证券时报多媒体数字报

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人周国辉、主管会计工作负责人冯均鸿及会计机构负责人（会计主管人员）莫京声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）基本情况简介

（二）主要财务数据和指标

１、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

２、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

３、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

４、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

□ 适用 √ 不适用

（二）前１０名股东、前１０名无限售条件股东／流通股股东持股情况表

前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

（三）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

五、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期内，公司的综合毛利率较上年同期上升２．５２％，主要因素是：

（１）广度业务报告期内的综合毛利比上年同期增长２４．１８％、综合毛利率较上年同期增长７．３２％。

（２）深度业务综合毛利较上年同期增长５４．４５％，综合毛利率比上年同期上升１．８８％。

（３）产品整合业务报告期内的综合毛利比上年下降５．８８％、综合毛利率较上年同期上升０．０７％。

（二）主营业务分地区情况

单位：元

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

（六）募集资金使用情况

１、募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

２、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

（七）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（八）对２０１２年１－９月经营业绩的预计

２０１２年１－９月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

（一）收购、出售资产及资产重组

１、收购资产

□ 适用 √ 不适用

收购资产情况说明

２、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

３、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

（二）担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

（三）非经营性关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 □ 否

（四）重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用１、非公开发行股票

（１）公司于２０１１年４月２６日召开第三届董事会第十三次会议审议通过《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》，议案的主要内容如下：

本次向特定对象非公开发行的股票合计不超过９，０００万股（含９，０００万股）；发行对象：本公司本次非公开发行的发行对象不超过十名特定投资者；发行底价：发行价格不低于７．１５元／股；募集资金金额：不超过９５，０００万元；募集资金投向如下：

注：深度分销３８０整合平台是公司深度业务的最主要组成部分，本项目计划在全国设立约３０个省级平台，在３００多个城市设立二级平台和服务网点，形成物流节点覆盖一、二、三级城市，可以为客户提供全国区域联动的深度ＢｔｏＸ（ＢｔｏＢ＋ＢｔｏＣ）分销直供服务。

（２）公司于２０１１年９月２６日召开第三届董事会第十七次会议审议通过《关于调整公司２０１１年非公开发行股票方案的议案》，议案的主要内容如下：

结合近期国内证券市场的变化情况，为确保本次非公开发行的顺利进行，并满足募集资金需求，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求，经慎重考虑，公司拟对本次非公开发行股票的定价基准日及发行价格、发行数量、发行决议的有效期进行了调整，发行方案其他内容保持不变。具体调整内容：本次非公开发行价格不低于６．４７元／股；本次发行股票数量不超过１５，０００万股。

（３）公司于２０１１年１０月２４日召开第三届董事会第十八次会议审议通过关于再次调整公司２０１１年非公开发行股票方案的议案》，议案的主要内容如下：

调整前的“募集资金投向”内容如下：

本次非公开发行募集资金总额不超过９５，０００万元，扣除发行费用后将投资于如下项目：

调整后的“募集资金投向”内容如下：

本次非公开发行募集资金总额调整为不超过６２，９６８万元，扣除发行费用后将投资于如下项目：

调整前本次发行股票数量不超过１５，０００万股；调整后本次发行股票数量不超过９，８００万股（含９，８００万股）。

（４）公司非公开发行Ａ股股票的申请，已于２０１２年１月１３日经中国证券监督管理委员会发行审核委员会２０１２年第１４次工作会议审核。根据审核结果，公司非公开发行Ａ股股票的申请已获得通过。

（５）公司于２０１２年２月１６日取得中国证券监督管理委员会文号为“证监许可［２０１２］１８０号”《关于核准深圳市怡亚通供应链股份有限公司非公开发行股票的批复》，该批复的有效期为２０１２年２月１１日至２０１２年８月１０日。批复具体内容如下：

核准公司非公开发行不超过９，８００万股新股；本次发行股票应严格按照报送证监会的申请文件实施；本批复自核准发行之日起６个月内有效。

（６）公司于２０１２年８月１１日发布《关于非公开发行股票批复到期的公告》：鉴于目前资本市场环境的变化，公司股价低于２０１１年９月２７日公告的《深圳市怡亚通供应链股份有限公司２０１１年度非公开发行股票预案》的底价；且批复的有效期已于２０１２年８月１０日期满。公司终止本次非公开发行。

２、闲置募集资金永久补充流动资金

公司于２０１２年３月３０日召开的第三届董事会第二十一次会议和２０１２年４月１６日召开的２０１２年第三次临时股东大会审议通过了《关于将闲置募集资金永久补充流动资金的议案》：将“通过增资联怡（香港）有限公司参股伟仕控股有限公司项目”的闲置募集资金港币７７，１７４，３６６．２４元（现存于香港账户中）、人民币２９，５３３，２７６．０９元（现存于大陆账户中）及其以后结算的利息永久补充流动资金。

１、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

２、持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

３、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

４、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

５、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

６、其他综合收益细目

单位：元

（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

七、财务报告

（一）审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

１、合并资产负债表

编制单位： 深圳市怡亚通供应链股份有限公司

单位： 元

法定代表人：周国辉 主管会计工作负责人：冯均鸿 会计机构负责人：莫京

２、母公司资产负债表

单位： 元

３、合并利润表

单位： 元

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。

法定代表人：周国辉 主管会计工作负责人：冯均鸿 会计机构负责人：莫京

４、母公司利润表

单位： 元

５、合并现金流量表

单位： 元