证券时报多媒体数字报

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人章熙骏、主管会计工作负责人陈罗曼及会计机构负责人（会计主管人员）韦玉龙声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）基本情况简介

（二）主要财务数据和指标

１、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

１、本期归属于公司股东的净利润比上年同期下降２１．３７％，主要原因：公司参股２１．８２％的井冈山旅游发展股份有限公司本期净利润为９０５万元，同比下降５７．７７％，２０１２年１－６月本公司从该公司获得的投资收益为１９８万元，２０１１年１－６月为７０１万元，同比下降７１．７５％。

２、本期经营活动产生的现金流量净额－１，０７９万元，比上年同期６３６万元减少１，７１５万元，变动的主要原因：期末公司应收账款比期初增加，本期公司经营现金流入同比减少１，７３８万元。

２、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

３、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

４、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

□ 适用 √ 不适用

（二）前１０名股东、前１０名无限售条件股东／流通股股东持股情况表

前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

（三）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

五、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

公路旅游客运业务毛利率同比增加１１．５８个百分点的主要原因：本期公司旅游汽车车价上调，以及公路旅游境外游客接待量同比增长２５．４１％，旅游专线车接待量同比增长３５．９８％。

公路客运站场（琴潭站）业务毛利率同比增加５８．７２个百分点的主要原因：２０１１年琴潭客运站对分流入站的发班车辆实行了“前三个月费用全免，后九个月费用减半”的优惠政策，本报告期已取消了该项优惠政策，收入同比增长１２６．９５％。

公路客运业务毛利率同比增加２４．１２个百分点的主要原因：公路客运站场（琴潭站）业务毛利率同比增加。

（二）主营业务分地区情况

单位：元

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

（六）募集资金使用情况

１、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

２、变更募集资金投资项目情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

（七）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（八）对２０１２年１－９月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

（一）收购、出售资产及资产重组

１、收购资产

□ 适用 √ 不适用

收购资产情况说明

２、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

３、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

（二）担保事项

□ 适用 √ 不适用

（三）非经营性关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

（四）重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

２００９年２月１１日，青海省创业（集团）有限公司向青海省高级人民法院以股权置换合同纠纷案由对本公司提起诉讼，具体内容详见《桂林旅游股份有限公司重大诉讼公告》（刊载于２００９年３月１１日的《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网）。公司知悉此诉讼后，向青海省高级人民法院提出管辖权异议，青海省高级人民法院以（２００９）青民二初字第４ 号《民事裁定书》裁定驳回公司的异议。公司不服该裁定，向最高人民法院提起上诉，最高人民法院以（２００９）民二终字第７６号《民事裁定书》撤销青海省高级人民法院（２００９）青民二初字第４号民事裁定。

２０１１年２月１２日，陕西省高级人民法院签署《一审案件受理通知书》（（２０１１）陕民二初字第００００２－１号），通知公司关于本公司与青海省创业（集团）有限公司股权置换合同纠纷一案，最高法院指定由陕西省高级人民法院进行管辖。

２０１１年４月２６日，公司收到陕西省高级人民法院传票，上述本公司与青海省创业（集团）有限公司股权置换合同纠纷案于２０１１年６月９日开庭。具体内容详见《桂林旅游股份有限公司重大诉讼开庭事宜公告》（刊载于２０１１年４月２８日的《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网）。

该案件已于２０１１年６月９日开庭审理，尚未判决，本公司暂无法对可能产生的影响作出判断。

（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

１、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

２、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

３、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

４、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

５、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

６、其他综合收益细目

单位：元

（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

七、财务报告

（一）审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

１、 合并资产负债表

合并资产负债表

编制单位：桂林旅游股份有限公司 ２０１２年６月３０日 单位：元

法定代表人：章熙骏 主管会计工作负责人： 陈罗曼 会计机构负责人：韦玉龙

合并资产负债表（续）

编制单位：桂林旅游股份有限公司 ２０１２年６月３０日 单位：元

法定代表人：章熙骏 主管会计工作负责人： 陈罗曼 会计机构负责人：韦玉龙

２、母公司资产负债表

母公司资产负债表

编制单位：桂林旅游股份有限公司 ２０１２年６月３０日 单位：元

法定代表人：章熙骏 主管会计工作负责人： 陈罗曼 会计机构负责人：韦玉龙

母公司资产负债表（续）

编制单位：桂林旅游股份有限公司 ２０１２年６月３０日 单位：元

法定代表人：章熙骏 主管会计工作负责人： 陈罗曼 会计机构负责人：韦玉龙３、合并利润表

合 并 利 润 表

编制单位：桂林旅游股份有限公司 ２０１２年１－６月 单位：元

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０元。

法定代表人：章熙骏 主管会计工作负责人： 陈罗曼 会计机构负责人：韦玉龙

４、母公司利润表

母公司利润表

编制单位：桂林旅游股份有限公司 ２０１２年１－６月 单位： 元