一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人杜成城、主管会计工作负责人杨奇清及会计机构负责人（会计主管人员）邱诗斗声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
（一）基本情况简介
| Ａ股简称 | 万顺股份 |
| Ａ股代码 | ３０００５７ |
| 法定代表人 | 杜成城 |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
（二）联系人和联系方式
| 项目 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 黄薇 | 杨时哲 |
| 联系地址 | 广东省汕头保税区万顺工业园 | 广东省汕头保税区万顺工业园 |
| 电话 | ０７５４－８３５９７７００ | ０７５４－８３５９７７００ |
| 传真 | ０７５４－８３５９０６８９ | ０７５４－８３５９０６８９ |
| 电子信箱 | ｗａｎｓｈｕｎ１＠ｗａｎｓｈｕｎ．ｃｎ | ｗａｎｓｈｕｎ１＠ｗａｎｓｈｕｎ．ｃｎ |
（三）主要财务数据和指标
１、主要会计数据
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
主要会计数据
| 项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业总收入（元） | ６３２，８６６，８６６．４７ | ２６１，５６８，４５９．８４ | １４１．９５％ |
| 营业利润（元） | ７１，２９３，９９６．４５ | ３６，８７６，２１５．１９ | ９３．３３％ |
| 利润总额（元） | ７５，５９０，８００．４９ | ３９，９８３，０９２．９５ | ８９．０６％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ５５，８５０，７２８．２１ | ３３，８６９，６６４．４９ | ６４．９％ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | ５２，１５８，１０３．９６ | ３１，２２８，８１８．３９ | ６７．０２％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | ９７，２３９，１０１．７３ | －１４，９４６，１７５．７９ | |
| 项目 | 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产（元） | ３，３１４，６６１，５９５．８９ | １，６０７，４２９，２４９．５８ | １０６．２１％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | １，３８０，４６２，８６６．４６ | １，３４５，７１２，１３８．２５ | ２．５８％ |
| 股本（股） | ４２２，０００，０００．００ | ４２２，０００，０００．００ | ０％ |
主要财务指标
| 项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 基本每股收益（元／股） | ０．１３２３ | ０．０８０３ | ６４．７６％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．１３２３ | ０．０８０３ | ６４．７６％ |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | ０．１２３６ | ０．０７４ | ６７．０３％ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ４．０９％ | ２．５９％ | １．５％ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | ３．８２％ | ２．３９％ | １．４３％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | ０．２３ | －０．０４ | |
| | 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度同期末增减（％） |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ３．２７ | ３．１９ | ２．５１％ |
| 资产负债率（％） | ５３．１８％ | １６．２８％ | ３６．９％ |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）
不适用
２、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额（元） | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | －１６４，７９８．３７ | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ４，４９３，８２３．３４ | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －３２，２２０．９３ | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额 | －７０．５７ | |
| 所得税影响额 | －６０４，１０９．２２ | |
| | | |
| 合计 | ３，６９２，６２４．２５ | －－ |
三、董事会报告
（一）主营业务分行业、产品情况表
单位：元
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 毛利率比上年同期增减（％） |
| 分行业 |
| 纸制品包装材料业务 | ３０４，１３８，３７７．４３ | ２３７，１８２，９２４．３５ | ２２．０１％ | １８．０２％ | １９．５６％ | －１．０１％ |
| 铝箔包装材料业务 | ３１３，８３１，４０９．２３ | ２７０，３８０，７９２．４８ | １３．８５％ | | | |
| 分产品 |
| 复合纸 | ６３，７３７，６８１．５６ | ４８，６６２，８１３．４８ | ２３．６５％ | －２１．５２％ | －２６．１％ | ４．７３％ |
| 转移纸 | ２４０，４００，６９５．８７ | １８８，５２０，１１０．８７ | ２１．５８％ | ３６．２１％ | ４１．９９％ | －３．１９％ |
| 铝箔 | ３１３，８３１，４０９．２３ | ２７０，３８０，７９２．４８ | １３．８５％ | | | |
主营业务分行业和分产品情况的说明
报告期内，公司因成功收购江苏中基及江阴中基７５％股权并纳入合并范围，主营业务由原来的单一的纸制品包装材料增加了铝箔包装材料，公司的主营业务变为多元化经营，增厚公司经营业绩，进一步提升了公司的经营盈利能力；本报告期纳入合并范围的铝箔业务实现的营业收入占公司营业总收入５０％以上，为上市公司贡献１，８８３．１３万元，使得公司的资产、经营规模得到了迅速扩大，为公司进一步做大做强夯实基础。
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
不适用
（二）主营业务分地区情况
单位：元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减（％） |
| 一、国内销售 | ４２４，１１４，６１６．２３ | ６６．７２％ |
| 二、出口销售 | １９３，８５５，１７０．４３ | ５，８０９．９８％ |
主营业务分地区情况的说明
报告期内，根据公司的现有产品销售分布特点将公司产品销售区域按国内销售和出口销售进行划分，其中国内销售占主营收入６８．６４％，较上年同期增长６６．７２％，主要系本期合并江苏中基４－６月实现的铝箔内销所致；出口销售占主营收入３１．３６％，较上年同期增长５，８０９．９８％，主要系公司原有纸质包装材料出口较少导致原有的出口销售基数较小，而本期将江苏中基４－６月实现的铝箔出口销售纳入合并后使得出口销售大幅增长所致。
主营业务构成情况的说明
报告期内，公司重大资产重组于２０１２年４月实施完毕，公司的主营业务结构得到了进一步拓宽。目前，公司的主营业务是环保生态型纸制品印刷材料和高精度铝箔包装材料的研发、生产和销售。本报告期公司的纸质包装材料实现收入占营业总收入４８．０６％，铝箔包装材料实现收入占营业总收入４９．５９％。
（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司重大资产重组于２０１２年４月实施完毕，公司的主营业务结构得到了进一步拓宽。目前，公司的主营业务是环保生态型纸制品印刷材料和高精度铝箔包装材料的研发、生产和销售。
（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司重大资产重组于２０１２年４月实施完毕，收购的江苏中基、江阴中基自２０１２年４月１日起与公司开始并表，对公司的整体业绩产生了较大的影响。
（六）无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施
□ 适用 √ 不适用
（七）因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施
□ 适用 √ 不适用
（八）募集资金使用情况
１、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | ９７，４１４ | 本报告期投入募集资金总额 | ５０，５１３．２４ |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | ０ |
| 累计变更用途的募集资金总额 | ０ | 已累计投入募集资金总额 | ７９，１２４．８９ |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ０ |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（１） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（２） | 截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |
| 环保生态型包装材料生产线扩建项目 | 否 | ３７，５６７ | ３７，５６７ | ３，０９６．０１ | ２０，４６７．６６ | ５４．４８％ | ２０１３年０１月０１日 | ０ | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | － | ３７，５６７ | ３７，５６７ | ３，０９６．０１ | ２０，４６７．６６ | － | － | | － | － |
| 超募资金投向 | |
| 收购江苏中基７５％股权、江阴中基７５％股权 | 否 | ４５，０００ | ４５，０００ | ４５，０００ | ４５，０００ | １００％ | ２０１２年０４月０１日 | １，８８３．１３ | 不适用 | 否 |
| 归还银行贷款（如有） | － | ９，０４０ | ９，０４０ | ０ | ９，０４０ | １００％ | － | － | － | － |
| 补充流动资金（如有） | － | ４，６１７．２３ | ４，６１７．２３ | ２，４１７．２３ | ４，６１７．２３ | １００％ | － | － | － | － |
| 超募资金投向小计 | － | ５８，６５７．２３ | ５８，６５７．２３ | ４７，４１７．２３ | ５８，６５７．２３ | － | － | １，８８３．１３ | － | － |
| 合计 | － | ９６，２２４．２３ | ９６，２２４．２３ | ５０，５１３．２４ | ７９，１２４．８９ | － | － | １，８８３．１３ | － | － |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 |
| 公司超募资金为人民币５６，６１８．７５万元，２０１０年用于归还银行贷款９，０４０．００万元，用于补充日常经营流动资金２，２００．００万元；２０１２年用于收购江苏中基和江阴中基各７５％股权４５，０００．００万元，用于补充日常经营流动资金２，４１７．２３万元。截止目前，公司超募资金已全部使用完毕。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | □ 适用 √ 不适用 |
| □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
| |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用 |
| □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
| |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | √ 适用 □ 不适用 |
| 经公司２０１０年３月２０日第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第五次会议审议通过，同意公司以募集资金４９，２１５，５８０．９８ 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。本次置换已经大信会计师事务有限公司审核并出具大信专审字（２０１０）第４－０００１号审核报告，独立董事和保荐机构均对本次置换发表了同意意见。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | □ 适用 √ 不适用 |
| |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 不适用 |
| |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
２、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
３、重大非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 导电膜项目 | ６，８００ | 报告期内，公司完成了导电膜项目主生产设备的验收工作，并努力拓展市场，积极与相关潜在客户进行试样。 | 不适用 |
| ２．８万吨双零铝箔项目 | ５４，６２６．８６ | 报告期内，项目主体车间及设备基础设施已基本完工，同时３条轧机生产线及配套设备已投入试运行。 | 不适用 |
| 合计 | ６１，４２６．８６ | －－ | －－ |
| 非募集资金项目情况说明 |
| （１）导电膜项目公司导电膜项目计划使用不超过６，８００．００万元的自有资金引进部分设备，并使用公司自有厂房、部分自有设备投资生产导电膜项目。（２）２．８万吨双零铝箔项目（控股子公司江苏中基购买日前事项持续到报告期内）江苏中基增资扩建年产２．８万吨双零铝箔项目计划投入５条钆机生产线及配套设备，报告期内，３条生产线已试运行，各项性能情况良好。 |
（九）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
（十）报告内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
２０１１年度，公司实现净利润８２，３４０，０９２．２６元，根据公司章程的规定，提取法定盈余公积８，３２７，５２５．３４元，加上上年结存未分配利润１１９，２０３，５３６．７７元，扣除 ２０１０年度股利３７，９８０，０００．００元， 截至２０１１年１２月３１日，可供投资者分配的利润为１５５，２３６，１０３．６９元；公司年末资本公积余额７３７，５４２，２７２．６７元。
公司２０１１年度利润分配预案为：拟以２０１１年末总股本４２，２００万股为基数，向全体股东以每１０股派发人民币０．５元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币２１，１００，０００．００元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
该预案经２０１２年５月１５日召开的公司２０１１年度股东大会审议通过，并于２０１２年５月２５日实施完毕。
（十一）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□ 适用 √ 不适用
（十二）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
（十三）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
四、重要事项
（一）重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
（二）收购、出售资产及资产重组
１、收购资产
√ 适用 □ 不适用
| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格（万元） | 自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润（万元）（适用于非同一控制下的企业合并） | 自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润（万元）（适用于同一控制下的企业合并） | 是否为关联交易 | 资产收购定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例（％） | 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形） |
| 上海亚洲私人有限公司 | 江苏中基７５％股权、江阴中基７５％股权 | ２０１２年０４月０９日 | ７５，０００ | １，８８３．１３ | ０ | 否 | 本次交易以具有证券从业资格的资产评估机构评估确认的在评估基准日的评估结果为定价基础，经双方协商确定，标的资产交易价格为 ７．５亿元。 | 是 | 是 | ３３．７２％ | 不适用 |
收购资产情况说明
报告期内，公司重大资产重组成功获中国证监会核准，并于２０１２年４月９日全部实施完毕，自２０１２年４月１日起公司收购的江苏中基、江阴中基开始与公司并表。
２、出售资产
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
不适用
３、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司重大资产重组成功获中国证监会核准，并于２０１２年４月９日全部实施完毕，自２０１２年４月１日起公司收购的江苏中基、江阴中基开始与公司并表，对公司的整体业绩产生了较大的影响，公司业绩较上年同期实现了大幅增长。
（三）公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明
（四）重大关联交易
１、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
２、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
（五）担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 江阴联通实业有限公司 | | ３，０００ | ２０１１年０７月１８日 | ２，２５０ | 保证 | ２０１１年７月１８日至２０１２年７月１７日 | 否 | 否 |
| 江阴联通宝丰新材料包装有限公司 | | １，０００ | ２０１２年０１月２９日 | ７５０ | 保证 | ２０１２年１月２９日至２０１２年１２月２６日 | 否 | 否 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（Ａ１） | ０ | 报告期内对外担保实际发生额合计（Ａ２） | ３，０００ |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（Ａ３） | ４，０００ | 报告期末实际对外担保余额合计（Ａ４） | ３，０００ |
| 公司对子公司的担保情况 |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| | | | | | | | | |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（Ｂ１） | ０ | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（Ｂ２） | ０ |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（Ｂ３） | ０ | 报告期末对子公司实际担保余额合计（Ｂ４） | ０ |
| 公司担保总额（即前两大项的合计） |
| 报告期内审批担保额度合计（Ａ１＋Ｂ１） | ０ | 报告期内担保实际发生额合计（Ａ２＋Ｂ２） | ３，０００ |
| 报告期末已审批的担保额度合计（Ａ３＋Ｂ３） | ４，０００ | 报告期末实际担保余额合计（Ａ４＋Ｂ４） | ３，０００ |
| 实际担保总额（即Ａ４＋Ｂ４）占公司净资产的比例 | ０．０２ |
| 其中： |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ） | ０ |
| 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ） | ０ |
| 担保总额超过净资产 ５０％部分的金额（Ｅ） | ０ |
| 上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ） | ０ |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 不适用 |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 | 不适用 |
（六）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
不适用
（七）承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 公司控股股东、实际控制人杜成城 | 因公司重大资产购买未能于２０１１年实施完毕，针对本次交易公司实际控制人、董事长杜成城于２０１２年重新承诺如下：根据上海东洲资产评估有限公司出具的沪东洲资评报字第 ＤＺ１１０２７１０５３ 号《企业价值评估报告》和沪东洲资评报字第 ＤＺ１１０２７３０５３ 号《企业价值评估报告》，江苏中基复合材料有限公司和江阴中基铝业有限公司（以下简称“标的公司”）２０１２年、２０１３ 年、２０１４年净利润之和分别为 １０，７０４．７２ 万元、１３，５０６．６２万元、１４，６７２．５４万元。 本次交易实施完毕后，万顺股份实际控制人杜成城保证标的公司 ２０１２年—２０１４年（以下简称“补偿测算期间”）净利润之和分别不低于 １０，７０４．７２万元、１３，５０６．６２万元、１４，６７２．５４万元（以下简称“承诺业绩”）。若在补偿测算期年内任一年度标的公司实际净利润之和未能实现承诺业绩之标准，则杜成城将在万顺股份相应年度年报公告之日起１０日内，以现金方式一次性向万顺股份补足该年度实际净利润与承诺业绩之间的差额部分。在补偿测算期间内，标的公司之前年度超额实现净利润可累计计入之后年度实现净利润指标。 实际净利润与承诺业绩之间的差额部分确认方式如下： Ｎｎ＝（Ｐｎ—Ａｎ）×７５％—Ｅｎ×７５％ Ｎｎ：为杜成城在 ｎ年度应补足的数额 Ｐｎ：为杜成城承诺的江苏中基和江阴中基 ｎ年度净利润之和 Ａｎ：为江苏中基和江阴中基 ｎ年度实际净利润之和ｎ ：２０１２ 年度、２０１３年度、２０１４ 年度 Ｅｎ：补偿测算期间内标的公司 ｎ 年度之前年度累计超额实现的净利润 | 正常 |
| 资产置换时所作承诺 | | | |
| 发行时所作承诺 | １、公司股票发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺公司控股股东、实际控制人杜成城、公司股东杜端凤、公司董事蔡懿然、周前文，原董事兼董事会秘书韩啸；２、避免同业竞争承诺 公司控股股东、实际控制人杜成城；３、关于住房公积金承诺 公司控股股东、实际控制人杜成城；４、关于可能补缴个人所得税情况承诺公司控股股东、实际控制人杜成城及股东杜端凤；５、关于追缴所得税可能作出承诺公司控股股东、实际控制人杜成城。 | １、公司股票发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺公司控股股东、实际控制人杜成城及公司股东杜端凤承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。公司董事杜成城、蔡懿然、周前文，高级管理人员韩啸同时承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过百分之五十。根据深圳证券交易所《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》的相关要求，公司对《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》及《公司章程》的相关内容进行了修订。公司董事蔡懿然、周前文，董事兼董事会秘书韩啸补充承诺：若在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月 （含第十八个月） 内不转让本人直接持有的本公司股份；若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不转让本人直接持有的本公司股份。 ２、避免同业竞争承诺 为切实履行控股股东义务，保证股份公司及股份公司其他股东利益不受损害，本公司控股股东、实际控制人杜成城出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：“本人保证，本人及本人所控制的其他企业（经济实体）将不从事与股份公司相同、类似以及其他可能与股份公司构成竞争的业务；如股份公司业务发生变更，本人保证，本人及本人所控制的其他企业（经济实体）将不从事与股份公司业务相同、类似以及其他可能与股份公司构成竞争的业务；如本人及本人所控制的其他企业（经济实体）违反上述保证与承诺，给股份公司造成经济损失的，本人同意赔偿股份公司因此遭受的全部损失；上述承诺在本人作为股份公司第一大股东或实际控制人期间持续有效；以上承诺为不可撤销之承诺。” ３、关于住房公积金承诺 公司２００９年１１月之前未执行住房公积金制度。原因为：一是公司员工工资中已含有住房补贴；二是部分员工流动性较大，不愿意缴纳住房公积金中应由自己承担的部分。２００９ 年 １１ 月，公司已与汕头市住房公积金管理中心进行协调，建立了住房公积金制度，并为全体员工缴纳了住房公积金。公司控股股东及实际控制人杜成城于２００９年１１月特就上述事项承诺如下：若汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“汕头万顺”）被要求为其员工补缴或者被追偿２００９ 年１１月之前的住房公积金，或者发生职工追索住房公积金及因此引起的诉讼、仲裁或受到有关行政管理机关的行政处罚，本人承诺承担相应赔偿责任及全部费用，以保证汕头万顺的利益不因此而受到损害。４、关于可能补缴个人所得税情况承诺 ２００７年９月，万顺有限以截至２００７年６月３０日的未分配利润转增资本９，０００万元，按转增前出资比例分别增加杜成城、杜端凤的出资额 ８，１００万元和９００万元。万顺有限原股东杜成城、杜端凤就将来可能出现的补缴个人所得税情况，作出承诺：“若日后国家税务主管部门要求杜成城、杜端凤补缴因享受有关税收优惠政策而免缴的个人所得税，则杜成城与杜端凤将以承担连带责任方式，无条件全额承担公司上市前应代扣代缴的税款及／或因此所产生的所有相关费用，以保证公司的利益不因此而受到损害”。 ５、关于追缴所得税可能作出承诺 从１９９８年成立至２００６年，经税务机关批准，发行人以核定征收方式缴纳企业所得税。如果有关税务机关认为，公司从１９９８年至２００４年期间不符合核定征收方式的条件，则公司存在对该期间的企业所得税按照查账征收方式追缴的可能。为此，公司实际控制人杜成城做出承诺：若税务主管部门对公司１９９８年至２００４年期间的企业所得税按照查账征收方式追缴，则由杜成城无条件全额承担应补交的税款及／或因此所产生的所有相关费用，以保证公司的利益不因此而受到损害。 | 正常 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 公司控股股东、实际控制人杜成城 | 根据中国证券监督管理委员会近期关于上市公司完善分红政策及其决策机制的指导意见，公司于２０１２年１月９日第二届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，提议修订《公司章程》有关利润分配条款。针对上述修改事项，公司董事长、总经理杜成城于２０１２年出具承诺：在公司股东大会审议上述议案时，杜成城将会投赞成票。 | 正常 |
五、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
| | 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 |
| 数量 | 比例（％） | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例（％） |
| 一、有限售条件股份 | ２７１，５００，０００ | ６４．３４％ | | | | －６００，０００ | －６００，０００ | ２７０，９００，０００ | ６４．１９％ |
| １、国家持股 | | | | | | | | | |
| ２、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| ３、其他内资持股 | ２４３，６００，０００ | ５７．７３％ | | | | | | ２４３，６００，０００ | ５７．７３％ |
| 其中：境内法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | ２４３，６００，０００ | ５７．７３％ | | | | | | ２４３，６００，０００ | ５７．７３％ |
| ４、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| ５．高管股份 | ２７，９００，０００ | ６．６１％ | | | | －６００，０００ | －６００，０００ | ２７，３００，０００ | ６．４７％ |
| 二、无限售条件股份 | １５０，５００，０００ | ３５．６６％ | | | | ６００，０００ | ６００，０００ | １５１，１００，０００ | ３５．８１％ |
| １、人民币普通股 | １５０，５００，０００ | ３５．６６％ | | | | ６００，０００ | ６００，０００ | １５１，１００，０００ | ３５．８１％ |
| ２、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ３、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ４、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | ４２２，０００，０００．００ | １００％ | | | | ０ | ０ | ４２２，０００，０００．００ | １００％ |
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 杜成城 | ２１６，０００，０００ | ０ | ０ | ２１６，０００，０００ | 首发承诺、高管锁定 | 首发承诺将于２０１３年２月２６日解除限售，后进入高管锁定 |
| 杜端凤 | ２７，６００，０００ | ０ | ０ | ２７，６００，０００ | 首发承诺 | ２０１３年２月２６日 |
| 周前文 | １１，７００，０００ | ０ | ０ | １１，７００，０００ | 高管锁定 | 现处于高管锁定 |
| 蔡懿然 | １１，７００，０００ | ０ | ０ | １１，７００，０００ | 高管锁定 | 现处于高管锁定 |
| 韩啸 | ４，５００，０００ | ６００，０００ | ０ | ３，９００，０００ | 高管锁定、首发承诺 | 高管锁定、首发承诺离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过百分之五十。 |
| 合计 | ２７１，５００，０００ | ６００，０００ | ０ | ２７０，９００，０００ | －－ | －－ |
（二）前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
| 股东总数 | １１，８７１ |
| 前十名股东持股情况 |
| 股东名称（全称） | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
| 股份状态 | 数量 |
| 杜成城 | 境内自然人 | ５１．１８％ | ２１６，０００，０００ | ２１６，０００，０００ | 质押或冻结 | ０ |
| 杜端凤 | 境内自然人 | ６．５４％ | ２７，６００，０００ | ２７，６００，０００ | 质押或冻结 | ０ |
| 周前文 | 境内自然人 | ３．７％ | １５，６００，０００ | １１，７００，０００ | 质押或冻结 | ０ |
| 蔡懿然 | 境内自然人 | ３．７％ | １５，６００，０００ | １１，７００，０００ | 质押或冻结 | ０ |
| 肖镇金 | 境内自然人 | ２．５４％ | １０，７１５，７００ | | 质押或冻结 | ０ |
| 李伟明 | 境内自然人 | １．９９％ | ８，４００，０００ | | 质押或冻结 | ０ |
| 郑静和 | 境内自然人 | ０．９８％ | ４，１２９，８９８ | | 质押或冻结 | ０ |
| 黄敏玉 | 境内自然人 | ０．９５％ | ４，０００，０００ | | 质押或冻结 | ０ |
| 韩啸 | 境内自然人 | ０．９２％ | ３，９００，０００ | ３，９００，０００ | 质押或冻结 | ０ |
| 吴英妹 | 境内自然人 | ０．７５％ | ３，１８０，０００ | | 质押或冻结 | ０ |
| 前十名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
| 种类 | 数量 |
| 肖镇金 | １０，７１５，７００ | Ａ股 | １０，７１５，７００ |
| 李伟明 | ８，４００，０００ | Ａ股 | ８，４００，０００ |
| 郑静和 | ４，１２９，８９８ | Ａ股 | ４，１２９，８９８ |
| 黄敏玉 | ４，０００，０００ | Ａ股 | ４，０００，０００ |
| 周前文 | ３，９００，０００ | Ａ股 | ３，９００，０００ |
| 蔡懿然 | ３，９００，０００ | Ａ股 | ３，９００，０００ |
| 吴英妹 | ３，１８０，０００ | Ａ股 | ３，１８０，０００ |
| 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 | １，９２６，１４８ | Ａ股 | １，９２６，１４８ |
| 中国工商银行－鹏华行业成长证券投资基金 | １，８０７，６１５ | Ａ股 | １，８０７，６１５ |
| 林少蕙 | １，７１０，６３９ | Ａ股 | １，７１０，６３９ |
| 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 | 公司股东杜成城和杜端凤是兄妹关系；其他股东之间不存在关联关系或一致行动人关系。 |
（三）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
六、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 期末持股数（股） | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
| 杜成城 | 董事长、总经理、董事会秘书 | 男 | ４６ | ２０１１年０１月２８日 | ２０１４年０１月２８日 | ２１６，０００，０００ | ２１６，０００，０００ | 不适用 | １７．５６ | 否 |
| 蔡懿然 | 董事 | 男 | ４４ | ２０１１年０１月２８日 | ２０１４年０１月２８日 | １５，６００，０００ | １５，６００，０００ | 不适用 | ０ | 是 |
| 周前文 | 董事 | 男 | ４１ | ２０１１年０１月２８日 | ２０１４年０１月２８日 | １５，６００，０００ | １５，６００，０００ | 不适用 | ０ | 是 |
| 杨奇清 | 董事、财务总监 | 女 | ３９ | ２０１１年０１月２８日 | ２０１４年０１月２８日 | ０ | ０ | 不适用 | １４．２６ | 否 |
| 林世义 | 独立董事 | 男 | ７２ | ２０１１年０１月２８日 | ２０１４年０１月２８日 | ０ | ０ | 不适用 | １．５ | 否 |
| 洪玉敏 | 独立董事 | 女 | ４２ | ２０１１年０１月２８日 | ２０１４年０１月２８日 | ０ | ０ | 不适用 | １．５ | 否 |
| 陈胜忠 | 独立董事 | 男 | ４７ | ２０１１年０１月２８日 | ２０１４年０１月２８日 | ０ | ０ | 不适用 | １．５ | 否 |
| 黄薇 | 监事会主席 | 女 | ２９ | ２０１１年０１月２８日 | ２０１４年０１月２８日 | ０ | ０ | 不适用 | ７．１８ | 否 |
| 陈敏娜 | 监事 | 女 | ３１ | ２０１１年０１月２８日 | ２０１４年０１月２８日 | ０ | ０ | 不适用 | ３．８６ | 否 |
| 方彬杰 | 监事 | 男 | ４０ | ２０１１年０１月２８日 | ２０１４年０１月２８日 | ０ | ０ | 不适用 | ４．８７ | 否 |
| 吴宜正 | 行政总监 | 男 | ５９ | ２０１１年０１月２８日 | ２０１４年０１月２８日 | ０ | ０ | 不适用 | １４．７４ | 否 |
| 陈小勇 | 技术总监 | 男 | ５０ | ２０１１年０１月２８日 | ２０１４年０１月２８日 | ０ | ０ | 不适用 | １８．３６ | 否 |
| 张金辉 | 营销总监 | 男 | ５２ | ２０１１年０１月２８日 | ２０１４年０１月２８日 | ０ | ０ | 不适用 | １１．２６ | 否 |
| 利振良 | 生产总监 | 男 | ４２ | ２０１１年０１月２８日 | ２０１４年０１月２８日 | ０ | ０ | 不适用 | １７．１２ | 否 |
| 韩啸 | 原董事、董事会秘书 | 男 | ３０ | ２０１１年０１月２８日 | ２０１２年０６月２２日 | ５，２００，０００ | ３，９００，０００ | 大宗交易减持 | １５．８５ | 否 |
| 合计 | －－ | －－ | －－ | －－ | －－ | ２５２，４００，０００ | ２５１，１００，０００ | －－ | １２９．５６ | －－ |
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
七、财务会计报告
（一）审计报告
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
（二）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否
１、合并资产负债表
编制单位： 汕头万顺包装材料股份有限公司
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | ６８０，５７３，２８０．２８ | ８０８，２８２，９１７．４９ |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | ９５，１４２，２００．０３ | １１４，０６１，１８７．２８ |
| 应收账款 | | ４２８，９２１，２７２．３０ | １７９，７８７，８２２．９８ |
| 预付款项 | | ５３，９０３，０１９．１３ | ７，２５７，８５２．８２ |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | ４，６８７，４４６．６７ | １０，１８３，５００．００ |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | ２，６０９，４５８．３８ | １，９７６，４７５．００ |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | ４９０，８７５，４７６．４３ | １４６，２３１，２０１．４２ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | ２４１，７８０．００ | |
| 流动资产合计 | | １，７５６，９５３，９３３．２２ | １，２６７，７８０，９５６．９９ |
| 非流动资产： | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | ６７３，０２０，３８３．７１ | １１５，０５３，９０４．９８ |
| 在建工程 | | ４９６，７０６，８８６．５５ | １６５，６５４，３３２．９１ |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | １２８，８７１，４５１．７１ | ５６，７５９，３１８．７７ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | ２５４，１６６，５０２．８３ | １２，９４１．６８ |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | ４，９４２，４３７．８７ | ２，１６７，７９４．２５ |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | １，５５７，７０７，６６２．６７ | ３３９，６４８，２９２．５９ |
| 资产总计 | | ３，３１４，６６１，５９５．８９ | １，６０７，４２９，２４９．５８ |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | ５７４，０８０，１４４．２２ | ５，０００，０００．００ |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | ２８７，７０１，９４０．９３ | １６８，９２３，１９０．３３ |
| 应付账款 | | ２８４，３１７，９５８．６７ | ７８，１１３，６０９．８７ |
| 预收款项 | | １，１５１，２４９．５７ | １，４２３，９１１．２９ |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | ５，００４，１７１．９４ | ３，４７９，９６３．７８ |
| 应交税费 | | －４１，６７８，４１４．５５ | ４，７７６，４３６．０６ |
| 应付利息 | | ４，０９３，１１３．８３ | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | ３０，４０９，３２６．２７ | |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | １，１４５，０７９，４９０．８８ | ２６１，７１７，１１１．３３ |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | ６１７，５６０，０００．００ | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | ６１７，５６０，０００．００ | |
| 负债合计 | | １，７６２，６３９，４９０．８９ | ２６１，７１７，１１１．３３ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | ４２２，０００，０００．００ | ４２２，０００，０００．００ |
| 资本公积 | | ７３７，５４２，２７２．６７ | ７３７，５４２，２７２．６７ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | ３０，９３３，７６１．８９ | ３０，９３３，７６１．８９ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | １８９，９８６，８３１．９０ | １５５，２３６，１０３．６９ |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | １，３８０，４６２，８６６．４６ | １，３４５，７１２，１３８．２５ |
| 少数股东权益 | | １７１，５５９，２３８．５５ | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | １，５５２，０２２，１０５．０１ | １，３４５，７１２，１３８．２５ |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | ３，３１４，６６１，５９５．８９ | １，６０７，４２９，２４９．５８ |
法定代表人：杜成城 主管会计工作负责人：杨奇清 会计机构负责人：邱诗斗
２、母公司资产负债表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | ３２７，２８２，３５２．６８ | ８０５，７１４，９２２．８４ |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | ７２，４４１，１０４．７９ | １１４，０６１，１８７．２８ |
| 应收账款 | | １８４，１４８，５１１．０３ | １７９，７８７，８２２．９８ |
| 预付款项 | | ７，３８０，７７０．６６ | ６，８２７，８５２．８２ |
| 应收利息 | | | １０，１８３，５００．００ |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | ６０，２４６，２２１．２４ | ４１，９６６，８４２．７９ |
| 存货 | | ２０１，５４３，８６１．６５ | １４６，２３１，２０１．４２ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | ８５３，０４２，８２２．０５ | １，３０４，７７３，３３０．１３ |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | ７６０，０００，０００．００ | １０，０００，０００．００ |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | １０６，６６１，６５５．２３ | １０６，６３１，４９５．９７ |
| 在建工程 | | １６８，６９５，９２０．７０ | １４２，０３１，３０３．９１ |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | ４２，０６１，９９３．４１ | ４２，５５９，３１８．７７ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | ２，０９２，３１６．６４ | ２，１６７，７９４．２５ |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | １，０７９，５１１，８８５．９８ | ３０３，３８９，９１２．９０ |
| 资产总计 | | １，９３２，５５４，７０８．０３ | １，６０８，１６３，２４３．０３ |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | ５，０００，０００．００ |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | １７２，７０１，９４０．９３ | １６８，９２３，１９０．３３ |
| 应付账款 | | １０２，２８８，２８０．７１ | ７６，７４０，４５２．８７ |
| 预收款项 | | ２２７，２５６．１９ | １，４２３，９１１．２９ |
| 应付职工薪酬 | | ４，０９８，９８９．３６ | ３，４４９，３６０．９０ |
| 应交税费 | | －７，４３７，１８３．６１ | ４，７７６，４３６．０６ |
| 应付利息 | | ５７５，０００．００ | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | １３９，８８１．０６ | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | ２７２，５９４，１６４．６４ | ２６０，３１３，３５１．４５ |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | ３００，０００，０００．００ | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | ３００，０００，０００．００ | |
| 负债合计 | | ５７２，５９４，１６４．６４ | ２６０，３１３，３５１．４５ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | ４２２，０００，０００．００ | ４２２，０００，０００．００ |
| 资本公积 | | ７３７，５４２，２７２．６７ | ７３７，５４２，２７２．６７ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | ３０，９３３，７６１．８９ | ３０，９３３，７６１．８９ |
| 未分配利润 | | １６９，４８４，５０８．８３ | １５７，３７３，８５７．０２ |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | １，３５９，９６０，５４３．３９ | １，３４７，８４９，８９１．５８ |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | １，９３２，５５４，７０８．０３ | １，６０８，１６３，２４３．０３ |
３、合并利润表单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | | ６３２，８６６，８６６．４７ | ２６１，５６８，４５９．８４ |
| 其中：营业收入 | | ６３２，８６６，８６６．４７ | ２６１，５６８，４５９．８４ |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | ５６１，５７２，８７０．０２ | ２２４，６９２，２４４．６５ |
| 其中：营业成本 | | ５１７，６１７，０５８．３２ | ２０１，２４７，４２６．１８ |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | | １，９９８，４８９．７４ | １，５６５，７３４．４５ |
| 销售费用 | | １８，５２２，１９１．３９ | １３，７１１，８４２．６５ |
| 管理费用 | | ２０，５３６，８９３．２１ | １３，１５１，９６９．４４ |
| 财务费用 | | １，６６８，６１８．７８ | －４，６１２，５０２．７８ |
| 资产减值损失 | | １，２２９，６１８．５８ | －３７２，２２５．２９ |
| 加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ７１，２９３，９９６．４５ | ３６，８７６，２１５．１９ |
| 加 ：营业外收入 | | ４，４９７，９０６．２４ | ３，１１３，５９７．７６ |
| 减 ：营业外支出 | | ２０１，１０２．２０ | ６，７２０．００ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ７５，５９０，８００．４９ | ３９，９８３，０９２．９５ |
| 减：所得税费用 | | １２，１４９，６６９．２６ | ６，１１３，４２８．４６ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ６３，４４１，１３１．２３ | ３３，８６９，６６４．４９ |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | ２６，４２１，６７９．８２ | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | ５５，８５０，７２８．２１ | ３３，８６９，６６４．４９ |
| 少数股东损益 | | ６，２７７，０９２．２７ | |
| 六、每股收益： | | －－ | －－ |
| （一）基本每股收益 | | ０．１３２３ | ０．０８０３ |
| （二）稀释每股收益 | | ０．１３２３ | ０．０８０３ |
| 七、其他综合收益 | | | |
| 八、综合收益总额 | | ５５，８５０，７２８．２１ | ３３，８６９，６６４．４９ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | ５５，８５０，７２８．２１ | ３３，８６９，６６４．４９ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | ６，２７７，０９２．２７ | |
本期发生非同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：２６，４２１，６７９．８２元。
法定代表人：杜成城 主管会计工作负责人：杨奇清 会计机构负责人：邱诗斗
４、母公司利润表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | | ３０４，８３５，２６３．９６ | ２６１，５６８，４５９．８４ |
| 减：营业成本 | | ２４０，４３７，４６２．５７ | ２０１，２４７，４２６．１８ |
| 营业税金及附加 | | １，７９１，０１４．１２ | １，５６５，７３４．４５ |
| 销售费用 | | １２，９９３，１５５．９０ | １３，７１１，８４２．６５ |
| 管理费用 | | １５，８６７，６７４．９１ | １１，０１０，１１４．２４ |
| 财务费用 | | －１，０３９，６５４．４５ | －４，６１１，１１６．８２ |
| 资产减值损失 | | －５０３，１８４．０７ | －３７２，２２５．２９ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ３５，２８８，７９４．９８ | ３９，０１６，６８４．４３ |
| 加：营业外收入 | | ４，２２１，５３２．９０ | １，３７４，０００．００ |
| 减：营业外支出 | | １９４，７９８．３７ | ６，７２０．００ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ３９，３１５，５２９．５１ | ４０，３８３，９６４．４３ |
| 减：所得税费用 | | ６，１０４，８７７．７０ | ６，１１３，４２８．４６ |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ３３，２１０，６５１．８１ | ３４，２７０，５３５．９７ |
| 五、每股收益： | | －－ | －－ |
| （一）基本每股收益 | | ０．０７８７ | ０．０８１２ |
| （二）稀释每股收益 | | ０．０７８７ | ０．０８１２ |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | ３３，２１０，６５１．８１ | ３４，２７０，５３５．９７ |
５、合并现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ６７８，０８８，５１９．５８ | ３４０，７５４，４９２．７９ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | ２８，９２５，６１０．１５ | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ２８，５５８，９０９．７９ | ７，７１０，８５５．８６ |
| 经营活动现金流入小计 | ７３５，５７３，０３９．５２ | ３４８，４６５，３４８．６５ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ５５３，０７７，５０１．１４ | ２９８，８７５，１２１．３７ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ２４，４７４，２８４．３８ | １３，５７７，９２０．１３ |
| 支付的各项税费 | ２７，７３０，３００．０９ | ３０，８４８，０２２．３８ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ３３，０５１，８５２．１８ | ２０，１１０，４６０．５６ |
| 经营活动现金流出小计 | ６３８，３３３，９３７．７９ | ３６３，４１１，５２４．４４ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ９７，２３９，１０１．７３ | －１４，９４６，１７５．７９ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ８３，９８４，２５１．８９ | |
| 投资活动现金流入小计 | ８３，９８４，２５１．８９ | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | １０４，４４２，２１２．７０ | ４８，３３６，２３２．３９ |
| 投资支付的现金 | ７５０，０００，０００．００ | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | ８５４，４４２，２１２．７０ | ４８，３３６，２３２．３９ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －７７０，４５７，９６０．８１ | －４８，３３６，２３２．３９ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | ６９８，０７５，０１８．９３ | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | ６９８，０７５，０１８．９３ | |
| 偿还债务支付的现金 | ３４１，３７４，９９６．９１ | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ３９，５８５，６９５．３４ | ３７，９８０，０００．００ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | ３８０，９６０，６９２．２５ | ３７，９８０，０００．００ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ３１７，１１４，３２６．６８ | －３７，９８０，０００．００ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | １，８６９，７８４．１８ | ４４８，９４８．１５ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －３５４，２３４，７４８．２２ | －１００，８１３，４６０．０３ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ８０８，２８２，９１７．４９ | ８７７，８８０，３８９．０９ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ４５４，０４８，１６９．２７ | ７７７，０６６，９２９．０６ |
６、母公司现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ３２９，２９２，９１５．６１ | ３４０，７５４，４９２．７９ |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ２５，４７１，９７４．５５ | ５，９６８，５８６．１４ |
| 经营活动现金流入小计 | ３５４，７６４，８９０．１６ | ３４６，７２３，０７８．９３ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ２２４，０４６，０１６．５９ | ２９８，８７５，１２１．３７ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | １６，１８３，８２４．３８ | １３，５２３，９３４．２７ |
| 支付的各项税费 | ２３，６９６，７６９．９２ | ２９，１０８，４２４．６２ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ４４，９０７，３１４．９３ | ３４，４８５，６９３．０６ |
| 经营活动现金流出小计 | ３０８，８３３，９２５．８２ | ３７５，９９３，１７３．３２ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ４５，９３０，９６４．３４ | －２９，２７０，０９４．３９ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ４１，４４６，３２０．３１ | ３６，０１７，０２０．３９ |
| 投资支付的现金 | ７５０，０００，０００．００ | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | ７９１，４４６，３２０．３１ | ３６，０１７，０２０．３９ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －７９１，４４６，３２０．３１ | －３６，０１７，０２０．３９ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | ５１１，１６０，０００．００ | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | ５１１，１６０，０００．００ | |
| 偿还债务支付的现金 | ２１６，１６０，０００．００ | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ２９，１６６，０９０．００ | ３７，９８０，０００．００ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | ２４５，３２６，０９０．００ | ３７，９８０，０００．００ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ２６５，８３３，９１０．００ | －３７，９８０，０００．００ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | １，２４８，８７５．８１ | ４４８，９４８．１５ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －４７８，４３２，５７０．１６ | －１０２，８１８，１６６．６３ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ８０５，７１４，９２２．８４ | ８７７，６５１，３６７．３８ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ３２７，２８２，３５２．６８ | ７７４，８３３，２００．７５ |
７、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ４２２，０００，０００．００ | ７３７，５４２，２７２．６７ | | | ３０，９３３，７６１．８９ | | １５５，２３６，１０３．６９ | | | １，３４５，７１２，１３８．２５ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | １６５，２８２，１４６．２８ | |
| 二、本年年初余额 | ４２２，０００，０００．００ | ７３７，５４２，２７２．６７ | | | ３０，９３３，７６１．８９ | | １５５，２３６，１０３．６９ | | １６５，２８２，１４６．２８ | １，５１０，９９４，２８４．５３ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | ３４，７５０，７２８．２１ | | ６，２７７，０９２．２７ | ４１，０２７，８２０．４７ |
| （一）净利润 | | | | | | | ５５，８５０，７２８．２１ | | ６，２７７，０９２．２７ | ６２，１２７，８２０．４７ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ５５，８５０，７２８．２１ | | ６，２７７，０９２．２７ | ６２，１２７，８２０．４７ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －２１，１００，０００．００ | | | －２１，１００，０００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －２１，１００，０００．００ | | | －２１，１００，０００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ４２２，０００，０００．００ | ７３７，５４２，２７２．６７ | | | ３０，９３３，７６１．８９ | | １８９，９８６，８３１．９０ | | １７１，５５９，２３８．５５ | １，５５２，０２２，１０５．０１ |
上年金额单位： 元
| 项目 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ２１１，０００，０００．００ | ９４８，５４２，２７２．６７ | | | ２２，６０６，２３６．５５ | | １１９，２０３，５３６．７７ | | | １，３０１，３５２，０４５．９９ |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２１１，０００，０００．００ | ９４８，５４２，２７２．６７ | | | ２２，６０６，２３６．５５ | | １１９，２０３，５３６．７７ | | | １，３０１，３５２，０４５．９９ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | ２１１，０００，０００．００ | －２１１，０００，０００．００ | | | | | －４，１１０，３３５．５１ | | | －４，１１０，３３５．５１ |
| （一）净利润 | | | | | | | ３３，８６９，６６４．４９ | | | ３３，８６９，６６４．４９ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ３３，８６９，６６４．４９ | | | ３３，８６９，６６４．４９ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －３７，９８０，０００．００ | | | －３７，９８０，０００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －３７，９８０，０００．００ | | | －３７，９８０，０００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | ２１１，０００，０００．００ | －２１１，０００，０００．００ | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | ２１１，０００，０００．００ | －２１１，０００，０００．００ | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ４２２，０００，０００．００ | ７３７，５４２，２７２．６７ | | | ２２，６０６，２３６．５５ | | １１５，０９３，２０１．２６ | | | １，２９７，２４１，７１０．４８ |
８、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ４２２，０００，０００．００ | ７３７，５４２，２７２．６７ | | | ３０，９３３，７６１．８９ | | １５７，３７３，８５７．０２ | １，３４７，８４９，８９１．５８ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ４２２，０００，０００．００ | ７３７，５４２，２７２．６７ | | | ３０，９３３，７６１．８９ | | １５７，３７３，８５７．０２ | １，３４７，８４９，８９１．５８ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | １２，１１０，６５１．８１ | １２，１１０，６５１．８１ |
| （一）净利润 | | | | | | | ３３，２１０，６５１．８１ | ３３，２１０，６５１．８１ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ３３，２１０，６５１．８１ | ３３，２１０，６５１．８１ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －２１，１００，０００．００ | －２１，１００，０００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －２１，１００，０００．００ | －２１，１００，０００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ４２２，０００，０００．００ | ７３７，５４２，２７２．６７ | | | ３０，９３３，７６１．８９ | | １６９，４８４，５０８．８３ | １，３５９，９６０，５４３．３９ |
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ２１１，０００，０００．００ | ９４８，５４２，２７２．６７ | | | ２２，６０６，２３６．５５ | | １２０，４０６，１２９．００ | １，３０２，５５４，６３８．２２ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２１１，０００，０００．００ | ９４８，５４２，２７２．６７ | | | ２２，６０６，２３６．５５ | | １２０，４０６，１２９．００ | １，３０２，５５４，６３８．２２ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | ２１１，０００，０００．００ | －２１１，０００，０００．００ | | | | | －３，７０９，４６４．０３ | －３，７０９，４６４．０３ |
| （一）净利润 | | | | | | | ３４，２７０，５３５．９７ | ３４，２７０，５３５．９７ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ３４，２７０，５３５．９７ | ３４，２７０，５３５．９７ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －３７，９８０，０００．００ | －３７，９８０，０００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －３７，９８０，０００．００ | －３７，９８０，０００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | ２１１，０００，０００．００ | －２１１，０００，０００．００ | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | ２１１，０００，０００．００ | －２１１，０００，０００．００ | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ４２２，０００，０００．００ | ７３７，５４２，２７２．６７ | | | ２２，６０６，２３６．５５ | | １１６，６９６，６６４．９７ | １，２９８，８４５，１７４．１９ |
（三）报表附注
１、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（１）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（２）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（３）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
２、合并报表合并范围发生变更的理由
本期成功收购江苏中基及江阴中基７５％股权从而将江苏中基及江阴中基纳入合并范围。
３、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
无
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