(上接D116版)
合并所有者权益变动表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |
| 一、上年年末余额 | ２８７，７３３，４０２．００ | ３２，５４９，１５６．３６ | | | ６７，２９６，４３６．６８ | | ４２７，２４１，５７５．５２ | | １３２，８０８，７６４．１８ | ９４７，６２９，３３４．７４ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２８７，７３３，４０２．００ | ３２，５４９，１５６．３６ | | | ６７，２９６，４３６．６８ | | ４２７，２４１，５７５．５２ | | １３２，８０８，７６４．１８ | ９４７，６２９，３３４．７４ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | ２５，５８６，８９３．９４ | | １３７，９８９，３３７．１６ | １６３，５７６，２３１．１０ |
| （一）净利润 | | | | | | | ５４，３６０，２３４．１４ | | １８，２０２，４２７．６７ | ７２，５６２，６６１．８１ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ５４，３６０，２３４．１４ | | １８，２０２，４２７．６７ | ７２，５６２，６６１．８１ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | １２８，７８６，９０９．４９ | １２８，７８６，９０９．４９ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | １２８，７８６，９０９．４９ | １２８，７８６，９０９．４９ |
| （四）利润分配 | | | | | | | －２８，７７３，３４０．２０ | | －９，０００，０００．００ | －３７，７７３，３４０．２０ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －２８，７７３，３４０．２０ | | －９，０００，０００．００ | －３７，７７３，３４０．２０ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ２８７，７３３，４０２．００ | ３２，５４９，１５６．３６ | | | ６７，２９６，４３６．６８ | | ４５２，８２８，４６９．４６ | | ２７０，７９８，１０１．３４ | １，１１１，２０５，５６５．８４ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ２８７，７３３，４０２．００ | ３２，５４９，１５６．３６ | | | ５７，４７４，９４９．８４ | | ３４５，８０３，８９１．３０ | | １１４，０２３，６１０．０９ | ８３７，５８５，００９．５９ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２８７，７３３，４０２．００ | ３２，５４９，１５６．３６ | | | ５７，４７４，９４９．８４ | | ３４５，８０３，８９１．３０ | | １１４，０２３，６１０．０９ | ８３７，５８５，００９．５９ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | ２１，８８８，７８１．５６ | | ７，９５７，５１６．９３ | ２９，８４６，２９８．４９ |
| （一）净利润 | | | | | | | ５０，６６２，１２１．７６ | | １６，０５７，５１６．９３ | ６６，７１９，６３８．６９ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ５０，６６２，１２１．７６ | | １６，０５７，５１６．９３ | ６６，７１９，６３８．６９ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －２８，７７３，３４０．２０ | | －８，１００，０００．００ | －３６，８７３，３４０．２０ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －２８，７７３，３４０．２０ | | －８，１００，０００．００ | －３６，８７３，３４０．２０ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ２８７，７３３，４０２．００ | ３２，５４９，１５６．３６ | | | ５７，４７４，９４９．８４ | | ３６７，６９２，６７２．８６ | | １２１，９８１，１２７．０２ | ８６７，４３１，３０８．０８ |
法定代表人：周斌 主管会计工作负责人：肖斌 会计机构负责人：王洪香
母公司所有者权益变动表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ２８７，７３３，４０２．００ | ４０，８８５，２５６．７５ | | | ６７，２９６，４３６．６８ | | ３０５，４７７，７６６．７０ | ７０１，３９２，８６２．１３ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２８７，７３３，４０２．００ | ４０，８８５，２５６．７５ | | | ６７，２９６，４３６．６８ | | ３０５，４７７，７６６．７０ | ７０１，３９２，８６２．１３ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | １１，８９５，１１２．１２ | １１，８９５，１１２．１２ |
| （一）净利润 | | | | | | | ４０，６６８，４５２．３２ | ４０，６６８，４５２．３２ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ４０，６６８，４５２．３２ | ４０，６６８，４５２．３２ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －２８，７７３，３４０．２０ | －２８，７７３，３４０．２０ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －２８，７７３，３４０．２０ | －２８，７７３，３４０．２０ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ２８７，７３３，４０２．００ | ４０，８８５，２５６．７５ | | | ６７，２９６，４３６．６８ | | ３１７，３７２，８７８．８２ | ７１３，２８７，９７４．２５ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ２８７，７３３，４０２．００ | ４０，８８５，２５６．７５ | | | ５７，４７４，９４９．８４ | | ２４５，８５７，７２５．３３ | ６３１，９５１，３３３．９２ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２８７，７３３，４０２．００ | ４０，８８５，２５６．７５ | | | ５７，４７４，９４９．８４ | | ２４５，８５７，７２５．３３ | ６３１，９５１，３３３．９２ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | １０，９２２，９１３．３２ | １０，９２２，９１３．３２ |
| （一）净利润 | | | | | | | ３９，６９６，２５３．５２ | ３９，６９６，２５３．５２ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ３９，６９６，２５３．５２ | ３９，６９６，２５３．５２ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －２８，７７３，３４０．２０ | －２８，７７３，３４０．２０ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | －２８，７７３，３４０．２０ | －２８，７７３，３４０．２０ |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ２８７，７３３，４０２．００ | ４０，８８５，２５６．７５ | | | ５７，４７４，９４９．８４ | | ２５６，７８０，６３８．６５ | ６４２，８７４，２４７．２４ |
法定代表人：周斌 主管会计工作负责人：肖斌 会计机构负责人：王洪香
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5．１ 合并范围发生变更的说明
①本期新纳入合并范围公司情况
金额单位：人民币万元
| 序号 | 企业名称 | 持股比例（％） | 注册地 | 业务性质 | 期末资产总额 | 期末净资产 | 变更原因 |
| １ | 国药集团容生制药有限公司 | ７０ | 河南武陟县 | 医药制造 | ４６，５９３．２９ | ３０，５７２．９２ | 注１ |
注１：２０１２年６月末，以人民币２１，０００．００万元对焦作容生制药有限公司进行增资扩股，并更名为国药集团容生制药有限公司，根据《企业会计准则第２０号－企业合并》之规定，作为非同一控制下的企业合并，将容生制药６月３０日的资产负债表纳入本公司的合并范围。由于相关事项完成已至６月底，因此根据重要性原则，公司半年度不合并利润表及现金流量表，将于７月份开始正式合并。
上述股权收购事项于２０１２年５月３１日经公司第四届董事会第十八次会议及２０１２年６月１７日第二次临时股东大会审议通过，股权收购完成日２０１２年６月２１日，首次合并日为２０１２年６月３０日。
董事长：周斌
上海现代制药股份有限公司
２０１２年８月２１日
< 上一期 下一期 >