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南通江海电容器股份有限公司2012半年度报告摘要

2012-08-24 来源:证券时报网 作者:

(上接D65版)

5、合并现金流量表

单位: 元

项目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量:  
  销售商品、提供劳务收到的现金467,982,390.48469,920,088.67
  客户存款和同业存放款项净增加额  
  向中央银行借款净增加额  
  向其他金融机构拆入资金净增加额  
  收到原保险合同保费取得的现金  
  收到再保险业务现金净额  
  保户储金及投资款净增加额  
  处置交易性金融资产净增加额  
  收取利息、手续费及佣金的现金  
  拆入资金净增加额  
  回购业务资金净增加额  
  收到的税费返还16,742,523.4019,594,797.38
  收到其他与经营活动有关的现金7,591,463.647,937,835.26
经营活动现金流入小计492,316,377.52497,452,721.31
  购买商品、接受劳务支付的现金337,760,332.60402,666,379.81
  客户贷款及垫款净增加额  
  存放中央银行和同业款项净增加额  
  支付原保险合同赔付款项的现金  
  支付利息、手续费及佣金的现金  
  支付保单红利的现金  
  支付给职工以及为职工支付的现金41,280,278.8339,664,989.71
  支付的各项税费13,549,069.1210,595,048.31
  支付其他与经营活动有关的现金41,173,207.1432,468,084.44
经营活动现金流出小计433,762,887.69485,394,502.27
经营活动产生的现金流量净额58,553,489.8312,058,219.04
二、投资活动产生的现金流量:  
  收回投资收到的现金4,641,374.57 
  取得投资收益所收到的现金  
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额911,919.021,575,106.89
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
  收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计5,553,293.591,575,106.89
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金61,580,996.4875,496,602.50
  投资支付的现金  
  质押贷款净增加额  
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 350,000.00
  支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计61,580,996.4875,846,602.50
投资活动产生的现金流量净额-56,027,702.89-74,271,495.61
三、筹资活动产生的现金流量:  
  吸收投资收到的现金 31,926,562.50
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 31,926,562.50
  取得借款收到的现金30,000,000.00 
  发行债券收到的现金  
  收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计30,000,000.0031,926,562.50
  偿还债务支付的现金30,000,000.003,084,191.39
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,347,620.9560,759,367.70
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润  
  支付其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流出小计31,347,620.9563,843,559.09
筹资活动产生的现金流量净额-1,347,620.95-31,916,996.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-215,906.65-1,823,417.83
五、现金及现金等价物净增加额962,259.34-95,953,690.99
  加:期初现金及现金等价物余额555,274,775.89714,393,354.18
六、期末现金及现金等价物余额556,237,035.23618,439,663.19

6、母公司现金流量表

单位: 元

项目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量:  
  销售商品、提供劳务收到的现金400,251,023.88413,720,911.36
  收到的税费返还15,381,716.5919,594,797.38
  收到其他与经营活动有关的现金3,701,100.412,363,119.46
经营活动现金流入小计419,333,840.88435,678,828.20
  购买商品、接受劳务支付的现金297,387,987.26362,326,750.43
  支付给职工以及为职工支付的现金30,743,568.1930,352,495.48
  支付的各项税费8,409,644.885,850,697.90
  支付其他与经营活动有关的现金30,834,376.7426,163,789.22
经营活动现金流出小计367,375,577.07424,693,733.03
经营活动产生的现金流量净额51,958,263.8110,985,095.17
二、投资活动产生的现金流量:  
  收回投资收到的现金4,641,374.57 
  取得投资收益所收到的现金1,864,808.62 
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额911,919.021,575,106.89
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
  收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计7,418,102.211,575,106.89
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金43,432,203.2129,400,233.56
  投资支付的现金  
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 46,116,055.50
  支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计43,432,203.2175,516,289.06
投资活动产生的现金流量净额-36,014,101.00-73,941,182.17
三、筹资活动产生的现金流量:  
  吸收投资收到的现金  
  取得借款收到的现金20,000,000.00 
  发行债券收到的现金  
  收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计20,000,000.000.00
  偿还债务支付的现金20,000,000.003,084,191.39
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金50,833.3460,000,000.00
  支付其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流出小计20,050,833.3463,084,191.39
筹资活动产生的现金流量净额-50,833.34-63,084,191.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-194,323.29-1,524,714.94
五、现金及现金等价物净增加额15,699,006.18-127,564,993.33
  加:期初现金及现金等价物余额345,374,017.55698,606,118.47
六、期末现金及现金等价物余额361,073,023.73571,041,125.14

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位: 元

项目本期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额160,000,000.00858,796,815.40  40,682,135.23 210,212,870.18 94,524,444.001,364,216,264.81
  加:会计政策变更          
    前期差错更正          
    其他          
二、本年年初余额160,000,000.00858,796,815.40  40,682,135.23 210,212,870.18 94,524,444.001,364,216,264.81
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)48,000,000.00-48,000,000.00    44,966,957.05 -414,584.0744,552,372.98
(一)净利润      44,966,957.05 207,018.8045,173,975.85
(二)其他综合收益          
上述(一)和(二)小计      44,966,957.05 207,018.8045,173,975.85
(三)所有者投入和减少资本0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
1.所有者投入资本          
2.股份支付计入所有者权益的金额          

3.其他          
(四)利润分配0.000.000.000.000.000.000.000.00-621,602.87-621,602.87
1.提取盈余公积          
2.提取一般风险准备          
3.对所有者(或股东)的分配        -621,602.87-621,602.87
4.其他          
(五)所有者权益内部结转48,000,000.00-48,000,000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
1.资本公积转增资本(或股本)48,000,000.00-48,000,000.00        
2.盈余公积转增资本(或股本)          
3.盈余公积弥补亏损          
4.其他          
(六)专项储备          
1.本期提取          
2.本期使用          
(七)其他          
四、本期期末余额208,000,000.00810,796,815.40  40,682,135.23 255,179,827.23 94,109,859.931,408,768,637.79

上年金额单位: 元

项目上年金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额          
  加:同一控制下企业合并产生的追溯调整          
  加:会计政策变更          
    前期差错更正          
    其他          
二、本年年初余额160,000,000.00858,796,815.40  26,571,957.70 179,840,475.81 55,984,215.021,281,193,463.93
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)    14,110,177.53 30,372,394.37 38,540,228.9883,022,800.88
(一)净利润      104,482,571.90 6,613,666.48111,096,238.38
(二)其他综合收益          
上述(一)和(二)小计      104,482,571.90 6,613,666.48111,096,238.38
(三)所有者投入和减少资本0.000.000.000.000.000.000.000.0031,926,562.5031,926,562.50
1.所有者投入资本        31,926,562.5031,926,562.50
2.股份支付计入所有者权益的金额          
3.其他          
(四)利润分配0.000.000.000.0014,110,177.530.00-74,110,177.530.000.00-60,000,000.00
1.提取盈余公积    14,110,177.53 -14,110,177.53   
2.提取一般风险准备          
3.对所有者(或股东)的分配      -60,000,000.00  -60,000,000.00
4.其他          
(五)所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
1.资本公积转增资本(或股本)          
2.盈余公积转增资本(或股本)          
3.盈余公积弥补亏损          
4.其他          
(六)专项储备          
1.本期提取          
2.本期使用          
(七)其他          
四、本期期末余额160,000,000.00858,796,815.40  40,682,135.23 210,212,870.18 94,524,444.001,364,216,264.81

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位: 元

项目本期金额
实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额160,000,000.00857,912,269.19  40,682,135.23 170,532,099.621,229,126,504.04
  加:会计政策变更        
    前期差错更正        

    其他        
二、本年年初余额160,000,000.00857,912,269.19  40,682,135.23 170,532,099.621,229,126,504.04
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)      44,755,457.4244,755,457.42
(一)净利润      44,755,457.4244,755,457.42
(二)其他综合收益        
上述(一)和(二)小计      44,755,457.4244,755,457.42
(三)所有者投入和减少资本0.000.000.000.000.000.000.000.00
1.所有者投入资本        
2.股份支付计入所有者权益的金额        
3.其他        
(四)利润分配0.000.000.000.000.000.000.000.00
1.提取盈余公积        
2.提取一般风险准备        
3.对所有者(或股东)的分配        
4.其他        
(五)所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.00
1.资本公积转增资本(或股本)        
2.盈余公积转增资本(或股本)        
3.盈余公积弥补亏损        
4.其他        
(六)专项储备        
1.本期提取        
2.本期使用        
(七)其他        
四、本期期末余额160,000,000.00857,912,269.19  40,682,135.23 215,287,557.041,273,881,961.46

上年金额

单位: 元

项目上年金额
实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额        
  加:会计政策变更        
    前期差错更正        
    其他        
二、本年年初余额160,000,000.00857,912,269.19  26,571,957.70 150,574,426.981,195,058,653.87
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)    14,110,177.53 19,957,672.6434,067,850.17
(一)净利润      94,067,850.1794,067,850.17
(二)其他综合收益        
上述(一)和(二)小计      94,067,850.1794,067,850.17
(三)所有者投入和减少资本0.000.000.000.000.000.000.000.00
1.所有者投入资本        
2.股份支付计入所有者权益的金额        
3.其他        
(四)利润分配0.000.000.000.0014,110,177.530.00-74,110,177.53-60,000,000.00
1.提取盈余公积    14,110,177.53 -14,110,177.53 
2.提取一般风险准备        
3.对所有者(或股东)的分配      -60,000,000.00-60,000,000.00
4.其他        
(五)所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.00
1.资本公积转增资本(或股本)        
2.盈余公积转增资本(或股本)        
3.盈余公积弥补亏损        
4.其他        
(六)专项储备        
1.本期提取        
2.本期使用        
(七)其他        
四、本期期末余额160,000,000.00857,912,269.19  40,682,135.23 170,532,099.621,229,126,504.04

(三)报表附注

1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

(1)会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

(2)会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

(3)会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 □ 否

2、合并报表合并范围发生变更的理由

3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

南通江海电容器股份有限公司

2012年8月24日

   第A001版:头 版(今日340版)
   第A002版:要 闻
   第A003版:评 论
   第A004版:专 版
   第A005版:机 构
   第A006版:专 题
   第A007版:舆 情
   第A008版:环 球
   第A009版:信息披露
   第A010版:信息披露
   第A011版:信息披露
   第A012版:信息披露
   第B001版:B叠头版:公 司
   第B002版:综 合
   第B003版:信息披露
   第B004版:公 司
   第C001版:C叠头版:市 场
   第C002版:动 向
   第C003版:期 货
   第C004版:个 股
   第C005版:数 据
   第C006版:行 情
   第C007版:信息披露
   第C008版:信息披露
   第D001版:D叠头版:信息披露
   第D002版:信息披露
   第D003版:信息披露
   第D004版:信息披露
   第D005版:信息披露
   第D006版:信息披露
   第D007版:信息披露
   第D008版:信息披露
   第D009版:信息披露
   第D010版:信息披露
   第D011版:信息披露
   第D012版:信息披露
   第D013版:信息披露
   第D014版:信息披露
   第D015版:信息披露
   第D016版:信息披露
   第D017版:信息披露
   第D018版:信息披露
   第D019版:信息披露
   第D020版:信息披露
   第D021版:信息披露
   第D022版:信息披露
   第D023版:信息披露
   第D024版:信息披露
   第D025版:信息披露
   第D026版:信息披露
   第D027版:信息披露
   第D028版:信息披露
   第D029版:信息披露
   第D030版:信息披露
   第D031版:信息披露
   第D032版:信息披露
   第D033版:信息披露
   第D034版:信息披露
   第D035版:信息披露
   第D036版:信息披露
   第D037版:信息披露
   第D038版:信息披露
   第D039版:信息披露
   第D040版:信息披露
   第D041版:信息披露
   第D042版:信息披露
   第D043版:信息披露
   第D044版:信息披露
   第D045版:信息披露
   第D046版:信息披露
   第D047版:信息披露
   第D048版:信息披露
   第D049版:信息披露
   第D050版:信息披露
   第D051版:信息披露
   第D052版:信息披露
   第D053版:信息披露
   第D054版:信息披露
   第D055版:信息披露
   第D056版:信息披露
   第D057版:信息披露
   第D058版:信息披露
   第D059版:信息披露
   第D060版:信息披露
   第D061版:信息披露
   第D062版:信息披露
   第D063版:信息披露
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   第D065版:信息披露
   第D066版:信息披露
   第D067版:信息披露
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   第D069版:信息披露
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   第D071版:信息披露
   第D072版:信息披露
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   第D076版:信息披露
   第D077版:信息披露
   第D078版:信息披露
   第D079版:信息披露
   第D080版:信息披露
   第D081版:信息披露
   第D082版:信息披露
   第D083版:信息披露
   第D084版:信息披露
   第D085版:信息披露
   第D086版:信息披露
   第D087版:信息披露
   第D088版:信息披露
   第D089版:信息披露
   第D090版:信息披露
   第D091版:信息披露
   第D092版:信息披露
   第D093版:信息披露
   第D094版:信息披露
   第D095版:信息披露
   第D096版:信息披露
   第D097版:信息披露
   第D098版:信息披露
   第D099版:信息披露
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