证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

  公司负责人邱宇、主管会计工作负责人冷雪峰及会计机构负责人（会计主管人员）赖文声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况简介

  （一）基本情况简介

  ■

  （二）联系人和联系方式

  ■

  （三）主要财务数据和指标

  １、主要会计数据

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  √ 是 □ 否

  主要会计数据

  ■

  主要财务指标

  ■

  报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

  每股收益调整的原因：上年公司以资本公积转增股本，根据《企业会计准则第３４号——每股收益》的相关规定，上期数按转增后的股份数重新计算列报。

  ２、非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  三、董事会报告

  （一）主营业务分行业、产品情况表

  单位：元

  ■

  主营业务分行业和分产品情况的说明

  报告期内公司主营业收入同比增长１７．７４％，主要系公司秉承发展特色专科类药品的制造与销售，加大该类药品销售力度，本报告期特色专科类药品营业收入同比增长６４．４８％；医药流通营业收入同比减少２５．４７％，主要系重庆地区药品销售通过重庆市药交所平台进行交易，品种销售价格和销售量受到一定影响，营业收入同比减少。

  毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

  报告期内抗感染类药品毛利率同比减少７．７９％系国家对该类药品销售价格下调的宏观政策所致。

  （二）主营业务分地区情况

  单位：元

  ■

  主营业务分地区情况的说明

  华东地区：山东、江苏、安徽、江西、浙江、福建、上海；

  华南地区：广东、广西、海南；华中地区：湖北、湖南；

  华北地区：北京、天津、河南、河北、山西、内蒙；

  西北地区：宁夏、新疆、青海、陕西、甘肃；

  西南地区：四川、云南、贵州、西藏；

  东北地区：黑龙江、吉林、辽宁。

  西北地区营业收入同比增长１７１．７４％，系本报告期内扩大了合并范围，增加了四川禾正的销售收入（四川禾正合并报表日为２０１１年５月３１日）所致；华北、华南、东北地区营业收入同比增长４７．６６％、４３．０８％、２４．０６％，主要系加大了该区域特色专科用药的销售力度，导致增长较大。

  主营业务构成情况的说明

  无。

  （三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  （四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  （五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

  □ 适用 √ 不适用

  （六）无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

  □ 适用 √ 不适用

  （七）因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施

  □ 适用 √ 不适用

  （八）募集资金使用情况

  １、募集资金使用情况对照表

  √ 适用 □ 不适用

  单位：万元

  ■

  ［注１］由于新版ＧＭＰ提升了产品质量标准、原材料和人工费用增加等原因，使得抗感染及特色专科用药产业化生产基地建设项目——原料药项目（以下简称“原料药项目”）投资较原定计划有所增加。为了保证原料药项目的顺利建设和运行，公司拟对该项目追加投资，投资总额预计增加至约２２，０００万元（实际投入金额以最终竣工结算为准）。其中９，８９６．８２万元为募集资金，其余部分为自筹资金。２０１２年５月１８日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于对长寿原料药项目追加投资的议案》，公司董事会同意对原料药项目追加投资。

  ［注２］２０１１年２月国家食品药品监督管理局正式公布了新的《药品生产质量管理规范》（ＧＭＰ），并于２０１１年３月１日开始实行。公司按照新版ＧＭＰ的相关规定对安装工程进行相应调整，为了确保安装质量满足工艺及法规要求，部分设备由原定的国产设备更换进口设备，抗感染及特色专科用药产业化生产基地建设项目局部按照欧盟标准进行建设，质量标准进一步提升。此外，该项目建成后实际产能比最初设计产能有大幅度提升。因此，截止２０１２年６月３０日该募投项目已超过募集资金承诺投资总额，其中：使用募集资金投入９，８９６．８２万元；使用自筹资金投入４，６０１．３８万元。

  ［注３］２０１０年９月２９日公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于部分募投项目（制剂）建设地址变更的议案》，该议案于２０１０年１１月２３日获公司２０１０年度第二次临时股东大会通过，公司本着符合新版 ＧＭＰ各项要求的原则，拟对原募投项目“抗感染及特色专科用药产业化生产基地建设项目”中的制剂部分建设地址由重庆市长寿化工园区迁至重庆市南岸区茶园工业园区，并加大投入，即由原来的四条生产线六个产品，增加到六条生产线八个产品及未来新增产品，原有制剂项目的建筑面积由５０００平方米增加为３７４００平方米。新的制剂建设项目为：抗感染及特色专科用药制剂产业化生产基地（茶园）一期建设项目。该项目总投资为：２２，５００．００万元（项目建设及土地购置１７，４００．００万元，配套流动资金５，１００．００万元），其中：公司自筹１７，９７４．５２万元，原募投项目制剂建设部分４，５２５．４８万元。截止２０１２年６月３０日，该项目实际累计投入４，４０７．０６万元，其中：使用募集资金投入前期费用８１７．０９万元；使用自筹资金３，５８９．９７万元。

  ２、变更募集资金投资项目情况表

  □ 适用 √ 不适用

  ３、重大非募集资金项目情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：万元

  ■

  （九）董事会下半年的经营计划修改计划

  □ 适用 √ 不适用

  （十）报告内现金分红政策的执行情况

  √ 适用 □ 不适用

  ２０１２年５月３０日，公司２０１１年度股东大会审议通过了《关于＜２０１１年年度利润分配预案＞的议案》。２０１１年公司利润分配方案为以截止２０１１年１２月３１日的股本１８３，０００，０００股为基数，向全体股东按每１０股派发现金股利１．００元人民币（含税），共计派发现金１８，３００，０００元，其余未分配利润结转下年。本次利润分配方案已于２０１２年６月２０日实施完毕。

  （十一）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

  □ 适用 √ 不适用

  （十二）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  （十三）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  四、重要事项

  （一）重大诉讼仲裁事项

  □ 适用 √ 不适用

  （二）收购、出售资产及资产重组

  １、收购资产

  □ 适用 √ 不适用

  收购资产情况说明

  无

  ２、出售资产

  □ 适用 √ 不适用

  出售资产情况说明

  无

  ３、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

  □ 适用 √ 不适用

  （三）公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

  （四）重大关联交易

  １、与日常经营相关的关联交易

  □ 适用 √ 不适用

  ２、关联债权债务往来

  √ 适用 □ 不适用

  单位：万元

  ■

  其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额万元，余额万元。

  （五）担保事项

  □ 适用 √ 不适用

  （六）证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  证券投资情况的说明

  无

  （七）承诺事项履行情况

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  五、股本变动及股东情况

  （一）股本变动情况表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  限售股份变动情况

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ［注］ 唐小海等２８位在公司任职的股东，所持有的公司股份在２０１０年１２月３１日前不转让或者委托他人管理，也不由公司回购，在２０１１年、２０１２年的上市流通数量为公司上市前其持有的公司股份数乘以公司前一年经审计的扣除非经常性损益后的净利润增长率（如果为负数或者零，当年上市流通的股份为零），自２０１３年１月１日起，持有的公司股份可以全部上市流通。

  （二）前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

  ■

  （三）控股股东及实际控制人变更情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、董事、监事和高级管理人员情况

  （一）董事、监事和高级管理人员持股变动

  ■

  董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

  □ 适用 √ 不适用

  七、财务会计报告

  （一）审计报告

  半年报是否经过审计

  □ 是 √ 否

  （二）财务报表

  是否需要合并报表：

  √ 是 □ 否

  １、合并资产负债表

  编制单位： 重庆莱美药业股份有限公司

  单位： 元

  ■

  法定代表人：邱宇 主管会计工作负责人：冷雪峰 会计机构负责人：赖文

  ２、母公司资产负债表

  单位： 元

  ■

  ３、合并利润表

  单位： 元

  ■

  本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：１，９１３，７９５．８０元。

  法定代表人：邱宇 主管会计工作负责人：冷雪峰 会计机构负责人：赖文

  ４、母公司利润表

  单位： 元

  ■

  ５、合并现金流量表

  单位： 元

  ■

  ６、母公司现金流量表

  单位： 元

  ■

  ７、合并所有者权益变动表

  本期金额

  单位： 元

  ■

  上年金额

  单位： 元

  ■

  ８、母公司所有者权益变动表本期金额

  单位： 元

  ■

  上年金额

  单位： 元

  ■

  （三）报表附注

  １、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

  （１）会计政策变更

  本报告期主要会计政策是否变更

  □ 是 √ 否

  （２）会计估计变更

  本报告期主要会计估计是否变更

  □ 是 √ 否

  （３）会计差错更正

  本报告期是否发现前期会计差错

  □ 是 √ 否

  ２、合并报表合并范围发生变更的理由

  报告期，公司于２０１２年３月底通过设立方式取得控股子公司云南莱美生物科技有限公司，公司编制２０１２年半年度合并报表时，将云南莱美生物科技有限公司２０１２年６月３０日资产负债表和２０１２年６月现金流量表纳入合并财务报表范围。报告期，该公司尚未开始经营，故未编制利润表。

  ３、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

  不适用