一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人谭永良、主管会计工作负责人李宏及会计机构负责人(会计主管人员)李剑波声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
(一)基本情况简介
A股简称 | 智云股份 |
A股代码 | 300097 |
法定代表人 | 谭永良 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
(二)联系人和联系方式
项目 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 任彤 | 冯莉莉 |
联系地址 | 大连市西岗区黄河路17号 | 大连市西岗区黄河路17号 |
电话 | 0411-86705641 | 0411-86705641 |
传真 | 0411-86705333 | 0411-86705333 |
电子信箱 | rentong@zhiyun-cn.com | rentong@zhiyun-cn.com |
(三)主要财务数据和指标
1、主要会计数据
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
主要会计数据
项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 74,932,530.57 | 61,100,615.87 | 22.64% |
营业利润(元) | 2,598,222.13 | 12,132,621.15 | -78.58% |
利润总额(元) | 2,173,573.02 | 12,307,286.80 | -82.34% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 1,690,054.97 | 11,295,491.93 | -85.04% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 1,982,173.59 | 11,145,026.13 | -82.21% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 39,423,042.32 | -8,241,987.33 | 578.32% |
项目 | 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 535,748,381.44 | 499,421,496.88 | 7.27% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 404,975,617.44 | 406,285,562.47 | -0.32% |
股本(股) | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 0% |
主要财务指标
项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
基本每股收益(元/股) | 0.0282 | 0.1883 | -85.02% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0282 | 0.1883 | -85.02% |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.033 | 0.1858 | -82.24% |
加权平均净资产收益率(%) | 0.42% | 2.76% | -2.34% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 0.49% | 2.79% | -2.3% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.66 | -0.14 | 571.43% |
| 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度同期末增减(%) |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 6.75 | 6.77 | -0.30% |
资产负债率(%) | 22.83% | 16.9% | 5.93% |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)
无
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额(元) | 附注(如适用) |
非流动资产处置损益 | 52,706.57 | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 204,500.00 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
非货币性资产交换损益 | | |
委托他人投资或管理资产的损益 | | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
债务重组损益 | | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
对外委托贷款取得的损益 | | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
受托经营取得的托管费收入 | | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -681,855.68 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
少数股东权益影响额 | | |
所得税影响额 | 132,530.49 | |
| | |
合计 | -292,118.62 | -- |
三、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表
单位:元
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
分行业 |
| | | | | | |
分产品 |
自动检测设备 | 32,234,178.77 | 24,179,882.26 | 24.99% | 42.07% | 53.36% | -18.11% |
自动装配设备 | 33,878,981.06 | 26,156,915.54 | 22.79% | 259.83% | 329.13% | -35.36% |
物流搬运设备 | 6,903,181.19 | 7,826,224.06 | -13.37% | -73.37% | -55.11% | -140.84% |
清洗过滤设备 | 1,244,017.11 | 720,734.57 | 42.06% | 223.44% | 106.16% | 362.05% |
切削加工设备 | | | | -100% | -100% | -100% |
其他 | | | | -100% | -100% | -100% |
主营业务分行业和分产品情况的说明
①自动检测设备、自动装配设备
上半年营业收入比去年同期增长较大的主要原因是公司以自动检测设备和自动装配设备为主导产品,由于不断地扩大在该领域优势竞争地位及市场占有率,导致主导产品的销售利润下降。
②物流搬运设备
上半年营业收入比去年同期下降较大的主要原因是由于当期实现该设备收入减少,市场竞争导致该设备销售利润大幅下降。
③清洗过滤设备
上半年营业收入比去年同期增长较大的主要原因是由于公司公司加大清洗过滤产品开发力度,市场份额的不断扩大,客户的逐渐认可,使该设备收入增长,同时该设备的不断成熟和所用主要原材料钢材价格下降,导致该设备毛利率大幅上升。
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
报告期内,公司主营业务仍集中于自动检测设备和自动装配设备,主营业务的综合毛利率比去年同期下降10.6%。如主营业务分行业和分产品情况中所述,占公司营业收入89%的主导产品的自动检测设备和自动装配设备毛利率下降使得公司总体毛利率下降。
(二)主营业务分地区情况
单位:元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
东北 | 2,165,581.20 | -61.37% |
华北 | | |
华东 | 59,571,700.00 | 92.4% |
华南 | 10,897,435.90 | 100% |
华中 | 1,625,641.03 | -67.84% |
西南 | | |
其他 | | |
主营业务分地区情况的说明
公司主营业务收入主要集中在华东、华南、华中和东北地区,其中华东地区制造业较为发达,对工业自动化产品的需求量较大。
主营业务构成情况的说明
公司的主营业务构成仍分为五大类,较以前年度未发生重大变化。
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
(1)如主营业务分行业和分产品情况中所述,公司的市场战略导致主营业务盈利能力与去年相比发生变化。
(2)原材料成本比去年同期上涨及工资总额比去年有所增长导致主营业务盈利能力与去年相比发生变化。
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
√ 适用 □ 不适用
除毛利率下降的原因外,销售费用及资产减值损失比去年同期增长也导致当期利润的减少。其中:销售费用比去年同期增长92.56%,主要是预计负债增加所致。为了提高客户满意程度,公司提供了更为全面的售后服务,致使预计负债增加269.34万元;资产减值损失比去年同期增长113.49%,主要是账龄在2年以上的应收账款比去年同期增长较多导致当期计提的坏账准备增加。
(六)无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施
□ 适用 √ 不适用
(七)因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施
□ 适用 √ 不适用
(八)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 26,442.16 | 本报告期投入募集资金总额 | 1,068.78 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 8,068.45 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
智云技术中心 | 否 | 8,700 | 8,700 | 99.87 | 2,149.55 | 24.71% | | 0 | 不适用 | 否 |
智云自动化生产建设 | 否 | 3,300 | 3,300 | 968.91 | 2,518.9 | 76.33% | 2012年07月31日 | 0 | 不适用 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 12,000 | 12,000 | 1,068.78 | 4,668.45 | - | - | | - | - |
超募资金投向 | |
补充永久性流动资产 | 否 | 2,800 | 2,800 | 0 | 2,800 | 100% | 2011年07月11日 | 0 | 是 | 否 |
对外共同投资成立公司 | 否 | 600 | 600 | 0 | 600 | 100% | 2011年10月24日 | 0 | 是 | 否 |
归还银行贷款(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 3,400 | 3,400 | 0 | 3,400 | - | - | | - | - |
合计 | - | 15,400 | 15,400 | 1,068.78 | 8,068.45 | - | - | | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | (1)募投项目之一技术中心项目进展缓慢原因:在公示期间,毗邻项目用地西侧居民因“动迁问题”、东侧居民因“挡光问题”提出异议,大连市规划局意见:妥善处理好上述问题后方可办理规划审批手续。现公司和动迁责任方大连铁路房地产开发公司以及政府各相关部门正协调推进解决上述问题,待规划许可批准后12个月内竣工。
(2)募投项目之二自动化生产建设项目,原拟在2010年10月开工建设,因地质条件及季节因素影响,于2011年4月正式开工,目前项目进展顺利,预计2012年8月底竣工。(3)募投项目除建设工程外的其他工作均在顺利进行中。 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 截止2012年6月30日,项目可行性未发生重大变化。 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 |
(2)2011年7月11日,公司二届董事会第三次临时会议审议通过《以部分超募资金永久性补充流动资金》的议案,同意使用的2800万元超募资金永久补充流动资金,主要用于原材料采购、市场开拓、产品研发等经营性支出。监事会、独立董事及平安证券发表了相关意见。
(3)2011年10月24日,公司二届董事第五次临时会议审议通过《关于使用超募资金及土地对外投资共同设立公司》的议案,同意以大连普兰店经济开发区土地(地号2801156-1,面积23178㎡,工业用地)出资650万元及超募资金600万元与中国汽车工业工程公司及其他4名自然人股东,共同设立大连戈尔清洁化工程技术有限公司。监事会、独立董事及平安证券有限公司发表相关意见。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | √ 适用 □ 不适用 |
2010年8月26日公司第一届董事会第十一次会议决议通过,使用募集资金19,123,720.00元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金(均为对募投项目之一技术中心项目的投入)。决议公告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | √ 适用 □ 不适用 |
2011年1月5日,公司一届董事会第十三次会议审议通过《关于使用部分超募资金临时补充流动资金》的议案,同意使用超募资金2000万元暂时补充流动资金。该笔资金已于2011年7月4日归还到超募资金账户。 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 不适用 |
|
尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金(包括超募资金)均存放在公司的募集资金专户。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 截止2012年6月30日,募集资金使用及披露不存在问题及其他情况。 |
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
3、重大非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
大连戈尔清洁化工程技术有限公司 | 1,250 | 筹建及试运行阶段 | 2012年上半年实现净利润-527,147.72元 |
合计 | 1,250 | -- | -- |
非募集资金项目情况说明 |
(7)注 册 号:210246000009536
(8)经营范围:工业化清洗机、过滤机、切屑及切削液集中处理系统、水处理工程、给排风系统、恒温系统工程技术的研发、设计、制造、技术咨询及技术服务;新型材料、计算机软硬件的研发;国内一般贸易、货物、技术进出口、代理进出口业务(法律法规禁止的项目除外,法律法规限制的项目取得许可证后方可经营)*** |
(九)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(十)报告内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司2011年度权益分派方案为:以公司现有总股本60,000,000股为基数,向全体股东每10股派0.5元人民币现金(含税,扣税后,个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派0.45元);对于其他非居民企业,我公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。
1、华普天健会计师事务所对公司2011年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告,公司2011年度实现净利润为11,955,178.45元,共派送现金3,000,000.00元(含税),现金分红比例为25.09%。
2、独立董事发表了独立意见,认为《2011年度利润分配方案》不存在违反法律、法规的情形;不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情况;有利于公司的持续经营和稳定发展。
3、《2011年度利润分配方案》经2012年03月27日召开的公司二届董事会第六次会议、二届监事会第五次会议审议通过。
4、《2011年度利润分配方案》经2012年04月20日召开的公司2011年年度股东大会审议批准。
5、2011年度权益分派于2012年05月11日实施完毕。
(十一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□ 适用 √ 不适用
(十二)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十三)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
四、重要事项
(一)重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
(二)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
无
2、出售资产
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
无
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
(三)公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明
(四)重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
2、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
(五)担保事项
□ 适用 √ 不适用
(六)证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
无
(七)承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
资产置换时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
发行时所作承诺 | 谭永良、邸彦召等首发股东及公司董监高人员 | (一)关于股东对所持股份自愿锁定的承诺1、公司控股股东和实际控制人谭永良先生承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购其直接或间接持有的公司股份。 2、股东邸彦召、大连乾诚科技发展有限公司、何忠、王振华、深圳圆融投资管理有限公司、商明臣、刘大鹏、张绍辉、潘滨、任彤、李宏、郑彤、王金义承诺:自大连智云股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理公开发行股票前已直接或间接持有的大连智云股份,也不由大连智云收购该部分股份。 3、持有公司股份的董事、监事、高级管理人员谭永良、邸彦召、何忠、张绍辉、潘滨、任彤、李宏另外承诺:前述锁定期满后,在任职期间每年转让的股份不超过其上年末所持有大连智云股份总数的百分之二十五;离职后半年内不转让。4、持有公司股份的董事、监事、高级管理人员谭永良、邸彦召、何忠、张绍辉、潘滨、任彤、李宏另外承诺:(1)公司股票上市交易之日起一年内;(2)本公司股票首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内;(3)在本公司股票首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内;上述期间不得转让其直接持有的本公司股份。(二)避免同业竞争的承诺为了避免同业竞争损害公司和其他股东的利益,谭永良先生已向本公司出具了《避免同业竞争的承诺函》。 (三)承担纳税义务的承诺智云有限变更为股份有限公司,注册资本由2,500万元增加到4,500万元,按20%税率计算,公司12名自然人股东需缴纳个人所得税370.22万元。公司主要股东和作为股东的董事、监事和高级管里人员谭永良、邸彦召、何忠、潘滨、任彤、李宏、张绍辉7名自然人股东出具承诺:“一、本人愿对因智云股份由有限责任公司变更为股份有限公司时所产生的个人所得税依法承担纳税义务;如果主管税务机关要求本人依法缴纳上述个人所得税、滞纳金和罚款时,本人将依法及时足额缴纳相关税款;二、如果智云股份因公司形式变更所产生的自然人股东个人所得税问题被税务机关处罚或发生其他经济损失,本人将对智云股份承担全额赔偿责任,保证智云股份及其社会公众股东不会因此受到损失;三、本人愿意就智云股份由有限责任公司变更为股份有限公司时所产生的个人所得税问题对智云股份可能造成的损失与其他自然人股东承担连带责任。”(四)承担潜在处罚责任的承诺 2006年由于财务核算基础相对薄弱,公司申报报表利润与原始报表出现了一定差异,在2007年度企业所得税汇算清缴期间,公司就上述差异及时补缴了相应税款。公司控股股东、实际控制人谭永良出具承诺:若大连智云自动化装备股份有限公司因上述事项被税务机关追加处罚,其将承担全部处罚责任。(五)承担住房公积金补缴义务的承诺公司上市前部分员工为退休返聘人员、4050人员及流动性较大人员,公司尚未能为上述人员缴纳住房公积金。为此,公司控股股东、实际控制人谭永良已出具承诺:对于公司未能缴纳住房公积金的人员,如有关主管机关要求公司补缴,谭永良将承担全部补缴责任。(六)其他重要承诺诺公司于 2010 年6月30日经中国证监会(证监许可【2010】891号)核准,公司首次公开发行1500 万股的人民币普通股。公司承诺自本次股票发行完成后三个月内办理完成工商变更。 | 截止本报告期末,上述承诺人皆遵守以上承诺,未发现违反上述承诺情况。其中:(三)承担纳税义务的承诺2012年6月11日,相关人员已履行纳税义务。(六)其他重要承诺诺2010年9月30日,公司完成工商变更手续和备案登记。 |
其他对公司中小股东所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
五、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | 37,693,500 | 62.82% | | | | -1,934,238 | -1,934,238 | 35,759,262 | 59.6% |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
3、其他内资持股 | 32,451,000 | 54.09% | | | | 0 | 0 | 32,451,000 | 54.09% |
其中:境内法人持股 | | | | | | | | | |
境内自然人持股 | 32,451,000 | 54.09% | | | | 0 | 0 | 32,451,000 | 54.09% |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5.高管股份 | 5,242,500 | 8.74% | | | | -1,934,238 | -1,934,238 | 3,308,262 | 5.51% |
二、无限售条件股份 | 22,306,500 | 37.18% | | | | 1,934,238 | 1,934,238 | 24,240,738 | 40.4% |
1、人民币普通股 | 22,306,500 | 37.18% | | | | 1,934,238 | 1,934,238 | 24,240,738 | 40.4% |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 60,000,000.00 | 100% | | | | 0 | 0 | 60,000,000.00 | 100% |
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
谭永良 | 32,451,000 | 0 | 0 | 32,451,000 | 首发承诺 | 2013年7月28日 |
邸彦召 | 2,929,500 | 0 | 0 | 2,929,500 | 高管锁定 | 任职期间,每年转让的股份不得超过其上年末所持本公司股份总数的25%。 |
何忠 | 1,953,000 | 1,953,000 | 0 | 0 | 离职锁股 | 2012年4月19日 |
张绍辉 | 120,000 | 5,250 | 0 | 114,750 | 高管锁定 | 任职期间,每年转让的股份不得超过其上年末所持本公司股份总数的25%。 |
潘滨 | 105,000 | 0 | 34,700 | 139,700 | 离职锁股 | 2012年10月16日 |
李宏 | 67,500 | 5,625 | 0 | 61,875 | 高管锁定 | 任职期间,每年转让的股份不得超过其上年末所持本公司股份总数的25%。 |
任彤 | 67,500 | 5,063 | 0 | 62,437 | 高管锁定 | 任职期间,每年转让的股份不得超过其上年末所持本公司股份总数的25%。 |
合计 | 37,693,500 | 1,968,938 | 34,700 | 35,759,262 | -- | -- |
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
股东总数 | 4,964 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
谭永良 | 境内自然人 | 54.09% | 32,451,000 | 32,451,000 | 质押冻结 | 3,000,000 |
邸彦召 | 境内自然人 | 4.88% | 2,929,500 | 2,929,500 | | |
何忠 | 境内自然人 | 3.26% | 1,953,000 | 0 | | |
大连乾诚科技发展有限公司 | 境内非国有法人 | 2.38% | 1,430,000 | 0 | | |
王振华 | 境内自然人 | 1.97% | 1,180,000 | 0 | | |
施建刚 | 境内自然人 | 1.22% | 730,000 | 0 | | |
田春青 | 境内自然人 | 1.05% | 627,465 | 0 | | |
周月明 | 境内自然人 | 0.56% | 335,539 | 0 | | |
徐梅琴 | 境内自然人 | 0.39% | 233,851 | 0 | | |
陈学东 | 境内自然人 | 0.35% | 210,248 | 0 | | |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
何忠 | 1,953,000 | A股 | 1,953,000 |
大连乾诚科技发展有限公司 | 1,430,000 | A股 | 1,430,000 |
王振华 | 1,180,000 | A股 | 1,180,000 |
施建刚 | 730,000 | A股 | 730,000 |
田春青 | 627,465 | A股 | 627,465 |
周月明 | 335,539 | A股 | 335,539 |
徐梅琴 | 233,851 | A股 | 233,851 |
陈学东 | 210,248 | A股 | 210,248 |
周岭松 | 204,900 | A股 | 204,900 |
上海昊洋投资管理有限公司 | 195,500 | A股 | 195,500 |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 智云股份控股股东谭永良先生为大连乾诚科技发展有限公司第一大股东并担任其董事长兼总经理,智云股份股东何忠、任彤为大连乾诚科技发展有限公司董事,上述三名自然人与大连乾诚科技发展有限公司形成关联关系;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。 |
(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
六、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数(股) | 期末持股数(股) | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
谭永良 | 董事长;总经理 | 男 | 50 | 2008年04月28日 | 2014年04月27日 | 32,451,000 | 32,451,000 | 无 | 32.22 | 否 |
邸彦召 | 董事 | 男 | 48 | 2008年04月28日 | 2014年04月27日 | 3,906,000 | 2,929,500 | 个人资金需要 | 28.77 | 否 |
张绍辉 | 董事 | 男 | 38 | 2011年04月28日 | 2014年04月27日 | 153,000 | 153,000 | 无 | 14.78 | 否 |
霍玉芳 | 董事 | 女 | 37 | 2011年11月10日 | 2014年04月27日 | 0 | 0 | 无 | 13.82 | 否 |
吴晓巍 | 独立董事 | 男 | 55 | 2009年06月19日 | 2014年04月27日 | 0 | 0 | 无 | 1.5 | 否 |
赵大利 | 独立董事 | 男 | 49 | 2009年06月19日 | 2014年04月27日 | 0 | 0 | 无 | 1.5 | 否 |
潘温岳 | 独立董事 | 男 | 66 | 2009年06月19日 | 2014年04月27日 | 0 | 0 | 无 | 1.5 | 否 |
冯莉莉 | 监事 | 女 | 31 | 2011年04月28日 | 2014年04月27日 | 0 | 0 | 无 | 3.75 | 否 |
王德平 | 监事 | 男 | 45 | 2008年04月28日 | 2014年04月27日 | 0 | 0 | 无 | 14.1 | 否 |
王树本 | 监事 | 男 | 49 | 2008年04月28日 | 2014年04月27日 | 0 | 0 | 无 | 5.02 | 否 |
张 文 | 副总经理 | 男 | 49 | 2009年05月22日 | 2014年04月27日 | 0 | 0 | 无 | 18 | 否 |
潘 滨 | 副总经理 | 男 | 49 | 2008年04月28日 | 2012年04月16日 | 139,700 | 139,700 | 无 | 9.76 | 否 |
李 宏 | 财务总监 | 男 | 42 | 2008年04月28日 | 2014年04月27日 | 82,500 | 82,500 | 无 | 9.78 | 否 |
任 彤 | 董事会秘书 | 男 | 41 | 2008年04月28日 | 2014年04月27日 | 83,250 | 83,250 | 无 | 9.78 | 否 |
合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 36,815,450 | 35,838,950 | -- | 164.28 | -- |
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
七、财务会计报告
(一)审计报告
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 大连智云自动化装备股份有限公司
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 224,781,762.68 | 218,329,939.00 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
应收票据 | | 4,090,000.00 | 3,032,015.99 |
应收账款 | | 92,240,128.56 | 89,742,523.50 |
预付款项 | | 23,504,406.65 | 14,132,589.82 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | 0.00 | 0.00 |
应收股利 | | 0.00 | 0.00 |
其他应收款 | | 6,518,085.92 | 5,474,075.30 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 108,744,429.29 | 102,228,997.81 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | 2,187,392.88 | 2,337,826.90 |
流动资产合计 | | 462,066,205.98 | 435,277,968.32 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
持有至到期投资 | | 0.00 | 0.00 |
长期应收款 | | 0.00 | 0.00 |
长期股权投资 | | 1,337,812.99 | 1,639,359.21 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 16,135,941.93 | 16,877,921.58 |
在建工程 | | 24,539,427.02 | 16,164,135.42 |
工程物资 | | 0.00 | 0.00 |
固定资产清理 | | 0.00 | 0.00 |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | 0.00 | 0.00 |
无形资产 | | 26,730,373.44 | 27,106,295.88 |
开发支出 | | 2,456,831.88 | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 416,005.30 | 456,768.20 |
递延所得税资产 | | 2,065,782.90 | 1,899,048.27 |
其他非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
非流动资产合计 | | 73,682,175.46 | 64,143,528.56 |
资产总计 | | 535,748,381.44 | 499,421,496.88 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 0.00 | 20,000,000.00 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | 0.00 | 0.00 |
应付票据 | | 0.00 | 0.00 |
应付账款 | | 18,194,339.19 | 13,913,930.02 |
预收款项 | | 98,821,466.93 | 39,913,829.44 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | 1,709,677.05 | 6,173,194.81 |
应交税费 | | 938,986.72 | 1,055,418.22 |
应付利息 | | 0.00 | 0.00 |
应付股利 | | 0.00 | 0.00 |
其他应付款 | | 1,669,200.88 | 2,494,038.02 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
其他流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
流动负债合计 | | 121,333,670.77 | 83,550,410.51 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 0.00 | 0.00 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | 0.00 | 0.00 |
预计负债 | | 990,167.09 | 873,023.90 |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
非流动负债合计 | | 990,167.09 | 873,023.90 |
负债合计 | | 122,323,837.86 | 84,423,434.41 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
资本公积 | | 265,750,818.47 | 265,750,818.47 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 7,161,199.33 | 7,161,199.33 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 72,063,599.64 | 73,373,544.67 |
外币报表折算差额 | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | | 404,975,617.44 | 406,285,562.47 |
少数股东权益 | | 8,448,926.14 | 8,712,500.00 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 413,424,543.58 | 414,998,062.47 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 535,748,381.44 | 499,421,496.88 |
法定代表人:谭永良 主管会计工作负责人:李宏 会计机构负责人:李剑波
2、母公司资产负债表
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 209,966,432.91 | 202,380,275.27 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 3,040,000.00 | 3,032,015.99 |
应收账款 | | 89,215,268.86 | 85,460,965.40 |
预付款项 | | 21,807,567.77 | 13,323,156.62 |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 5,600,151.23 | 8,456,638.62 |
存货 | | 96,786,351.25 | 90,574,184.80 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | 2,214,079.51 | 2,470,256.56 |
流动资产合计 | | 428,629,851.53 | 405,697,493.26 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 9,650,881.02 | 9,952,427.24 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 14,885,419.24 | 15,498,738.35 |
在建工程 | | 24,539,427.02 | 16,164,135.42 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 26,730,373.44 | 27,106,295.88 |
开发支出 | | 2,457,914.65 | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 416,005.30 | 456,768.20 |
递延所得税资产 | | 1,162,827.34 | 1,085,932.99 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 79,842,848.01 | 70,264,298.08 |
资产总计 | | 508,472,699.54 | 475,961,791.34 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | | 20,000,000.00 |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | | |
应付账款 | | 13,836,411.47 | 8,849,538.02 |
预收款项 | | 100,764,718.92 | 47,449,354.19 |
应付职工薪酬 | | 1,533,758.50 | 5,237,615.44 |
应交税费 | | 1,094,430.52 | 773,560.50 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 4,710,945.41 | 6,880,967.31 |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 121,940,264.82 | 89,191,035.46 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | 954,968.59 | 798,925.40 |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | 954,968.59 | 798,925.40 |
负债合计 | | 122,895,233.41 | 89,989,960.86 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
资本公积 | | 262,984,837.15 | 262,984,837.15 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 7,161,199.33 | 7,161,199.33 |
未分配利润 | | 55,431,429.65 | 55,825,794.00 |
外币报表折算差额 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 385,577,466.13 | 385,971,830.48 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 508,472,699.54 | 475,961,791.34 |
3、合并利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 74,932,530.57 | 61,100,615.87 |
其中:营业收入 | | 74,932,530.57 | 61,100,615.87 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 72,032,762.22 | 48,914,285.59 |
其中:营业成本 | | 58,941,264.93 | 41,559,588.61 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 927,930.58 | 502,673.08 |
销售费用 | | 5,803,539.73 | 3,013,848.33 |
管理费用 | | 6,455,574.39 | 5,383,136.49 |
财务费用 | | -2,562,367.66 | -1,953,172.58 |
资产减值损失 | | 2,466,820.25 | 408,211.66 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | 0.00 | 0.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | | -301,546.22 | -53,709.13 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | -301,546.22 | -53,709.13 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 2,598,222.13 | 12,132,621.15 |
加 :营业外收入 | | 263,685.97 | 277,485.00 |
减 :营业外支出 | | 688,335.08 | 102,819.35 |
其中:非流动资产处置损失 | | 0.00 | 0.00 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 2,173,573.02 | 12,307,286.80 |
减:所得税费用 | | 747,091.91 | 1,011,794.87 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 1,426,481.11 | 11,295,491.93 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | 0.00 | 0.00 |
归属于母公司所有者的净利润 | | 1,690,054.97 | 11,295,491.93 |
少数股东损益 | | -263,573.86 | |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.0282 | 0.1883 |
(二)稀释每股收益 | | 0.0282 | 0.1883 |
七、其他综合收益 | | 0.00 | 0.00 |
八、综合收益总额 | | 1,426,481.11 | 11,295,491.93 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 1,690,054.97 | 11,295,491.93 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | -263,573.86 | |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:谭永良 主管会计工作负责人:李宏 会计机构负责人:李剑波
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 74,951,194.87 | 60,727,082.64 |
减:营业成本 | | 60,577,966.32 | 42,381,730.08 |
营业税金及附加 | | 810,277.90 | 366,752.64 |
销售费用 | | 6,079,934.00 | 3,906,621.61 |
管理费用 | | 5,214,671.42 | 4,669,802.34 |
财务费用 | | -2,554,861.16 | -1,952,461.87 |
资产减值损失 | | 1,427,119.42 | 173,495.12 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | -301,546.22 | -53,709.13 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | -301,546.22 | -53,709.13 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 3,094,540.75 | 11,127,433.59 |
加:营业外收入 | | 263,685.97 | 277,485.00 |
减:营业外支出 | | 3.88 | 82,819.35 |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 3,358,222.84 | 11,322,099.24 |
减:所得税费用 | | 752,587.19 | 778,543.14 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 2,605,635.65 | 10,543,556.10 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 2,605,635.65 | 10,543,556.10 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 122,441,322.90 | 58,954,407.26 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,942,564.75 | 6,642,709.47 |
经营活动现金流入小计 | 127,383,887.65 | 65,597,116.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,524,275.19 | 43,120,793.25 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,816,554.87 | 14,041,956.37 |
支付的各项税费 | 13,539,724.54 | 10,206,342.35 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,080,290.73 | 6,470,012.09 |
经营活动现金流出小计 | 87,960,845.33 | 73,839,104.06 |
经营活动产生的现金流量净额 | 39,423,042.32 | -8,241,987.33 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 110,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流入小计 | 110,000.00 | 0.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,034,163.11 | 4,155,842.57 |
投资支付的现金 | | |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流出小计 | 11,034,163.11 | 4,155,842.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,924,163.11 | -4,155,842.57 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | | |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,747,055.53 | 1,353,512.50 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 0.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 300,000.00 | 1,422,752.50 |
筹资活动现金流出小计 | 22,047,055.53 | 2,776,265.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -22,047,055.53 | -2,776,265.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,451,823.68 | -15,174,094.90 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 218,329,939.00 | 247,008,688.11 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 224,781,762.68 | 231,834,593.21 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 122,174,108.57 | 57,089,143.36 |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,099,207.40 | 6,010,582.72 |
经营活动现金流入小计 | 126,273,315.97 | 63,099,726.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,972,573.68 | 31,826,967.47 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,795,552.04 | 8,849,272.35 |
支付的各项税费 | 11,581,132.19 | 7,976,604.66 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 20,483,281.78 | 22,753,879.70 |
经营活动现金流出小计 | 85,832,539.69 | 71,406,724.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | 40,440,776.28 | -8,306,998.10 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 110,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 110,000.00 | 0.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,917,563.11 | 3,916,057.57 |
投资支付的现金 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 10,917,563.11 | 3,916,057.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,807,563.11 | -3,916,057.57 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | | |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,747,055.53 | 1,353,512.50 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 300,000.00 | 1,422,752.50 |
筹资活动现金流出小计 | 22,047,055.53 | 2,776,265.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -22,047,055.53 | -2,776,265.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 7,586,157.64 | -14,999,320.67 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 202,380,275.27 | 245,857,436.06 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 209,966,432.91 | 230,858,115.39 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 60,000,000.00 | 265,750,818.47 | | | 7,161,199.33 | | 73,373,544.67 | | 8,712,500.00 | 414,998,062.47 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | 60,000,000.00 | 265,750,818.47 | | | 7,161,199.33 | | 73,373,544.67 | | | 406,285,562.47 |
二、本年年初余额 | 60,000,000.00 | 265,750,818.47 | | | 7,161,199.33 | | 73,373,544.67 | | 8,712,500.00 | 414,998,062.47 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | -1,309,945.03 | | -263,573.86 | -1,573,518.89 |
(一)净利润 | | | | | | | 1,690,054.97 | | -263,573.86 | 1,426,481.11 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 1,690,054.97 | | -263,573.86 | 1,426,481.11 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | -3,000,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -3,000,000.00 | | | -3,000,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 60,000,000.00 | 265,750,818.47 | | | 7,161,199.33 | | 72,063,599.64 | | 8,448,926.14 | 413,424,543.58 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 60,000,000.00 | 265,750,818.47 | | | 5,965,681.49 | | 63,757,170.37 | | | 395,473,670.33 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 60,000,000.00 | 265,750,818.47 | | | 5,965,681.49 | | 63,757,170.37 | | | 395,473,670.33 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | 1,195,517.84 | | 9,616,374.30 | | 8,712,500.00 | 10,811,892.14 |
(一)净利润 | | | | | | | 13,811,892.14 | | | 13,811,892.14 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 13,811,892.14 | | | 13,811,892.14 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,712,500.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 8,712,500.00 | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,195,517.84 | 0.00 | -4,195,517.84 | 0.00 | 0.00 | -3,000,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 1,195,517.84 | | -1,195,517.84 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -3,000,000.00 | | | -3,000,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 60,000,000.00 | 265,750,818.47 | | | 7,161,199.33 | | 73,373,544.67 | | 8,712,500.00 | 414,998,062.47 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 60,000,000.00 | 262,984,837.15 | | | 7,161,199.33 | | 55,825,794.00 | 385,971,830.48 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 60,000,000.00 | 262,984,837.15 | | | 7,161,199.33 | | 55,825,794.00 | 385,971,830.48 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | -394,364.35 | -394,364.35 |
(一)净利润 | | | | | | | 2,605,635.65 | 2,605,635.65 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 2,605,635.65 | 2,605,635.65 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,000,000.00 | -3,000,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -3,000,000.00 | -3,000,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 60,000,000.00 | 262,984,837.15 | | | 7,161,199.33 | | 55,431,429.65 | 385,577,466.13 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 60,000,000.00 | 262,984,837.15 | | | 5,965,681.49 | | 48,066,133.39 | 377,016,652.03 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 60,000,000.00 | 262,984,837.15 | | | 5,965,681.49 | | 48,066,133.39 | 377,016,652.03 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | 1,195,517.84 | | 7,759,660.61 | 8,955,178.45 |
(一)净利润 | | | | | | | 11,955,178.45 | 11,955,178.45 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 11,955,178.45 | 11,955,178.45 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,195,517.84 | 0.00 | -4,195,517.84 | -3,000,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 1,195,517.84 | | -1,195,517.84 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -3,000,000.00 | -3,000,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 60,000,000.00 | 262,984,837.15 | | | 7,161,199.33 | | 55,825,794.00 | 385,971,830.48 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
报告期内本公司合并报表范围未发生变化。
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
无
大连智云自动化装备股份有限公司
董事长:谭永良
董事会批准报送日期:2012年08月21日