证券时报多媒体数字报

１公告基本信息

注： １、根据《长盛同鑫二号保本混合型证券投资基金基金合同》约定，在第一个保本周期内，投资者认购本基金并持有到期，则适用第一个保本周期的保本条款；若投资者在第一个保本周期内申购（包括定投和转换入）本基金，或认购但在第一个保本周期到期日前（不包括到期日）赎回或转换出本基金份额，则不适用第一个保本周期的保本条款。

２、长盛同鑫二号保本混合型证券投资基金担保人为安徽省信用担保集团有限公司。

３、关于本基金保本和保证的有关约定，请参看本基金《基金合同》和《招募说明书》。

２ 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接收的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。由于各销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体申购时间可能有所不同，投资者应以各销售机构具体规定的时间为准。

３ 日常申购业务

３．１ 申购金额限制

基金直销机构及销售机构每个账户单笔申购的最低金额为１，０００元（含申购费）。

３．２ 申购费率

－

３．２．１ 前端收费

注：申购费用由基金申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，不列入基金财产。

３．２．２ 后端收费

注：本基金未开通后端收费模式。

３．３ 其他与申购相关的事项

４ 日常赎回业务

４．１ 赎回份额限制

投资者赎回份额不受限制。

４．２ 赎回费率

－

注：本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，其中不低于２５％的部分归入基金财产，其余部分用于支付销售、登记等机构的相关手续费。

４．３ 其他与赎回相关的事项

５ 日常转换业务

５．１ 转换费率

１． 基金转换是指投资者将其持有的本公司管理的某开放式基金的全部或部分基金份额，转换为同为本公司管理的，且属同一注册登记机构的其他开放式基金的份额的一种业务模式。

２． 本基金转换业务适用于与本公司所管理的以下基金间的转换：长盛同鑫保本混合型证券投资基金（０８０００７）、长盛同禧信用增利债券型证券投资基金（Ａ类代码：０８０００９ 、 Ｃ类代码：０８００１０）、长盛积极配置债券型证券投资基金（０８０００３）、长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金（０８０００８）、长盛量化红利策略股票型证券投资基金（０８０００５）、长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金（０８０００２）、长盛成长价值基金（０８０００１）、长盛货币市场基金（０８００１１）、长盛电子信息产业股票型证券投资基金（０８００１２）。

３． 基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购补差费两部分构成。

（１）转出基金赎回费按转出基金正常赎回时的赎回费率收取，转换申购补差费按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取。

（２）前端收费模式下，在转入基金申购费率高于转出基金申购费率时，基金转换申购补差费率为转入基金与转出基金的申购费率之差；在转入基金申购费率等于或小于转出基金申购费率时，基金转换申购补差费率为零。以外扣法计费；后端收费模式下，在转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，基金转换申购补差费率为转出基金与转入基金的申购费率之差；在转出基金申购费率等于或小于转入基金申购费率时，基金转换申购补差费率为零。以内扣法计费。

（３）转换费用由投资者承担，其中赎回费用不低于２５％的部分计入转出基金的基金资产。计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、更新的招募说明书规定费率执行。

４． 基金转换金额、份额及费用计算公式

转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回手续费＝转出金额×转出基金赎回手续费率

转换金额＝转出金额－转出基金赎回手续费

前端收费基金补差费＝转换金额×补差费率／（１＋补差费率）

后端收费基金补差费＝转换金额×补差费率

转入金额＝转换金额－补差费

转入份额＝转入金额／转入基金当日基金份额净值

５． 转换金额、份额及费用计算过程

第一步：计算转出金额

转出金额 ＝ 转出份额×转出基金当日基金份额净值

第二步：计算转换金额

转换金额＝转出金额—转出基金赎回费

转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率

第三步：计算转入金额

转入金额＝转换金额－补差费

补差费用：

前端收费基金补差费＝转换金额×补差费率／（１＋补差费率）

后端收费基金补差费＝转换金额×补差费率

第四步：计算转入份额

转入份额＝ 转入金额÷转入基金转入申请当日基金份额净值

例如：某基金份额持有人持有１００００ 份长盛积极配置债券型证券投资基金（０８０００３），一年后（未满二年）决定转换为长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金份额（０８０００２），假设转换当日转出基金份额净值是１．０７６０元，转入基金的份额净值是１．０１３５元，对应赎回费率为０．２％，申购补差费率为０．７％，则可得到的转换份额为：

转出金额＝１００００×１．０７６０＝１０７６０元

转出基金赎回手续费＝１０７６０×０．２％＝２１．５２元

转换金额＝１０７６０－２１．５２＝１０７３８．４８元

前端收费基金转换补差费率＝０．７％

前端收费基金补差费＝１０７３８．４８×０．７％／（１＋０．７％）＝７４．６５

转入金额＝１０７３８．４８－７４．６５＝１０６６３．８３元

转入份额＝１０６６３．８３／１．０１３５＝１０５２１．７９份

  即：某基金份额持有人持有１００００ 份长盛积极配置债券型证券投资基金一年后（未满二年）决定转换为长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金，假设转换当日转出基金份额净值是１．０７６０元，转入基金的基金份额净值是１．０１３５元，则可得到的转换份额为１０５２１．７９份。（计算结果四舍五入保留两位小数）

５．２ 其他与转换相关的事项

１．基金转换只能在同一销售机构进行，即办理基金转换业务的销售机构须同时代理转出和转入基金。

２．基金转换只能在相同收费模式下进行。前端收费模式的基金只能转换到前端收费模式的其他基金，后端收费模式的基金只能转换到后端收费模式的其他基金。货币市场基金与其他基金之间的转换不受上述收费模式的限制。

３．办理基金转换业务时，拟转换出的基金必须处于可赎回状态，拟转换入的基金必须处于可申购状态。当转换业务涉及基金发生拒绝或暂停接受申购、赎回业务的情形时，基金转换业务也随之相应停止。

４．基金转换以份额为单位提交申请。转换出的基金份额必须是可用份额，并遵循转换出基金赎回业务的相关原则处理。

５．基金转换采取未知价法，即基金的转换金额和份额以转换申请受理当日转出、转入基金的份额净值为基准进行计算。

６．确定前端收费基金转换补差费率时，如转出基金申购费率低于转入基金申购费率，且转出基金费率为固定费率的，直接以转入基金申购费率作为补差费率。

７．基金转换转入的基金份额自交易确认之日起重新计算持有期。转换入基金份额赎回或再次转换转出时，按新持有期所适用的费率档次计算相关费用。

８．发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，由基金管理人按照基金合同规定的处理程序进行受理。

９．基金注册登记机构在Ｔ＋１日对Ｔ日（销售机构受理投资者转换申请的工作日）的基金转换业务申请进行有效性确认，办理转换出基金的权益扣除以及转换入基金的权益登记。基金转换份额Ｔ＋２日起可查询及交易。

６ 定期定额投资业务

本基金定期定额投资业务费率参照前端申购业务费率执行，业务办理参照各销售机构相关规定执行。

７ 基金销售机构

７．１ 场外销售机构

７．１．１ 直销机构

长盛基金管理有限公司直销机构

名称：长盛基金管理有限公司直销中心

地址：北京市海淀区北太平庄路１８号城建大厦Ａ座２０层

邮政编码：１０００８８

电话：（０１０）８２０１９７９９、８２０１９７９５

传真：（０１０）８２２５５９８１、８２２５５９８２

联系人：张莹、张晓丽

投资者如需办理直销网上交易，可登陆本公司网站ｗｗｗ．ｃｓｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ参阅《长盛基金管理有限公司开放式基金网上交易业务规则》办理相关开户、申购和赎回等业务。

７．１．２ 场外代销机构

中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、国元证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司、中航证券有限公司、五矿证券有限公司、平安证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、广发证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、东方证券股份有限公司 、华泰证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中信证券（浙江）有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、中国中投证券有限责任公司、民生证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、中国国际金融有限公司、华龙证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、江海证券有限公司、华鑫证券有限责任公司、深圳众禄基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司（以上排名不分先后），本基金若增加新的销售机构，本公司将及时公告。

７．２ 场内销售机构

８ 基金份额净值公告／基金收益公告的披露安排

从２０１２ 年８月２８日起，基金管理人在Ｔ＋１ 日（Ｔ 日为开放日）通过指定媒体和本公司网站披露Ｔ 日的基金份额净值和基金份额累计净值。

９ 其他需要提示的事项

１、本公告仅对本基金的开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况，请认真阅读２０１２年６月８日《证券时报》上的《长盛同鑫二号保本混合型证券投资基金招募说明书》。亦可登陆本公司网站（ｗｗ．ｃｓｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｓｎ）进行查询。

２、投资者Ｔ日提交的有效申请，在正常情况下，基金注册登记机构在Ｔ＋１日内对该交易的有效性进行确认。投资者应在Ｔ＋２日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。否则，如因申请未得到基金管理人或注册登记机构的确认而造成的损失，由投资者自行承担。基金销售机构对申购申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购与赎回的确认以注册登记机构的确认结果为准。

３、风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

长盛基金管理有限公司

２０１２年８月２３日