ |
| 财务费用 | | －３，０２８，１２７．１４ | －３，１７８，４２６．３１ |
| 资产减值损失 | | １３，５２５．９７ | ７６３，６８２．１７ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ８０，８５６，６３１．０６ | ９４，７３８，８４０．６８ |
| 加：营业外收入 | | ２，６８８，７５５．００ | １４０，０００．００ |
| 减：营业外支出 | | １６２，００１．８８ | １１６，０４４．１４ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | ５５，２３１．２９ | １１６，０４４．１４ |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ８３，３８３，３８４．１８ | ９４，７６２，７９６．５４ |
| 减：所得税费用 | | １２，８４８，８９９．２０ | １４，２１４，４１９．４７ |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ７０，５３４，４８４．９８ | ８０，５４８，３７７．０７ |
| 五、每股收益： | | －－ | －－ |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | ７０，５３４，４８４．９８ | ８０，５４８，３７７．０７ |
５、合并现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ３５８，０６４，０４８．７３ | ２５８，５０７，８３１．９０ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | １，７９５，２２８．８２ | １，０７２，６９５．６２ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ６，４５１，４８８．８８ | ５，６８６，７１０．９５ |
| 经营活动现金流入小计 | ３６６，３１０，７６６．４３ | ２６５，２６７，２３８．４７ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | １１９，３４８，７０９．８９ | ７４，４０１，５８３．５１ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ５７，９１６，１６５．６５ | ５１，３４２，７０６．７６ |
| 支付的各项税费 | ５４，６６４，９９７．１４ | ６６，９７７，９２８．４２ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ３４，９００，９１２．３１ | ２６，５０３，２３４．６１ |
| 经营活动现金流出小计 | ２６６，８３０，７８４．９９ | ２１９，２２５，４５３．３０ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ９９，４７９，９８１．４４ | ４６，０４１，７８５．１７ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ５，０００．００ | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | ５，０００．００ | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ９２，５０１，０３１．６２ | ３４，４１８，４６７．７６ |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | ９２，５０１，０３１．６２ | ３４，４１８，４６７．７６ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －９２，４９６，０３１．６２ | －３４，４１８，４６７．７６ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | ７５０，０００．００ | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ７５０，０００．００ | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | ７５０，０００．００ | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | １３６，０００，０００．００ | ９２，０１１，６２６．１５ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | ４００，５３５．００ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | １３６，０００，０００．００ | ９２，０１１，６２６．１５ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －１３５，２５０，０００．００ | －９２，０１１，６２６．１５ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | １９７，２８４．８５ | －２４２，７８２．６７ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －１２８，０６８，７６５．３３ | －８０，６３１，０９１．４１ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ３６２，６７０，１０６．６１ | ４５２，１９８，５４７．３１ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ２３４，６０１，３４１．２８ | ３７１，５６７，４５５．９０ |
６、母公司现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ３５８，０６４，０４８．７３ | ２５８，５０７，８３１．９０ |
| 收到的税费返还 | １，７９５，２２８．８２ | １，０７２，６９５．６２ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | １６，４２６，０５８．６７ | ４，７４９，４２４．８３ |
| 经营活动现金流入小计 | ３７６，２８５，３３６．２２ | ２６４，３２９，９５２．３５ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | １５６，８８５，９０４．７７ | ９９，１６２，４６１．２０ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ４５，７０９，１８１．９５ | ４１，１７８，７１０．６７ |
| 支付的各项税费 | ３７，３７６，４２３．２９ | ５４，８４８，５３０．６４ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ２４，９２９，１４４．６８ | ２３，１１９，１９９．７０ |
| 经营活动现金流出小计 | ２６４，９００，６５４．６９ | ２１８，３０８，９０２．２１ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | １１１，３８４，６８１．５３ | ４６，０２１，０５０．１４ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | ０．００ | ０．００ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ８６，２４９，８２９．７３ | ２６，９１９，０６６．０５ |
| 投资支付的现金 | ３，０００，０００．００ | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | ８９，２４９，８２９．７３ | ２６，９１９，０６６．０５ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －８９，２４９，８２９．７３ | －２６，９１９，０６６．０５ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | ０．００ | ０．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | １３６，０００，０００．００ | ９１，６１１，０９１．１５ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | １３６，０００，０００．００ | ９１，６１１，０９１．１５ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －１３６，０００，０００．００ | －９１，６１１，０９１．１５ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | １９７，２８４．８５ | －２４２，７８２．６７ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －１１３，６６７，８６３．３５ | －７２，７５１，８８９．７３ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ３２９，０７１，３５７．９２ | ４２９，４３７，３２６．５５ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ２１５，４０３，４９４．５７ | ３５６，６８５，４３６．８２ |
７、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东
权益 | 所有者权益
合计 |
实收资本
（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项
储备 | 盈余
公积 | 一般风险
准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ２７２，０００，０００．００ | ３２５，０８２，９４１．９９ | | | ７５，３５８，８９０．５０ | | ２４２，２００，１６６．３１ | | １２，６３０，８０９．５４ | ９２７，２７２，８０８．３４ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２７２，０００，０００．００ | ３２５，０８２，９４１．９９ | | | ７５，３５８，８９０．５０ | | ２４２，２００，１６６．３１ | | １２，６３０，８０９．５４ | ９２７，２７２，８０８．３４ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | ２１７，６００，０００．００ | －２１７，６００，０００．００ | | | | | －６８，５８４，００１．１４ | | ４４５，９７１．７８０ | －６８，１３８，０２９．３６ |
| （一）净利润 | | | | | | | ６７，４１５，９９８．８６ | | －３０４，０２８．２２ | ６７，１１１，９７０．６４ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ６７，４１５，９９８．８６ | | －３０４，０２８．２２ | ６７，１１１，９７０．６４ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | ７５０，０００．００ | ７５０，０００．００ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | ７５０，０００．００ | ７５０，０００．００ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －１３６，０００，０００．００ | | | －１３６，０００，０００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －１３６，０００，０００．００ | | | －１３６，０００，０００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | ２１７，６００，０００．００ | －２１７，６００，０００．００ | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | ２１７，６００，０００．００ | －２１７，６００，０００．００ | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ４８９，６００，０００．００ | １０７，４８２，９４１．９９ | | | ７５，３５８，８９０．５０ | | １７３，６１６，１６５．１７ | | １３，０７６，７８１．３２ | ８５９，１３４，７７８．９８ |
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东
权益 | 所有者权益
合计 |
实收资本
（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项
储备 | 盈余
公积 | 一般风险
准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ２７２，０００，０００．００ | ３２６，０６２，１８２．２８ | | | ５４，９３７，０８８．５１ | | １７１，０６７，３５０．６８ | | ７，１４２，６１５．４７ | ８３１，２０９，２３６．９４ |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２７２，０００，０００．００ | ３２６，０６２，１８２．２８ | | | ５４，９３７，０８８．５１ | | １７１，０６７，３５０．６８ | | ７，１４２，６１５．４７ | ８３１，２０９，２３６．９４ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | －９７９，２４０．２９ | | | ２０，４２１，８０１．９９ | | ７１，１３２，８１５．６３ | | ５，４８８，１９４．０７ | ９６，０６３，５７１．４０ |
| （一）净利润 | | | | | | | ２００，３５４，６１７．６２ | | －９０４，５１１．２２ | １９９，４５０，１０６．４０ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ２００，３５４，６１７．６２ | | －９０４，５１１．２２ | １９９，４５０，１０６．４０ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | －９７９，２４０．２９ | | | | | | | ６，７９３，２４０．２９ | ５，８１４，０００．００ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | ６，９９０，０００．００ | ６，９９０，０００．００ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | －９７９，２４０．２９ | | | | | | | －１９６，７５９．７１ | －１，１７６，０００．００ |
| （四）利润分配 | | | | | ２０，４２１，８０１．９９ | | －１２９，２２１，８０１．９９ | ０．００ | －４００，５３５．００ | －１０９，２００，５３５．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | ２０，４２１，８０１．９９ | | －２０，４２１，８０１．９９ | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －１０８，８００，０００．００ | | －４００，５３５．００ | －１０９，２００，５３５．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ２７２，０００，０００．００ | ３２５，０８２，９４１．９９ | | | ７５，３５８，８９０．５０ | | ２４２，２００，１６６．３１ | | １２，６３０，８０９．５４ | ９２７，２７２，８０８．３４ |
８、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ２７２，０００，０００．００ | ３２６，３９１，２８１．１７ | | | ７５，５４０，９１４．９６ | | ２４５，４４１，０５１．２０ | ９１９，３７３，２４７．３３ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２７２，０００，０００．００ | ３２６，３９１，２８１．１７ | | | ７５，５４０，９１４．９６ | | ２４５，４４１，０５１．２０ | ９１９，３７３，２４７．３３ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | ２１７，６００，０００．００ | －２１７，６００，０００．００ | | | | | －６５，４６５，５１５．０２ | －６５，４６５，５１５．０２ |
| （一）净利润 | | | | | | | ７０，５３４，４８４．９８ | ７０，５３４，４８４．９８ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ７０，５３４，４８４．９８ | ７０，５３４，４８４．９８ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －１３６，０００，０００．００ | －１３６，０００，０００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －１３６，０００，０００．００ | －１３６，０００，０００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | ２１７，６００，０００．００ | －２１７，６００，０００．００ | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | ２１７，６００，０００．００ | －２１７，６００，０００．００ | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ４８９，６００，０００．００ | １０８，７９１，２８１．１７ | | | ７５，５４０，９１４．９６ | | １７９，９７５，５３６．１８ | ８５３，９０７，７３２．３１ |
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ２７２，０００，０００．００ | ３２６，３９１，２８１．１７ | | | ５５，１１９，１１２．９７ | | １７０，４４４，８３３．２８ | ８２３，９５５，２２７．４２ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２７２，０００，０００．００ | ３２６，３９１，２８１．１７ | | | ５５，１１９，１１２．９７ | | １７０，４４４，８３３．２８ | ８２３，９５５，２２７．４２ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | ２０，４２１，８０１．９９ | | ７４，９９６，２１７．９２ | ９５，４１８，０１９．９１ |
| （一）净利润 | | | | | | | ２０４，２１８，０１９．９１ | ２０４，２１８，０１９．９１ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ２０４，２１８，０１９．９１ | ２０４，２１８，０１９．９１ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | ２０，４２１，８０１．９９ | | －１２９，２２１，８０１．９９ | －１０８，８００，０００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | ２０，４２１，８０１．９９ | | －２０，４２１，８０１．９９ | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －１０８，８００，０００．００ | －１０８，８００，０００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ２７２，０００，０００．００ | ３２６，３９１，２８１．１７ | | | ７５，５４０，９１４．９６ | | ２４５，４４１，０５１．２０ | ９１９，３７３，２４７．３３ |
（三）报表附注
１、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（１）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（２）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（３）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
２、合并报表合并范围发生变更的理由
不适用
３、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
不适用
此页为《上海莱士血液制品股份有限公司２０１２年半年度报告摘要》之签字盖章页：
上海莱士血液制品股份有限公司
法定代表人：郑跃文
二〇一二年八月二十三日
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