广东天龙油墨集团股份有限公司2012半年度报告摘要-证券时报多媒体数字报刊平台

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广东天龙油墨集团股份有限公司2012半年度报告摘要

2012-08-23 来源：证券时报网作者：

（上接D22版）

５、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	１３５，９０５，０７６．４５	９６，８６７，４９８．６８
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		２２，３７８．７２
收到其他与经营活动有关的现金	８，０３２，８７２．０３	６，８８９，１２８．１９
经营活动现金流入小计	１４３，９３７，９４８．４８	１０３，７７９，００５．５９
购买商品、接受劳务支付的现金	１０３，５９６，０４７．７９	６８，８１９，７８０．１１
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	２４，６６９，８１８．８８	２４，５０３，９３８．３１
支付的各项税费	１０，８０５，６８９．０３	１１，０１７，３８２．１８
支付其他与经营活动有关的现金	１８，１５８，４６２．２１	２１，０２９，２３７．７７
经营活动现金流出小计	１５７，２３０，０１７．９１	１２５，３７０，３３８．３７
经营活动产生的现金流量净额	－１３，２９２，０６９．４３	－２１，５９１，３３２．７８
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	１４１，４０１．１２	３６，７６９．２４
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	４，７０５，９６０．８２
投资活动现金流入小计	４，８４７，３６１．９４	３６，７６９．２４
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	２８，２０６，９７１．００	２８，２０６，９７１．００
投资支付的现金	２６，４４０，０００．００
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	５４，６４６，９７１．００	２８，２０６，９７１．００
投资活动产生的现金流量净额	－４９，７９９，６０９．０６	－２８，１７０，２０１．７６
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	０．００	０．００
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	１０，０５０，０００．００	１８，０９７，７００．９４
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	１０，０５０，０００．００	１８，０９７，７００．９４
筹资活动产生的现金流量净额	－１０，０５０，０００．００	－１８，０９７，７００．９４
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	－７３，１４１，６７８．４９	－６７，８５９，２３５．４８
加：期初现金及现金等价物余额	３２６，３２１，４７３．１６	４１６，８８７，４２３．８０
六、期末现金及现金等价物余额	２５３，１７９，７９４．６７	３５４，５６９，６６２．１７

６、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	６４，５２９，５１０．５１	６２，３３０，０９９．５７
收到的税费返还		１９２．３３
收到其他与经营活动有关的现金	４，５１８，９２９．６２	４，８８４，５３２．１６
经营活动现金流入小计	６９，０４８，４４０．１３	６７，２１４，８２４．０６
购买商品、接受劳务支付的现金	４３，９１９，２０９．９９	４９，１１７，７８８．４１
支付给职工以及为职工支付的现金	１４，３０１，９５６．４７	１４，９１５，６５０．５０
支付的各项税费	４，１７８，６８０．０２	４，７７５，８８９．３５
支付其他与经营活动有关的现金	４５，１９２，８２７．２８	１２，５１３，４８５．３１
经营活动现金流出小计	１０７，５９２，６７３．７６	８１，３２２，８１３．５７
经营活动产生的现金流量净额	－３８，５４４，２３３．６３	－１４，１０７，９８９．５１
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	９７，４０１．１２	３０，７６９．２４
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	９７，４０１．１２	３０，７６９．２４
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	１０，３０５，６４６．８１	１５，８５８，６３４．７８
投资支付的现金	２９，４４０，０００．００	２９，５００，０００．００
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	３９，７４５，６４６．８１	４５，３５８，６３４．７８
投资活动产生的现金流量净额	－３９，６４８，２４５．６９	－４５，３２７，８６５．５４
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	０．００	０．００
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	１０，０５０，０００．００	１８，０９７，７００．９４
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	１０，０５０，０００．００	１８，０９７，７００．９４
筹资活动产生的现金流量净额	－１０，０５０，０００．００	－１８，０９７，７００．９４
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	－８８，２４２，４７９．３２	－７７，５３３，５５５．９９
加：期初现金及现金等价物余额	２８５，９９６，７９５．７４	３７９，６８９，９６２．７７
六、期末现金及现金等价物余额	１９７，７５４，３１６．４２	３６８，４６２，４３９．１５

７、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	６７，０００，０００．００	４５７，９８５，５９１．６５			７，７０９，４１４．７４		１０３，１６５，８７６．７９		４，４４１，９０５．９８	６４０，３０２，７８９．１６
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	６７，０００，０００．００	４５７，９８５，５９１．６５			７，７０９，４１４．７４		１０３，１６５，８７６．７９		４，４４１，９０５．９８	６４０，３０２，７８９．１６
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	３３，５００，０００．００	－３３，５００，０００．００			０．００		－２，０５０，８７６．４０		－１４２，５８３．００	－２，１９３，４５９．４０
（一）净利润							７，９９９，１２３．６０		－１４２，５８３．００	７，８５６，５４０．６０
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							７，９９９，１２３．６０		－１４２，５８３．００	７，８５６，５４０．６０
（三）所有者投入和减少资本	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	－１０，０５０，０００．００	０．００	０．００	－１０，０５０，０００．００
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配							－１０，０５０，０００．００			－１０，０５０，０００．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转	３３，５００，０００．００	－３３，５００，０００．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
１．资本公积转增资本（或股本）	３３，５００，０００．００	－３３，５００，０００．００								０．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	１００，５００，０００．００	４２４，４８５，５９１．６５			７，７０９，４１４．７４		１０１，１１５，０００．３９		４，２９９，３２２．９８	６３８，１０９，３２９．７６

上年金额

单位：元

项目	上年金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	６７，０００，０００．００	４５７，９８５，５９１．６５			６，６６６，０９６．５２		６，６６６，０９６．５２		１，０６８，９７３．２９	５３９，３８６，７５７．９８
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	６７，０００，０００．００	４５７，９８５，５９１．６５			６，６６６，０９６．５２		６，６６６，０９６．５２		１，０６８，９７３．２９	５３９，３８６，７５７．９８
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							－１１，６６０，５７０．４３		２，８１４，８３７．６３	－８，８４５，７３２．８０
（一）净利润							８，４３９，４２９．５７		２０，５７２．０７	８，４６０，００１．６４
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							８，４３９，４２９．５７		２０，５７２．０７	８，４６０，００１．６４
（三）所有者投入和减少资本	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	２，７９４，２６５．５６	２，７９４，２６５．５６
１．所有者投入资本									２，７９４，２６５．５６	２，７９４，２６５．５６
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	－２０，１００，０００．００	０．００	０．００	－２０，１００，０００．００
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－２０，１００，０００．００			－２０，１００，０００．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	６７，０００，０００．００	４５７，９８５，５９１．６５			６，６６６，０９６．５２		－４，９９４，４７３．９１		３，８８３，８１０．９２	５３０，５４１，０２５．１８

８、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额
项目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	６７，０００，０００．００	４５５，６０４，７４０．５６			７，７０９，４１４．７４		４８，４３９，１２７．３０	５７８，７５３，２８２．６０
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	６７，０００，０００．００	４５５，６０４，７４０．５６			７，７０９，４１４．７４		４８，４３９，１２７．３０	５７８，７５３，２８２．６０
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	３３，５００，０００．００	－３３，５００，０００．００					－６，２７６，０９８．７１	－６，２７６，０９８．７１
（一）净利润							３，７７３，９０１．２９	３，７７３，９０１．２９
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							３，７７３，９０１．２９	３，７７３，９０１．２９
（三）所有者投入和减少资本	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００

１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	－１０，０５０，０００．００	－１０，０５０，０００．００
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－１０，０５０，０００．００	－１０，０５０，０００．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转	３３，５００，０００．００	－３３，５００，０００．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
１．资本公积转增资本（或股本）	３３，５００，０００．００	－３３，５００，０００．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	１００，５００，０００．００	４２２，１０４，７４０．５６			７，７０９，４１４．７４		４２，１６３，０２８．５９	５７２，４７７，１８３．８９

上年金额单位：元

项目	上年金额
项目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	６７，０００，０００．００	４５５，６０４，７４０．５６			６，６６６，０９６．５２		５９，１４９，２６３．２８	５８８，４２０，１００．３６
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	６７，０００，０００．００	４５５，６０４，７４０．５６			６，６６６，０９６．５２		５９，１４９，２６３．２８	５８８，４２０，１００．３６
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							－１６，１１６，３２９．４０	－１６，１１６，３２９．４０
（一）净利润							３，９８３，６７０．６０	３，９８３，６７０．６０
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							３，９８３，６７０．６０	３，９８３，６７０．６０
（三）所有者投入和减少资本	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	－２０，１００，０００．００	－２０，１００，０００．００
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－２０，１００，０００．００	－２０，１００，０００．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	６７，０００，０００．００	４５５，６０４，７４０．５６			６，６６６，０９６．５２		４３，０３２，９３３．８８	５７２，３０３，７７０．９６

（三）报表附注

１、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

（１）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

（２）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

（３）会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

２、合并报表合并范围发生变更的理由

本报告期内本公司已将全部子公司纳入合并财务报表合并范围。本期纳入合并范围的公司新增林缘林化、天亿林化。

３、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

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