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深圳市大富科技股份有限公司2012半年度报告摘要 2012-08-23 来源:证券时报网 作者:
(上接D94版) 4、母公司利润表 单位: 元 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 | 一、营业收入 | | 572,109,919.39 | 505,534,827.56 | 减:营业成本 | | 454,032,893.96 | 382,187,112.57 | 营业税金及附加 | | 19,795.80 | 2,551,238.91 | 销售费用 | | 8,856,909.71 | 5,832,073.94 | 管理费用 | | 99,546,089.01 | 60,553,439.46 | 财务费用 | | -12,888,931.81 | -19,844,653.09 | 资产减值损失 | | 269,556.83 | 1,061,684.71 | 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | -168,691.26 | | 投资收益(损失以“-”号填列) | | 99,905,190.85 | 60,000,000.00 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | -62,964.15 | | 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 122,010,105.48 | 133,193,931.06 | 加:营业外收入 | | 3,443,545.71 | 4,060,168.37 | 减:营业外支出 | | 758,069.19 | 399,035.67 | 其中:非流动资产处置损失 | | 726,289.19 | 382,615.47 | 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 124,695,582.00 | 136,855,063.76 | 减:所得税费用 | | -1,064,984.39 | 10,206,890.17 | 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 125,760,566.39 | 126,648,173.59 | 五、每股收益: | | -- | -- | (一)基本每股收益 | | | | (二)稀释每股收益 | | | | 六、其他综合收益 | | | | 七、综合收益总额 | | 125,760,566.39 | 126,648,173.59 |
5、合并现金流量表 单位: 元 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 653,553,140.16 | 641,558,368.93 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保险业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 处置交易性金融资产净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 收到的税费返还 | 11,339,996.75 | 6,875,512.91 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,163,361.81 | 19,226,974.15 | 经营活动现金流入小计 | 668,056,498.72 | 667,660,855.99 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 408,671,229.24 | 332,483,834.03 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 156,015,128.25 | 102,178,601.66 | 支付的各项税费 | 13,420,628.34 | 59,187,475.38 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 66,863,093.71 | 32,500,971.87 | 经营活动现金流出小计 | 644,970,079.54 | 526,350,882.94 | 经营活动产生的现金流量净额 | 23,086,419.18 | 141,309,973.05 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 3,000,000.00 | | 取得投资收益所收到的现金 | 3,025.00 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 335,198.30 | 369,939.00 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 235,050,755.37 | 11,897,481.92 | 投资活动现金流入小计 | 238,388,978.67 | 12,267,420.92 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 311,516,405.09 | 123,509,990.86 | 投资支付的现金 | 3,000,000.00 | | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 695,280.76 | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 11,040,476.39 | 1,549,738,267.44 | 投资活动现金流出小计 | 326,252,162.24 | 1,673,248,258.30 | 投资活动产生的现金流量净额 | -87,863,183.57 | -1,660,980,837.38 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | 4,800.00 | | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,800.00 | | 取得借款收到的现金 | 248,807,165.99 | | 发行债券收到的现金 | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | | 筹资活动现金流入小计 | 248,811,965.99 | 0.00 | 偿还债务支付的现金 | 6,119,468.70 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,009,109.88 | 196,800,000.00 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,445,217.64 | 303,338.92 | 筹资活动现金流出小计 | 12,573,796.22 | 197,103,338.92 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 236,238,169.77 | -197,103,338.92 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 172,731.50 | -1,833,228.80 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 171,634,136.88 | -1,718,607,432.05 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 464,505,436.98 | 1,925,624,713.36 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 636,139,573.86 | 207,017,281.31 |
6、母公司现金流量表 单位: 元 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 597,843,044.45 | 639,513,899.90 | 收到的税费返还 | 10,119,399.69 | 6,875,512.91 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 19,514,934.22 | 11,567,079.61 | 经营活动现金流入小计 | 627,477,378.36 | 657,956,492.42 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 517,270,502.34 | 457,465,315.64 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 108,797,097.85 | 86,981,437.07 | 支付的各项税费 | 497,457.80 | 35,936,852.68 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 61,836,787.76 | 27,605,075.24 | 经营活动现金流出小计 | 688,401,845.75 | 607,988,680.63 | 经营活动产生的现金流量净额 | -60,924,467.39 | 49,967,811.79 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | | 取得投资收益所收到的现金 | 100,003,025.00 | 60,000,000.00 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 282,298.00 | 869,939.00 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 233,483,729.00 | 9,424,941.36 | 投资活动现金流入小计 | 333,769,052.00 | 70,294,880.36 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 183,990,416.16 | 78,782,764.26 | 投资支付的现金 | 7,000,000.00 | 8,358,000.00 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 107,000,000.00 | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 11,040,476.39 | 1,372,028,213.01 | 投资活动现金流出小计 | 309,030,892.55 | 1,459,168,977.27 | 投资活动产生的现金流量净额 | 24,738,159.45 | -1,388,874,096.91 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 237,620,000.00 | | 发行债券收到的现金 | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | 237,620,000.00 | 0.00 | 偿还债务支付的现金 | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,094,858.84 | 196,800,000.00 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,165,357.93 | 259,707.49 | 筹资活动现金流出小计 | 4,260,216.77 | 197,059,707.49 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 233,359,783.23 | -197,059,707.49 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 57,506.94 | -1,862,680.78 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 197,230,982.23 | -1,537,828,673.39 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 228,233,687.39 | 1,647,434,700.77 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 425,464,669.62 | 109,606,027.38 |
7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位: 元 项目 | 本期金额 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 一、上年年末余额 | 320,000,000.00 | 1,838,548,162.51 | | | 32,542,133.22 | | 141,861,479.81 | -247,676.66 | 9,560,790.84 | 2,342,264,889.72 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | 二、本年年初余额 | 320,000,000.00 | 1,838,548,162.51 | | | 32,542,133.22 | | 141,861,479.81 | -247,676.66 | 9,560,790.84 | 2,342,264,889.72 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 0.00 | | | | | | 48,080,946.46 | 52,074.12 | 70,047,475.79 | 118,180,496.37 | (一)净利润 | | | | | | | 48,080,946.46 | | 18,654,998.32 | 66,735,944.78 | (二)其他综合收益 | | | | | | | | 52,074.12 | -260.39 | 51,813.73 | 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 48,080,946.46 | 52,074.12 | 18,654,737.93 | 66,787,758.51 | (三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | | 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | 3.其他 | | | | | | | | | | | (四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,392,737.86 | 51,392,737.86 | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | 51,392,737.86 | 51,392,737.86 | (五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | | (六)专项储备 | | | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | | | (七)其他 | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 320,000,000.00 | 1,838,548,162.51 | | | 32,542,133.22 | | 189,942,426.27 | -195,602.54 | 79,608,266.63 | 2,460,445,386.09 |
上年金额单位: 元 项目 | 上年金额 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 一、上年年末余额 | 160,000,000.00 | 1,995,375,583.31 | | | 22,092,743.26 | | 257,902,653.96 | | | 2,435,370,980.53 | 加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | 二、本年年初余额 | 160,000,000.00 | 1,995,375,583.31 | | | 22,092,743.26 | | 257,902,653.96 | | | 2,435,370,980.53 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 160,000,000.00 | -156,827,420.80 | | | 10,449,389.96 | | -116,041,174.15 | -247,676.66 | 9,560,790.84 | -93,106,090.81 | (一)净利润 | | | | | | | 187,208,215.81 | | 1,031,477.38 | 188,239,693.19 | (二)其他综合收益 | | | | | | | | -247,676.66 | -28,202.13 | -275,878.79 | 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 187,208,215.81 | -247,676.66 | 1,003,275.25 | 187,963,814.40 | (三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 3,172,579.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,557,515.59 | 11,730,094.79 | 1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | | 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | 2,913,447.24 | | | | | | | | 2,913,447.24 | 3.其他 | | 259,131.96 | | | | | | | 8,557,515.59 | 8,816,647.55 | (四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,449,389.96 | 0.00 | -303,249,389.96 | 0.00 | 0.00 | -292,800,000.00 | 1.提取盈余公积 | | | | | 10,449,389.96 | | -10,449,389.96 | | | | 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -292,800,000.00 | | | -292,800,000.00 | 4.其他 | | | | | | | | | | | (五)所有者权益内部结转 | 160,000,000.00 | -160,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.资本公积转增资本(或股本) | 160,000,000.00 | -160,000,000.00 | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | | (六)专项储备 | | | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | | | (七)其他 | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 320,000,000.00 | 1,838,548,162.51 | | | 32,542,133.22 | | 141,861,479.81 | -247,676.66 | 9,560,790.84 | 2,342,264,889.72 |
8、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位: 元 项目 | 本期金额 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 一、上年年末余额 | 320,000,000.00 | 1,838,811,401.18 | | | 32,542,133.22 | | 79,199.13 | 2,191,432,733.53 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | 二、本年年初余额 | 320,000,000.00 | 1,838,811,401.18 | | | 32,542,133.22 | | 79,199.13 | 2,191,432,733.53 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 125,760,566.39 | 125,760,566.39 | (一)净利润 | | | | | | | 125,760,566.39 | 125,760,566.39 | (二)其他综合收益 | | | | | | | | | 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 125,760,566.39 | 125,760,566.39 | (三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | (四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | (五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | (六)专项储备 | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | (七)其他 | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 320,000,000.00 | 1,838,811,401.18 | | | 32,542,133.22 | | 125,839,765.52 | 2,317,193,299.92 |
上年金额 单位: 元 项目 | 上年金额 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 一、上年年末余额 | 160,000,000.00 | 1,997,068,895.80 | | | 22,092,743.26 | | 198,834,689.49 | 2,377,996,328.55 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | 二、本年年初余额 | 160,000,000.00 | 1,997,068,895.80 | | | 22,092,743.26 | | 198,834,689.49 | 2,377,996,328.55 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 160,000,000.00 | -158,257,494.62 | | | 10,449,389.96 | | -198,755,490.36 | -186,563,595.02 | (一)净利润 | | | | | | | 104,493,899.60 | 104,493,899.60 | (二)其他综合收益 | | | | | | | | | 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 104,493,899.60 | 104,493,899.60 | (三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 1,742,505.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,742,505.38 | 1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | 2,913,447.24 | | | | | | 2,913,447.24 | 3.其他 | | -1,170,941.86 | | | | | | -1,170,941.86 | (四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,449,389.96 | 0.00 | -303,249,389.96 | -292,800,000.00 | 1.提取盈余公积 | | | | | 10,449,389.96 | | -10,449,389.96 | | 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -292,800,000.00 | -292,800,000.00 | 4.其他 | | | | | | | | | (五)所有者权益内部结转 | 160,000,000.00 | -160,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.资本公积转增资本(或股本) | 160,000,000.00 | -160,000,000.00 | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | (六)专项储备 | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | (七)其他 | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 320,000,000.00 | 1,838,811,401.18 | | | 32,542,133.22 | | 79,199.13 | 2,191,432,733.53 |
(三)报表附注 1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数 (1)会计政策变更 本报告期主要会计政策是否变更 □ 是 √ 否 (2)会计估计变更 本报告期主要会计估计是否变更 □ 是 √ 否 (3)会计差错更正 本报告期是否发现前期会计差错 □ 是 √ 否 2、合并报表合并范围发生变更的理由 3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
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