证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法及影响的公告 2012-08-23 来源:证券时报网 作者:
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号公告)以及中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》的原则和有关要求,国泰基金管理有限公司自2012年8月21日起按指数收益法对所管理的证券投资基金持有的长期停牌股票进行估值,估值结果对基金资产净值的影响如下:
上述估值政策和有关数据已经各托管银行复核确认。待该股票恢复采用当日收盘价格进行估值时不再另行公告。 特此公告。 国泰基金管理有限公司 2012年8月23日 本版导读:
|