一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
不存在公司董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性均无法保证或存在异议的情形。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人林祯华、主管会计工作负责人易东生及会计机构负责人(会计主管人员)杜兰声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
(一)基本情况简介
A股简称 | 科新机电 |
A股代码 | 300092 |
法定代表人 | 林祯华 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
(二)联系人和联系方式
| 董事会秘书 |
姓名 | 易东生 |
联系地址 | 四川省什邡市经济开发区沱江路西段21号 |
电话 | 0838-8265111 |
传真 | 0838-8501288 |
电子信箱 | comelec001@sina.com |
(三)主要财务数据和指标
1、主要会计数据
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
主要会计数据
项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 90,751,880.97 | 105,999,140.61 | -14.38% |
营业利润(元) | 9,143,608.57 | 12,419,161.56 | -26.37% |
利润总额(元) | 7,656,521.91 | 12,499,363.21 | -38.74% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 6,625,498.32 | 10,868,981.21 | -39.04% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 7,883,521.98 | 10,821,261.23 | -27.15% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,842,622.02 | -8,436,830.11 | -78.16% |
项目 | 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 677,969,570.70 | 676,900,686.46 | 0.16% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 541,609,957.64 | 545,904,459.32 | -0.79% |
股本(股) | 91,000,000.00 | 91,000,000.00 | 0% |
主要财务指标
项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
基本每股收益(元/股) | 0.07 | 0.12 | -41.67% |
稀释每股收益(元/股) | 0.07 | 0.12 | -41.67% |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.09 | 0.12 | -25% |
加权平均净资产收益率(%) | 1.21% | 2.07% | -0.86% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.44% | 2.06% | -0.62% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.02 | -0.09 | -77.78% |
| 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度同期末增减(%) |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 5.95 | 6.00 | -0.83% |
资产负债率(%) | 17.94% | 17.15% | 4.66% |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)
(1)报告期内,公司利润营业利润、利润总额和净利润同比下降的主要原因系本期营业收入下降以及公司向什邡市教育基金会捐款200万元;
(2)报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因系是本期购买商品、接受劳动支付的现金有较大幅度的减少,由此每股经营活动产生的现金流量净额同比相应地大幅度增加;
(3)报告期内,公司基本每股收益和扣除非经常性损益后的基本每股收益同比下降的主要原因系当期净利润下降。
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额(元) | 附注(如适用) |
非流动资产处置损益 | 18,755.75 | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 400,000.00 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
非货币性资产交换损益 | | |
委托他人投资或管理资产的损益 | | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
债务重组损益 | | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
对外委托贷款取得的损益 | | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
受托经营取得的托管费收入 | | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,905,842.41 | 主要是公司根据 2011年03月23日第一届董事会第十五次会议决议向什邡市教育基金会捐款200万元;2012年6月新疆科新向沙雅县委办公室捐赠雹灾款2万元。 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
少数股东权益影响额 | 6,000.00 | |
所得税影响额 | 223,063.00 | |
| | |
合计 | -1,258,023.66 | -- |
三、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表
单位:元
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
分行业 |
压力容器制造行业 | 89,728,182.25 | 66,581,349.61 | 25.8% | -14.62% | -10.76% | -3.21% |
分产品 |
管道制造 | 2,934,127.00 | 1,734,300.35 | 40.89% | -45.73% | -31.48% | -12.29% |
压力容器制造: | 86,794,055.25 | 64,847,049.26 | 25.29% | -12.94% | -10.03% | -2.41% |
1、化工设备 | 68,199,843.43 | 52,068,295.03 | 23.65% | -10.89% | -8.36% | -2.11% |
2、 发电设备 | 17,740,980.55 | 12,379,181.55 | 30.22% | -20.4% | -16.82% | -3% |
3、其他设备 | 853,231.27 | 399,572.68 | 53.17% | -1.27% | 6.98% | -3.61% |
主营业务分行业和分产品情况的说明
报告期内,公司分行业产品营业收入同比下降14.62%,下降的主要原因系市场需求疲软,产品订单同比没有明显增加,市场竞争激烈,同类产品订货价格同比降低。受上述原因的影响,报告期内,公司管道产品和压力容器各类产品销售收入同比均有所下降。
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
报告期内,公司分行业产品毛利率同比下降3.21%,其中:管道产品毛利率下降12.29%、压力容器产品毛利率下降2.41%,下降的主要原因系产品订货价格下降、营业收入降低,固定性成本不能摊薄所致。
(二)主营业务分地区情况
单位:元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
四川省内 | 42,373,552.49 | -4.34% |
四川省外 | 47,354,629.76 | -22.11% |
主营业务分地区情况的说明
报告期内,公司省内主营业务收入同比下降192.46 万元,下降比率4.34%,下降金额和下降幅度不大;省外主营业务收入同比下降1,344.27 万元,下降比率22.11%,省外业务下降的主要原因系公司属大型装备制造行业,订单式生产,不同报告期订单任务完成的区域分布存在一定的差异。
从地区主业务收入的完成情况来看,报告期内,公司主营业务收入下降主要是由于省外业务收入的减少。
主营业务构成情况的说明
报告期内,公司主营业务为管道制造和压力容器制造。压力容器制造产品包括化工设备、发电设备和其他设备。虽然公司已取得“民用核安全机械设备制造许可证”,但报告期末公司尚未取得核电产品订单,核电产品市场的开拓仍将是公司最主要的和最重要的任务。
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
(六)无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施
√ 适用 □ 不适用
(1)报告期内,公司新增一项实用新型专利,具体情况如下:
专利名称 | 专利号 | 种类 | 证书号 | 申请日期 | 期限 |
一种筒体外环焊缝焊接操作机 | 201020687134.2 | 实用新型 | 2088428 | 2010.12.29 | 2012.1.25至2022.1.25 |
(2)报告期内,公司前期申请的实用新型专利证书有三项已经获得国家知识产权局的授权,但目前尚未取得证书,具体情况如下:
序号 | 专利类型 | 专利名称 | 申请号 | 申请日期 | 授权日期 |
1 | 实用新型专利 | 一种复合板冷作锥体成形防压痕模具 | 201120491220.0 | 2011.12.01 | 2012.4.26 |
2 | 实用新型专利 | 一种利用对焊机电阻热对不锈钢弯管固溶处理装置 | 201120491207.5 | 2011.12.01 | 2012.5.21 |
3 | 实用新型专利 | 一种用于双阶挤出机的过渡链接体 | 201120501211.5 | 2011.12.06 | 2012.6.15 |
(3)除上述变化外,报告期内,公司拥有的无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权等)没有发生任何变化。
(七)因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施
□ 适用 √ 不适用
(八)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 34,604.67 | 本报告期投入募集资金总额 | 4,674.46 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 29,441.22 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
重型压力容器(含核级)制造基地建设项目 | 否 | 24,255 | 24,255 | 3,674.46 | 22,373.5 | 92.24% | 2012年07月31日 | 0 | 否 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 24,255 | 24,255 | 3,674.46 | 22,373.5 | - | - | 0 | - | - |
超募资金投向 | |
投资设立新疆科新重装有限公司 | 否 | 3,167.72 | 3,167.72 | 0 | 3,167.72 | 100% | 2012年09月30日 | 0 | 否 | 否 |
归还银行贷款(如有) | - | | | | 1,900 | | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | | | 1,000 | 2,000 | | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 3,167.72 | 3,167.72 | 1,000 | 7,067.72 | - | - | 0 | - | - |
合计 | - | 27,422.72 | 27,422.72 | 4,674.46 | 29,441.22 | - | - | 0 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 1、在实际施工过程中发现,公司募投项目地耐力不能满足项目的使用需求,为确保建设项目质量和未来的生产安全,公司对整个地基进行了加固处理,由此影响了基建进度和设备的安装调试进度。因此需要对募投项目实施进度进行必要的调整。2012年3月21日,公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司调整募集资金投资项目实施进度的议案》,将募投项目达到预定可使用状态日期由原来的2011年12月调整为2012年7月。
2、由于受新疆气候因素影响,按照沙雅县政府要求,2011年11月至2012年3月暂停施工,从而影响部分工程施工进度。目前土建主体工程基本建设完毕,正在进行机器设备安装和综合行政办公楼的装修等工作,该项目预计在9月完工并试生产。 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 |
5、2011年9月14日,本公司第一届董事会第二十次会议审议通过《关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》,决议将存储于浙商银行成都分行的超募资金中的10,000,000.00元用于暂时性补充公司流动资金,使用期限不超过6个月,公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。该款项已于2012年2月14日全部归还至超募资金专户。
6、2012年2月15日,本公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,决议将存储于浙商银行成都分行的超募资金中的20,000,000.00元用于永久性补充公司流动资金,公司独立董事和保荐机构已发表明确意见同意本次超募资金使用计划。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | √ 适用 □ 不适用 |
2010年8月13日,本公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,独立董事出具了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的专项意见》,并经保荐机构东北证券同意,以募集资金置换本公司前期投入募投项目的自筹资金16,134,000.00元。上述置换事项及置换金额业经信永中和会计师事务所有限责任公司审验,并出具XYZH/2010CDA4009号审核报告。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | √ 适用 □ 不适用 |
见本表超募资金的金额、用途及使用进展情况的第4项及第5项。 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 不适用 |
|
尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金(包括超募资金)均存放在公司募集资金专户。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司募集资金的使用合理、规范,信息披露及时、准确、完整。 |
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
3、重大非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
(九)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(十)报告内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
根据信永中和会计师事务所有限责任公司出具的《2011年度审计报告》(编号:XYZH/2011CDA4030 ),2011年度,母公司 2011年度实现净利润27,464,779.76元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提取 10%法定盈余公积金2,746,477.98元后,剩余未分配利润24,718,301.78 元,加上母公司年初未分配利润76,880,198.49元,母公司年末累计可供分配利润101,598,500.27元。母公司年末资本公积金余额342,887,791.46元(其中股本溢价340,957,386.54元)。
2012年3月21日,经公司第二届董事会第五次会议审议,通过了关于公司2011年度利润分配的预案,具体为:以2011年12月31日总股本9,100万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.20元 (含税),合计派发现金红利10,920,000.00元(含税),剩余未分配利润90,678,500.27元结转以后年度。
该分配方案已于2012年4月17日召开的公司2011年度股东大会审议通过,公司在2012年5月31日已经顺利实施完毕本次权益分派工作。
(十一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
√ 适用 □ 不适用
受全球性经济危机的影响,国内经济发展增速放缓,市场需求萎缩,订单的不足将导致公司年初至下一报告期期末销售收入同比下降,因此预计年初到下一报告期期末归属于上市公司股东的累计净利润同比下降50%-70%。
(十二)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十三)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
四、重要事项
(一)重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
(二)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
报告期内,公司未发生收购资产事项。
2、出售资产
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
报告期内,公司未发生出售资产事项。
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
(三)公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明
(四)重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
2、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
(五)担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
无 | | | | | | | | |
报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | 0 | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | 0 |
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | 0 | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | 0 |
公司对子公司的担保情况 |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
新疆科新重装有限公司 | 2012年06月19日 | 5,000 | 2012年08月01日 | 5,000 | 保证 | 5年 | 否 | 否 |
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | 5,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | 0 |
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | 5,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | 0 |
公司担保总额(即前两大项的合计) |
报告期内审批担保额度合计(A1+B1) | 5,000 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | 0 |
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | 5,000 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | 0 |
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 | 0 |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 0 |
担保总额超过净资产50%部分的金额(E) | 0 |
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 0 |
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 不适用 |
违反规定程序对外提供担保的说明 | 截至目前,公司不存在违反规定程序进行对外担保的情况。 |
(六)证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
(七)承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
资产置换时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
发行时所作承诺 | 林祯华、林祯荣、林祯富、叶少平、程浩、张体安、陈放、赵丕龙、王晓明、强凯、董道易、李新、陈启辉、邓泽忠、林祯贵、林祯福、代志洪、陈道兴、涂德强、邹生智、周军、唐兴全、罗家元、周勇、林均、李勇、张传贵、刘天全、陈双辉 | 四、上市后董事、监事、高管的补充承诺
如果在首次公开发行股票上市之日起六个月内(含第六个月)申报离职,将自申报离职之日起十八个月(含第十八个月)内不转让本人直接持有的本公司股份;如果在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月(含第七个月、第十二个月)之间申报离职,将自申报离职之日起十二个月内(含第十二个月)不转让本人直接持有的本公司股份 | 报告期内,上述股东均严格遵守承诺,未发生违反承诺的情况。 |
其他对公司中小股东所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
五、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | 67,059,794.00 | 73.69% | | | | -154,012.00 | -154,012.00 | 66,905,782.00 | 73.52% |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
3、其他内资持股 | 65,546,087.00 | 72.03% | | | | 0.00 | 0.00 | 65,546,087.00 | 72.03% |
其中:境内法人持股 | | | | | | | | | |
境内自然人持股 | 65,546,087.00 | 72.03% | | | | 0.00 | 0.00 | 65,546,087.00 | 72.03% |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5.高管股份 | 1,513,707.00 | 1.66% | | | | -154,012.00 | -154,012.00 | 1,359,695.00 | 1.49% |
二、无限售条件股份 | 23,940,206.00 | 26.31% | | | | 154,012.00 | 154,012.00 | 24,094,218.00 | 26.48% |
1、人民币普通股 | 23,940,206.00 | 26.31% | | | | 154,012.00 | 154,012.00 | 24,094,218.00 | 26.48% |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 91,000,000.00 | 100% | | | | 0.00 | 0.00 | 91,000,000.00 | 100% |
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
林祯华 | 19,649,348.00 | 0.00 | 0.00 | 19,649,348.00 | 首发承诺 | 2013年7月8日 |
林祯荣 | 19,649,348.00 | 0.00 | 0.00 | 19,649,348.00 | 首发承诺 | 2013年7月8日 |
林祯富 | 13,099,452.00 | 0.00 | 0.00 | 13,099,452.00 | 首发承诺 | 2013年7月8日 |
陈 放 | 6,549,760.00 | 0.00 | 0.00 | 6,549,760.00 | 首发承诺 | 2013年7月8日 |
赵丕龙 | 6,549,760.00 | 0.00 | 0.00 | 6,549,760.00 | 首发承诺 | 2013年7月8日 |
强 凯 | 434,724.00 | 22,500.00 | 0.00 | 412,224.00 | 高管锁定股 | 2013年1月1日 |
王晓明 | 947,471.00 | 0.00 | 0.00 | 947,471.00 | 高管锁定股 | 2013年1月1日 |
陈启辉 | 65,756.00 | 65,756.00 | 0.00 | 0.00 | 高管锁定股 | 2012年4月19日 |
李 新 | 65,756.00 | 65,756.00 | 0.00 | 0.00 | 高管锁定股 | 2012年4月19日 |
程 浩 | 13,056.00 | 0.00 | 0.00 | 13,056.00 | 首发承诺 | 2013年7月8日 |
叶少平 | 34,205.00 | 0.00 | 0.00 | 34,205.00 | 首发承诺 | 2013年7月8日 |
张体安 | 1,158.00 | 0.00 | 0.00 | 1,158.00 | 首发承诺 | 2013年7月8日 |
合计 | 67,059,794.00 | 154,012.00 | 0.00 | 66,905,782.00 | -- | -- |
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
股东总数 | 7,184.00 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
林祯华 | 境内自然人 | 21.59% | 19,649,348.00 | 19,649,348.00 | 股份未被质押或冻结 | 0.00 |
林祯荣 | 境内自然人 | 21.59% | 19,649,348.00 | 19,649,348.00 | 股份未被质押或冻结 | 0.00 |
林祯富 | 境内自然人 | 14.4% | 13,099,452.00 | 13,099,452.00 | 股份未被质押或冻结 | 0.00 |
陈放 | 境内自然人 | 7.2% | 6,549,760.00 | 6,549,760.00 | 股份未被质押或冻结 | 0.00 |
赵丕龙 | 境内自然人 | 7.2% | 6,549,760.00 | 6,549,760.00 | 股份未被质押或冻结 | 0.00 |
王晓明 | 境内自然人 | 1.39% | 1,263,295.00 | 947,471.00 | 股份未被质押或冻结 | 0.00 |
强凯 | 境内自然人 | 0.6% | 549,632.00 | 412,224.00 | 股份未被质押或冻结 | 0.00 |
东海证券-兴业-东风2号集合资产管理计划 | 境内非国有法人 | 0.42% | 385,400.00 | 0.00 | 股份未被质押或冻结 | 0.00 |
中国银行-华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.31% | 280,055.00 | 0.00 | 股份未被质押或冻结 | 0.00 |
华安证券有限责任公司 | 境内非国有法人 | 0.27% | 250,000.00 | 0.00 | 股份未被质押或冻结 | 0.00 |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
东海证券-兴业-东风2号集合资产管理计划 | 385,400.00 | A股 | 385,400.00 |
王晓明 | 315,824.00 | A股 | 315,824.00 |
中国银行-华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 280,055.00 | A股 | 280,055.00 |
华安证券有限责任公司 | 250,000.00 | A股 | 250,000.00 |
中信建设证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 223,800.00 | A股 | 223,800.00 |
林勇 | 207,400.00 | A股 | 207,400.00 |
北京主旋律信息顾问有限公司 | 205,000.00 | A股 | 205,000.00 |
吕晋 | 200,000.00 | A股 | 200,000.00 |
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 191,500.00 | A股 | 191,500.00 |
师文斌 | 189,210.00 | A股 | 189,210.00 |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | (1)前十名有限售条件股东中,持有发行人5%以上股份的股东共有5人,为林祯华、林祯荣、林祯富、陈放和赵丕龙;其中,林祯华、林祯荣、林祯富系兄弟关系,合计持有公司股份57.58%,此3人为公司的实际控制人。为了稳定公司的控制权结构,林祯华、林祯荣和林祯富签署了《一致行动协议》,约定上述三人在本公司股东大会中行使表决权时采取相同的意思表示。另外,股东张体安系林祯华、林祯荣、林祯富的母亲的弟弟;股东叶少平系林祯华的妻子的哥哥;股东程浩系林祯荣的妻子的弟弟;
(2)除前述情况外,公司其他前十名股东之间不存在关联关系;公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 |
(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
六、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数(股) | 期末持股数(股) | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
林祯华 | 董事长 | 男 | 46.00 | 2011年10月19日 | 2014年10月19日 | 19,649,348.00 | 19,649,348.00 | - | 5.87 | 否 |
总经理 | 2011年12月12日 |
林祯荣 | 董事 | 男 | 48.00 | 2011年10月19日 | 2014年10月19日 | 19,649,348.00 | 19,649,348.00 | - | 5.63 | 否 |
陈 放 | 董事 | 男 | 49.00 | 2011年10月19日 | 2014年10月19日 | 6,549,760.00 | 6,549,760.00 | - | 5.11 | 否 |
赵丕龙 | 董事 | 男 | 49.00 | 2011年10月19日 | 2014年10月19日 | 6,549,760.00 | 6,549,760.00 | - | 5.63 | 否 |
副总经理 | 2011年12月12日 |
强 凯 | 董事;
副总经理 | 男 | 53.00 | 2011年10月19日 | 2014年10月19日 | 549,632.00 | 549,632.00 | - | 5.86 | 否 |
王晓明 | 董事;
副总经理 | 男 | 48.00 | 2011年10月19日 | 2014年10月19日 | 1,263,295.00 | 1,263,295.00 | - | 5.63 | 否 |
钱积惠 | 独立董事 | 男 | 75.00 | 2011年10月19日 | 2014年10月19日 | 0.00 | 0.00 | - | 2.93 | 否 |
黄卫星 | 独立董事 | 男 | 54.00 | 2011年10月19日 | 2014年10月19日 | 0.00 | 0.00 | - | 2.93 | 否 |
吕先培 | 独立董事 | 男 | 48.00 | 2011年10月19日 | 2014年10月19日 | 0.00 | 0.00 | - | 2.93 | 否 |
高寿柏 | 监事 | 男 | 59.00 | 2011年10月19日 | 2014年10月19日 | 0.00 | 0.00 | - | 4.79 | 否 |
陈双辉 | 监事 | 男 | 33.00 | 2011年10月19日 | 2014年10月19日 | 0.00 | 0.00 | - | 0 | 是 |
李 萍 | 监事 | 女 | 39.00 | 2011年10月19日 | 2014年10月19日 | 0.00 | 0.00 | - | 2.43 | 否 |
易东生 | 财务总监; | 男 | 44.00 | 2011年10月19日 | 2014年10月19日 | 0.00 | 0.00 | - | 4.95 | 否 |
董事会秘书 | 2011年12月12日 |
李春奇 | 副总经理 | 男 | 49.00 | 2011年10月19日 | 2014年10月19日 | 0.00 | 0.00 | - | 5.63 | 否 |
合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 54,211,143.00 | 54,211,143.00 | -- | 65.12 | -- |
注:公司监事陈双辉任关联单位——四川晨光科新塑胶有限责任公司生产技术部部长,报告期内在该单位领取薪酬4.8万元。
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
七、财务会计报告
(一)审计报告
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 四川科新机电股份有限公司
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | (七).1 | 65,028,846.40 | 111,662,844.88 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | (七).3 | 17,574,653.00 | 30,466,510.48 |
应收账款 | (七).6 | 139,525,624.22 | 117,528,799.19 |
预付款项 | (七).8 | 77,561,666.71 | 95,027,658.60 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | (七).7 | 3,165,555.12 | 1,128,892.50 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | (七).9 | 78,996,729.88 | 82,085,373.48 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | (七).10 | 1,239,854.38 | 3,254,417.53 |
流动资产合计 | | 383,092,929.71 | 441,154,496.66 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | 0.00 | 0.00 |
长期股权投资 | (七).15 | 20,000.00 | 20,000.00 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | (七).17 | 63,293,495.81 | 65,822,339.83 |
在建工程 | (七).18 | 196,696,037.88 | 135,275,592.20 |
工程物资 | (七).19 | 5,759,829.08 | 5,635,897.44 |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | (七).23 | 26,703,495.26 | 27,028,148.74 |
开发支出 | (七).23 | 394,732.01 | 370,037.27 |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 0.00 | 0.00 |
递延所得税资产 | (七).26 | 2,009,050.95 | 1,594,174.32 |
其他非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
非流动资产合计 | | 294,876,640.99 | 235,746,189.80 |
资产总计 | | 677,969,570.70 | 676,900,686.46 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 0.00 | 0.00 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | 0.00 | 0.00 |
应付票据 | (七).31 | 11,259,579.17 | 16,234,590.64 |
应付账款 | (七).32 | 20,727,747.36 | 27,551,187.37 |
预收款项 | (七).33 | 27,919,553.63 | 20,137,980.00 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | (七).34 | 5,783,799.28 | 10,056,012.89 |
应交税费 | (七).35 | 4,667,398.45 | 1,994,747.94 |
应付利息 | | 0.00 | 0.00 |
应付股利 | | 0.00 | 0.00 |
其他应付款 | (七).38 | 33,859,758.43 | 25,485,022.17 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
其他流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
流动负债合计 | | 104,217,836.32 | 101,459,541.01 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 0.00 | 0.00 |
应付债券 | | 0.00 | 0.00 |
长期应付款 | | 0.00 | 0.00 |
专项应付款 | | 0.00 | 0.00 |
预计负债 | | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | (七).46 | 17,440,000.00 | 14,600,000.00 |
非流动负债合计 | | 17,440,000.00 | 14,600,000.00 |
负债合计 | | 121,657,836.32 | 116,059,541.01 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | (七).47 | 91,000,000.00 | 91,000,000.00 |
资本公积 | (七).50 | 342,887,791.46 | 342,887,791.46 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | (七).51 | 11,288,722.27 | 11,288,722.27 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | (七).53 | 96,433,443.91 | 100,727,945.59 |
外币报表折算差额 | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | | 541,609,957.64 | 545,904,459.32 |
少数股东权益 | | 14,701,776.74 | 14,936,686.13 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 556,311,734.38 | 560,841,145.45 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 677,969,570.70 | 676,900,686.46 |
法定代表人:林祯华 主管会计工作负责人:易东生 会计机构负责人:杜兰
2、母公司资产负债表
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 62,504,887.98 | 109,649,245.10 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 17,574,653.00 | 30,466,510.48 |
应收账款 | (十五).1 | 139,525,624.22 | 117,528,799.19 |
预付款项 | | 54,103,124.29 | 61,298,099.36 |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | (十五).2 | 3,388,933.08 | 1,128,892.50 |
存货 | | 78,235,315.78 | 82,085,373.48 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | 3,245,787.12 |
流动资产合计 | | 355,332,538.35 | 405,402,707.23 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | (十五).3 | 35,020,000.00 | 35,020,000.00 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 62,154,566.80 | 65,311,915.75 |
在建工程 | | 160,576,317.93 | 120,141,633.77 |
工程物资 | | 5,759,829.08 | 5,635,897.44 |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 18,198,276.36 | 18,421,849.14 |
开发支出 | | 394,732.01 | 370,037.27 |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | | |
递延所得税资产 | | 1,881,494.07 | 1,466,617.44 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 283,985,216.25 | 246,367,950.81 |
资产总计 | | 639,317,754.60 | 651,770,658.04 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 11,259,579.17 | 16,234,590.64 |
应付账款 | | 20,194,192.86 | 27,551,187.37 |
预收款项 | | 27,919,553.63 | 20,137,980.00 |
应付职工薪酬 | | 5,783,799.28 | 10,056,012.89 |
应交税费 | | 4,666,979.62 | 1,993,499.61 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 17,025,015.81 | 21,422,373.53 |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 86,849,120.37 | 97,395,644.04 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | 9,440,000.00 | 7,600,000.00 |
非流动负债合计 | | 9,440,000.00 | 7,600,000.00 |
负债合计 | | 96,289,120.37 | 104,995,644.04 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 91,000,000.00 | 91,000,000.00 |
资本公积 | | 342,887,791.46 | 342,887,791.46 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 11,288,722.27 | 11,288,722.27 |
未分配利润 | | 97,852,120.50 | 101,598,500.27 |
外币报表折算差额 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 543,028,634.23 | 546,775,014.00 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 639,317,754.60 | 651,770,658.04 |
| | | |
3、合并利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 90,751,880.97 | 105,999,140.61 |
其中:营业收入 | (七).54 | 90,751,880.97 | 105,999,140.61 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 81,608,272.40 | 93,579,979.05 |
其中:营业成本 | (七).54 | 67,314,743.76 | 74,635,922.44 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | (七).56 | 367,292.17 | 341,660.09 |
销售费用 | (七).57 | 2,804,801.05 | 3,808,684.87 |
管理费用 | (七).58 | 11,416,680.00 | 14,470,178.14 |
财务费用 | (七).59 | -1,221,088.80 | -796,824.94 |
资产减值损失 | (七).62 | 925,844.22 | 1,120,358.45 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | 0.00 | 0.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 0.00 | 0.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 9,143,608.57 | 12,419,161.56 |
加 :营业外收入 | (七).63 | 532,913.34 | 110,134.43 |
减 :营业外支出 | (七).64 | 2,020,000.00 | 29,932.78 |
其中:非流动资产处置损失 | | 0.00 | 2,475.00 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 7,656,521.91 | 12,499,363.21 |
减:所得税费用 | (七).65 | 1,265,932.98 | 1,691,886.90 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 6,390,588.93 | 10,807,476.31 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | 0.00 | 0.00 |
归属于母公司所有者的净利润 | | 6,625,498.32 | 10,868,981.21 |
少数股东损益 | | -234,909.39 | -61,504.90 |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | (七).66 | 0.07 | 0.12 |
(二)稀释每股收益 | (七).66 | 0.07 | 0.12 |
七、其他综合收益 | | | |
八、综合收益总额 | | 6,390,588.93 | 10,807,476.31 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 6,625,498.32 | 10,868,981.21 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | -234,909.39 | -61,504.90 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:林祯华 主管会计工作负责人:易东生 会计机构负责人:杜兰
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | (十五).4 | 90,751,880.97 | 105,999,140.61 |
减:营业成本 | (十五).4 | 67,314,743.76 | 74,635,922.44 |
营业税金及附加 | | 367,292.17 | 341,660.09 |
销售费用 | | 2,804,801.05 | 3,808,684.87 |
管理费用 | | 10,650,014.16 | 14,220,658.56 |
财务费用 | | -1,217,454.26 | -744,482.48 |
资产减值损失 | | 925,844.22 | 1,044,180.45 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 0.00 | 0.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 9,906,639.87 | 12,692,516.68 |
加:营业外收入 | | 532,913.34 | 960,513.61 |
减:营业外支出 | | 2,000,000.00 | 29,932.78 |
其中:非流动资产处置损失 | | | 2,475.00 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 8,439,553.21 | 13,623,097.51 |
减:所得税费用 | | 1,265,932.98 | 1,887,782.56 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 7,173,620.23 | 11,735,314.95 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 7,173,620.23 | 11,735,314.95 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,276,202.28 | 92,411,548.92 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,183,732.71 | 9,620,242.16 |
经营活动现金流入小计 | 82,459,934.99 | 102,031,791.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,975,575.56 | 73,508,448.40 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,154,555.76 | 18,892,969.33 |
支付的各项税费 | 3,751,879.24 | 6,976,917.31 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,420,546.45 | 11,090,286.15 |
经营活动现金流出小计 | 84,302,557.01 | 110,468,621.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,842,622.02 | -8,436,830.11 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 79,500.00 | 16,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 10,840,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 10,919,500.00 | 16,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 47,777,959.25 | 72,773,997.46 |
投资支付的现金 | | |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | |
投资活动现金流出小计 | 47,777,959.25 | 72,773,997.46 |
投资活动产生的现金流量净额 | -36,858,459.25 | -72,757,997.46 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | 15,000,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 15,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 6,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,213,467.90 | 818,989.87 |
筹资活动现金流入小计 | 9,213,467.90 | 15,818,989.87 |
偿还债务支付的现金 | 6,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,936,385.11 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 1,350,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 16,936,385.11 | 1,350,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,722,917.21 | 14,468,989.87 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -2,269.25 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -46,423,998.48 | -66,728,106.95 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 111,419,582.88 | 296,123,578.29 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 64,995,584.40 | 229,395,471.34 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,276,202.28 | 92,411,548.92 |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,134,603.17 | 9,367,449.20 |
经营活动现金流入小计 | 82,410,805.45 | 101,778,998.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,866,073.56 | 73,508,448.40 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,004,178.77 | 18,882,469.33 |
支付的各项税费 | 3,751,879.24 | 6,951,917.31 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12,949,230.64 | 10,550,076.58 |
经营活动现金流出小计 | 83,571,362.21 | 109,892,911.62 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,160,556.76 | -8,113,913.50 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 79,500.00 | 16,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,840,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 1,919,500.00 | 16,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36,970,383.15 | 67,310,076.57 |
投资支付的现金 | | 31,677,200.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 36,970,383.15 | 98,987,276.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | -35,050,883.15 | -98,971,276.57 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 6,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 213,467.90 | 818,989.87 |
筹资活动现金流入小计 | 6,213,467.90 | 818,989.87 |
偿还债务支付的现金 | 6,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,936,385.11 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | 1,350,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 16,936,385.11 | 1,350,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,722,917.21 | -531,010.13 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -2,269.25 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -46,934,357.12 | -107,618,469.45 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 109,405,983.10 | 296,123,578.29 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 62,471,625.98 | 188,505,108.84 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 91,000,000.00 | 342,887,791.46 | | | 11,288,722.27 | | 100,727,945.59 | | 14,936,686.13 | 560,841,145.45 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 91,000,000.00 | 342,887,791.46 | | | 11,288,722.27 | | 100,727,945.59 | | 14,936,686.13 | 560,841,145.45 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | -4,294,501.68 | | -234,909.39 | -4,529,411.07 |
(一)净利润 | | | | | | | 6,625,498.32 | | -234,909.39 | 6,390,588.93 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 6,625,498.32 | | -234,909.39 | 6,390,588.93 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10,920,000.00 | 0.00 | 0.00 | -10,920,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -10,920,000.00 | | | -10,920,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 91,000,000.00 | 342,887,791.46 | | | 11,288,722.27 | | 96,433,443.91 | | 14,701,776.74 | 556,311,734.38 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 91,000,000.00 | 342,887,791.46 | | | 8,542,244.29 | | 76,880,198.49 | | | 519,310,234.24 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 91,000,000.00 | 342,887,791.46 | | | 8,542,244.29 | | 76,880,198.49 | | | 519,310,234.24 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | 2,746,477.98 | | 23,847,747.10 | | 14,936,686.13 | 41,530,911.21 |
(一)净利润 | | | | | | | 26,594,225.08 | | -63,313.87 | 26,530,911.21 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 26,594,225.08 | | -63,313.87 | 26,530,911.21 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,746,477.98 | 0.00 | -2,746,477.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 2,746,477.98 | | -2,746,477.98 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 91,000,000.00 | 342,887,791.46 | | | 11,288,722.27 | | 100,727,945.59 | | 14,936,686.13 | 560,841,145.45 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 91,000,000.00 | 342,887,791.46 | | | 11,288,722.27 | | 101,598,500.27 | 546,775,014.00 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 91,000,000.00 | 342,887,791.46 | | | 11,288,722.27 | | 101,598,500.27 | 546,775,014.00 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | -3,746,379.77 | -3,746,379.77 |
(一)净利润 | | | | | | | 7,173,620.23 | 7,173,620.23 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 7,173,620.23 | 7,173,620.23 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,920,000.00 | 10,920,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | 10,920,000.00 | 10,920,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 91,000,000.00 | 342,887,791.46 | | | 11,288,722.27 | | 97,852,120.50 | 543,028,634.23 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 91,000,000.00 | 342,887,791.46 | | | 8,542,244.29 | | 76,880,198.49 | 519,310,234.24 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 91,000,000.00 | 342,887,791.46 | | | 8,542,244.29 | | 76,880,198.49 | 519,310,234.24 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | 2,746,477.98 | | 24,718,301.78 | 27,464,779.76 |
(一)净利润 | | | | | | | 27,464,779.76 | 27,464,779.76 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 27,464,779.76 | 27,464,779.76 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,746,477.98 | 0.00 | -2,746,477.98 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 2,746,477.98 | | -2,746,477.98 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 91,000,000.00 | 342,887,791.46 | | | 11,288,722.27 | | 101,598,500.27 | 546,775,014.00 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
不适用
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
不适用
四川科新机电股份有限公司
法定代表人:林祯华
二O一二年八月二十三日