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2012年8月23日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

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江西万年青水泥股份有限公司2012半年度报告摘要

2012-08-23 来源：证券时报网 作者：

  （上接D89版）

４、母公司利润表

单位： 元

项目附注本期金额上期金额
一、营业收入 ５５１，３１９，０５３．９４７９３，５３５，５４９．８５
  减：营业成本 ４６３，７０３，９３８．７６５４８，３６０，４４２．６３
    营业税金及附加 ３，２７４，１０８．９２６，９２３，７８９．８９
    销售费用 １９，９０２，１２８．０９２１，８７７，２９５．３４
    管理费用 ２７，９２３，６８１．０７２４，７４９，５８０．５９
    财务费用 ５２，４９４，４５１．７４４６，２６４，３８０．８３
    资产减值损失 －４２５，９５４．８３４８３，９３１．９３
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）   
    投资收益（损失以“－”号填列） ５９，１６５，３８７．０２４３，９８９，０３５．７１
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益   
二、营业利润（亏损以“－”号填列） ４３，６１２，０８７．２１１８８，８６５，１６４．３５
  加：营业外收入 ３，６７４，５０１．４９１１，３７２，４０７．３７
  减：营业外支出 １，２２７，４２４．３７３６２，３７９．３２
    其中：非流动资产处置损失   
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） ４６，０５９，１６４．３３１９９，８７５，１９２．４０
  减：所得税费用  ４７，５２７，０５６．０６
四、净利润（净亏损以“－”号填列） ４６，０５９，１６４．３３１５２，３４８，１３６．３４
五、每股收益： －－－－
  （一）基本每股收益   
  （二）稀释每股收益   
六、其他综合收益   
七、综合收益总额 ４６，０５９，１６４．３３１５２，３４８，１３６．３４

５、合并现金流量表

单位： 元

项目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：  
  销售商品、提供劳务收到的现金２，１４６，６５６，８２８．９３２，８０６，７５６，７３０．４６
  客户存款和同业存放款项净增加额  
  向中央银行借款净增加额  
  向其他金融机构拆入资金净增加额  
  收到原保险合同保费取得的现金  
  收到再保险业务现金净额  
  保户储金及投资款净增加额  
  处置交易性金融资产净增加额  
  收取利息、手续费及佣金的现金  
  拆入资金净增加额  
  回购业务资金净增加额  
  收到的税费返还３０，２４９，６９０．９１２６，９３５，０９０．１８
  收到其他与经营活动有关的现金９５，５１１，８８１．６７８６，８８９，５４３．１３
经营活动现金流入小计２，２７２，４１８，４０１．５１２，９２０，５８１，３６３．７７
  购买商品、接受劳务支付的现金１，４２９，４７２，１０９．７８１，８４１，３０６，２４７．０２
  客户贷款及垫款净增加额  
  存放中央银行和同业款项净增加额  
  支付原保险合同赔付款项的现金  
  支付利息、手续费及佣金的现金  
  支付保单红利的现金  
  支付给职工以及为职工支付的现金１４４，８３５，１９５．５６１０８，４０１，８０９．９２
  支付的各项税费４５０，９３６，２５０．４４３５０，７４６，４２３．３３
  支付其他与经营活动有关的现金１１６，３２９，１５８．６２８２，４８４，８８７．６４
经营活动现金流出小计２，１４１，５７２，７１４．４０２，３８２，９３９，３６７．９１
经营活动产生的现金流量净额１３０，８４５，６８７．１１５３７，６４１，９９５．８６
二、投资活动产生的现金流量：  
  收回投资收到的现金 ５４，３３５，１２１．５２
  取得投资收益所收到的现金４４，５０７，３３３．３３９７１，６８４．６１
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额８，２３８，６６１．００８４，１００．００
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
  收到其他与投资活动有关的现金３５５，２８７．８４７９４，４５４．４７
投资活动现金流入小计５３，１０１，２８２．１７５６，１８５，３６０．６０
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金１１２，４９９，２００．０１１６６，２４０，４７７．４４
  投资支付的现金５，９２８，６９１．００１０３，２００，０００．００
  质押贷款净增加额  
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额６２，４２７，６２６．２８６，１９４，７９９．００
  支付其他与投资活动有关的现金４０５，５５６．６３９３７，９７７．８５
投资活动现金流出小计１８１，２６１，０７３．９２２７６，５７３，２５４．２９
投资活动产生的现金流量净额－１２８，１５９，７９１．７５－２２０，３８７，８９３．６９
三、筹资活动产生的现金流量：  
  吸收投资收到的现金２，３２５，０００．００２０，４９０，０００．００
  其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金  
  取得借款收到的现金８６７，０９６，８３６．００７８６，３００，０００．００
  发行债券收到的现金  
  收到其他与筹资活动有关的现金１２２，４００，６９５．４７１，０８９，８９７．６２
筹资活动现金流入小计９９１，８２２，５３１．４７８０７，８７９，８９７．６２
  偿还债务支付的现金８２９，７０３，３０９．９８６７２，４３７，０８０．１２
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金２２６，１０２，０８７．０５２１７，０２５，７２６．３２
  其中：子公司支付给少数股东的股利、利润  
  支付其他与筹资活动有关的现金４１１，００１，９８３．０３８７，７２８，５０６．９７
筹资活动现金流出小计１，４６６，８０７，３８０．０６９７７，１９１，３１３．４１
筹资活动产生的现金流量净额－４７４，９８４，８４８．５９－１６９，３１１，４１５．７９
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  
五、现金及现金等价物净增加额－４７２，２９８，９５３．２３１４７，９４２，６８６．３８
  加：期初现金及现金等价物余额９７７，９５５，７７４．３８７１６，９６０，９２４．９２
六、期末现金及现金等价物余额５０５，６５６，８２１．１５８６４，９０３，６１１．３０

６、母公司现金流量表

单位： 元

项目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：  
  销售商品、提供劳务收到的现金４４４，７１９，１６１．５７７３６，６４８，６６０．１８
  收到的税费返还２，６１０，８０３．３４１０，４６５，５９３．９７
  收到其他与经营活动有关的现金１２，８１０，７１５．３９２４，５４０，８８２．６２
经营活动现金流入小计４６０，１４０，６８０．３０７７１，６５５，１３６．７７
  购买商品、接受劳务支付的现金３０９，９０１，７０７．５６５２５，６５９，２１５．３７
  支付给职工以及为职工支付的现金３９，１４６，９２１．７１３０，５５３，２４９．９１
  支付的各项税费１１９，２５０，６６２．４０１１８，１５１，３１２．１２
  支付其他与经营活动有关的现金４１，９００，７５４．５６７４，７１９，１０６．６９
经营活动现金流出小计５１０，２００，０４６．２３７４９，０８２，８８４．０９
经营活动产生的现金流量净额－５０，０５９，３６５．９３２２，５７２，２５２．６８
二、投资活动产生的现金流量：  
  收回投资收到的现金  
  取得投资收益所收到的现金３１，３００，０００．００９７１，６８４．６１
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额５，４７０．００ 
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
  收到其他与投资活动有关的现金 １８．４７
投资活动现金流入小计３１，３０５，４７０．００９７１，７０３．０８
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金１５，８９２，３５３．３２４２，６９４，６２７．２２
  投资支付的现金１６，３７０，５９１．００１５４，６２０，０００．００
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 ６，１９４，７９９．００
  支付其他与投资活动有关的现金 ２０，０００．００
投资活动现金流出小计３２，２６２，９４４．３２２０３，５２９，４２６．２２
投资活动产生的现金流量净额－９５７，４７４．３２－２０２，５５７，７２３．１４
三、筹资活动产生的现金流量：  
  吸收投资收到的现金  
  取得借款收到的现金４４２，３００，０００．００４８６，９００，０００．００
  发行债券收到的现金  
  收到其他与筹资活动有关的现金８７３，６１０，５７３．３２１，２４１，９１４，６６０．２２
筹资活动现金流入小计１，３１５，９１０，５７３．３２１，７２８，８１４，６６０．２２
  偿还债务支付的现金４６６，５５３，３０９．９８３４１，４３７，０８０．１２
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金１３２，３９３，４９７．６０３２，９３６，５０４．０４
  支付其他与筹资活动有关的现金８１９，５５７，５０５．７３８９５，６４２，３４９．６８
筹资活动现金流出小计１，４１８，５０４，３１３．３１１，２７０，０１５，９３３．８４
筹资活动产生的现金流量净额－１０２，５９３，７３９．９９４５８，７９８，７２６．３８
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  
五、现金及现金等价物净增加额－１５３，６１０，５８０．２４２７８，８１３，２５５．９２
  加：期初现金及现金等价物余额２９６，２４６，７２５．６１１９５，５０２，０６２．１３
六、期末现金及现金等价物余额１４２，６３６，１４５．３７４７４，３１５，３１８．０５

７、合并所有者权益变动表

本期金额

单位： 元

项目本期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额３９５，９０９，５７９．００４２２，５０９，４４５．２８  ４５，９９６，８０７．７９ ６６２，１８１，６５９．６１ １，０８２，８５２，２０１．６６２，６０９，４４９，６９３．３４
  加：会计政策变更          
    前期差错更正          
    其他          
二、本年年初余额３９５，９０９，５７９．００４２２，５０９，４４５．２８  ４５，９９６，８０７．７９ ６６２，１８１，６５９．６１ １，０８２，８５２，２０１．６６２，６０９，４４９，６９３．３４
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）      －４５，０５６，３２３．０１ －２５，４８２，１１９．４７－７０，５３８，４４２．４９
（一）净利润      ５７，８８０，１６７．５３ １９，４０４，２３６．７６７７，２８４，４０４．２８
（二）其他综合收益          
上述（一）和（二）小计      ５７，８８０，１６７．５３ １９，４０４，２３６．７６７７，２８４，４０４．２８
（三）所有者投入和减少资本０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００２６，２２９，２３４．１２２６，２２９，２３４．１２
１．所有者投入资本          
２．股份支付计入所有者权益的金额          
３．其他        ２６，２２９，２３４．１２２６，２２９，２３４．１２
（四）利润分配０．０００．０００．０００．０００．０００．００－１０２，９３６，４９０．５４０．００－７１，１１５，５９０．３５－１７４，０５２，０８０．８９
１．提取盈余公积          
２．提取一般风险准备          
３．对所有者（或股东）的分配      －１０２，９３６，４９０．５４ －７１，１１５，５９０．３５－１７４，０５２，０８０．８９
４．其他          
（五）所有者权益内部结转０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１．资本公积转增资本（或股本）          
２．盈余公积转增资本（或股本）          
３．盈余公积弥补亏损          
４．其他          
（六）专项储备          
１．本期提取          
２．本期使用          
（七）其他          
四、本期期末余额３９５，９０９，５７９．００４２２，５０９，４４５．２８  ４５，９９６，８０７．７９ ６１７，１２５，３３６．６０ １，０５７，３７０，０８２．１９２，５３８，９１１，２５０．８５

上年金额

单位： 元

项目上年金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额３９５，９０９，５７９．００５８７，９１１，４１３．８９  ２０，６６１，２４６．０８ ２１３，６３４，９６３．８５ １，１１６，０７６，２１５．８７２，３３４，１９３，４１８．６９
  加：同一控制下企业合并产生的追溯调整          
  加：会计政策变更          
    前期差错更正          
    其他          
二、本年年初余额３９５，９０９，５７９．００５８７，９１１，４１３．８９  ２０，６６１，２４６．０８ ２１３，６３４，９６３．８５ １，１１６，０７６，２１５．８７２，３３４，１９３，４１８．６９
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） －１６５，４０１，９６８．６１  ２５，３３５，５６１．７１ ４４８，５４６，６９５．７６ －３３，２２４，０１４．２１２７５，２５６，２７４．６５
（一）净利润      ５０５，５５５，０２３．７７ ２７７，５０９，７８３．４８７８３，０６４，８０７．２５
（二）其他综合收益 －１６５，４０１，９６８．６１      －２８，７６４，２０２．１３－１９４，１６６，１７０．７３
上述（一）和（二）小计 －１６５，４０１，９６８．６１    ５０５，５５５，０２３．７７ ２４８，７４５，５８１．３５５８８，８９８，６３６．５１
（三）所有者投入和减少资本０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００－１８８，７０９，８９０．８５－１８８，７０９，８９０．８５
１．所有者投入资本        －２６，２０８，１２１．７０－２６，２０８，１２１．７０
２．股份支付计入所有者权益的金额          
３．其他        －１６２，５０１，７６９．１５－１６２，５０１，７６９．１５
（四）利润分配０．０００．０００．０００．００２５，３３５，５６１．７１０．００－５７，００８，３２８．０１０．００－９３，２５９，７０４．７１－１２４，９３２，４７１．０１
１．提取盈余公积    ２５，３３５，５６１．７１ －２５，３３５，５６１．７１   
２．提取一般风险准备          
３．对所有者（或股东）的分配      －３１，６７２，７６６．３０ －９３，２５９，７０４．７１－１２４，９３２，４７１．０１
４．其他          
（五）所有者权益内部结转０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１．资本公积转增资本（或股本）          
２．盈余公积转增资本（或股本）          
３．盈余公积弥补亏损          
４．其他          
（六）专项储备          
１．本期提取          
２．本期使用          
（七）其他          
四、本期期末余额３９５，９０９，５７９．００４２２，５０９，４４５．２８  ４５，９９６，８０７．７９ ６６２，１８１，６５９．６１ １，０８２，８５２，２０１．６６２，６０９，４４９，６９３．３４

８、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位： 元

项目本期金额
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额３９５，９０９，５７９．００７０６，３３３，３３７．１４  ４５，９９６，８０７．７９ ２８６，６７２，９５９．５５１，４３４，９１２，６８３．４８
  加：会计政策变更        
    前期差错更正        
    其他        
二、本年年初余额３９５，９０９，５７９．００７０６，３３３，３３７．１４  ４５，９９６，８０７．７９ ２８６，６７２，９５９．５５１，４３４，９１２，６８３．４８
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）      －５６，８７７，３２６．２１－５６，８７７，３２６．２１
（一）净利润      ４６，０５９，１６４．３３４６，０５９，１６４．３３
（二）其他综合收益        
上述（一）和（二）小计      ４６，０５９，１６４．３３４６，０５９，１６４．３３
（三）所有者投入和减少资本０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１．所有者投入资本        
２．股份支付计入所有者权益的金额        
３．其他        
（四）利润分配０．０００．０００．０００．０００．０００．００－１０２，９３６，４９０．５４－１０２，９３６，４９０．５４
１．提取盈余公积        
２．提取一般风险准备        
３．对所有者（或股东）的分配      －１０２，９３６，４９０．５４－１０２，９３６，４９０．５４
４．其他        
（五）所有者权益内部结转０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１．资本公积转增资本（或股本）        
２．盈余公积转增资本（或股本）        
３．盈余公积弥补亏损        
４．其他        
（六）专项储备        
１．本期提取        
２．本期使用        
（七）其他        
四、本期期末余额３９５，９０９，５７９．００７０６，３３３，３３７．１４  ４５，９９６，８０７．７９ ２２９，７９５，６３３．３４１，３７８，０３５，３５７．２７

上年金额

单位： 元

项目上年金额
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额３９５，９０９，５７９．００７０６，３３３，３３７．１４  ２０，６６１，２４６．０８ ９０，３２５，６７０．４６１，２１３，２２９，８３２．６８
  加：会计政策变更        
    前期差错更正        
    其他        
二、本年年初余额３９５，９０９，５７９．００７０６，３３３，３３７．１４  ２０，６６１，２４６．０８ ９０，３２５，６７０．４６１，２１３，２２９，８３２．６８
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）    ２５，３３５，５６１．７１ １９６，３４７，２８９．０９２２１，６８２，８５０．８０
（一）净利润      ２５３，３５５，６１７．１２２５３，３５５，６１７．１２
（二）其他综合收益        
上述（一）和（二）小计      ２５３，３５５，６１７．１２２５３，３５５，６１７．１２
（三）所有者投入和减少资本０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１．所有者投入资本        
２．股份支付计入所有者权益的金额        
３．其他０．００       
（四）利润分配０．０００．０００．０００．００２５，３３５，５６１．７１０．００－５７，００８，３２８．０３－３１，６７２，７６６．３２
１．提取盈余公积    ２５，３３５，５６１．７１ －２５，３３５，５６１．７１ 
２．提取一般风险准备        
３．对所有者（或股东）的分配      －３１，６７２，７６６．３２－３１，６７２，７６６．３２
４．其他        
（五）所有者权益内部结转０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１．资本公积转增资本（或股本）        
２．盈余公积转增资本（或股本）        
３．盈余公积弥补亏损        
４．其他        
（六）专项储备        
１．本期提取        
２．本期使用        
（七）其他        
四、本期期末余额３９５，９０９，５７９．００７０６，３３３，３３７．１４  ４５，９９６，８０７．７９ ２８６，６７２，９５９．５５１，４３４，９１２，６８３．４８

（三）报表附注

１、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

（１）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

（２）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

（３）会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 □ 否

２、合并报表合并范围发生变更的理由

不适用

３、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

本版导读：

江西万年青水泥股份有限公司2012半年度报告摘要 2012-08-23
江西万年青水泥股份有限公司公告（系列） 2012-08-23
   第A001版：头 版（今日164版）
   第A002版：要 闻
   第A003版：评 论
   第A004版：环 球
   第A005版：机 构
   第A006版：机 构
   第A007版：创业·资本
   第A008版：基 金
   第A009版：信息披露
   第A010版：信息披露
   第A011版：信息披露
   第A012版：信息披露
   第B001版：B叠头版：公 司
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江西万年青水泥股份有限公司2012半年度报告摘要
江西万年青水泥股份有限公司公告（系列）