(上接D77版)
母公司现金流量表
编制单位：桂林旅游股份有限公司 ２０１２年１－６月 单位： 元
| 项 目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | ５０，０６２，０３５．３９ | ８０，８８９，４９５．２５ |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | １，５２１，５０５．９６ | ２，７８９，２６６．３６ |
| 经营活动现金流入小计 | | ５１，５８３，５４１．３５ | ８３，６７８，７６１．６１ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | １５，７０４，５３６．９０ | ２５，０９０，０９４．７６ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | ４２，４３６，５０１．４８ | ４３，２３７，３８６．９９ |
| 支付的各项税费 | | １７，８６７，９５４．４５ | ３０，４７３，４８６．３１ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | ７，９５８，８４３．３９ | ５８，２１５，０３３．１３ |
| 经营活动现金流出小计 | | ８３，９６７，８３６．２２ | １５７，０１６，００１．１９ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | －３２，３８４，２９４．８７ | －７３，３３７，２３９．５８ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | １，２５０，０００．００ |
| 取得投资收益收到的现金 | | ３１，３９８，５５８．１５ | ２５，１８４，５７０．０６ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | １１７，０００．００ | ３５１，５００．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | ３１，５１５，５５８．１５ | ２６，７８６，０７０．０６ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | １１，２５９，７６８．１３ | ５，３８４，８３１．６１ |
| 投资支付的现金 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | １１，２５９，７６８．１３ | ５，３８４，８３１．６１ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | ２０，２５５，７９０．０２ | ２１，４０１，２３８．４５ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | ２９１，０００，０００．００ | ７３，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | ２４９，０００，０００．００ |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | ２９１，０００，０００．００ | ３２２，０００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | ３８９，０００，０００．００ | ２０８，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ５７，１６５，１０７．３７ | ５２，９２５，６０５．８３ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | ４４６，１６５，１０７．３７ | ２６０，９２５，６０５．８３ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | －１５５，１６５，１０７．３７ | ６１，０７４，３９４．１７ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | －１６７，２９３，６１２．２２ | ９，１３８，３９３．０４ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ３１０，６６１，３９６．１４ | ９１，７２４，５４９．１２ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | １４３，３６７，７８３．９２ | １００，８６２，９４２．１６ |
法定代表人：章熙骏 主管会计工作负责人：陈罗曼 会计机构负责人：韦玉龙
７、合并所有者权益变动表
合并所有者权益变动表
编制单位：桂林旅游股份有限公司 ２０１２年１－６月 单位： 元
| 项 目 | 本 期 金 额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者＠权益合计 |
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风
险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ３６０，１００，０００．００ | ９７０，６１０，２００．２７ | | | ６３，３４９，９８４．００ | | ６６，７９８，３４９．５８ | | ５３，５４４，９６０．０８ | １，５１４，４０３，４９３．９３ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ３６０，１００，０００．００ | ９７０，６１０，２００．２７ | | | ６３，３４９，９８４．００ | | ６６，７９８，３４９．５８ | | ５３，５４４，９６０．０８ | １，５１４，４０３，４９３．９３ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | ３，０８８，５７７．６１ | | －２８，２９８，１８５．１４ | | －４，４４７，６５８．４０ | －２９，６５７，２６５．９３ |
| （一）净利润 | | | | | | | １０，８００，３９２．４７ | | －１，９０５，８４７．９８ | ８，８９４，５４４．４９ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | １０，８００，３９２．４７ | | －１，９０５，８４７．９８ | ８，８９４，５４４．４９ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | ３，０８８，５７７．６１ | | －３９，０９８，５７７．６１ | | －２，５４１，８１０．４２ | －３８，５５１，８１０．４２ |
| １．提取盈余公积 | | | | | ３，０８８，５７７．６１ | | －３，０８８，５７７．６１ | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者的分配 | | | | | | | －３６，０１０，０００．００ | | －２，５４１，８１０．４２ | －３８，５５１，８１０．４２ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本 | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本 | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ３６０，１００，０００．００ | ９７０，６１０，２００．２７ | | | ６６，４３８，５６１．６１ | | ３８，５００，１６４．４４ | | ４９，０９７，３０１．６８ | １，４８４，７４６，２２８．００ |
法定代表人：章熙骏 主管会计工作负责人： 陈罗曼 会计机构负责人：韦玉龙
合并所有者权益变动表
编制单位：桂林旅游股份有限公司 ２０１２年１－６月 单位： 元
| 项 目 | 上 年 金 额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者＠权益合计 |
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风
险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ３６０，１００，０００．００ | ９６７，９４８，３９７．９２ | | | ５７，５９９，２３３．７９ | | ４７，４７０，８０６．２６ | | ６２，２４４，８８９．１８ | １，４９５，３６３，３２７．１５ |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ３６０，１００，０００．００ | ９６７，９４８，３９７．９２ | | | ５７，５９９，２３３．７９ | | ４７，４７０，８０６．２６ | | ６２，２４４，８８９．１８ | １，４９５，３６３，３２７．１５ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | ２，６６１，８０２．３５ | | | ５，７５０，７５０．２１ | | １９，３２７，５４３．３２ | | －８，６９９，９２９．１０ | １９，０４０，１６６．７８ |
| （一）净利润 | | | | | | | ６８，２９０，２９３．５３ | | －３，４７５，３３０．１６ | ６４，８１４，９６３．３７ |
| （二）其他综合收益 | | ２，６６１，８０２．３５ | | | | | | | | ２，６６１，８０２．３５ |
| 上述（一）和（二）小计 | | ２，６６１，８０２．３５ | | | | | ６８，２９０，２９３．５３ | | －３，４７５，３３０．１６ | ６７，４７６，７６５．７２ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | －３，１４１，２９０．３８ | －３，１４１，２９０．３８ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | －３，０１５，９００．００ | －３，０１５，９００．００ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | －１２５，３９０．３８ | －１２５，３９０．３８ |
| （四）利润分配 | | | | | ５，７５０，７５０．２１ | | －４８，９６２，７５０．２１ | | －２，０８３，３０８．５６ | －４５，２９５，３０８．５６ |
| １．提取盈余公积 | | | | | ５，７５０，７５０．２１ | | －５，７５０，７５０．２１ | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者的分配 | | | | | | | －４３，２１２，０００．００ | | －２，０８３，３０８．５６ | －４５，２９５，３０８．５６ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本 | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本 | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ３６０，１００，０００．００ | ９７０，６１０，２００．２７ | | | ６３，３４９，９８４．００ | | ６６，７９８，３４９．５８ | | ５３，５４４，９６０．０８ | １，５１４，４０３，４９３．９３ |
法定代表人：章熙骏 主管会计工作负责人： 陈罗曼 会计机构负责人：韦玉龙
８、母公司所有者权益变动表
母公司所有者权益变动表
编制单位：桂林旅游股份有限公司 ２０１２年１－６月 单位： 元
| 项 目 | 本 期 金 额 |
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ３６０，１００，０００．００ | ９０６，７９３，４１９．８５ | | | ６３，３４９，９８４．００ | | ６７，７６９，３７８．８９ | １，３９８，０１２，７８２．７４ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ３６０，１００，０００．００ | ９０６，７９３，４１９．８５ | | | ６３，３４９，９８４．００ | | ６７，７６９，３７８．８９ | １，３９８，０１２，７８２．７４ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | ３，０８８，５７７．６１ | | －８，２１２，８０１．４８ | －５，１２４，２２３．８７ |
| （一）净利润 | | | | | | | ３０，８８５，７７６．１３ | ３０，８８５，７７６．１３ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ３０，８８５，７７６．１３ | ３０，８８５，７７６．１３ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | ３，０８８，５７７．６１ | | －３９，０９８，５７７．６１ | －３６，０１０，０００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | ３，０８８，５７７．６１ | | －３，０８８，５７７．６１ | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者的分配 | | | | | | | －３６，０１０，０００．００ | －３６，０１０，０００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本 | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本 | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ３６０，１００，０００．００ | ９０６，７９３，４１９．８５ | | | ６６，４３８，５６１．６１ | | ５９，５５６，５７７．４１ | １，３９２，８８８，５５８．８７ |
法定代表人：章熙骏 主管会计工作负责人： 陈罗曼 会计机构负责人：韦玉龙
母公司所有者权益变动表
编制单位：桂林旅游股份有限公司 ２０１１年度 单位： 元
| 项 目 | 上 年 金 额 |
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ３６０，１００，０００．００ | ９０４，２５７，００７．８８ | | | ５７，５９９，２３３．７９ | | ５９，２２４，６２７．０３ | １，３８１，１８０，８６８．７０ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ３６０，１００，０００．００ | ９０４，２５７，００７．８８ | | | ５７，５９９，２３３．７９ | | ５９，２２４，６２７．０３ | １，３８１，１８０，８６８．７０ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | ２，５３６，４１１．９７ | | | ５，７５０，７５０．２１ | | ８，５４４，７５１．８６ | １６，８３１，９１４．０４ |
| （一）净利润 | | | | | | | ５７，５０７，５０２．０７ | ５７，５０７，５０２．０７ |
| （二）其他综合收益 | | ２，５３６，４１１．９７ | | | | | | ２，５３６，４１１．９７ |
| 上述（一）和（二）小计 | | ２，５３６，４１１．９７ | | | | | ５７，５０７，５０２．０７ | ６０，０４３，９１４．０４ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | ５，７５０，７５０．２１ | | －４８，９６２，７５０．２１ | －４３，２１２，０００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | ５，７５０，７５０．２１ | | －５，７５０，７５０．２１ | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者的分配 | | | | | | | －４３，２１２，０００．００ | －４３，２１２，０００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本 | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本 | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ３６０，１００，０００．００ | ９０６，７９３，４１９．８５ | | | ６３，３４９，９８４．００ | | ６７，７６９，３７８．８９ | １，３９８，０１２，７８２．７４ |
法定代表人：章熙骏 主管会计工作负责人： 陈罗曼 会计机构负责人：韦玉龙
（三）报表附注
１、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（１）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（２）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（３）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
２、合并报表合并范围发生变更的理由
□ 适用 √ 不适用
３、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
桂林旅游股份有限公司
董事会
２０１２年８月２２日
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