(上接D46版)
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 308,382,675.97 | 191,223,250.18 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | 38,579,422.93 | 42,455,722.43 |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | 38,579,422.93 | 42,455,722.43 |
负债合计 | | 346,962,098.90 | 233,678,972.61 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 134,000,000.00 | 134,000,000.00 |
资本公积 | | 476,168,640.72 | 476,168,640.72 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 16,854,189.57 | 16,854,189.57 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 211,322,002.99 | 207,406,273.95 |
外币报表折算差额 | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | | 838,344,833.28 | 834,429,104.24 |
少数股东权益 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 838,344,833.28 | 834,429,104.24 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 1,185,306,932.18 | 1,068,108,076.85 |
法定代表人:张海林 主管会计工作负责人:张艺林 会计机构负责人:于清池
2、母公司资产负债表
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 76,978,899.13 | 173,334,552.28 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 100,000.00 | 1,500,000.00 |
应收账款 | | 295,812,276.24 | 225,269,190.82 |
预付款项 | | 43,518,661.36 | 18,643,298.73 |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 229,642,380.45 | 195,002,483.47 |
存货 | | 21,890,067.25 | 15,046,830.57 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 667,942,284.43 | 628,796,355.87 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 227,198,431.97 | 190,624,150.70 |
在建工程 | | 40,893,631.82 | 17,795,151.28 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 28,590,402.36 | 28,904,486.70 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 6,174,327.92 | 6,701,499.88 |
递延所得税资产 | | 6,001,776.43 | 4,862,120.25 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 333,858,570.50 | 273,887,408.81 |
资产总计 | | 1,001,800,854.93 | 902,683,764.68 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 88,000,000.00 | 39,500,000.00 |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | | |
应付账款 | | 114,971,222.41 | 69,892,984.35 |
预收款项 | | 1,366,381.96 | 1,688,456.22 |
应付职工薪酬 | | 920,294.66 | 946,143.67 |
应交税费 | | 14,869,029.19 | 13,792,016.48 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 12,331,326.87 | 2,184,690.62 |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 232,458,255.09 | 128,004,291.34 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | 36,612,633.24 | 40,027,911.43 |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | 36,612,633.24 | 40,027,911.43 |
负债合计 | | 269,070,888.33 | 168,032,202.77 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 134,000,000.00 | 134,000,000.00 |
资本公积 | | 476,168,640.72 | 476,168,640.72 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 16,854,189.57 | 16,854,189.57 |
未分配利润 | | 105,707,136.31 | 107,628,731.62 |
外币报表折算差额 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 732,729,966.60 | 734,651,561.91 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 1,001,800,854.93 | 902,683,764.68 |
3、合并利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 448,528,010.49 | 321,906,007.81 |
其中:营业收入 | | 448,528,010.49 | 321,906,007.81 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 410,006,414.57 | 283,410,736.77 |
其中:营业成本 | | 373,601,588.33 | 259,993,458.57 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 2,769,886.28 | 2,145,121.74 |
销售费用 | | 2,577,204.64 | 1,309,365.59 |
管理费用 | | 20,897,106.85 | 15,028,367.01 |
财务费用 | | 1,476,282.72 | 828,873.60 |
资产减值损失 | | 8,684,345.75 | 4,105,550.26 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | | 690,711.62 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | 690,711.62 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 38,521,595.92 | 39,185,982.66 |
加 :营业外收入 | | 2,974,118.16 | 3,110,451.59 |
减 :营业外支出 | | 371,811.53 | 278,474.71 |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 41,123,902.55 | 42,017,959.54 |
减:所得税费用 | | 10,408,173.51 | 9,871,740.31 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 30,715,729.04 | 32,146,219.23 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
归属于母公司所有者的净利润 | | 30,715,729.04 | 32,146,219.23 |
少数股东损益 | | | |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.23 | 0.32 |
(二)稀释每股收益 | | 0.23 | 0.32 |
七、其他综合收益 | | | |
八、综合收益总额 | | 30,715,729.04 | 32,146,219.23 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 30,715,729.04 | 32,146,219.23 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。
法定代表人:张海林 主管会计工作负责人:张艺林 会计机构负责人:于清池
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 272,942,286.08 | 212,406,615.39 |
减:营业成本 | | 215,933,409.93 | 176,382,428.36 |
营业税金及附加 | | 1,593,189.26 | 1,331,011.29 |
销售费用 | | 1,280,543.15 | 1,058,314.87 |
管理费用 | | 14,338,514.15 | 10,872,292.85 |
财务费用 | | 1,930,709.81 | 757,286.35 |
资产减值损失 | | 4,558,624.75 | 2,270,697.30 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 33,307,295.03 | 19,734,584.37 |
加:营业外收入 | | | 366,550.00 |
减:营业外支出 | | 68,010.81 | 184,826.53 |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 33,239,284.22 | 19,916,307.84 |
减:所得税费用 | | 8,360,879.53 | 4,842,408.28 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 24,878,404.69 | 15,073,899.56 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.19 | 0.15 |
(二)稀释每股收益 | | 0.19 | 0.15 |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 24,878,404.69 | 15,073,899.56 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 337,466,618.63 | 284,024,403.90 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | 0.00 | 2,743,901.59 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,015,961.09 | 28,616.66 |
经营活动现金流入小计 | 340,482,579.72 | 286,796,922.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 277,970,704.00 | 243,703,824.11 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,994,986.11 | 21,537,855.07 |
支付的各项税费 | 49,069,877.21 | 34,784,048.06 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 23,363,108.94 | 13,453,424.09 |
经营活动现金流出小计 | 381,398,676.26 | 313,479,151.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | -40,916,096.54 | -26,682,229.18 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 42,500.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | | 42,500.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 59,222,547.45 | 50,882,921.99 |
投资支付的现金 | | |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 79,222,547.45 | 50,882,921.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | -79,222,547.45 | -50,840,421.99 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | 389,576,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 88,000,000.00 | 53,900,000.00 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 88,000,000.00 | 443,476,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 39,500,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 29,326,312.17 | 718,502.55 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,876,299.50 | 1,492,539.31 |
筹资活动现金流出小计 | 72,702,611.67 | 2,211,041.86 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 15,297,388.33 | 441,264,958.14 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -104,841,255.66 | 363,742,306.97 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 306,734,751.90 | 34,912,316.08 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 201,893,496.24 | 398,654,623.05 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 200,317,490.07 | 186,616,091.42 |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,664,115.21 | 21,528.57 |
经营活动现金流入小计 | 201,981,605.28 | 186,637,619.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 182,402,223.15 | 160,403,162.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,138,976.19 | 14,470,828.77 |
支付的各项税费 | 28,559,770.38 | 20,091,972.32 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,989,224.06 | 11,428,432.91 |
经营活动现金流出小计 | 244,090,193.78 | 206,394,396.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | -42,108,588.50 | -19,756,776.04 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 33,500.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 0.00 | 33,500.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 50,090,236.98 | 49,950,212.70 |
投资支付的现金 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 70,090,236.98 | 49,950,212.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | -70,090,236.98 | -49,916,712.70 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | 389,576,000.00 |
取得借款收到的现金 | 88,000,000.00 | 53,900,000.00 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 88,000,000.00 | 443,476,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 39,500,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 29,241,549.48 | 653,357.88 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,415,278.19 | 792,772.31 |
筹资活动现金流出小计 | 72,156,827.67 | 1,446,130.19 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 15,843,172.33 | 442,029,869.81 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -96,355,653.15 | 372,356,381.07 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 173,334,552.28 | 23,930,077.96 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 76,978,899.13 | 396,286,459.03 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 134,000,000.00 | 476,168,640.72 | | | 16,854,189.57 | | 207,406,273.95 | | | 834,429,104.24 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 134,000,000.00 | 476,168,640.72 | | | 16,854,189.57 | | 207,406,273.95 | | | 834,429,104.24 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 3,915,729.04 | | | 3,915,729.04 |
(一)净利润 | | | | | | | 30,715,729.04 | | | 30,715,729.04 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 30,715,729.04 | | | 30,715,729.04 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -26,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | -26,800,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -26,800,000.00 | | | -26,800,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 134,000,000.00 | 476,168,640.72 | | | 16,854,189.57 | | 211,322,002.99 | | | 838,344,833.28 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 100,000,000.00 | 129,153,770.72 | | | 13,346,998.08 | | 149,702,045.51 | | | 392,202,814.31 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 100,000,000.00 | 129,153,770.72 | | | 13,346,998.08 | | 149,702,045.51 | | | 392,202,814.31 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 34,000,000.00 | 347,014,870.00 | | | 3,507,191.49 | | 57,704,228.44 | | | 442,226,289.93 |
(一)净利润 | | | | | | | 61,211,419.93 | | | 61,211,419.93 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 61,211,419.93 | | | 61,211,419.93 |
(三)所有者投入和减少资本 | 34,000,000.00 | 347,014,870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 381,014,870.00 |
1.所有者投入资本 | 34,000,000.00 | 347,014,870.00 | | | | | | | | 381,014,870.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,507,191.49 | 0.00 | -3,507,191.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 3,507,191.49 | | -3,507,191.49 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 134,000,000.00 | 476,168,640.72 | | | 16,854,189.57 | | 207,406,273.95 | | | 834,429,104.24 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 134,000,000.00 | 476,168,640.72 | | | 16,854,189.57 | | 107,628,731.62 | 734,651,561.91 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 134,000,000.00 | 476,168,640.72 | | | 16,854,189.57 | | 107,628,731.62 | 734,651,561.91 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | -1,921,595.31 | -1,921,595.31 |
(一)净利润 | | | | | | | 24,878,404.69 | 24,878,404.69 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 24,878,404.69 | 24,878,404.69 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -26,800,000.00 | -26,800,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -26,800,000.00 | -26,800,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 134,000,000.00 | 476,168,640.72 | | | 16,854,189.57 | | 105,707,136.31 | 732,729,966.60 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 100,000,000.00 | 129,153,770.72 | | | 13,346,998.08 | | 76,064,008.19 | 318,564,776.99 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 100,000,000.00 | 129,153,770.72 | | | 13,346,998.08 | | 76,064,008.19 | 318,564,776.99 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 34,000,000.00 | 347,014,870.00 | | | 3,507,191.49 | | 31,564,723.43 | 416,086,784.92 |
(一)净利润 | | | | | | | 35,071,914.92 | 35,071,914.92 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 35,071,914.92 | 35,071,914.92 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,507,191.49 | 0.00 | -3,507,191.49 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 3,507,191.49 | | -3,507,191.49 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 134,000,000.00 | 476,168,640.72 | | | 16,854,189.57 | | 107,628,731.62 | 734,651,561.91 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
报告期内,公司受托经营三亚鑫海混凝土有限公司和琼海鑫海混凝土有限公司。
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
无