一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人柯维龙、主管会计工作负责人苏福星及会计机构负责人(会计主管人员)袁彩明声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
(一)基本情况简介
A股简称 | 青松股份 |
A股代码 | 300132 |
法定代表人 | 柯维龙 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
(二)联系人和联系方式
项目 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 邓建明 | 吴德斌 |
联系地址 | 福建省建阳市回瑶工业园区 | 福建省建阳市回瑶工业园区 |
电话 | 0599-5820498 | 0599-5820121 |
传真 | 0599-5820900 | 0599-5820900 |
电子信箱 | office@greenpine.cc | info@greenpine.cc |
(三)主要财务数据和指标
1、主要会计数据
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
主要会计数据
项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 295,452,933.64 | 264,748,687.45 | 11.6% |
营业利润(元) | 36,941,814.55 | 25,033,987.65 | 47.57% |
利润总额(元) | 38,094,235.69 | 30,773,546.34 | 23.79% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 31,736,863.51 | 24,328,567.10 | 30.45% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 30,262,283.49 | 19,912,095.91 | 51.98% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,804,756.66 | 11,973,128.86 | -198.59% |
项目 | 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 984,449,867.78 | 847,187,912.17 | 16.2% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 550,382,371.50 | 531,185,781.95 | 3.61% |
股本(股) | 120,600,000.00 | 120,600,000.00 | 0% |
主要财务指标
项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
基本每股收益(元/股) | 0.26 | 0.2 | 30% |
稀释每股收益(元/股) | 0.26 | 0.2 | 30% |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.25 | 0.17 | 47.06% |
加权平均净资产收益率(%) | 5.81% | 4.56% | 1.25% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 5.54% | 3.73% | 1.81% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.1 | 0.1 | -200% |
| 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度同期末增减(%) |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 4.56 | 4.4 | 3.64% |
资产负债率(%) | 43.94% | 30.48% | 13.46% |
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额(元) | 附注(如适用) |
非流动资产处置损益 | -9,000.00 | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 1,688,347.48 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
非货币性资产交换损益 | | |
委托他人投资或管理资产的损益 | | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
债务重组损益 | | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
对外委托贷款取得的损益 | | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
受托经营取得的托管费收入 | | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -35,380.60 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
少数股东权益影响额 | | |
所得税影响额 | -169,386.86 | |
| | |
合计 | 1,474,580.02 | -- |
三、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表
单位:元
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
分行业 |
| | | | | | |
分产品 |
樟脑系列 | 199,657,955.08 | 151,338,598.54 | 24.2% | -14.35% | -20.86% | 6.23% |
冰片系列 | 16,923,543.29 | 13,059,357.06 | 22.83% | -19.97% | -22.68% | 2.7% |
其他系列 | 27,357,358.22 | 21,554,757.63 | 21.21% | 206.24% | 206.59% | -0.09% |
樟脑磺酸系列 | 47,095,548.50 | 33,313,644.67 | 29.26% | | | |
尿嘧啶系列 | 3,565,205.13 | 2,600,833.20 | 27.05% | | | |
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
本期综合毛利率较去年同期上升6.20%主要是由于报告期内公司的规模优势、成本优势、原材料控制等核心竞争力得到不断提升,综合产品销售成本下降所致。
(二)主营业务分地区情况
1. 国内销售(含间接出口销售)
单位:元
地区 | 主营业务收入 | 主营业务收入比上年同期增减 |
华东地区 | 159,278,613.19 | 14.99% |
华南地区 | 12,369,646.15 | -4.29% |
华中地区 | 5,556,962.38 | -48.89% |
华北地区 | 8,591,164.53 | 16.77% |
东北地区 | 2,397,329.91 | 250.83% |
西南地区 | 604,965.82 | 292.14% |
西北地区 | 345,051.28 | 27.18% |
总 计 | 189,143,733.27 | 10.62% |
国内东北地区的销售较去年同期增长250.83%,西南地区的销售较去年同期增长292.14%,主要原因系报告期内公司加强了东北地区和西南地区的销售力度,增加新客户所致。
2. 自营出口销售
单位:元
按国家/地区划分 | 主营业务收入 | 主营业务收入比上年同期增减 |
亚洲(不含中国) | 58,401,813.24 | 29.91% |
欧洲 | 27,636,150.60 | -0.42% |
美洲 | 17,523,556.34 | 6.93% |
非洲 | 1,805,349.90 | -33.15% |
大洋洲 | 89,006.87 | -77.88% |
总计 | 105,455,876.95 | 14.38% |
虽然本报告期非洲和大洋洲的销售较去年同期分别下降33.15%和77.88%,但自营出口中非洲和大洋洲的销售占比较小,公司自营出口总额收入较去年同期相比仍上升了14.38%。
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司产品销售的综合毛利率较上年同期上升了6.2%,主要系报告期内公司的规模优势、成本优势、原材料控制等核心竞争力得到不断提升,综合产品销售成本下降所致。
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
(六)无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施
□ 适用 √ 不适用
(七)因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施
□ 适用 √ 不适用
(八)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 36,498.03 | 本报告期投入募集资金总额 | 1,940.46 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
累计变更用途的募集资金总额 | 1,473 | 已累计投入募集资金总额 | 32,086.82 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 4.04 |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
松节油深加工扩建及下游系列产品的开发 | 是 | 15,903.31 | 14,430.31 | 938.89 | 11,903.42 | 82.49% | 2012年08月31日 | 373.6 | | 否 |
樟脑磺酸系列产品技改项目 | 否 | 0 | 1,473 | 1,001.57 | 1,473 | 100% | 2012年09月30日 | 0 | | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 15,903.31 | 15,903.31 | 1,940.46 | 13,376.42 | - | - | 373.6 | - | - |
超募资金投向 | |
收购张家港亚细亚化工有限公司100%股权 | 否 | 0 | 11,780 | 0 | 11,780 | 100% | 2011年09月06日 | 485.05 | | 否 |
购买80辆GQ70型铁路自备罐车 | 否 | 0 | 4,262.4 | 0 | 2,930.4 | 68.75% | 2012年09月30日 | 26 | | 否 |
归还银行贷款(如有) | - | | 2,210 | 0 | 2,210 | 100% | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | | 1,790 | 0 | 1,790 | 100% | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 0 | 20,042.4 | 0 | 18,710.4 | - | - | 511.05 | - | - |
合计 | - | 15,903.31 | 35,945.71 | 1,940.46 | 32,086.82 | - | - | 884.65 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 无 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 |
(1)根据公司2010年11月17日第一届董事会第十二次会议决议、2010年11月17日第一届监事会第五次会议决议及2010年12月6日召开的2010年第三次临时股东大会决议通过,公司决定使用部分超募资金人民币2,210万元偿还银行贷款及使用1,790万元永久性补充流动资金。2010年12月8日,公司已将4,000万元从募集资金专户中转出。(2)根据公司2011年7月26日第一届董事会第十七次会议决议、2011年8月11日召开的2011年第三次临时股东大会决议通过,公司决定使用部分超募资金人民币11,780万元收购张家港亚细亚化工有限公司100%股权。截至2011年9月15日,公司已将11,780万元从募集资金专户中转出。(3)根据公司2011年9月8日第一届董事会第十九次会议决议、2011年9月8日第一届监事会第十次会议决议及2011年9月26日召开的2011年第四次临时股东大会决议通过,公司计划使用超募资金不超过4,300万元人民币购买80辆GQ70型铁路自备罐车,截至本报告期末,购买铁路罐车已累计使用超募资金2,930.40万元。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | √ 适用 □ 不适用 |
□ 报告期内发生 √ 以前年度发生 |
根据公司2011年9月8日第一届董事会第十九次会议决议、2011年9月26日召开的2011年第四次临时股东大会决议以及2011年10月28日第一届董事会第二十二次会议决议通过,将原松节油深加工扩建及下游系列产品开发项目所包含的“年产200吨乙酸龙脑酯”及“年产1000吨双乙酸钠”募投子项目变更为“新增750吨/年樟脑磺酸系列产品技改项目”,所变更的募投项目金额人民币1,473万元,项目由公司全资子公司张家港亚细亚化工有限公司负责具体实施,相应的将该变更部分募投项目资金作为对全资子公司张家港亚细亚化工有限公司进行增资,项目建设地点变更为:江苏省张家港市乐余镇东沙化工园张家港亚细亚化工有限公司预留空地及原有一、二、三、四车间。 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | √ 适用 □ 不适用 |
□ 报告期内发生 √ 以前年度发生 |
根据公司2011年9月8日第一届董事会第十九次会议决议、2011年9月26日召开的2011年第四次临时股东大会决议,本公司决定使用变更部分募集资金对全资子公司张家港亚细亚化工有限公司进行增资,将原松节油深加工扩建及下游系列产品开发项目所包含的“年产200吨乙酸龙脑酯”及“年产1000吨双乙酸钠”募投子项目变更为“新增750吨/年樟脑磺酸系列产品技改项目”,所变更的募投项目金额人民币1,473万元,项目由公司全资子公司—张家港亚细亚化工有限公司负责具体实施,2011年10月19日本公司已将1,473万元从募集资金专户中转入在全资子公司张家港亚细亚化工有限公司开设的募集资金专户中,截止本报告期末已累计使用募集资金1,473万元。 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | √ 适用 □ 不适用 |
2010年11月17日一届十二次董事会及2010年11月17日一届五次监事会决议通过,使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金3,486.20万元。本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额3,486.20万元,业经福建华兴会计师事务所有限公司出具闽华兴所(2010)专审字H-006号《关于福建青松股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》鉴证确认,本公司已将3,486.20万元从募集资金专户中转出。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | √ 适用 □ 不适用 |
2011年12月29日,公司第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十二次会议审议通过,公司使用了超募集资金人民币1,800万元暂时补充流动资金,期限不超过六个月。2012年6月29日,公司已将1,800万元归还至募集资金专用账户。 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 不适用 |
|
尚未使用的募集资金用途及去向 | 均存储于开户银行专户 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
2、变更募集资金投资项目情况表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
樟脑磺酸系列产品技改项目 | “年产200吨乙酸龙脑酯”及“年产1000吨双乙酸钠” | 1,473 | 1,001.57 | 1,473 | 100% | 2012年09月30日 | | | 否 |
合计 | -- | 1,473 | 1,001.57 | 1,473 | -- | -- | | -- | -- |
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 根据公司2011年9月8日第一届董事会第十九次会议决议、2011年9月26日召开的2011年第四次临时股东大会决议,本公司决定使用变更部分募集资金对全资子公司张家港亚细亚化工有限公司进行增资,将原松节油深加工扩建及下游系列产品开发项目所包含的“年产200吨乙酸龙脑酯”及“年产1000吨双乙酸钠”募投子项目变更为“新增750吨/年樟脑磺酸系列产品技改项目”,所变更的募投项目金额人民币1,473万元,项目由公司全资子公司—张家港亚细亚化工有限公司负责具体实施,2011年10月19日本公司已将1,473万元从募集资金专户中转入在全资子公司张家港亚细亚化工有限公司开设的募集资金专户中,截止本报告期末已累计使用募集资金1,473万元。 |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | |
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | |
3、重大非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
(九)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(十)报告内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2012年4月12日,公司2011年年度股东大会审议通过了《关于2011年年度利润分配预案的议案》,公司2011年度利润分配方案为:以2011年末总股本12,060万股为基数,向公司全体股东以每10股派发人民币1.0元现金 (含税)的股利分红,共计派发现金股利人民币12,060,000.00元(含税),剩余未分配利润结转以后年度。
本次权益分派的股权登记日为2012年4月26日,除权除息日为2012年4月27日。
(十一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□ 适用 √ 不适用
(十二)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十三)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
四、重要事项
(一)重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
(二)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
2、出售资产
□ 适用 √ 不适用
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
(三)公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明
(四)重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
2、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
(五)担保事项
□ 适用 √ 不适用
(六)证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
(七)承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
资产置换时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
发行时所作承诺 | 1、控股股东、实际控制人柯维龙及其关联股东柯维新;2、自然人股东陈尚和、傅耿声、邓建明、苏福星、郑恩萍、江美玉、王德贵、邓新贵、陈春生、林永桂;3、公司董事、监事、高级管理人员的柯维龙、柯维新、陈尚和、傅耿声、邓建明、苏福星、王德贵、邓新贵、郑恩萍 | 1、控股股东、实际控制人柯维龙及其关联股东柯维新承诺:“自发行人股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份。”2、自然人股东陈尚和、傅耿声、邓建明、苏福星、郑恩萍、江美玉、王德贵、邓新贵、陈春生、林永桂承诺:“自发行人股票上市之日起12个月内,不转让或委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人收购其持有的股份。”3、公司董事、监事、高级管理人员的柯维龙、柯维新、陈尚和、傅耿声、邓建明、苏福星、王德贵、邓新贵、郑恩萍承诺:“在其任职期间每年转让的发行人股份不超过其所持有发行人股份总数的25%;在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份;在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份;在首次公开发行股票上市之日起第十二个月后申报离职的,自申报离职之日起六个月内不得转让其直接持有的本公司股份,自申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持本公司股票总数的比例不超过50%。” | 1、截止报告期末,控股股东、实际控制人柯维龙及其关联股东柯维新遵守上述承诺,未发现违反上述承诺情况;2、截止报告期末,自然人股东陈尚和、傅耿声、邓建明、苏福星、郑恩萍、江美玉、王德贵、邓新贵、陈春生、林永桂遵守上述承诺,未发现违反上述承诺情况;3、截止报告期末,公司董事、监事、高级管理人员的柯维龙、柯维新、陈尚和、傅耿声、邓建明、苏福星、王德贵、邓新贵、郑恩萍遵守上述承诺,未发现违反上述承诺情况。 |
其他对公司中小股东所作承诺 | 控股股东及实际控制人柯维龙与其关联股东柯维新 | (一)避免同业竞争承诺:为避免未来可能出现同业竞争的情况,本公司控股股东、实际控制人柯维龙及其关联股东柯维新已向本公司出具了《关于同业竞争问题的承诺》,两者均承诺:“1、本人及本人控制的公司或其他组织中,没有与发行人的现有主要产品相同或相似的业务;2、本人及本人控制的公司或其他组织将不在中国境内外以任何形式从事与发行人现有相同或相似业务,包括不在中国境内外投资、收购、兼并与发行人现有主要业务有直接竞争的公司或者其他经济组织;3、若发行人今后从事新的业务领域,则本人及本人控制的公司或其他组织将不在中国境内外以控股方式,或以参股但拥有实质控制权的方式从事与发行人新的业务领域有直接竞争的业务活动,包括在中国境内外投资、收购、兼并与发行人今后从事的新业务有直接竞争的公司或者其他经济组织;4、如若本人及本人控制的法人出现与发行人有直接竞争的经营业务情况时,发行人有权以优先收购或委托经营的方式将相竞争的业务集中到发行人经营;5、本人承诺不以发行人控股股东、实际控制人的地位谋求不正当利益,进而损害发行人其他股东的权益。”(二)有关关联交易的承诺:为避免和规范与本公司可能发生的关联交易,公司控股股东及实际控制人柯维龙与其关联股东柯维新共同签署了《关于避免和减少关联交易的承诺函》,承诺:“本人将善意履行作为青松股份股东的义务,不利用股东地位,就青松股份与本人控制的其他企业相关的任何关联交易采取任何行动,故意促使青松股份的股东大会或董事会作出侵犯青松股份和其他股东合法权益的决议;如果青松股份必须与本人控制的其他企业发生任何关联交易,则本人承诺将严格遵守发行人章程及其他规定,依法履行审批程序。”(三)关于税收的承诺全体股东一致承诺:“1、公司首次公开发行股票上市日前应由公司代扣代缴的股东承担的纳税义务由老股东各自承担;2、公司财务报表未反映的,可能发生的被税务机关追缴的税款由老股东按持股比例分担。”(四)关于社保的承诺:对于因未严格按照规定为员工办理住房公积金而可能带来的补缴风险,本公司全体股东已承诺:“公司于2009年8月开始为公司员工缴纳住房公积金,如政府住房公积金主管部门要求公司补缴以前年度住房公积金,全体股东将按各自发行前的持股比例,按主管部门核定的金额无偿代公司补缴;如果因未按照规定缴纳住房公积金而给公司带来任何其他费用支出和经济损失,全体股东将按持股比例全部无偿代公司承担。” | 1、截止报告期末,控股股东、实际控制人柯维龙及其关联股东柯维新遵守上述承诺,未发现违反上述承诺情况。 |
五、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | 82,776,192 | 68.64% | 0 | 0 | 0 | 213,825 | 213,825 | 82,990,017 | 68.81% |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
3、其他内资持股 | 69,707,880 | 57.8% | 0 | 0 | 0 | | | 69,707,880 | 57.8% |
其中:境内法人持股 | | | | | | | | | |
境内自然人持股 | 69,707,880 | 57.8% | 0 | 0 | 0 | | | 69,707,880 | 57.8% |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5.高管股份 | 13,068,312 | 10.84% | 0 | 0 | 0 | 213,825 | 213,825 | 13,282,137 | 11.01% |
二、无限售条件股份 | 37,823,808 | 31.36% | 0 | 0 | 0 | -213,825 | -213,825 | 37,609,983 | 31.19% |
1、人民币普通股 | 37,823,808 | 31.36% | 0 | 0 | 0 | -213,825 | -213,825 | 37,609,983 | 31.19% |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 120,600,000.00 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,600,000.00 | 100% |
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
柯维龙 | 51,168,510 | 0 | 0 | 51,168,510 | IPO锁定 | 2013-10-26 |
柯维新 | 18,539,370 | 0 | 0 | 18,539,370 | IPO锁定 | 2013-10-26 |
陈尚和 | 4,161,037 | 0 | 0 | 4,161,037 | 高管锁定 | 每年解锁25% |
傅耿声 | 3,975,277 | 0 | 0 | 3,975,277 | 高管锁定 | 每年解锁25% |
邓建明 | 1,542,982 | 0 | 0 | 1,542,982 | 高管锁定 | 每年解锁25% |
王德贵 | 1,127,520 | 0 | 0 | 1,127,520 | 高管锁定 | 每年解锁25% |
苏福星 | 801,157 | 0 | 0 | 801,157 | 高管锁定 | 每年解锁25% |
邓新贵 | 789,277 | 0 | 0 | 789,277 | 高管锁定 | 每年解锁25% |
郑恩萍 | 356,062 | 0 | 0 | 356,062 | 高管锁定 | 每年解锁25% |
童劼 | 315,000 | 0 | 213,825 | 528,825 | 高管锁定 | 每年解锁25% |
合计 | 82,776,192 | 0 | 213,825 | 82,990,017 | -- | -- |
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
股东总数 | 2,987 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
柯维龙 | 境内自然人 | 42.43% | 51,168,510 | 51,168,510 | | 0 |
柯维新 | 境内自然人 | 15.37% | 18,539,370 | 18,539,370 | | 0 |
陈尚和 | 境内自然人 | 4.6% | 5,548,050 | 4,161,037 | | 0 |
傅耿声 | 境内自然人 | 4.4% | 5,300,370 | 3,975,277 | | 0 |
中国工商银行-景顺长城中小盘股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.92% | 2,313,111 | 0 | | 0 |
中国建设银行-华富竞争力优选混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.83% | 2,211,350 | 0 | | 0 |
中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.76% | 2,118,878 | 0 | | 0 |
邓建明 | 境内自然人 | 1.71% | 2,057,310 | 1,542,982 | | 0 |
王德贵 | 境内自然人 | 1.25% | 1,503,360 | 1,127,520 | | 0 |
郑煜馨 | 境内自然人 | 1.06% | 1,279,560 | 0 | | 0 |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
中国工商银行-景顺长城中小盘股票型证券投资基金 | 2,313,111 | A股 | 2,313,111 |
中国建设银行-华富竞争力优选混合型证券投资基金 | 2,211,350 | A股 | 2,211,350 |
中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金 | 2,118,878 | A股 | 2,118,878 |
陈尚和 | 1,387,013 | A股 | 1,387,013 |
傅耿声 | 1,325,093 | A股 | 1,325,093 |
郑煜馨 | 1,279,560 | A股 | 1,279,560 |
中融国际信托有限公司-融新163号资金信托合同 | 1,101,068 | A股 | 1,101,068 |
陈春生 | 1,007,560 | A股 | 1,007,560 |
中融国际信托有限公司-融裕27号 | 870,760 | A股 | 870,760 |
江美玉 | 822,870 | A股 | 822,870 |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 公司前10名股东中,柯维龙与柯维新系同胞兄弟,存在关联关系,其他股东之间未存在关联关系,也不属于一致行动人;未知前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 |
(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
六、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数(股) | 期末持股数(股) | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
柯维龙 | 董事长 | 男 | 54 | 2012年05月23日 | 2015年05月22日 | 51,168,510 | 51,168,510 | 无变动 | 9.12 | 否 |
柯维新 | 副董事长 | 男 | 51 | 2012年05月23日 | 2015年05月22日 | 18,539,370 | 18,539,370 | 无变动 | 7.92 | 否 |
副总经理 | 2011年03月14日 | 2014年03月13日 |
陈尚和 | 董事 | 男 | 51 | 2012年05月23日 | 2015年05月22日 | 5,548,050 | 5,548,050 | 无变动 | 9.42 | 否 |
总经理 | 2010年01月15日 | 2013年01月14日 |
罗正鸿 | 独立董事 | 男 | 41 | 2012年05月23日 | 2015年05月22日 | 0 | 0 | 无变动 | 1.5 | 否 |
梁丽萍 | 独立董事 | 女 | 47 | 2012年05月23日 | 2015年05月22日 | 0 | 0 | 无变动 | 1.5 | 否 |
王德贵 | 监事会主席 | 男 | 50 | 2012年05月23日 | 2015年05月22日 | 1,503,360 | 1,503,360 | 无变动 | 4.32 | 否 |
王志林 | 监事 | 男 | 39 | 2012年05月23日 | 2015年05月22日 | 0 | 0 | 无变动 | 3.9 | 否 |
谢金龙 | 职工代表监事 | 男 | 50 | 2012年05月23日 | 2015年05月22日 | 0 | 0 | 无变动 | 2.52 | 否 |
傅耿声 | 副总经理 | 男 | 61 | 2012年05月23日 | 2015年05月22日 | 5,300,370 | 5,300,370 | 无变动 | 7.86 | 否 |
邓建明 | 董事会秘书 | 男 | 43 | 2012年05月23日 | 2015年05月22日 | 2,057,310 | 2,057,310 | 无变动 | 7.92 | 否 |
副总经理 | 2009年10月30日 | 2012年10月29日 |
郑恩萍 | 副总经理 | 女 | 39 | 2010年01月15日 | 2013年01月14日 | 474,750 | 474,750 | 无变动 | 7.87 | 否 |
邓新贵 | 副总经理 | 男 | 32 | 2011年06月28日 | 2014年06月27日 | 1,052,370 | 1,052,370 | 无变动 | 6.91 | 否 |
苏福星 | 财务总监 | 男 | 56 | 2012年05月23日 | 2015年05月22日 | 1,068,210 | 1,068,210 | 无变动 | 6.6 | 否 |
童劼 | 副总经理 | 男 | 46 | 2011年09月08日 | 2014年09月07日 | 420,000 | 705,100 | 二级市场增持 | 13.75 | 否 |
合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 87,132,300 | 87,417,400 | -- | 91.11 | -- |
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
七、财务会计报告
(一)审计报告
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 福建青松股份有限公司
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 199,614,544.43 | 136,935,538.95 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 8,970,346.19 | 18,949,167.55 |
应收账款 | | 82,219,608.80 | 75,096,278.21 |
预付款项 | | 63,055,844.82 | 45,346,439.64 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 2,843,796.59 | 2,649,379.38 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 260,521,799.02 | 206,348,413.65 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 617,225,939.85 | 485,325,217.38 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | | |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 208,427,253.53 | 214,555,226.80 |
在建工程 | | 63,707,545.82 | 53,288,979.29 |
工程物资 | | 310,426.19 | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 40,301,542.89 | 39,480,316.59 |
开发支出 | | | |
商誉 | | 52,856,866.44 | 52,856,866.44 |
长期待摊费用 | | 388,051.00 | 418,051.00 |
递延所得税资产 | | 1,232,242.06 | 1,263,254.67 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 367,223,927.93 | 361,862,694.79 |
资产总计 | | 984,449,867.78 | 847,187,912.17 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 339,500,000.00 | 214,500,000.00 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 7,858,387.76 | 10,300,000.00 |
应付账款 | | 34,106,757.65 | 34,692,734.57 |
预收款项 | | 1,097,324.18 | 2,715,554.91 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | 2,648,780.05 | 2,711,107.06 |
应交税费 | | -15,991,958.80 | -14,896,390.84 |
应付利息 | | 651,927.34 | 498,343.41 |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 3,317,480.97 | 3,978,598.83 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 423,188,699.15 | 304,499,947.94 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | 48,846.14 |
其他非流动负债 | | 9,406,141.53 | 9,897,687.27 |
非流动负债合计 | | 9,406,141.53 | 9,946,533.41 |
负债合计 | | 432,594,840.68 | 314,446,481.35 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 120,600,000.00 | 120,600,000.00 |
资本公积 | | 347,736,129.71 | 347,736,129.71 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | 276,562.20 | 756,836.16 |
盈余公积 | | 8,043,326.14 | 8,043,326.14 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 73,726,353.45 | 54,049,489.94 |
外币报表折算差额 | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | | 550,382,371.50 | 531,185,781.95 |
少数股东权益 | | 1,472,655.60 | 1,555,648.87 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 551,855,027.10 | 532,741,430.82 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 984,449,867.78 | 847,187,912.17 |
法定代表人:柯维龙 主管会计工作负责人:苏福星 会计机构负责人:袁彩明
2、母公司资产负债表
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 179,669,508.61 | 107,674,232.44 |
交易性金融资产 | | | 0.00 |
应收票据 | | 7,904,394.19 | 17,539,967.55 |
应收账款 | | 58,225,839.32 | 49,531,440.41 |
预付款项 | | 49,160,378.55 | 44,248,841.07 |
应收利息 | | 214,860.00 | 123,364.44 |
应收股利 | | | 0.00 |
其他应收款 | | 137,317,693.08 | 81,471,393.20 |
存货 | | 165,355,775.65 | 138,322,951.99 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 597,848,449.40 | 438,912,191.10 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 138,236,100.00 | 135,780,000.00 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 148,471,428.18 | 154,745,731.47 |
在建工程 | | 56,573,178.55 | 49,693,973.24 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 19,671,069.63 | 18,612,463.49 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 388,051.00 | 418,051.00 |
递延所得税资产 | | 722,923.41 | 787,847.70 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 364,062,750.77 | 360,038,066.90 |
资产总计 | | 961,911,200.17 | 798,950,258.00 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 339,500,000.00 | 184,000,000.00 |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | | 10,000,000.00 |
应付账款 | | 26,763,092.51 | 23,841,385.42 |
预收款项 | | 1,030,407.38 | 2,715,554.91 |
应付职工薪酬 | | 1,489,334.11 | 1,388,351.08 |
应交税费 | | -14,591,739.77 | -16,178,890.34 |
应付利息 | | 651,927.34 | 418,418.87 |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 2,929,436.71 | 3,441,523.53 |
一年内到期的非流动负债 | | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 407,772,458.28 | 259,626,343.47 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | 9,406,141.53 | 9,897,687.27 |
非流动负债合计 | | 9,406,141.53 | 9,897,687.27 |
负债合计 | | 417,178,599.81 | 269,524,030.74 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 120,600,000.00 | 120,600,000.00 |
资本公积 | | 347,736,129.71 | 347,736,129.71 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | 276,562.20 | 756,836.16 |
盈余公积 | | 8,043,326.14 | 8,043,326.14 |
未分配利润 | | 68,076,582.31 | 52,289,935.25 |
外币报表折算差额 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 544,732,600.36 | 529,426,227.26 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 961,911,200.17 | 798,950,258.00 |
3、合并利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 295,452,933.64 | 264,748,687.45 |
其中:营业收入 | | 295,452,933.64 | 264,748,687.45 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 258,511,119.09 | 239,714,699.80 |
其中:营业成本 | | 221,897,688.55 | 215,245,789.93 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 1,199,167.71 | 338,918.54 |
销售费用 | | 9,312,124.81 | 5,772,142.02 |
管理费用 | | 16,958,317.72 | 12,399,088.53 |
财务费用 | | 9,339,013.70 | 4,201,918.91 |
资产减值损失 | | -195,193.40 | 1,756,841.87 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 36,941,814.55 | 25,033,987.65 |
加 :营业外收入 | | 1,327,824.14 | 5,783,895.74 |
减 :营业外支出 | | 175,403.00 | 44,337.05 |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 38,094,235.69 | 30,773,546.34 |
减:所得税费用 | | 6,440,365.45 | 6,455,848.73 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 31,653,870.24 | 24,317,697.61 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | 0.00 | 0.00 |
归属于母公司所有者的净利润 | | 31,736,863.51 | 24,328,567.10 |
少数股东损益 | | -82,993.27 | -10,869.48 |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.26 | 0.2 |
(二)稀释每股收益 | | 0.26 | 0.2 |
七、其他综合收益 | | | |
八、综合收益总额 | | 31,653,870.24 | 24,317,697.61 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 31,736,863.51 | 24,328,567.09 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | -82,993.27 | -10,869.48 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:柯维龙 主管会计工作负责人:苏福星 会计机构负责人:袁彩明
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 263,423,811.46 | 264,748,687.45 |
减:营业成本 | | 204,076,877.38 | 215,245,789.93 |
营业税金及附加 | | 1,150,513.40 | 338,918.54 |
销售费用 | | 8,459,562.72 | 5,772,142.02 |
管理费用 | | 13,277,404.26 | 12,368,032.86 |
财务费用 | | 5,636,031.92 | 4,201,918.91 |
资产减值损失 | | -65,294.51 | 1,756,841.87 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 30,888,716.29 | 25,065,043.32 |
加:营业外收入 | | 1,305,691.74 | 5,783,895.74 |
减:营业外支出 | | 85,800.00 | 44,337.05 |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 32,108,608.03 | 30,804,602.01 |
减:所得税费用 | | 4,261,960.97 | 6,455,848.73 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 27,846,647.06 | 24,348,753.28 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.2309 | 0.2019 |
(二)稀释每股收益 | | 0.2309 | 0.2019 |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 27,846,647.06 | 24,348,753.28 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 273,340,828.92 | 241,719,195.02 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | 5,700,840.83 | 12,052,991.50 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,424,341.77 | 7,523,390.19 |
经营活动现金流入小计 | 288,466,011.52 | 261,295,576.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 245,691,600.24 | 210,015,166.99 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,165,115.34 | 6,586,894.11 |
支付的各项税费 | 9,908,630.67 | 15,554,624.13 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 29,505,421.93 | 17,165,762.62 |
经营活动现金流出小计 | 300,270,768.18 | 249,322,447.85 |
经营活动产生的现金流量净额 | -11,804,756.66 | 11,973,128.86 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,732,002.23 | 23,786,123.49 |
投资支付的现金 | | |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 27,732,002.23 | 23,786,123.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | -27,732,002.23 | -23,786,123.49 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 243,000,000.00 | 130,500,000.00 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,519,977.52 | 5,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 253,519,977.52 | 135,500,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 118,000,000.00 | 116,768,269.01 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,790,791.38 | 24,187,275.39 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,878,365.28 | 3,500,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 155,669,156.66 | 144,455,544.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 97,850,820.86 | -8,955,544.40 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,555.75 | -134,301.71 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 58,320,617.72 | -20,902,840.74 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 133,339,538.95 | 332,225,371.34 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 191,660,156.67 | 311,322,530.60 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 262,222,073.66 | 241,719,195.02 |
收到的税费返还 | 5,700,840.83 | 12,052,991.50 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,280,940.94 | 7,521,928.52 |
经营活动现金流入小计 | 270,203,855.43 | 261,294,115.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 223,967,745.99 | 210,001,794.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,239,890.93 | 6,567,794.11 |
支付的各项税费 | 6,375,828.99 | 15,551,854.04 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 19,784,739.16 | 17,165,762.62 |
经营活动现金流出小计 | 258,368,205.07 | 249,287,205.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,835,650.36 | 12,006,909.62 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,226,923.83 | 23,721,552.62 |
投资支付的现金 | 2,456,100.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 20,683,023.83 | 23,721,552.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | -20,683,023.83 | -23,721,552.62 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 243,000,000.00 | 130,500,000.00 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,219,977.52 | 5,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 253,219,977.52 | 135,500,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 87,500,000.00 | 116,768,269.01 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,024,348.91 | 24,187,275.39 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 63,669,977.52 | 3,500,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 169,194,326.43 | 144,455,544.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 84,025,651.09 | -8,955,544.40 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16,998.55 | -134,301.71 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 75,195,276.17 | -20,804,489.11 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 104,474,232.44 | 332,096,958.36 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 179,669,508.61 | 311,292,469.25 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 120,600,000.00 | 347,736,129.71 | | 756,836.16 | 8,043,326.14 | | 54,049,489.94 | | 1,555,648.87 | 532,741,430.82 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | -480,273.96 | | | 19,676,863.51 | | -82,993.27 | 19,113,596.28 |
(一)净利润 | | | | | | | 31,736,863.51 | | -82,993.27 | 31,653,870.24 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 31,736,863.51 | | -82,993.27 | 31,653,870.24 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12,060,000.00 | 0.00 | 0.00 | -12,060,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -12,060,000.00 | | | -12,060,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | -480,273.96 | | | | | | 276,562.20 |
1.本期提取 | | | | 1,312,792.60 | | | | | | 1,312,792.60 |
2.本期使用 | | | | 1,793,066.56 | | | | | | 1,793,066.56 |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 120,600,000.00 | 347,736,129.71 | | 276,562.20 | 8,043,326.14 | | 73,726,353.45 | | 1,472,655.60 | 551,855,027.10 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | | | | | | | | | | |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 67,000,000.00 | 401,336,129.71 | | | 5,986,413.93 | | 53,799,505.31 | | 1,707,881.51 | 529,829,930.46 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 53,600,000.00 | -53,600,000.00 | | 756,836.16 | 2,056,912.21 | | 249,984.63 | | -152,232.64 | 2,911,500.36 |
(一)净利润 | | | | | | | 22,406,896.84 | | -152,232.64 | 22,254,664.20 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 22,406,896.84 | | -152,232.64 | 22,254,664.20 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,056,912.21 | 0.00 | -22,156,912.21 | 0.00 | 0.00 | -20,100,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 2,056,912.21 | | -2,056,912.21 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -20,100,000.00 | | | -20,100,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 53,600,000.00 | -53,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 53,600,000.00 | -53,600,000.00 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | 756,836.16 | | | | | | 756,836.16 |
1.本期提取 | | | | 2,625,834.45 | | | | | | 2,625,834.45 |
2.本期使用 | | | | 1,868,998.29 | | | | | | 1,868,998.29 |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 120,600,000.00 | 347,736,129.71 | | 756,836.16 | 8,043,326.14 | | 54,049,489.94 | | 1,555,648.87 | 532,741,430.82 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 120,600,000.00 | 347,736,129.71 | | 756,836.16 | 8,043,326.14 | | 52,289,935.25 | 529,426,227.26 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | -480,273.96 | | | 15,786,647.06 | 15,306,373.10 |
(一)净利润 | | | | | | | 27,846,647.06 | 27,846,647.06 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 27,846,647.06 | 27,846,647.06 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12,060,000.00 | -12,060,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -12,060,000.00 | -12,060,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | -480,273.96 | | | | 276,562.20 |
1.本期提取 | | | | 1,312,792.60 | | | | 1,312,792.60 |
2.本期使用 | | | | 1,793,066.56 | | | | 1,793,066.56 |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 120,600,000.00 | 347,736,129.71 | | 276,562.20 | 8,043,326.14 | | 68,076,582.31 | 544,732,600.36 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 67,000,000.00 | 401,336,129.71 | | | 5,986,413.93 | | 53,877,725.37 | 528,200,269.01 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 53,600,000.00 | -53,600,000.00 | | 756,836.16 | 2,056,912.21 | | -1,587,790.12 | 1,225,958.25 |
(一)净利润 | | | | | | | 20,569,122.09 | 20,569,122.09 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 20,569,122.09 | 20,569,122.09 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,056,912.21 | 0.00 | -22,156,912.21 | -20,100,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 2,056,912.21 | | -2,056,912.21 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -20,100,000.00 | -20,100,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 53,600,000.00 | -53,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 53,600,000.00 | -53,600,000.00 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | 756,836.16 | | | | 756,836.16 |
1.本期提取 | | | | 2,625,834.45 | | | | 2,625,834.45 |
2.本期使用 | | | | 1,868,998.29 | | | | 1,868,998.29 |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 120,600,000.00 | 347,736,129.71 | | 756,836.16 | 8,043,326.14 | | 52,289,935.25 | 529,426,227.26 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
(1)报告期内新增纳入合并范围的子公司:无。
(2)报告期不再纳入合并范围的子公司:无。
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
公司2012年半年度报告中的财务报告未经会计师事务所审计。