证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  １、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ２、没有董事、监事、高级管理人员声明对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

  ３、公司所有董事均参加审议本报告的董事会会议。

  ４、公司半年度财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

  ５、公司负责人高怀雪、主管会计工作负责人薛凤云及会计机构负责人王苹丽声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况简介

  （一）基本情况简介

  ■

  （二）联系人和联系方式

  ■

  （三）主要财务数据和指标

  １、主要会计数据

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否

  主要会计数据

  ■

  主要财务指标

  ■

  说明：本财务报表上年同期所得税费用按照２５％的企业所得税税率计算。公司在编制２０１１年半年报时，因母公司（吉艾科技）高新技术企业证书尚在复审期，在当时进行审计时，根据谨慎性原则按照２５％的所得税税率计算，所以上年同期比较报表中合并报表净利润为４９１．３９万元。２０１１年９月１４日母公司（吉艾科技）通过高新技术企业复审，２０１２年２月６日取得企业所得税减免税备案登记书，按照备案资料，母公司（吉艾科技）２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日享受７．５％的企业所得税税率。按照７．５％的企业所得税税率计算，公司２０１１年１－６月合并净利润为６３５．３６万元，企业所得税税率差异影响公司２０１１年上半年合并净利润１４３．９７万元。

  ２、非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  三、董事会报告

  （一）主营业务分行业、产品情况表

  单位：元

  ■

  （二）主营业务分地区情况

  单位：元

  ■

  （三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  （四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  （五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

  □ 适用 √ 不适用

  （六）无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

  □ 适用 √ 不适用

  （七）因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施

  □ 适用 √ 不适用

  （八）募集资金使用情况

  １、募集资金使用情况对照表

  √ 适用 □ 不适用

  单位：万元

  ■

  ２、变更募集资金投资项目情况表

  □ 适用 √ 不适用

  ３、重大非募集资金项目情况

  □ 适用 √ 不适用

  （九）董事会下半年的经营计划修改计划

  □ 适用 √ 不适用

  （十）报告内现金分红政策的执行情况

  □ 适用 √ 不适用

  （十一）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

  √ 适用 □ 不适用

  预计２０１２年１－９月累计净利润与上年同期相比将大幅增长，其增长幅度将超过５０％。但一方面由于公司销售合同的签订及具体履行情况需要根据客户的采购流程确定，具有不确定性。另一方面公司第三季度合并报表范围发生变化（原因详见本报告七、财务会计报告（十三）资产负债表日后事项），而公司目前无法预测控股子公司山东荣兴石油工程有限公司第三季度经营业绩情况。所以公司目前无法对２０１２年１－９月累计净利润比上年同期增长的范围作出预测。

  （十二）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  （十三）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  四、重要事项

  （一）重大诉讼仲裁事项

  □ 适用 √ 不适用

  （二）收购、出售资产及资产重组

  １、收购资产

  □ 适用 √ 不适用

  ２、出售资产

  □ 适用 √ 不适用

  ３、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

  □ 适用 √ 不适用

  （三）公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

  无

  （四）重大关联交易

  １、与日常经营相关的关联交易

  □ 适用 √ 不适用

  ２、关联债权债务往来

  □ 适用 √ 不适用

  （五）担保事项

  □ 适用 √ 不适用

  （六）证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  （七）承诺事项履行情况

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  五、股本变动及股东情况

  （一）股本变动情况表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  限售股份变动情况

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （二）前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

  ■

  （三）控股股东及实际控制人变更情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、董事、监事和高级管理人员情况

  （一）董事、监事和高级管理人员持股变动

  ■

  董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

  □ 适用 √ 不适用

  七、财务会计报告

  （一）审计报告

  半年报是否经过审计

  √ 是 □ 否

  ■

  审计报告

  ＸＹＺＨ／２０１２Ａ４００７

  吉艾科技（北京）股份公司全体股东：

  我们审计了后附的吉艾科技（北京）股份公司（以下简称吉艾科技公司）财务报表，包括２０１２年６月３０日的合并及母公司资产负债表，２０１２年１－６月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

  一、管理层对财务报表的责任

  编制和公允列报财务报表是吉艾科技公司管理层的责任，这种责任包括：（１）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（２）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

  二、注册会计师的责任

  我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

  审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

  我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

  三、审计意见

  我们认为，吉艾科技公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了吉艾科技公司２０１２年６月３０日的合并及母公司财务状况以及２０１２年１－６月的合并及母公司经营成果和现金流量。

  信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张昆

  中国注册会计师：宋刚

  中国 北京 二○一二年八月二十一日

  财务报告被出具非标准无保留意见，涉及事项的有关附注

  无

  （二）财务报表

  是否需要合并报表：

  √ 是 □ 否

  １、合并资产负债表

  编制单位： 吉艾科技（北京）股份公司

  单位： 元

  ■

  法定代表人：高怀雪 主管会计工作负责人：薛凤云 会计机构负责人：王苹丽

  ２、母公司资产负债表

  单位： 元

  ■

  法定代表人：高怀雪 主管会计工作负责人：薛凤云 会计机构负责人：王苹丽

  ３、合并利润表

  单位： 元

  ■

  本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。

  法定代表人：高怀雪 主管会计工作负责人：薛凤云 会计机构负责人：王苹丽

  ４、母公司利润表

  单位： 元

  ■

  法定代表人：高怀雪 主管会计工作负责人：薛凤云 会计机构负责人：王苹丽

  (下转D115版)