证券时报多媒体数字报

一、重要提示

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司及其附属公司（统称为「本集团」）截至二零一二年六月三十日止半年度财务报告未经审计。

本报告书经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，执行董事刘兵先生因公出差未能到会，委托刘彤焱先生代行表决权。

公司负责人苏伟国先生、主管会计工作负责人刘彤焱先生及会计机构负责人王洪玲女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

除特别注明外，报告书中的金额单位均为人民币。

二、上市公司基本情况

（一）基本情况简介

（二）主要财务数据和指标

１、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

√ 是 □ 否

涉及追溯调整项目说明

１、２０１０年度会计差错更正追溯调整项目涉及对２０１０年度净利润的影响：公司２０１０年年度报告原披露的归属于母公司所有者的非经常性收益为７，５５８，３８３．７４元，其中包括确认债务重组收益１０，２４３，８６６．７７元。按照《企业会计准则第２８号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定和《监管函》的要求，公司需要对２０１０年年度报告中确认的债务重组收益１０，２４３，８６６．７７元进行会计差错调减。

２、２０１０年度会计差错更正追溯调整项目涉及对２０１１年半年度净利润的影响，是由于在本期考虑货币时间价值５４１，６５６．２９ 元的转回而产生的。

２、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

３、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

４、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润差异情况

√ 适用 □ 不适用

净利润

按照中国会计准则 （１８，０１５，２４１．６１）

按照《香港财务报告准则》 （１８，５７８，２４１．６１）

注：本报告期内产生净利润差异的原因，是由于２０１０年年报Ａ股和Ｈ股对债务重组收益１０，２４３，８６６．７７元的处理差异在本期考虑货币时间价值５６３，０００元的转回而产生的。

三、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

□适用 √不适用

（二）前１０名股东、前１０名无限售条件股东／流通股股东持股情况表

前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

（三）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

五、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

毛利率较高产品的销售份额下降，引起总体主营业务能力下降。

（二）主营业务分地区情况

单位：元

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

毛利率较高产品的销售份额下降，引起总体主营业务能力下降。

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

一是本期销售收入下降，毛利下降；二是上期利润的来源主要是出售新东北电气（沈阳）高压隔离开关有限公司２５．６％股权投资产生的收益，本期无此项收益。

（六）募集资金使用情况

１、募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

２、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

（七）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（八）对２０１２年１－９月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

（一）收购、出售资产及资产重组

１、收购资产

□ 适用 √ 不适用

２、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

３、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

√ 适用 □ 不适用

出售沈阳兆利高压电气设备有限公司（“兆利电气”）之１０．２％股权投资

经二零一一年十一月二十八日召开的二零一一年度临时股东大会审议并通过《出售沈阳兆利高压电气设备有限公司之１０．２％股权投资》：

本公司将全资附属公司阜新封闭母线有限责任公司所持有的兆利电气之１０．２％股权以人民币１．０３亿元为代价出售给新东北电气集团销售有限公司（该公司及其最终实益拥有人均为本公司及本公司关联人士概无关联之独立第三方），并于二零一一年十二月二十一日完成工商变更登记。

以上事项详情请见二零一一年十月十日和二零一一年十一月二十八日之临时公告。

截止本报告期末，交易对方即兆利电气控股股东新东北电气集团销售有限公司尚有５，０００万元转让款未支付。

（二）担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

（三）非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

单位：万元

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额万元，余额３．９万元。

（四）重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

中国长城资产管理公司沈阳办事处诉公司人民币３５，１７５万元欠款纠纷

于二零一二年三月二十九日本公司发布二零一一年报之日所披露的该诉讼事项，截止本报告期末，并无最新进展。

除上述诉讼事项外，以及就董事所知，本公司概无其它任何尚未了结或面临之重大诉讼或索偿。

（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

１、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

２、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

３、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

４、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

５、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

√ 适用 □ 不适用

公司董事会建议就截至２０１２年６月３０日止利润作如下分配：

公司本报告期录得归属于母公司的净利润为－１８，０１５，２４１．６１元人民币，本报告期末可供股东分配的利润为－１，５８７，７３６，３８８．１０元人民币，故董事会建议本报告期不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。

期内并无派发股息，董事亦不建议派发截至２０１２年６月３０日止六个月之中期股息。

６、其他综合收益细目

单位：元

（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

七、财务报告

（一）审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

１、合并资产负债表

编制单位： 东北电气发展股份有限公司

单位： 元

法定代表人：苏伟国 主管会计工作负责人：刘彤焱 会计机构负责人：王洪玲

２、母公司资产负债表

单位： 元

３、合并利润表

单位： 元

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：？元。

法定代表人：苏伟国 主管会计工作负责人：刘彤焱 会计机构负责人：王洪玲

４、母公司利润表

单位： 元

５、合并现金流量表

单位： 元

６、母公司现金流量表

单位： 元

７、合并所有者权益变动表

本期金额

单位： 元