(上接D50版)
2、母公司资产负债表
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 501,973,039.04 | 539,874,532.62 |
交易性金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
应收票据 | | 88,347,233.79 | 112,962,600.00 |
应收账款 | | 253,176,488.25 | 244,238,904.31 |
预付款项 | | 45,679,120.28 | 39,151,708.52 |
应收利息 | | 11,515,716.05 | 8,588,239.89 |
应收股利 | | 0.00 | 0.00 |
其他应收款 | | 7,157,200.99 | 6,357,926.95 |
存货 | | 282,133,772.41 | 269,535,833.50 |
一年内到期的非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
其他流动资产 | | 60,000,000.00 | 65,000,000.00 |
流动资产合计 | | 1,249,982,570.81 | 1,285,709,745.79 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
持有至到期投资 | | 0.00 | 0.00 |
长期应收款 | | 0.00 | 0.00 |
长期股权投资 | | 3,179,938.00 | 3,179,938.00 |
投资性房地产 | | 0.00 | 0.00 |
固定资产 | | 259,885,444.67 | 270,258,713.52 |
在建工程 | | 1,463,259.66 | 1,463,259.66 |
工程物资 | | 0.00 | 0.00 |
固定资产清理 | | 0.00 | 0.00 |
生产性生物资产 | | 0.00 | 0.00 |
油气资产 | | 0.00 | 0.00 |
无形资产 | | 38,870,383.97 | 38,894,549.95 |
开发支出 | | 0.00 | 0.00 |
商誉 | | 0.00 | 0.00 |
长期待摊费用 | | 0.00 | 0.00 |
递延所得税资产 | | 4,626,317.14 | 4,420,757.11 |
其他非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
非流动资产合计 | | 308,025,343.44 | 318,217,218.24 |
资产总计 | | 1,558,007,914.25 | 1,603,926,964.03 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 0.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | | 0.00 | 0.00 |
应付票据 | | 69,277,164.87 | 85,083,892.92 |
应付账款 | | 153,179,585.63 | 150,264,117.55 |
预收款项 | | 71,341,811.54 | 95,782,742.64 |
应付职工薪酬 | | 6,632,948.81 | 1,118,860.79 |
应交税费 | | -11,782,289.71 | -8,155,735.86 |
应付利息 | | 0.00 | 0.00 |
应付股利 | | 0.00 | 0.00 |
其他应付款 | | 410,777.17 | 357,481.36 |
一年内到期的非流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
其他流动负债 | | 79,671.00 | 0.00 |
流动负债合计 | | 289,139,669.31 | 324,451,359.40 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 0.00 | 0.00 |
应付债券 | | 0.00 | 0.00 |
长期应付款 | | 0.00 | 0.00 |
专项应付款 | | 0.00 | 0.00 |
预计负债 | | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | | 0.00 | 0.00 |
其他非流动负债 | | 2,500,000.00 | 10,000,000.00 |
非流动负债合计 | | 2,500,000.00 | 10,000,000.00 |
负债合计 | | 291,639,669.31 | 334,451,359.40 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 192,000,000.00 | 192,000,000.00 |
资本公积 | | 799,449,707.23 | 799,449,707.23 |
减:库存股 | | 0.00 | 0.00 |
专项储备 | | | 0.00 |
盈余公积 | | 53,923,376.22 | 52,314,112.19 |
未分配利润 | | 220,995,161.49 | 225,711,785.21 |
外币报表折算差额 | | 0.00 | 0.00 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 1,266,368,244.94 | 1,269,475,604.63 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 1,558,007,914.25 | 1,603,926,964.03 |
3、合并利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 256,687,318.56 | 263,413,647.93 |
其中:营业收入 | | 256,687,318.56 | 263,413,647.93 |
利息收入 | | 0.00 | 0.00 |
已赚保费 | | 0.00 | 0.00 |
手续费及佣金收入 | | 0.00 | 0.00 |
二、营业总成本 | | 256,746,638.73 | 242,582,449.58 |
其中:营业成本 | | 201,248,620.68 | 204,589,250.11 |
利息支出 | | 0.00 | 0.00 |
手续费及佣金支出 | | 0.00 | 0.00 |
退保金 | | 0.00 | 0.00 |
赔付支出净额 | | 0.00 | 0.00 |
提取保险合同准备金净额 | | 0.00 | 0.00 |
保单红利支出 | | 0.00 | 0.00 |
分保费用 | | 0.00 | 0.00 |
营业税金及附加 | | 874,045.47 | 990,157.33 |
销售费用 | | 18,752,412.40 | 16,720,562.38 |
管理费用 | | 41,485,017.41 | 33,148,843.10 |
财务费用 | | -8,796,199.78 | -13,454,018.73 |
资产减值损失 | | 3,182,742.55 | 587,655.39 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | 0.00 | 0.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 1,303,164.39 | 128,591.77 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 0.00 | 0.00 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | 0.00 | 0.00 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 1,243,844.22 | 20,959,790.12 |
加 :营业外收入 | | 17,354,679.13 | 7,398,291.55 |
减 :营业外支出 | | 55,729.20 | 85,971.17 |
其中:非流动资产处置损失 | | 0.00 | 83,971.17 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 18,542,794.15 | 28,272,110.50 |
减:所得税费用 | | 2,024,144.18 | 3,715,883.92 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 16,518,649.97 | 24,556,226.58 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | 0.00 | 0.00 |
归属于母公司所有者的净利润 | | 16,518,649.97 | 24,556,226.58 |
少数股东损益 | | 0.00 | 0.00 |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.09 | 0.13 |
(二)稀释每股收益 | | 0.09 | 0.13 |
七、其他综合收益 | | -20,505.43 | 7,210.88 |
八、综合收益总额 | | 16,498,144.54 | 24,563,437.46 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 16,498,144.54 | 24,563,437.46 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 0.00 | 0.00 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:张芝泉 主管会计工作负责人:朱洪光 会计机构负责人:李玫
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 256,687,318.56 | 263,413,647.93 |
减:营业成本 | | 202,200,534.96 | 204,589,250.11 |
营业税金及附加 | | 874,045.47 | 990,157.33 |
销售费用 | | 18,624,174.28 | 16,697,608.12 |
管理费用 | | 41,032,612.11 | 32,927,986.61 |
财务费用 | | -8,794,565.07 | -13,431,649.14 |
资产减值损失 | | 3,223,125.55 | 587,655.39 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | 0.00 | 0.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 1,303,164.39 | 128,591.77 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 0.00 | 0.00 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 830,555.65 | 21,181,231.28 |
加:营业外收入 | | 17,354,679.13 | 7,398,291.55 |
减:营业外支出 | | 55,729.20 | 85,971.17 |
其中:非流动资产处置损失 | | 0.00 | 83,971.17 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 18,129,505.58 | 28,493,551.66 |
减:所得税费用 | | 2,036,865.27 | 3,714,621.06 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 16,092,640.31 | 24,778,930.60 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | 0.00 | 0.00 |
七、综合收益总额 | | 16,092,640.31 | 24,778,930.60 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 276,465,189.02 | 295,225,194.04 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
向中央银行借款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | 0.00 |
收到再保险业务现金净额 | 0.00 | 0.00 |
保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
处置交易性金融资产净增加额 | 0.00 | 0.00 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
回购业务资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
收到的税费返还 | 7,413,205.59 | 10,271,766.58 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 32,831,914.12 | 51,811,088.50 |
经营活动现金流入小计 | 316,710,308.73 | 357,308,049.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 223,620,746.59 | 242,980,850.67 |
客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | 0.00 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
支付保单红利的现金 | 0.00 | 0.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,183,949.17 | 42,102,846.60 |
支付的各项税费 | 9,978,189.84 | 16,473,948.59 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 29,420,992.79 | 48,859,220.32 |
经营活动现金流出小计 | 313,203,878.39 | 350,416,866.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,506,430.34 | 6,891,182.94 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | 5,000,000.00 | 128,591.77 |
取得投资收益所收到的现金 | 979,958.90 | 490,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流入小计 | 5,979,958.90 | 618,591.77 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,862,750.76 | 47,430,741.47 |
投资支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流出小计 | 9,862,750.76 | 47,430,741.47 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,882,791.86 | -46,812,149.70 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
取得借款收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
偿还债务支付的现金 | 0.00 | 5,063,151.24 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,257,676.50 | 30,143,354.17 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 0.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,189.62 | 92,674.93 |
筹资活动现金流出小计 | 19,270,866.12 | 35,299,180.34 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -19,270,866.12 | -35,299,180.34 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -55,471.45 | -42,572.23 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -19,702,699.09 | -75,262,719.33 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 523,805,953.64 | 700,681,347.07 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 504,103,254.55 | 625,418,627.74 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 276,465,189.02 | 295,225,194.04 |
收到的税费返还 | 7,250,674.20 | 10,271,308.24 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 32,811,999.37 | 54,802,906.16 |
经营活动现金流入小计 | 316,527,862.59 | 360,299,408.44 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 223,872,023.39 | 243,785,156.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,860,547.75 | 41,965,064.94 |
支付的各项税费 | 9,976,747.07 | 16,472,878.18 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 30,042,541.82 | 51,878,877.21 |
经营活动现金流出小计 | 313,751,860.03 | 354,101,977.28 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,776,002.56 | 6,197,431.16 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | 5,000,000.00 | 128,591.77 |
取得投资收益所收到的现金 | 979,958.90 | 490,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流入小计 | 5,979,958.90 | 618,591.77 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,862,750.76 | 47,154,401.78 |
投资支付的现金 | 0.00 | 179,938.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流出小计 | 9,862,750.76 | 47,334,339.78 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,882,791.86 | -46,715,748.01 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
取得借款收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
偿还债务支付的现金 | 0.00 | 5,063,151.24 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,257,676.50 | 30,143,354.17 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,189.62 | 92,674.93 |
筹资活动现金流出小计 | 19,270,866.12 | 35,299,180.34 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -19,270,866.12 | -35,299,180.34 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,868.38 | -43,034.88 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -20,386,523.80 | -75,860,532.07 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 520,215,793.16 | 693,953,661.74 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 499,829,269.36 | 618,093,129.67 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 192,000,000.00 | 799,484,679.73 | | | 52,314,112.19 | | 225,487,085.46 | -48,580.75 | | 1,269,237,296.63 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 192,000,000.00 | 799,484,679.73 | | | 52,314,112.19 | | 225,487,085.46 | -48,580.75 | 0.00 | 1,269,237,296.63 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 | | | 1,609,264.03 | | -4,290,614.06 | -20,505.43 | 0.00 | -2,701,855.46 |
(一)净利润 | | | | | | | 16,518,649.97 | | | 16,518,649.97 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | -20,505.43 | | -20,505.43 |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 16,518,649.97 | -20,505.43 | 0.00 | 16,498,144.54 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,609,264.03 | 0.00 | -20,809,264.03 | 0.00 | 0.00 | -19,200,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 1,609,264.03 | | -1,609,264.03 | | | 0.00 |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -19,200,000.00 | | | -19,200,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | 0.00 |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 192,000,000.00 | 799,484,679.73 | | | 53,923,376.22 | 0.00 | 221,196,471.40 | -69,086.18 | | 1,266,535,441.17 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 120,000,000.00 | 871,484,679.73 | | | 48,878,387.17 | | 223,482,472.60 | | | 1,263,845,539.50 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 120,000,000.00 | 871,484,679.73 | | | 48,878,387.17 | | 223,482,472.60 | | | 1,263,845,539.50 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 72,000,000.00 | -72,000,000.00 | | | 3,435,725.02 | | 2,004,612.86 | -48,580.75 | | 5,391,757.13 |
(一)净利润 | | | | | | | 35,440,337.88 | 0.00 | | 35,440,337.88 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | -48,580.75 | | -48,580.75 |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 35,440,337.88 | -48,580.75 | | 35,391,757.13 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,435,725.02 | 0.00 | -33,435,725.02 | 0.00 | 0.00 | -30,000,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 3,435,725.02 | | -3,435,725.02 | | | 0.00 |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -30,000,000.00 | | | -30,000,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | 0.00 |
(五)所有者权益内部结转 | 72,000,000.00 | -72,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 72,000,000.00 | -72,000,000.00 | | | | | | | | 0.00 |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 192,000,000.00 | 799,484,679.73 | | | 52,314,112.19 | | 225,487,085.46 | -48,580.75 | | 1,269,237,296.63 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 192,000,000.00 | 799,449,707.23 | | | 52,314,112.19 | | 225,711,785.21 | 1,269,475,604.63 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 192,000,000.00 | 799,449,707.23 | | | 52,314,112.19 | | 225,711,785.21 | 1,269,475,604.63 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 | | | 1,609,264.03 | | -4,716,623.72 | -3,107,359.69 |
(一)净利润 | | | | | | | 16,092,640.31 | 16,092,640.31 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 16,092,640.31 | 16,092,640.31 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,609,264.03 | 0.00 | -20,809,264.03 | -19,200,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 1,609,264.03 | | -1,609,264.03 | 0.00 |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -19,200,000.00 | -19,200,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 192,000,000.00 | 799,449,707.23 | | | 53,923,376.22 | | 220,995,161.49 | 1,266,368,244.94 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 120,000,000.00 | 871,693,229.12 | | | 48,878,387.17 | | 224,790,260.00 | 1,265,361,876.29 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 120,000,000.00 | 871,693,229.12 | | | 48,878,387.17 | | 224,790,260.00 | 1,265,361,876.29 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 72,000,000.00 | -72,243,521.89 | | | 3,435,725.02 | | 921,525.21 | 4,113,728.34 |
(一)净利润 | | | | | | | 34,357,250.23 | 34,357,250.23 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 34,357,250.23 | 34,357,250.23 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,435,725.02 | 0.00 | -33,435,725.02 | -30,000,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 3,435,725.02 | | -3,435,725.02 | 0.00 |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -30,000,000.00 | -30,000,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 72,000,000.00 | -72,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 72,000,000.00 | -72,000,000.00 | | | | | | 0.00 |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | -243,521.89 | | | | | | -243,521.89 |
四、本期期末余额 | 192,000,000.00 | 799,449,707.23 | | | 52,314,112.19 | | 225,711,785.21 | 1,269,475,604.63 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
与上期相比本期减少合并子公司单位1家,因为本公司全资子公司天津龙辰科技有限公司已于2011年7月经天津市工商行政管理局核准注销。
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
董事长:张芝泉
2012年8月23日