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证券代码:300063 证券简称:天龙集团 广东天龙油墨集团股份有限公司2012半年度报告摘要 2012-08-23 来源:证券时报网 作者:
一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计 公司负责人冯毅、主管会计工作负责人李国荣及会计机构负责人(会计主管人员)陈东阳声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 (一)基本情况简介 ■ (二)联系人和联系方式 ■ (三)主要财务数据和指标 1、主要会计数据 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 主要会计数据 ■ 主要财务指标 ■ 报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明) 2012年上半年实现营业总收入16,401.24万元,较上年增加1,350.35万元,增长8.97%;实现营业利润823.29万元,较上年减少255.36万元,降幅23.67%;实现归属于公司普通股股东的净利润799.91万元,较上年同期减少44.04万元,下降5.22%,其中油墨产品营业收入微幅上涨1.02%,毛利率较上年同期回升2.22%,而林化行业三家子公司亏损为254.30万元,主要原因是贵港中加因林产化工生产季节性原因未进入生产旺季,云南两家子公司尚处在收购完成后的调整阶段,生产量小,固定费用大而产生亏损。 2012年4月公司实施了2011年度每10股派1.5元,每10股转增5股的权益分派方案,公司总股本由6,700万增至10,050万股。本报告期财务指标均按10,050股本计算,上年同期每股收益及稀释每股收益按10,050股本计算。 2、非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 ■ 三、董事会报告 (一)主营业务分行业、产品情况表 单位:元 ■ 主营业务分行业和分产品情况的说明 截止报告期末,油墨化工行业营业收入148,918,999.22元,占总营收比重90.81%,同比增长1.02%;林化行业营业收入15,067,546.01元,占总营收比重9.19%,同比增长392.03%。 从产品构成来看,报告期内,水性油墨营业收入114,546,551.49元,较上年同期减少6,510,252.79元,降幅为5.38%,但由于原材料价格下降使直接材料成本下降,营业成本下降10.92%,毛利率30.51%,毛利率较上年同期增加4.32%;溶剂油墨营业收入32,234,631.16元,较上年同期增加7,962,507.03元,增幅34.86%,毛利率11.45%,毛利率较上年同期下降1.35%;胶印油墨产量较小,营业收入为2,137,816.57元;松香及其附加产品松节油、树脂截止报告期末未完全开展经营工作,营业收入15,067,546.01元,受松香价格下跌影响,毛利率为-3.04%。 ■ ■ 毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明 (二)主营业务分地区情况 单位:元 ■ 主营业务分地区情况的说明 公司产品销售主要集中在华南地区,华南地区销售占比34.77%。从2012年上半年销售形势来看,部分地区如华东地区、东北地区受宏观经济增长降速冲击较明显,销售额同比有所下降;而西南地区销售大幅增长,一方面是由于新增林产化工行业云南两家子公司销售收入,另一方面,西南地区油墨销售呈快速增长态势,显示了较大的市场潜力。华中地区、华南地区保持了稳定增长,因公司调整产品结构,增加销售网络助推业务的增长。 ■ 主营业务构成情况的说明 报告期内,油墨产品销售收入占营业总收入90.81%,林化产品销售收入占比9.19%。林化三家子公司中,贵港中加为季节性经营淡季,产量较小,下半年为经营旺季,云南林缘林化和天亿林化将在下半年完成建设,并释放产能。 ■ (三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司加快了向林化行业拓展的步伐,分别以2000万元和980万元收购了云南林缘林化和云南天亿林化两家公司100%股权。截至报告期末,林化行业子公司有三家:贵港中加树脂、林缘林化和天亿林化,其中,贵港中加为控股子公司,林缘林化和天亿林化是全资子公司。随着林化行业业务的全面开展,林化行业的营业收入将明显影响公司营业收入构成。由于上半年大部分时间为松香生产淡季,且有两家林化子公司处于新收购整合阶段,生产运营未完全开展,所以预计下半年对公司营业收入的影响会更加明显。 (四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 (五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 随着林化行业经营活动的全面开展,林化行业的利润明显影响公司利润构成。 (六)无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施 □ 适用 √ 不适用 (七)因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施 □ 适用 √ 不适用 (八)募集资金使用情况 1、募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 ■■ 2、变更募集资金投资项目情况表 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 ■ 3、重大非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 (九)董事会下半年的经营计划修改计划 □ 适用 √ 不适用 (十)报告内现金分红政策的执行情况 √ 适用 □ 不适用 经审计,2011年度母公司实现净利润10,433,182. 24元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积,加母公司期初累计未分配利润后,2011年度母公司实际可供分配的利润为48,439,127.30元。 公司以2011年12月31日公司总股本6700万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.50元人民币(含税),共合计派发现金红利人民币1,005万元;同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股,合计转赠股本3,350万股,转增后公司总股本为10,050万股。上述方配方案已实施,权益分派股权登记日为:2012年4月23日,除权除息日为:2012年4月24日。 2012年中期公司将不进行利润分配或公积金转增股本。 (十一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 □ 适用 √ 不适用 (十二)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 (十三)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □ 适用 √ 不适用 四、重要事项 (一)重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 (二)收购、出售资产及资产重组 1、收购资产 √ 适用 □ 不适用 ■ 收购资产情况说明 报告期内,公司完成了云南天亿林产化工有限公司100%股权收购项目和云南林缘林产化工100%股权收购项目,具体情况如下: 一、云南天亿林产化工有限公司100%股权收购项目 1、投资意向阶段 2011年8月17日,公司与股权转让方孔令山、赵建明达成了收购意向,并签订了《广东天龙油墨集团股份有限公司收购孔令山、赵建明拥有的云南云县天亿林产化工有限公司100%股权事宜之意向书》。 2、董事会审议情况 2011年8月18日,公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》,同意使用超募资金480万元收购云南云县天亿林产化工有限公司100%股权项目。 2012年1月13日,公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》,同意使用超募资金500万元对收购天亿林化项目追加投资。 3、签署正式合同 2012年1月13日,公司与股权转让方孔令山、赵建民签订了《广东天龙油墨集团股份有限公司收购孔令山、赵建民拥有的云县天亿林产化工有限公司100%股权事宜之正式协议》。 协议主要内容如下: (1)转让协议各方名称 转让方:孔令山、赵建民 受让方:广东天龙油墨集团股份有限公司 (2)协议标的: 云县天亿林产化工有限公司100%股权 (3)协议价款:人民币980万元整 4、取得营业执照 云县天亿林产化工有限公司于2012年1月完成了股权转让工商变更手续,取得了云县工商局换发的《企业法人营业执照》,《企业法人营业执照》登记的相关信息如下: 名 称:云县天亿林产化工有限公司 注册号:530922100004275 住 所:云县大朝山西镇大朝山村渔塘组 法定代表人:冯毅 注册资本:玖佰捌拾万元正 公司类型:有限责任公司(法人独资) 经营范围:松香、松节油的生产、销售(有效期限2011年09月13日至2012年08月04日);松脂、紫胶的收购与销售。 二、云南林缘林产化工有限公司100%股权收购项目 1、投资意向阶段 2011年8月17日,公司与云南林缘香料有限公司签订了《广东天龙油墨集团股份有限公司收购云南林缘香料有限公司拥有的云南林缘林产化工有限公司100%股权事宜之意 向书》,公司拟以超募资金2,000万元收购云南林缘林产化工有限公司100%股权,以发展松香及其深加工业务。 2、董事会审议情况 2011年8月18日,公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》,同意使用超募资金2,000万元收购云南林缘林产化工有限公司100%股权项目。 3、签署正式合同 2012年2月7日,公司与云南林缘香料有限公司、张黎伟和但淑辉三方达成了收购意向,签订了《广东天龙油墨集团股份有限公司收购云南林缘林产化工有限公司100%股权事宜之正式协议》。 该股权转让协议具体内容如下: (1)转让协议各方名称 转让方:云南林缘香料有限公司、自然人张黎伟、自然人但淑辉 受让方:广东天龙油墨集团股份有限公司 (2)协议标的:林缘林产化工有限公司100%股权 (3)协议价款:人民币2,000万元整 2012年2月10日,云南林缘林产化工有限公司完成了股权转让工商变更手续,并取得了由普洱市宁洱哈尼族彝族自治县工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》, 《企业法人营业执照》登记的相关信息如下: 名 称云南林缘林产化工有限公司 注册号:532722100001801 住 所:普洱市宁洱县工业园区 法定代表人:冯毅 注册资本:贰仟叁佰万元正 公司类型:有限责任公司(法人独资) 经营范围:生产销售松香、树脂、林化系列产品、香料系列产品、生物提取系列产品。(以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批,按审批的项目和时限开展经营活动) 2、出售资产 □ 适用 √ 不适用 出售资产情况说明 3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 □ 适用 √ 不适用 (三)公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明 (四)重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 2、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 (五)担保事项 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 ■ (六)证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 证券投资情况的说明 (七)承诺事项履行情况√ 适用 □ 不适用 ■ 五、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况表 √ 适用 □ 不适用 ■ 限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 ■ (二)前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 ■ (三)控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 六、董事、监事和高级管理人员情况 (一)董事、监事和高级管理人员持股变动 ■ 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 七、财务会计报告 (一)审计报告 半年报是否经过审计 □ 是 √ 否 (二)财务报表 是否需要合并报表: √ 是 □ 否 1、合并资产负债表 编制单位: 广东天龙油墨集团股份有限公司 单位: 元 ■■ 法定代表人:冯毅 主管会计工作负责人:李国荣 会计机构负责人:陈东阳 2、母公司资产负债表 单位: 元 ■ 3、合并利润表 单位: 元 ■ 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。 法定代表人:冯毅 主管会计工作负责人:李国荣 会计机构负责人:陈东阳 4、母公司利润表 单位: 元 ■ (下转D23版) 本版导读:
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