(上接D57版)
§ 7 财务报告
7.1 审计意见
√未经审计 □审计
7.2 财务报表
7.2.1 按中国企业会计准则编制的财务报表(未经审计)(见附录一)
7.3 报表附注
7.3.1主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
□适用 √不适用
7.3.2合并报表合并范围发生重大变更的理由
□适用 √不适用
7.3.3被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
□适用 √不适用
中兴通讯股份有限公司董事会
2012年8月23日
附录一:按中国企业会计准则编制的财务报表(未经审计)
中兴通讯股份有限公司
合并资产负债表
2012年6月30日
人民币千元
| | 2012年6月30日 | 2011年12月31日 |
| | (未经审计) | (经审计) |
| | | |
资产 | | | |
流动资产 | | | |
货币资金 | | 21,687,036 | 21,471,967 |
交易性金融资产 | | 91,507 | 95,618 |
应收票据 | | 3,987,639 | 3,223,529 |
应收账款 | | 23,800,944 | 23,873,425 |
应收账款保理 | | 2,176,989 | 3,623,096 |
预付款项 | | 561,484 | 494,200 |
其他应收款 | | 1,795,822 | 2,118,700 |
存货 | | 13,055,460 | 14,988,379 |
应收工程合约款 | | 16,635,456 | 14,588,455 |
流动资产合计 | | 83,792,337 | 84,477,369 |
非流动资产 | | | |
可供出售金融资产 | | 944,905 | 819,972 |
长期应收账款 | | 1,214,620 | 864,274 |
长期应收账款保理 | | 4,336,995 | 4,156,083 |
长期股权投资 | | 572,896 | 514,091 |
投资性房地产 | | 1,595,977 | - |
固定资产 | | 7,328,333 | 7,003,824 |
在建工程 | | 857,241 | 1,580,462 |
无形资产 | | 1,226,488 | 1,194,946 |
开发支出 | | 2,149,934 | 1,925,610 |
递延所得税资产 | | 1,188,745 | 1,128,836 |
长期递延资产 | | 66,366 | 61,741 |
其他非流动资产 | | 1,770,188 | 1,640,906 |
非流动资产合计 | | 23,252,688 | 20,890,745 |
资产总计 | | 107,045,025 | 105,368,114 |
公司法定代表人 侯为贵 主管会计工作负责人 韦在胜 会计机构负责人 石春茂
中兴通讯股份有限公司
合并资产负债表(续)
2012年6月30日
人民币千元
| 2012年6月30日 | 2011年12月31日 |
| (未经审计) | (经审计) |
负债及股东权益 | | |
流动负债 | | |
短期借款 | 12,890,954 | 11,183,349 |
交易性金融负债 | 32,218 | 5,305 |
应收账款保理之银行拨款 | 2,176,989 | 3,789,731 |
应付票据 | 11,235,766 | 11,149,367 |
应付账款 | 16,121,642 | 21,542,885 |
应付工程合约款 | 3,003,622 | 3,068,804 |
预收款项 | 2,691,130 | 2,458,428 |
应付职工薪酬 | 2,091,578 | 2,409,032 |
应交税费 | (1,015,744) | (990,041) |
应付股利 | 860,627 | 170,046 |
其他应付款 | 6,993,728 | 7,526,477 |
递延收益 | 252,225 | 74,986 |
预计负债 | 398,356 | 393,343 |
一年内到期的非流动负债 | 4,434,935 | 693,099 |
流动负债合计 | 62,168,026 | 63,474,811 |
非流动负债 | | |
长期借款 | 7,248,628 | 6,940,702 |
长期应收账款保理之银行拨款 | 4,336,995 | 4,156,083 |
应付债券 | 5,976,196 | 3,884,198 |
递延所得税负债 | 22,040 | - |
其他非流动负债 | 607,143 | 623,545 |
非流动负债合计 | 18,191,002 | 15,604,528 |
负债合计 | 80,359,028 | 79,079,339 |
股东权益 | | |
股本 | 3,440,078 | 3,440,078 |
资本公积 | 9,472,718 | 8,539,807 |
尚未解锁的限制性股票 | (40,537) | (40,537) |
盈余公积 | 1,587,430 | 1,587,891 |
未分配利润 | 10,790,859 | 10,545,984 |
拟派期末股利 | - | 686,190 |
外币报表折算差额 | (746,963) | (527,696) |
归属于母公司股东权益合计 | 24,503,585 | 24,231,717 |
少数股东权益 | 2,182,412 | 2,057,058 |
股东权益合计 | 26,685,997 | 26,288,775 |
负债和股东权益总计 | 107,045,025 | 105,368,114 |
中兴通讯股份有限公司
合并利润表
2012年1-6月
人民币千元
| 2012年1-6月 | 2011年1-6月 |
| (未经审计) | (未经审计) |
| | (已重述) |
营业收入 | 42,641,898 | 37,013,111 |
减:营业成本 | 31,277,990 | 26,243,731 |
营业税金及附加 | 608,119 | 572,917 |
销售费用 | 5,323,563 | 4,913,396 |
管理费用 | 1,038,026 | 1,136,385 |
研发费用 | 4,025,433 | 3,664,474 |
财务费用 | 831,063 | 440,485 |
资产减值损失 | 460,490 | 286,717 |
加:公允价值变动损益 | (31,439) | (236,551) |
投资收益 | 90,878 | 1,165,289 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | (7,922) | 9,407 |
营业利润 | (863,347) | 683,744 |
加:营业外收入 | 1,546,718 | 629,119 |
减:营业外支出 | 27,739 | 40,114 |
其中:处置非流动资产损益 | 12,068 | 5,087 |
利润总额 | 655,632 | 1,272,749 |
减:所得税费用 | 263,624 | 436,419 |
净利润 | 392,008 | 836,330 |
归属于母公司所有者的净利润 | 244,875 | 769,271 |
少数股东损益 | 147,133 | 67,059 |
每股收益 | | |
基本每股收益 | 人民币0.07元 | 人民币0.23元 |
稀释每股收益 | 人民币0.07元 | 人民币0.22元 |
其他综合收益 | 724,599 | (2,303) |
综合收益 | 1,116,607 | 834,027 |
其中: | | |
归属于母公司所有者的综合收益 | 954,853 | 764,607 |
归属于少数股东的综合收益 | 161,754 | 69,420 |
中兴通讯股份有限公司
合并股东权益变动表
2012年1-6月(未经审计)
人民币千元
| 归属于母公司股东权益 | | |
| 股本 | 资本公积 | 尚未解锁的限制性股票 | 盈余公积 | 未分配
利润 | 拟派期末股利 | 外币报表折算差额 | 小计 | 少数股东
权益 | 股东权益
合计 |
一、 本期期初余额 | 3,440,078 | 8,539,807 | (40,537) | 1,587,891 | 10,545,984 | 686,190 | (527,696) | 24,231,717 | 2,057,058 | 26,288,775 |
二、 本期增减变动金额 | | | | | | | | | | |
(一)净利润 | - | - | - | - | 244,875 | - | - | 244,875 | 147,133 | 392,008 |
(二)其他综合收益 | - | 929,245 | - | - | - | - | (219,267) | 709,978 | 14,621 | 724,599 |
综合收益总额 | - | 929,245 | - | - | 244,875 | - | (219,267) | 954,853 | 161,754 | 1,116,607 |
(三)股东投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
1. 股东投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. 股份支付计入股东权益的金额 | - | 3,666 | - | - | - | - | - | 3,666 | - | 3,666 |
3. 处置子公司 | - | - | - | (461) | - | - | - | (461) | 1,392 | 931 |
(四)利润分配 | | | | | | | | | | |
1. 提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. 对股东的分配 | - | - | - | - | - | (686,190) | - | (686,190) | (37,792) | (723,982) |
3. 拟派期末股利 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(五)股东权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1. 资本公积转增股本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. 盈余公积转增股本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3. 盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(六)其他 | | | | | | | | | | |
1.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
三、 本期期末余额 | 3,440,078 | 9,472,718 | (40,537) | 1,587,430 | 10,790,859 | - | (746,963) | 24,503,585 | 2,182,412 | 26,685,997 |
中兴通讯股份有限公司
合并股东权益变动表(续)
2011年1-6月(未经审计)
人民币千元
| 归属于母公司股东权益 | | |
| 股本 | 资本公积 | 尚未解锁的限制性股票 | 盈余公积 | 未分配
利润 | 拟派期末股利 | 外币报表折算差额 | 小计 | 少数股东
权益 | 股东权益
合计 |
一、 本期期初余额 | 2,866,732 | 9,070,975 | (276,266) | 1,537,512 | 9,222,387 | 841,297 | (168,765) | 23,093,872 | 1,868,126 | 24,961,998 |
二、 本期增减变动金额 | | | | | | | | | | |
(一)净利润 | - | - | - | - | 769,271 | - | - | 769,271 | 67,059 | 836,330 |
(二)其他综合收益 | - | - | - | - | - | - | (4,664) | (4,664) | 2,361 | (2,303) |
综合收益总额 | - | - | - | - | 769,271 | - | (4,664) | 764,607 | 69,420 | 834,027 |
(三)股东投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
1. 股东投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,696 | 6,696 |
2. 股份支付计入股东权益的金额 | - | 34,670 | - | - | - | - | - | 34,670 | - | 34,670 |
3. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | 316 | 316 |
(四)利润分配 | | | | | | | | | | |
1. 提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. 对股东的分配 | - | - | - | - | - | (841,297) | - | (841,297) | (218,677) | (1,059,974) |
3. 拟派期末股利 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(五)股东权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1. 资本公积转增股本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. 盈余公积转增股本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3. 盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(六)其他 | | | | | | | | | | |
1.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
三、 本期期末余额 | 2,866,732 | 9,105,645 | (276,266) | 1,537,512 | 9,991,658 | - | (173,429) | 23,051,852 | 1,725,881 | 24,777,733 |
中兴通讯股份有限公司
合并现金流量表
2012年1-6月
人民币千元
| 2012年1-6月 | 2011年1-6月 |
| (未经审计) | (未经审计) |
一、经营活动产生的现金流量 | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,243,025 | 31,366,465 |
收到的税费返还 | 4,122,121 | 2,671,771 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 412,133 | 2,353,862 |
现金流入小计 | 46,777,279 | 36,392,098 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,332,231 | 26,748,405 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,411,292 | 6,901,016 |
支付的各项税费 | 3,529,884 | 2,695,191 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,143,544 | 6,218,839 |
现金流出小计 | 50,416,951 | 42,563,451 |
经营活动产生的现金流量净额 | (3,639,672) | (6,171,353) |
二、投资活动产生的现金流量 | | |
收回投资所收到的现金 | 865,446 | 493,155 |
取得投资收益所收到的现金 | 31,854 | 114,601 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 | 19,335 | 25,298 |
现金流入小计 | 916,635 | 633,054 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,307,472 | 1,520,120 |
投资所支付的现金 | 962,734 | 916,522 |
现金流出小计 | 2,270,206 | 2,436,642 |
投资活动产生的现金流量净额 | (1,353,571) | (1,803,588) |
三、筹资活动产生的现金流量 | | |
吸收投资所收到的现金 | - | 6,696 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 6,696 |
借款所收到的现金 | 17,485,994 | 13,905,120 |
现金流入小计 | 17,485,994 | 13,911,816 |
偿还债务所支付的现金 | 12,077,415 | 5,477,440 |
分配股利或偿还利息所支付的现金 | 470,649 | 428,740 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - |
现金流出小计 | 12,548,064 | 5,906,180 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,937,930 | 8,005,636 |
四、汇率变动对现金的影响额 | (63,316) | (68,264) |
五、现金及现金等价物净增加额 | (118,629) | (37,569) |
加:期初现金及现金等价物余额 | 20,662,089 | 14,905,099 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 20,543,460 | 14,867,530 |
中兴通讯股份有限公司
公司资产负债表
2012年6月30日
人民币千元
| 2012年6月30日 | 2011年12月31日 |
| (未经审计) | (经审计) |
资产 | | |
流动资产 | | |
货币资金 | 14,345,256 | 13,575,178 |
交易性金融资产 | 79,024 | 87,180 |
应收票据 | 3,629,188 | 2,992,133 |
应收账款 | 33,529,629 | 33,136,024 |
应收账款保理 | 2,170,765 | 3,306,558 |
预付款项 | 17,778 | 22,969 |
应收股利 | 5,432,920 | 3,696,751 |
其他应收款 | 5,549,238 | 3,477,706 |
存货 | 6,288,371 | 8,634,564 |
应收工程合约款 | 11,800,570 | 12,171,992 |
流动资产合计 | 82,842,739 | 81,101,055 |
非流动资产 | | |
可供出售金融资产 | 212,448 | 212,448 |
长期应收账款 | 3,552,786 | 3,633,751 |
长期应收账款保理 | 4,336,321 | 4,059,772 |
长期股权投资 | 5,046,333 | 4,750,471 |
投资性房地产 | 1,326,789 | - |
固定资产 | 5,229,334 | 4,791,141 |
在建工程 | 52,730 | 739,549 |
无形资产 | 690,983 | 715,716 |
开发支出 | 561,262 | 499,988 |
递延所得税资产 | 597,289 | 622,619 |
长期递延资产 | 29,993 | 30,096 |
其他非流动资产 | 1,467,374 | 1,489,944 |
非流动资产合计 | 23,103,642 | 21,545,495 |
资产总计 | 105,946,381 | 102,646,550 |
中兴通讯股份有限公司
公司资产负债表(续)
2012年6月30日
人民币千元
| 2012年6月30日 | 2011年12月31日 |
| (未经审计) | (经审计) |
负债及股东权益 | | |
流动负债 | | |
短期借款 | 9,023,635 | 6,536,028 |
交易性金融负债 | 13,528 | - |
应收账款保理之银行拨款 | 2,170,765 | 3,473,193 |
应付票据 | 13,326,824 | 11,904,593 |
应付账款 | 30,285,396 | 31,997,323 |
应付工程合约款 | 2,318,968 | 2,401,582 |
预收款项 | 1,913,180 | 1,608,213 |
应付职工薪酬 | 480,333 | 720,866 |
应交税费 | (1,219,124) | (1,628,377) |
应付股利 | 686,318 | 128 |
其他应付款 | 16,719,696 | 20,133,672 |
递延收益 | 74,204 | 29,483 |
预计负债 | 266,492 | 241,134 |
一年内到期的非流动负债 | 4,434,935 | 693,099 |
流动负债合计 | 80,495,150 | 78,110,937 |
非流动负债 | | |
长期借款 | 632,490 | 1,130,090 |
长期应收账款保理之银行拨款 | 4,336,321 | 4,059,772 |
应付债券 | 5,976,196 | 3,884,198 |
其他非流动负债 | 596,164 | 622,297 |
非流动负债合计 | 11,541,171 | 9,696,357 |
负债合计 | 92,036,321 | 87,807,294 |
股东权益 | | |
股本 | 3,440,078 | 3,440,078 |
资本公积 | 9,461,007 | 8,534,677 |
尚未解锁的限制性股票 | (40,537) | (40,537) |
盈余公积 | 925,674 | 925,674 |
未分配利润 | 140,635 | 1,309,523 |
拟派期末股利 | - | 686,190 |
外币报表折算差额 | (16,797) | (16,349) |
归属于母公司股东权益合计 | 13,910,060 | 14,839,256 |
少数股东权益 | - | - |
股东权益合计 | 13,910,060 | 14,839,256 |
负债和股东权益总计 | 105,946,381 | 102,646,550 |
中兴通讯股份有限公司
公司利润表
2012年1-6月
人民币千元
| 2012年1-6月 | 2011年1-6月 |
| (未经审计) | (未经审计) |
营业收入 | 36,570,493 | 30,966,602 |
减:营业成本 | 33,554,892 | 27,606,825 |
营业税金及附加 | 281,902 | 115,754 |
销售费用 | 3,523,693 | 3,126,795 |
管理费用 | 643,165 | 639,113 |
研发费用 | 1,014,836 | 1,044,595 |
财务费用 | 453,462 | 601,960 |
资产减值损失 | 324,196 | 218,236 |
加:公允价值变动损益 | (21,685) | (181,464) |
投资收益 | 1,732,161 | 2,814,865 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | (20,693) | (1,942) |
营业利润 | (1,515,177) | 246,725 |
加:营业外收入 | 328,349 | 143,998 |
减:营业外支出 | 12,481 | 30,785 |
其中:处置非流动资产损益 | 8,411 | 1,588 |
利润总额 | (1,199,309) | 359,938 |
减:所得税费用 | (30,421) | 24,178 |
净利润 | (1,168,888) | 335,760 |
其他综合收益 | 922,216 | (209) |
综合收益 | (246,672) | 335,551 |
中兴通讯股份有限公司
公司股东权益变动表
2012年1-6月(未经审计)
人民币千元
| 股本 | 资本公积 | 尚未解锁的限制性股票 | 盈余公积 | 未分配
利润 | 拟派期末股利 | 外币报表折算差额 | 股东权益
合计 |
一、 本期期初余额 | 3,440,078 | 8,534,677 | (40,537) | 925,674 | 1,309,523 | 686,190 | (16,349) | 14,839,256 |
二、 本期增减变动金额 | | | | | | | | |
(一)净利润 | - | - | - | - | (1,168,888) | - | - | (1,168,888) |
(二)其他综合收益 | - | 922,664 | - | - | - | - | (448) | 922,216 |
综合收益总额 | - | 922,664 | - | - | (1,168,888) | - | (448) | (246,672) |
(三)股东投入和减少资本 | | | | | | | | |
1. 股东投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. 股份支付计入股东权益的金额 | - | 3,666 | - | - | - | - | - | 3,666 |
3. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(四)利润分配 | | | | | | | | |
1. 提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. 对股东的分配 | - | - | - | - | - | (686,190) | - | (686,190) |
3. 拟派期末股利 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(五)股东权益内部结转 | | | | | | | | |
1. 资本公积转增股本 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. 盈余公积转增股本 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3. 盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(六)其他 | | | | | | | | |
1.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | - | - | - | - | - | - | - | - |
三、 本期期末余额 | 3,440,078 | 9,461,007 | (40,537) | 925,674 | 140,635 | - | (16,797) | 13,910,060 |
中兴通讯股份有限公司
公司股东权益变动表(续)
2011年1-6月(未经审计)
人民币千元
| 股本 | 资本公积 | 尚未解锁的限制性股票 | 盈余公积 | 未分配
利润 | 拟派期末股利 | 外币报表折算差额 | 股东权益
合计 |
一、 本期期初余额 | 2,866,732 | 9,066,202 | (276,266) | 875,295 | 1,542,299 | 841,297 | (15,413) | 14,900,146 |
二、 本期增减变动金额 | | | | | | | | |
(一)净利润 | - | - | - | - | 335,760 | - | - | 335,760 |
(二)其他综合收益 | - | - | - | - | - | - | (209) | (209) |
综合收益总额 | - | - | - | - | 335,760 | - | (209) | 335,551 |
(三)股东投入和减少资本 | | | | | | | | |
1. 股东投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. 股份支付计入股东权益的金额 | - | 34,670 | - | - | - | - | - | 34,670 |
3. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(四)利润分配 | | | | | | | | |
1. 提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. 对股东的分配 | - | - | - | - | - | (841,297) | - | (841,297) |
3. 拟派期末股利 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(五)股东权益内部结转 | | | | | | | | |
1. 资本公积转增股本 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. 盈余公积转增股本 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3. 盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(六)其他 | | | | | | | | |
1.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | - | - | - | - | - | - | - | - |
三、 本期期末余额 | 2,866,732 | 9,100,872 | (276,266) | 875,295 | 1,878,059 | - | (15,622) | 14,429,070 |
中兴通讯股份有限公司
公司现金流量表
2012年1-6月
人民币千元
| 2012年1-6月 | 2011年1-6月 |
| (未经审计) | (未经审计) |
一、经营活动产生的现金流量 | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,932,537 | 25,995,501 |
收到的税费返还 | 3,206,316 | 2,135,676 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 313,031 | 3,250,718 |
现金流入小计 | 36,451,884 | 31,381,895 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,547,203 | 29,730,608 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,311,533 | 2,477,421 |
支付的各项税费 | 429,217 | 309,497 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,579,575 | 3,072,147 |
现金流出小计 | 39,867,528 | 35,589,673 |
经营活动产生的现金流量净额 | (3,415,644) | (4,207,778) |
二、投资活动产生的现金流量 | | |
收回投资所收到的现金 | - | 493,155 |
取得投资收益所收到的现金 | 17,187 | 28,572 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收 回的现金净额 | 17,111 | 25,048 |
现金流入小计 | 34,298 | 546,775 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 632,496 | 607,575 |
投资所支付的现金 | 150,502 | 214,500 |
现金流出小计 | 782,998 | 822,075 |
投资活动产生的现金流量净额 | (748,700) | (275,300) |
三、筹资活动产生的现金流量 | | |
吸收投资所收到的现金 | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - |
借款所收到的现金 | 13,598,394 | 7,356,664 |
现金流入小计 | 13,598,394 | 7,356,664 |
偿还债务所支付的现金 | 8,215,339 | 2,312,007 |
分配股利或偿还利息所支付的现金 | 330,800 | 281,531 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - |
现金流出小计 | 8,546,139 | 2,593,538 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,052,255 | 4,763,126 |
四、汇率变动对现金的影响额 | (36,142) | (65,585) |
五、现金及现金等价物净增加额 | 851,769 | 214,463 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,276,732 | 9,505,157 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 14,128,501 | 9,719,620 |