证券时报多媒体数字报

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

本公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人陈玉刚、主管会计工作负责人王航军及会计机构负责人（会计主管人员）沈雪英声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）基本情况简介

（二）主要财务数据和指标

１、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

√ 是 □ 否

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

公司落实股改承诺与控股股东进行资产置换，其中：置入深圳市深新出租汽车有限公司１００％股权，该项交易系同一控制下的企业合并，并于报告期完成，根据相关规定，公司对上年度期末或上年同期数据作追溯调整，详见本报告七重大事项（九）５的其他重大关联交易、本报告八的财务会计报告（六）企业合并、（十四）其他重要事项。

２、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

３、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

４、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

（二）前１０名股东、前１０名无限售条件股东／流通股股东持股情况表

前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

（三）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

五、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：千元

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

房地产业收入减少的主要原因是去年同期深港一号很多预售款结转收入，今年上半年符合结转条件的房地产收入减少所致；房地产业毛利率大幅下降的主要原因是今年上半年由原积压房产处理，因此毛利率大幅下降。物业管理与房屋租赁毛利率上升的主要原因为报告期房屋出租率提高，租金收入增加较多所致。

（二）主营业务分地区情况

单位：千元

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

（六）募集资金使用情况

１、募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

２、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

（七）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（八）对２０１２年１－９月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告填写数据类型选择

□ 确数 √ 区间数

（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

（一）收购、出售资产及资产重组

１、收购资产

□ 适用 √ 不适用

收购资产情况说明

２、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

３、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

（二）担保事项

□ 适用 √ 不适用

（三）非经营性关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

单位：万元

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额０万元，余额０万元。

（四）重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

１、２０１０年９月１７日，为履行股权分置改革承诺，本公司与控股股东深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”）签订了《资产置换协议书》，本公司以本公司及全资子公司深圳市皇城地产有限公司持有的部分房产（以下简称“置出资产”）与深投控拥有的月亮湾Ｔ１０２－０２３７地块和深圳市深新出租汽车有限公司（以下简称“深新汽车”）１００％股权（根据深投控函［２０１０］１０３ 号文对深新汽车部分资产和债务实行剥离后的股权）进行置换。

截止报告期末，置入的月亮湾Ｔ１０２－０２３７地块已经向本公司完成移交并办理了土地证过户手续；置入的深新汽车股权已向本公司完成过户手续；置出资产已全部移交给深投控。本报告期，公司对置入资产及置出资产进行了相应的会计处理。

２、公司以前年度预提金利华大厦土地增值费５６，３０３，６２７．４０元，根据深规土［２００１］３１４文规定：未交或欠交的土地增值费予以免交。但由于该土地的使用权尚未过户，本公司将积极办理免交金利华大厦土地增值费５６，３０３，６２７．４０元的相关手续，待相关批复下达后，公司将核销预提的金利华大厦土地增值费５６，３０３，６２７．４０元。

公司应收深圳市基永物业发展有限公司金利华大厦房款９，８６１．１３万元，已提坏账４，２６１．１３万元，净额５，６００万元。

３、２０１１年１１月２５日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了对海南新达开发总公司（以下简称海南公司）进行破产清算的议案。海南公司成立于１９８８年，系公司全资子公司，目前无开发项目，无土地储备，多年经营亏损。公司董事会２００９年１月曾经通过“整体打包转让海南公司的议题”，由于政策因素等种种原因无法继续推进，现以债权人身份循司法程序申请对海南公司破产清算。

１、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

报告期内无证券投资。

２、持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

３、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

４、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

５、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

６、其他综合收益细目

单位：元

（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

七、财务报告

（一）审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

１、合并资产负债表

编制单位： 深圳市物业发展（集团）股份有限公司

单位： 元

法定代表人：陈玉刚 主管会计工作负责人：王航军 会计机构负责人：沈雪英

２、母公司资产负债表

单位： 元

３、合并利润表

单位： 元

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：１，９１２，５１６．９３元。

法定代表人：陈玉刚 主管会计工作负责人：王航军 会计机构负责人：沈雪英

４、母公司利润表

单位： 元

５、合并现金流量表

单位： 元