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2012年8月23日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

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桂林旅游股份有限公司2012半年度报告摘要

2012-08-23 来源：证券时报网 作者：

(上接D78版)

  取得借款收到的现金４１２，３２８，４４５．５１３９７，１００，０００．００
  发行债券收到的现金  
  收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计４１２，３２８，４４５．５１３９７，１００，０００．００
  偿还债务支付的现金３８８，８８０，０００．００４０８，２００，０００．００
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金２７，７７２，０４６．４１２４，８８８，６９５．１８
  其中：子公司支付给少数股东的股利、利润  
  支付其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流出小计４１６，６５２，０４６．４１４３３，０８８，６９５．１８
筹资活动产生的现金流量净额－４，３２３，６００．９０－３５，９８８，６９５．１８
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  
五、现金及现金等价物净增加额５，３４７，１３８．５８－３１４，９０６，２８１．６４
  加：期初现金及现金等价物余额３２４，４２２，３１４．１３７７５，３４８，１３８．５６
六、期末现金及现金等价物余额３２９，７６９，４５２．７１４６０，４４１，８５６．９２

６、母公司现金流量表

单位： 元

项目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：  
  销售商品、提供劳务收到的现金４４０，６９１．００５７８，１６２．００
  收到的税费返还  
  收到其他与经营活动有关的现金２１，８７５，７２９．０１６８３，５６２．４９
经营活动现金流入小计２２，３１６，４２０．０１１，２６１，７２４．４９
  购买商品、接受劳务支付的现金２８，２９９．７７３２，３７７．０７
  支付给职工以及为职工支付的现金１０，４３０，１６４．２０１０，５４２，４５４．２２
  支付的各项税费１，１０７，９０８．３６１，２５０，０２８．００
  支付其他与经营活动有关的现金２，７６４，９６２．１２７９，８７２，０４５．３３
经营活动现金流出小计１４，３３１，３３４．４５９１，６９６，９０４．６２
经营活动产生的现金流量净额７，９８５，０８５．５６－９０，４３５，１８０．１３
二、投资活动产生的现金流量：  
  收回投资收到的现金  
  取得投资收益所收到的现金  
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额６，８００．００２００，０００．００
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
  收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计６，８００．００２００，０００．００
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金１，６２８，０３４．３６６３０，４２３．３８
  投资支付的现金 ５０，０００，０００．００
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
  支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计１，６２８，０３４．３６５０，６３０，４２３．３８
投资活动产生的现金流量净额－１，６２１，２３４．３６－５０，４３０，４２３．３８
三、筹资活动产生的现金流量：  
  吸收投资收到的现金  
  取得借款收到的现金３，５８０，０００．００３，５８０，０００．００
  发行债券收到的现金  
  收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计３，５８０，０００．００３，５８０，０００．００
  偿还债务支付的现金４，７８０，０００．００３，５８０，０００．００
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金８６０，１８０．０１１，６３５，６０７．２４
  支付其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流出小计５，６４０，１８０．０１５，２１５，６０７．２４

筹资活动产生的现金流量净额－２，０６０，１８０．０１－１，６３５，６０７．２４
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  
五、现金及现金等价物净增加额４，３０３，６７１．１９－１４２，５０１，２１０．７５
  加：期初现金及现金等价物余额５，３７７，１７８．４７２８５，７１６，４４４．５８
六、期末现金及现金等价物余额９，６８０，８４９．６６１４３，２１５，２３３．８３

７、合并所有者权益变动表

本期金额

单位： 元

项目本期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额６０９，１８２，２５４．００４４，５３３，６７６．２４ ８７６，７０５．３７９９，５００，６３３．００ ２８１，６６４，６３１．８７ ８２，６５１，９５７．４７１，１１８，４０９，８５７．９５
  加：会计政策变更          
    前期差错更正          
    其他          
二、本年年初余额６０９，１８２，２５４．００４４，５３３，６７６．２４ ８７６，７０５．３７９９，５００，６３３．００ ２８１，６６４，６３１．８７ ８２，６５１，９５７．４７１，１１８，４０９，８５７．９５
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）   １８，１６６．５９  －８６，２２５，５３３．０３ －２，１５２，０６５．８１－８８，３５９，４３２．２５
（一）净利润      －８６，２２５，５３３．０３ －２，１５２，０６５．８１－８８，３７７，５９８．８４
（二）其他综合收益          
上述（一）和（二）小计      －８６，２２５，５３３．０３ －２，１５２，０６５．８１－８８，３７７，５９８．８４
（三）所有者投入和减少资本０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１．所有者投入资本          
２．股份支付计入所有者权益的金额          
３．其他          
（四）利润分配０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１．提取盈余公积          
２．提取一般风险准备          
３．对所有者（或股东）的分配          
４．其他          
（五）所有者权益内部结转０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１．资本公积转增资本（或股本）          
２．盈余公积转增资本（或股本）          
３．盈余公积弥补亏损          
４．其他          
（六）专项储备   １８，１６６．５９     １８，１６６．５９
１．本期提取   ４，３５０，０００．００     ４，３５０，０００．００
２．本期使用   ４，３３１，８３３．４１     ４，３３１，８３３．４１
（七）其他          
四、本期期末余额６０９，１８２，２５４．００４４，５３３，６７６．２４ ８９４，８７１．９６９９，５００，６３３．００ １９５，４３９，０９８．８４ ８０，４９９，８９１．６６１，０３０，０５０，４２５．７０

上年金额

单位： 元

项目上年金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额６０９，１８２，２５４．００４４，５３３，６７６．２４ ３３，７８１．０１９９，５００，６３３．００ ３９７，５４３，１１７．４３ ２６，４４３，０４１．２４１，１７７，２３６，５０２．９２
  加：同一控制下企业合并产生的追溯调整          
  加：会计政策变更          
    前期差错更正          
    其他          
二、本年年初余额６０９，１８２，２５４．００４４，５３３，６７６．２４ ３３，７８１．０１９９，５００，６３３．００ ３９７，５４３，１１７．４３ ２６，４４３，０４１．２４１，１７７，２３６，５０２．９２
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）   ８４２，９２４．３６  －１１５，８７８，４８５．５６ ５６，２０８，９１６．２３－５８，８２６，６４４．９７
（一）净利润      －１１５，８７８，４８５．５６ ４，２８５．１５－１１５，８７４，２００．４１
（二）其他综合收益          
上述（一）和（二）小计      －１１５，８７８，４８５．５６ ４，２８５．１５－１１５，８７４，２００．４１
（三）所有者投入和减少资本０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００５６，２０４，６３１．０８５６，２０４，６３１．０８
１．所有者投入资本          
２．股份支付计入所有者权益的金额          
３．其他        ５６，２０４，６３１．０８５６，２０４，６３１．０８
（四）利润分配０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１．提取盈余公积          
２．提取一般风险准备          
３．对所有者（或股东）的分配          
４．其他          
（五）所有者权益内部结转０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１．资本公积转增资本（或股本）          
２．盈余公积转增资本（或股本）          
３．盈余公积弥补亏损          
４．其他          
（六）专项储备   ８４２，９２４．３６     ８４２，９２４．３６
１．本期提取   ９，５５１，４４３．６４     ９，５５１，４４３．６４
２．本期使用   ８，７０８，５１９．２８     ８，７０８，５１９．２８
（七）其他          
四、本期期末余额６０９，１８２，２５４．００４４，５３３，６７６．２４ ８７６，７０５．３７９９，５００，６３３．００ ２８１，６６４，６３１．８７ ８２，６５１，９５７．４７１，１１８，４０９，８５７．９５

８、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位： 元

项目本期金额
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额６０９，１８２，２５４．００３８，７１５，７２５．５４  ９９，５００，６３３．００ １９３，９４５，４５０．０５９４１，３４４，０６２．５９
  加：会计政策变更        
    前期差错更正        
    其他        
二、本年年初余额６０９，１８２，２５４．００３８，７１５，７２５．５４  ９９，５００，６３３．００ １９３，９４５，４５０．０５９４１，３４４，０６２．５９
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）      －６，２３１，９０５．５０－６，２３１，９０５．５０
（一）净利润      －６，２３１，９０５．５０－６，２３１，９０５．５０
（二）其他综合收益        
上述（一）和（二）小计      －６，２３１，９０５．５０－６，２３１，９０５．５０
（三）所有者投入和减少资本０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１．所有者投入资本        
２．股份支付计入所有者权益的金额        
３．其他        
（四）利润分配０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００

１．提取盈余公积        
２．提取一般风险准备        
３．对所有者（或股东）的分配        
４．其他        
（五）所有者权益内部结转０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１．资本公积转增资本（或股本）        
２．盈余公积转增资本（或股本）        
３．盈余公积弥补亏损        
４．其他        
（六）专项储备        
１．本期提取        
２．本期使用        
（七）其他        
四、本期期末余额６０９，１８２，２５４．００３８，７１５，７２５．５４  ９９，５００，６３３．００ １８７，７１３，５４４．５５９３５，１１２，１５７．０９

上年金额

单位： 元

项目上年金额
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额６０９，１８２，２５４．００３８，７１５，７２５．５４  ９９，５００，６３３．００ ２１８，３６５，１８７．３２９６５，７６３，７９９．８６
  加：会计政策变更        
    前期差错更正        
    其他        
二、本年年初余额６０９，１８２，２５４．００３８，７１５，７２５．５４  ９９，５００，６３３．００ ２１８，３６５，１８７．３２９６５，７６３，７９９．８６
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）      －２４，４１９，７３７．２７－２４，４１９，７３７．２７
（一）净利润      －２４，４１９，７３７．２７－２４，４１９，７３７．２７
（二）其他综合收益        
上述（一）和（二）小计      －２４，４１９，７３７．２７－２４，４１９，７３７．２７
（三）所有者投入和减少资本０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１．所有者投入资本        
２．股份支付计入所有者权益的金额        
３．其他        
（四）利润分配０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１．提取盈余公积        
２．提取一般风险准备        
３．对所有者（或股东）的分配        
４．其他        
（五）所有者权益内部结转０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１．资本公积转增资本（或股本）        
２．盈余公积转增资本（或股本）        
３．盈余公积弥补亏损        
４．其他        
（六）专项储备        
１．本期提取        
２．本期使用        
（七）其他        
四、本期期末余额６０９，１８２，２５４．００３８，７１５，７２５．５４  ９９，５００，６３３．００ １９３，９４５，４５０．０５９４１，３４４，０６２．５９

（三）报表附注

１、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

（１）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

（２）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

（３）会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

２、合并报表合并范围发生变更的理由

３、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

本版导读：

桂林旅游股份有限公司2012半年度报告摘要 2012-08-23
四川金路集团股份有限公司2012半年度报告摘要 2012-08-23
浙江乔治白服饰股份有限公司2012半年度报告摘要 2012-08-23
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   第A002版：要 闻
   第A003版：评 论
   第A004版：环 球
   第A005版：机 构
   第A006版：机 构
   第A007版：创业·资本
   第A008版：基 金
   第A009版：信息披露
   第A010版：信息披露
   第A011版：信息披露
   第A012版：信息披露
   第B001版：B叠头版：公 司
   第B002版：专 题
   第B003版：综 合
   第B004版：专 题
   第C001版：C叠头版：市 场
   第C002版：动 向
   第C003版：期 货
   第C004版：个 股
   第C005版：行 情
   第C006版：行 情
   第C007版：信息披露
   第C008版：信息披露
   第D001版：D叠头版：信息披露
   第D002版：信息披露
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