§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 公司全体董事出席董事会会议。
１．３ 公司半年度财务报告未经审计。
１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
１．６ 公司负责人雷杰、主管会计工作负责人何其聪及会计机构负责人（会计主管人员）何其聪声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 基本情况简介
| 股票简称 | 方正证券 |
| 股票代码 | ６０１９０１ |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 何其聪 | |
| 联系地址 | 湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦２３层 | |
| 电话 | ０７３１－８５８３２３６７ | |
| 传真 | ０７３１－８５８３２３６６ | |
| 电子信箱 | ｐｕｂ＠ｆｏｕｎｄｅｒｓｃ．ｃｏｍ | |
２．２ 主要财务数据和指标
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产 | ２６，７０４，５４０，５１１．３２ | ２６，１４１，６７２，７４６．６５ | ２．１５ |
| 所有者权益（或股东权益） | １４，１７９，３７１，２２２．５２ | １４，１８８，６５４，７１２．３０ | －０．０７ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ２．３２ | ２．３３ | －０．４３ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业利润 | ４４７，１４７，９２３．２０ | ３６５，１９７，１８２．２８ | ２２．４４ |
| 利润总额 | ４４６，２２９，０９９．２６ | ３７１，５７０，６７４．７９ | ２０．０９ |
| 归属于上市公司股东的净利润 | ３３９，２１１，０１７．６６ | ２８７，９６７，４８０．５９ | １７．７９ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | ３３９，９５８，５２１．４０ | ２８１，９８３，９０５．８０ | ２０．５６ |
| 基本每股收益（元） | ０．０６ | ０．０６ | ０ |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元） | ０．０６ | ０．０６ | ０ |
| 稀释每股收益（元） | ０．０６ | ０．０６ | ０ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ２．３５ | ３．２５ | 减少０．９个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －２，６８５，２７７，９４４．６３ | －４，２６７，４３３，５９６．１７ | 不适用 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | －０．４４ | －０．９３ | 不适用 |
注：上年同期基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、稀释每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额按照当时股本４６亿股计算。
２．２．２ 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | －６８，３０６．５５ |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －８５０，５１７．３９ |
| 所得税影响额 | ２２９，７０５．９８ |
| 少数股东权益影响额（税后） | －５８，３８５．７８ |
| 合计 | －７４７，５０３．７４ |
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
□适用 √不适用
３．２ 股东数量和持股情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | １７２，６１８户 |
| 前十名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 北大方正集团有限公司 | 国有法人 | ４１．１８ | ２，５１２，２５２，２３２ | ２，５１２，２５２，２３２ | 无 |
| 利德科技发展有限公司 | 境内非国有法人 | ６．５２ | ３９７，７３１，５９５ | ３９７，７３１，５９５ | 质押３９７，７３１，５９５ |
| 哈尔滨哈投投资股份有限公司 | 境内非国有法人 | ４．８６ | ２９６，２３４，９４２ | ２９６，２３４，９４２ | 无 |
| 嘉鑫投资有限公司 | 境内非国有法人 | ２．２８ | １３９，０６６，９９１ | １３９，０６６，９９１ | 无 |
| 北京万华信融投资咨询有限公司 | 境内非国有法人 | ２．２８ | １３９，０６６，９９１ | １３９，０６６，９９１ | 无 |
| 苏州尼盛国际投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | ２．２８ | １３９，０６６，９９１ | １３９，０６６，９９１ | 无 |
| 全国社会保障基金理事会转持三户 | 国有法人 | １．６９ | １０３，２７９，２２４ | １０３，２７９，２２４ | 无 |
| 上海圆融担保租赁有限公司 | 境内非国有法人 | １．３７ | ８３，４４０，１９５ | ８３，４４０，１９５ | 质押８３，４４０，１９５ |
| 郑州煤电物资供销有限公司 | 国有法人 | １．３１ | ７９，９６３，５２０ | ７９，９６３，５２０ | 无 |
| 长沙先导投资控股有限公司 | 国有法人 | １．３０ | ７９，２７４，４５１ | ７９，２７４，４５１ | 质押３９，６３７，２５０ |
| 前十名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
| 上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 | ２５，７９６，７７４ | 人民币普通股 |
| 交通银行－易方达 ５０ 指数证券投资基金 | １６，４４２，８５１ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－上证５０交易型开放式指数证券投资基金 | １５，９９９，９９９ | 人民币普通股 |
| 中国建设银行股份有限公司－银华中证等权重９０指数分级证券投资基金 | １４，８９９，９２５ | 人民币普通股 |
| 袁海林 | １４，４４６，９１６ | 人民币普通股 |
| 中国建设银行股份有限公司－广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金 | １３，９９９，９０１ | 人民币普通股 |
| 平安证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 | １０，６１５，６６３ | 人民币普通股 |
| 西南证券股份有限公司 | １０，０２８，９００ | 人民币普通股 |
| 中国银行－嘉实沪深３００指数证券投资基金 | ９，６５６，５００ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深３００交易型开放式指数证券投资基金 | ７，７４３，３３９ | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知前十名无限售条件股东是否存在关联关系或一致行动关系。 |
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员情况
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、产品情况表
单位：元 币种：人民币
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 营业利润率比上年同期增减（％） |
| 经纪业务 | ５７２，６１２，６８４．８１ | ３４１，２５３，７６３．１８ | ４０．４０ | －２３．７５ | －２．４４ | 减少１３．０２个百分点 |
| 自营业务 | １１４，３７３，００５．６０ | ７，０４６，２１８．２１ | ９３．８４ | ２，５７９．２２ | －１３．４０ | 增加１８４．４４个百分点 |
| 资产管理业务 | １９，６２９，５２９．０１ | ９，０９４，１７０．９１ | ５３．６７ | ４８．２１ | －２１．１３ | 增加４０．７３个百分点 |
| 期货经纪业务 | ９２，５７６，５１８．０７ | ６２，２７７，５０１．５９ | ３２．７３ | ４８．０４ | ２２．３１ | 增加１４．１６个百分点 |
| 投资银行业务 | ５３，８３６，０２５．８１ | ８２，７０８，８２０．５４ | －５３．６３ | ３１．２９ | ５．４４ | 不适用 |
| 直接投资业务 | ２９，７０９，４０７．７４ | １，９９５，１５７．２７ | ９３．２８ | １，３０８．７２ | １６４．９０ | 增加２９．００个百分点 |
| 融资融券业务 | ５２，８９１，３１２．１０ | ５，４３７，８４１．２０ | ８９．７２ | ２，５３０．５５ | ３，７０９．１７ | 减少３．１８个百分点 |
| 基金管理业务 | ６，７００，０８０．２２ | ２４，１６８，３１５．２０ | －２６０．７２ | － | － | 不适用 |
| 其他业务 | １６３，８５２，１３５．４７ | １２５，０５０，９８７．５３ | ２３．６８ | ８１．６４ | ２３．２９ | 增加３６．１２个百分点 |
５．２ 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 湖南 | ２３０，３９５，８６６．７８ | －２９．５４ |
| 浙江 | １１６，２５８，４４４．５３ | －３３．９５ |
| 北京 | １８，２２４，０２１．９６ | －２６．２２ |
| 广东 | １８，４４５，９７３．１７ | －２１．５８ |
| 河南 | １５，７８６，１５７．９９ | －２０．７８ |
| 上海 | １０，５４４，０７７．３７ | －３７．８９ |
| 河北 | ３，７７１，３０５．３６ | －１７．０６ |
| 贵州 | ４，２５０，３５７．５８ | －３６．３２ |
| 云南 | ４，１１４，９７７．２０ | －２３．９９ |
| 陕西 | ３，６６１，４２９．０４ | －３１．７９ |
| 重庆 | ３，４６３，０６２．２０ | －２１．２７ |
| 江苏 | ２，５２０，５１７．５４ | －４２．３２ |
| 江西 | ２，９６３，２７９．２１ | －３５．０２ |
| 天津 | ２，９１９，１２２．２５ | －３０．２１ |
| 山西 | １，７６８，３６３．９５ | －３３．８９ |
| 湖北 | ６４１，１５５．９５ | ６９．１６ |
| 广西 | １０，８８４．４０ | － |
| 安徽 | １３２．０７ | － |
| 公司本部及子公司 | ６６４，７１９，３４０．１３ | ９８．０５ |
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
报告期内，受证券市场持续低迷、行情震荡下行、成交金额日趋萎缩、证券经纪业务竞争继续加剧、佣金率下滑等众多因素影响，公司证券经纪业务盈利能力下滑；公司自营业务通过分散投资、套期保值、增加固定收益证券投资，盈利能力大幅提升；直接投资业务盈利能力增长主要是因为在公司２０１１年对其增资后，方正和生投资有限责任公司加强了对资金的流动性管理，营业收入大幅增加；同时，公司加强了创新业务的推广力度， 融资融券业务收入大幅增长。
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用 □不适用
报告期内，证券经纪业务和自营业务仍然是利润的主要来源；直接投资业务和融资融券业务对利润的贡献增长较大，主要是因为２０１２年上半年，公司控股子公司方正和生投资有限责任公司加强了资金的流动性管理，以及公司融资融券业务收入大幅增长所致。
５．６ 募集资金使用情况
５．６．１ 募集资金运用
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 募集资金总额 | ５６４，８１７．５３ | 本报告期已使用募集资金总额 | １７１，１３８．９９ |
| 已累计使用募集资金总额 | ４８５，１３８．９９ |
| 承诺项目 | 是否变更项目 | 拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 预计收益 | 产生收益情况 |
| 开展融资融券业务 | 否 | 不适用 | １１６，０００．００ | 是 | 不适用 | ８，１０６．５２ |
| 补充子公司资本金 | 否 | 不适用 | １５０，０００．００ | 是 | 不适用 | ２，４４５．３８ |
| 调整自营规模 | 否 | 不适用 | ２１９，１３８．９９ | 是 | 不适用 | ８，６４４．７８ |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 |
|
５．６．２ 变更项目情况
□适用 √不适用
５．７ 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
５．８ 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
５．９ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
５．１０ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
５．１１ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购资产
□适用 √不适用
６．２ 出售资产
□适用 √不适用
６．３ 担保事项
□适用 √不适用
６．４ 关联债权债务往来
□适用 √不适用
６．５ 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
６．６ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
６．６．１ 证券投资情况
√适用 □不适用
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 持有数量（股） | 期末账面价值 | 占期末证券总投资比例（％） | 报告期损益 |
| １ | 股票 | ６０１６３３ | 长城汽车 | １０５，８４３，００９．３８ | ２６，９４０，５００ | ３７４，３５５，３３３．０８ | ３３．０５ | １３２，５３２，２５５．５４ |
| ２ | 股票 | ０００７２９ | 燕京啤酒 | － | ２８，３７３，７５４ | ２２２，４１３，７３８．６８ | １９．６４ | －１２，５４５，６１１．６３ |
| ３ | 股票 | ０００８５０ | 华茂股份 | ２７０，１４６，９５６．８０ | ３２，０１４，１５０ | １８７，３４９，９２２．５９ | １６．５４ | ５５，６６３，０８３．９９ |
| ４ | 股票 | ６００３０９ | 烟台万华 | １３８，６８７，５９８．５２ | １１，８３１，５５８ | １６２，５２８，０３９．９５ | １４．３５ | ２，５９３，２７２．７７ |
| ５ | 股票 | ６０１６６９ | 中国水电 | ８２，８０７，３４９．９６ | ２７，１８２，０４９ | １２４，２３８，２９６．３３ | １０．９７ | ３，５１１，５７６．１３ |
| ６ | 股票 | ６００１６９ | 太原重工 | ４０，９９５，８１１．７１ | １１，７９９，１５０ | ４６，２７９，７１５．６６ | ４．０９ | －９，９０２，００３．４２ |
| ７ | 股票 | ６０１１７９ | 中国西电 | － | ２，７４７，６６０ | １１，４３４，１５７．４３ | １．０１ | －５１５，１９７．９０ |
| ８ | 股票 | ６００４９１ | 龙元建设 | ２４６，２６５，６１１．７７ | ６４１，６２６ | ４，０４９，４０２．７９ | ０．３６ | ４３，４５５，９１７．２２ |
| 期末持有的其他证券投资 | － | － | － | － | － |
| 报告期已出售证券投资损益 | － | － | － | － | － |
| 合计 | ８８４，７４６，３３８．１４ | － | １，１３２，６４８，６０６．５１ | １００．００ | ２１４，７９３，２９２．７０ |
６．６．２ 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元
| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 占该公司股权比例（％） | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| ６００１６９ | 太原重工 | ３６２，０００，０００．００ | ２．４８ | ２１０，６００，０００．００ | － | －１５１，４００，０００．００ | 资
产 | 定向增发 |
| ６０１６６９ | 中国水电 | ２５７，８４０，２５３．００ | ０．６０ | ２５０，３９１，５３４．５８ | － | －７，４４８，７１８．４２ | 网下中签 |
| ６０００９６ | 云天化 | ２１５，９９９，９８４．６４ | １．７４ | １５９，７４１，２０４．４８ | － | －５６，２５８，７８０．１６ | 定向增发 |
| ６０１１７９ | 中国西电 | ９２，７２３，８８０．００ | ０．２７ | ４６，７１４，０５６．００ | － | －４６，００９，８２４．００ | 网下中签 |
| ０００５２１ | 美菱电器 | ９２，５２０，０００．００ | １．７０ | ４８，７０８，０００．００ | － | －４３，８１２，０００．００ | 定向增发 |
| ６００９７８ | 宜华木业 | ４７，８８０，０００．００ | ０．７３ | ３９，７３２，０００．００ | －４，０８９，７３７．８３ | －８，１４８，０００．００ | 定向增发 |
| ００２５６５ | 上海绿新 | ３７，５４３，３５０．００ | ０．９０ | ２４，２３９，５２７．００ | －１，２１９，９１５．７６ | －１３，３０３，８２３．００ | 网下中签 |
| ３００２２５ | 金力泰 | １３，４４０，０００．００ | ０．７２ | ８，３４４，８００．００ | ２４０，０００．００ | －５，０９５，２００．００ | 网下中签 |
| ００２１８７ | 广百股份 | ８，２３５，４３０．００ | ０．１８ | ５，６８７，４８８．８０ | －１６，６６５，８３６．１９ | －２，５４７，９４１．２０ | 定向增发 |
| ００２４０４ | 嘉欣丝绸 | ２，２８８，７２６．００ | ０．０８ | １，３８９，６１８．４０ | ４０，５７２．９０ | －８９９，１０７．６０ | 网下中签 |
| 其他上市公司股权 | ８２，１８０，３６９．２６ | － | ７５，７７５，７７９．６８ | －３５，９１２，８９７．７７ | －６，４０４，５８９．５８ | 可供出售金融资产及长期股权投资 | － |
| 合计 | １，２１２，６５１，９９２．９０ | － | ８７１，３２４，００８．９４ | －５７，６０７，８１４．６５ | －３４１，３２７，９８３．９６ | － | － |
６．６．３ 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
| 所持对象名称 | 初始投资金额 | 持有数量（股） | 占该公司股权比例（％） | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期股东权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 盛京银行股份有限公司 | １，５００，０００，０００ | ３００，０００，０００ | ８．１２ | １，５００，０００，０００ | ３０，０００，０００．００ | － | 长期股权投资 | 出资认购 |
| 广东南粤银行股份有限公司 | １３，０００，０００ | １３，０００，０００ | ０．５２ | １３，０００，０００ | － | － | 长期股权投资 | 债转股 |
| 东兴证券股份有限公司 | １９７，１００，０００ | ５４，０００，０００ | ２．６９ | １９７，１００，０００ | － | － | 长期股权投资 | 出资认购 |
| 申银万国证券股份有限公司 | １，９９７，５０８ | １，６１９，４２６ | ０．０２ | １，９９７，５０８．００ | － | － | 长期股权投资 | 出资认购 |
| 合计 | １，７１２，０９７，５０８ | ３６８，６１９，４２６ | － | １，７１２，０９７，５０８ | ３０，０００，０００．００ | － | － | － |
§７ 财务会计报告
７．１ 审计意见
７．２ 财务报表
合并资产负债表
２０１２年６月３０日
编制单位：方正证券股份有限公司 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 资产： | | | |
| 货币资金 | １ | １２，３３６，６７９，５３９．３３ | １６，８９１，４７５，１０６．７３ |
| 其中：客户资金存款 | １ | ９，１１９，１８１，６７９．９９ | ９，１５１，０５１，１８０．４４ |
| 结算备付金 | ２ | １，７９０，９４２，９４３．４３ | １，７０７，９５３，９１９．２９ |
| 其中：客户备付金 | ２ | １，４２８，５１６，９８２．６９ | １，１８４，６６０，２０６．１８ |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | ３ | ２，３２９，９０８，０２０．１９ | ８３５，３９５，４２６．９１ |
| 衍生金融资产 | ４ | | |
| 买入返售金融资产 | ５ | ３３４，８４９，４８８．１０ | ５８６，６７０，０００．００ |
| 应收利息 | ６ | ５６，６９９，０８４．０４ | ２６，１６４，５７２．６６ |
| 存出保证金 | ７ | ９３７，５５５，２７５．１５ | ６３５，１０８，１０６．４９ |
| 可供出售金融资产 | ８ | ３，０９６，１２６，９５９．７０ | １，７７２，９７４，６１５．７８ |
| 持有至到期投资 | ９ | ２３３，７４１，４９６．７９ | １０，１３０，３９４．５２ |
| 长期股权投资 | １０ | １，７１６，６２２，９７１．４２ | １，７１６，６２２，９７１．４２ |
| 投资性房地产 | １１ | １３７，４０８，８４０．００ | １３７，４０８，８４０．００ |
| 固定资产 | １２ | ４３９，８７３，２５８．２８ | ４６５，６３６，８０４．６６ |
| 在建工程 | | １０，３９７，４３１．３９ | ７００，０００．００ |
| 无形资产 | １４ | ５６，６６６，２９４．３３ | ５５，２７９，３５４．５１ |
| 其中：交易席位费 | | ３，６４５，８５７．１３ | ３，６４５，８５７．１３ |
| 递延所得税资产 | １５ | １７４，２２７，５４１．１９ | ２２７，８４０，２７８．１５ |
| 其他资产 | １６ | ３，０５２，８４１，３６７．９８ | １，０７２，３１２，３５５．５３ |
| 资产总计 | | ２６，７０４，５４０，５１１．３２ | ２６，１４１，６７２，７４６．６５ |
| 负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 其中：质押借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 卖出回购金融资产款 | １８ | ３３１，４６２，６８３．２７ | |
| 代理买卖证券款 | １９ | ９，６１４，１３１，５９６．９６ | ９，８４３，８３５，９２７．９９ |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | ２０ | １５１，０９７，０４３．６５ | １７５，２９４，４０１．６７ |
| 应交税费 | ２１ | ９６，３７９，８２６．８７ | １０９，８６２，５２９．８１ |
| 应付利息 | | １，８０３，９３５．８３ | ２，１５２，７６８．７６ |
| 预计负债 | ２２ | ２００，０００，０００．００ | ２００，７６３，１７６．７０ |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 递延所得税负债 | １５ | | |
| 其他负债 | ２３ | １，７５１，９０４，９１８．１６ | １，２３２，９２６，８７０．２８ |
| 负债合计 | | １２，１４６，７８０，００４．７４ | １１，５６４，８３５，６７５．２１ |
| 股东权益： | | | |
| 股本 | ２４ | ６，１００，０００，０００．００ | ６，１００，０００，０００．００ |
| 资本公积 | ２５ | ５，８０２，５６６，００３．４７ | ５，７２４，０６０，５１０．９１ |
| 减：库存股 | | | |
| 盈余公积 | ２６ | １７５，７９６，８５４．４７ | １７５，７９６，８５４．４７ |
| 一般风险准备 | ２７ | ４２３，８０８，０７４．６９ | ４２３，８０８，０７４．６９ |
| 交易风险准备 | | ４１０，２４２，３９０．８６ | ４１０，２４２，３９０．８６ |
| 未分配利润 | ２９ | １，２６６，９５７，８９９．０３ | １，３５４，７４６，８８１．３７ |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司股东权益合计 | | １４，１７９，３７１，２２２．５２ | １４，１８８，６５４，７１２．３０ |
| 少数股东权益 | | ３７８，３８９，２８４．０６ | ３８８，１８２，３５９．１４ |
| 股东权益合计 | | １４，５５７，７６０，５０６．５８ | １４，５７６，８３７，０７１．４４ |
| 负债和股东权益总计 | | ２６，７０４，５４０，５１１．３２ | ２６，１４１，６７２，７４６．６５ |
法定代表人：雷杰 主管会计工作负责人：何其聪 会计机构负责人：何其聪
母公司资产负债表
２０１２年６月３０日
编制单位：方正证券股份有限公司 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 资产： | | | |
| 货币资金 | | １０，１５４，３１４，５５０．２１ | １３，４９６，０７２，４９６．１０ |
| 其中：客户资金存款 | | ８，２８８，８３６，０６６．７１ | ８，５７０，９７７，４０４．０３ |
| 结算备付金 | | １，７２０，９９４，１２２．７１ | １，６０３，７５９，０５８．２３ |
| 其中：客户备付金 | | １，１１４，６３３，８８９．７５ | １，０８７，６７３，４０６．６２ |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | ２，３２９，９０８，０２０．１９ | ８３５，３９５，４２６．９１ |
| 衍生金融资产 | | | |
| 买入返售金融资产 | | ３３４，８４９，４８８．１０ | ５８６，６７０，０００．００ |
| 应收利息 | | ５３，９８７，５３７．８６ | １７，３９９，４６４．０４ |
| 存出保证金 | | ２７７，７００，４７７．８５ | ２６９，８９３，１８９．７９ |
| 可供出售金融资产 | | ３，０７５，６４４，２９７．３０ | １，７５２，９９２，０１８．３８ |
| 持有至到期投资 | | ２３３，７４１，４９６．７９ | １０，１３０，３９４．５２ |
| 长期股权投资 | １ | ４，０６５，５７８，８６９．４９ | ４，０６５，５７８，８６９．４９ |
| 投资性房地产 | | １３７，４０８，８４０．００ | １３７，４０８，８４０．００ |
| 固定资产 | | ４１１，７３４，９６４．７２ | ４３６，４６２，３９６．６９ |
| 在建工程 | | ９，６９７，４３１．３９ | |
| 无形资产 | | ４２，４５９，８９９．０９ | ３９，７６９，０３５．７９ |
| 其中：交易席位费 | | ３，０４５，８５７．１３ | ３，０４５，８５７．１３ |
| 递延所得税资产 | | １４９，２１６，５００．２６ | ２０８，８０９，９８９．１３ |
| 其他资产 | ２ | １，５９１，９８０，７７３．２５ | １，０６６，６９７，０６４．２１ |
| 资产总计 | | ２４，５８９，２１７，２６９．２１ | ２４，５２７，０３８，２４３．２８ |
| 负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 其中：质押借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 卖出回购金融资产款 | | ３３１，４６２，６８３．２７ | |
| 代理买卖证券款 | | ９，６１４，１３１，５９６．９６ | ９，８４３，８３５，９２７．９９ |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | | １３３，７８８，２３６．１４ | １６６，５１３，２２２．１４ |
| 应交税费 | | ８５，６４５，２８０．２５ | ９６，７３８，５２３．７２ |
| 应付利息 | | １，８０３，９３５．８３ | ２，１５２，７６８．７６ |
| 预计负债 | | ２００，０００，０００．００ | ２００，７６３，１７６．７０ |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他负债 | | １７９，７９７，０８４．８７ | １５１，４３２，７９６．０４ |
| 负债合计 | | １０，５４６，６２８，８１７．３２ | １０，４６１，４３６，４１５．３５ |
| 股东权益： | | | |
| 股本 | | ６，１００，０００，０００．００ | ６，１００，０００，０００．００ |
| 资本公积 | | ５，８０９，５６１，５７２．９６ | ５，７３１，３０６，２３７．９２ |
| 减：库存股 | | | |
| 盈余公积 | | １７５，０３０，６４０．５６ | １７５，０３０，６４０．５６ |
| 一般风险准备 | | ４２３，８０８，０７４．６９ | ４２３，８０８，０７４．６９ |
| 交易风险准备 | | ４１０，２４２，３９０．８６ | ４１０，２４２，３９０．８６ |
| 未分配利润 | | １，１２３，９４５，７７２．８２ | １，２２５，２１４，４８３．９０ |
| 股东权益合计 | | １４，０４２，５８８，４５１．８９ | １４，０６５，６０１，８２７．９３ |
| 负债和股东权益总计 | | ２４，５８９，２１７，２６９．２１ | ２４，５２７，０３８，２４３．２８ |
法定代表人：雷杰 主管会计工作负责人：何其聪 会计机构负责人：何其聪
合并利润表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | | １，１０４，４５８，４６８．６８ | ９６６，３４５，２２４．８０ |
| 手续费及佣金净收入 | １ | ６１１，８９１，４６４．５３ | ７７０，２８８，２７６．６８ |
| 其中：代理买卖证券业务净收入 | | ４８７，０３３，６３５．３３ | ６６９，１６２，７８１．８１ |
| 证券承销业务净收入 | | ３０，５６９，３０４．６４ | １８，５４０，３９８．８３ |
| 受托客户资产管理业务净收入 | | １５，３５４，０４４．０２ | １１，９９２，６７１．３６ |
| 利息净收入 | ２ | ３１５，９０４，７４４．８８ | １６９，９８６，７９８．０８ |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ３ | ７６，３０９，７０３．８８ | １２４，１７３，７６０．５２ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ４ | ８９，５９２，６３０．４１ | －１１９，５７２，４６６．４１ |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | １９９，５０６．７０ | －３６２，７７９．３７ |
| 其他业务收入 | ５ | １０，５６０，４１８．２８ | ２１，８３１，６３５．３０ |
| 二、营业支出 | | ６５７，３１０，５４５．４８ | ６０１，１４８，０４２．５２ |
| 营业税金及附加 | ６ | ４１，９８９，２１９．９９ | ５０，４９７，２２９．６９ |
| 业务及管理费 | ７ | ６１３，０８７，６０５．５５ | ５３７，５１２，６０７．３７ |
| 资产减值损失 | ８ | １，９６６，９７７．３０ | ２１５，１７６．９１ |
| 其他业务成本 | ９ | ２６６，７４２．６４ | １２，９２３，０２８．５５ |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ４４７，１４７，９２３．２０ | ３６５，１９７，１８２．２８ |
| 加：营业外收入 | １０ | １，０２４，０９５．９２ | ６，９５１，３６５．６５ |
| 减：营业外支出 | １１ | １，９４２，９１９．８６ | ５７７，８７３．１４ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ４４６，２２９，０９９．２６ | ３７１，５７０，６７４．７９ |
| 减：所得税费用 | １２ | １１６，９３６，０４７．９１ | ９１，７２６，４７５．３６ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ３２９，２９３，０５１．３５ | ２７９，８４４，１９９．４３ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | ３３９，２１１，０１７．６６ | ２８７，９６７，４８０．５９ |
| 少数股东损益 | | －９，９１７，９６６．３１ | －８，１２３，２８１．１６ |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | ０．０６ | ０．０６ |
| （二）稀释每股收益 | | ０．０６ | ０．０６ |
| 七、其他综合收益 | １３ | ７８，６３０，３８３．７９ | －５０，３６８，６５６．８６ |
| 八、综合收益总额 | | ４０７，９２３，４３５．１４ | ２２９，４７５，５４２．５７ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | ４１７，７１６，５１０．２２ | ２３７，５９８，８２３．７３ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | －９，７９３，０７５．０８ | －８，１２３，２８１．１６ |
法定代表人：雷杰 主管会计工作负责人：何其聪 会计机构负责人：何其聪
母公司利润表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | | ９２３，３５８，６６６．９９ | ８６０，６９７，５７３．３６ |
| 手续费及佣金净收入 | １ | ５１１，１５１，４６９．６３ | ６９１，３９２，７６６．４０ |
| 其中：代理买卖证券业务净收入 | | ４８７，０３３，６３５．３３ | ６６９，１６２，７８１．８１ |
| 证券承销业务净收入 | | | |
| 受托客户资产管理业务净收入 | | １５，３５４，０４４．０２ | １１，９９２，６７１．３６ |
| 利息净收入 | | ２６０，９１９，７３８．０４ | １４６，１５３，３１６．０１ |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ２ | ５５，５４６，９０５．０５ | １２４，１７３，７６０．５２ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | ８９，５９２，６３０．４１ | －１１９，５７２，４６６．４１ |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | ７０，０９１．５２ | －３１７，２１１．６２ |
| 其他业务收入 | | ６，０７７，８３２．３４ | １８，８６７，４０８．４６ |
| 二、营业支出 | | ４８７，８８２，９８１．０３ | ４７１，０３５，１３６．９１ |
| 营业税金及附加 | | ３５，９０４，２０１．２２ | ４６，００９，８６８．４０ |
| 业务及管理费 | | ４４９，７４５，０５９．８７ | ４１１，８８７，０６３．０５ |
| 资产减值损失 | | １，９６６，９７７．３０ | ２１５，１７６．９１ |
| 其他业务成本 | | ２６６，７４２．６４ | １２，９２３，０２８．５５ |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ４３５，４７５，６８５．９６ | ３８９，６６２，４３６．４５ |
| 加：营业外收入 | | ６２１，６６９．４６ | ６，９４９，５７６．３６ |
| 减：营业外支出 | | １，８７５，９５７．８５ | ５２２，５０２．４７ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ４３４，２２１，３９７．５７ | ３９６，０８９，５１０．３４ |
| 减：所得税费用 | | １０８，４９０，１０８．６５ | ９７，８４８，３６７．４２ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ３２５，７３１，２８８．９２ | ２９８，２４１，１４２．９２ |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |
| 七、其他综合收益 | | ７８，２５５，３３５．０４ | －５０，３６８，６５６．８６ |
| 八、综合收益总额 | | ４０３，９８６，６２３．９６ | ２４７，８７２，４８６．０６ |
法定代表人：雷杰 主管会计工作负责人：何其聪 会计机构负责人：何其聪
合并现金流量表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | ５６５，０３５，８４２．０３ |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | ９４３，０９８，４９３．５３ | ９７９，５３７，４９５．１５ |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | ５８３，２８３，１９５．１７ | |
| 收到的税费返还 | | １５０，９３７．３０ | ３００，５９０．５０ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | １ | ５１９，１６１，８７８．２１ | １７２，３１７，０７３．２２ |
| 经营活动现金流入小计 | | ２，０４５，６９４，５０４．２１ | １，７１７，１９１，０００．９０ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 处置交易性金融资产净减少额 | | １，３４２，４１５，１７７．６７ | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | ６２，８６９，９１８．８９ | ６６，４２４，１４３．４０ |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | ３７７，０８４，８６５．８８ | ４２９，７３６，４２７．７４ |
| 支付的各项税费 | | １９１，４５６，５３１．９８ | ２８４，７５８，００３．７５ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ２ | ２，７５７，１４５，９５４．４２ | ５，２０３，７０６，０２２．１８ |
| 经营活动现金流出小计 | | ４，７３０，９７２，４４８．８４ | ５，９８４，６２４，５９７．０７ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | －２，６８５，２７７，９４４．６３ | －４，２６７，４３３，５９６．１７ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | ３０，０００，０００．００ | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | １８４，６２５．８３ | ３１５，７２４．５０ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ３ | ２０，１６５，１５５．９２ | |
| 投资活动现金流入小计 | | ５０，３４９，７８１．７５ | ３１５，７２４．５０ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | ５５，９８３，８６４．８８ | ４４，１９５，０１９．８７ |
| 投资支付的现金 | | | |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ４ | １，４００，０００，０００．００ | |
| 投资活动现金流出小计 | | １，４５５，９８３，８６４．８８ | ４４，１９５，０１９．８７ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －１，４０５，６３４，０８３．１３ | －４３，８７９，２９５．３７ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ３８２，１２７，２４９．７０ | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | ３８２，１２７，２４９．７０ | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | －３８２，１２７，２４９．７０ | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | １，２３２，７３４．２０ | －３６２，７７９．３７ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | －４，４７１，８０６，５４３．２６ | －４，３１１，６７５，６７０．９１ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | １８，５７６，５８３，０２６．０２ | ２２，７００，５４８，１５５．７５ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | １４，１０４，７７６，４８２．７６ | １８，３８８，８７２，４８４．８４ |
法定代表人：雷杰 主管会计工作负责人：何其聪 会计机构负责人：何其聪
母公司现金流量表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | ５６５，０３５，８４２．０３ |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | ７７８，３９６，２７２．２７ | ８７６，１２２，０９４．０８ |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | ５８３，２８３，１９５．１７ | |
| 收到的税费返还 | | １５０，９３７．３０ | ３００，５９０．５０ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | ６，０７７，８３２．３４ | １１０，７１９，０６５．２９ |
| 经营活动现金流入小计 | | １，３６７，９０８，２３７．０８ | １，５５２，１７７，５９１．９０ |
| 处置交易性金融资产净减少额 | | １，３４２，４１５，１７７．６７ | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | ５０，９０６，１１３．８６ | ４９，４３２，０４２．２３ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | ２４９，９８３，６６１．８８ | ２５５，４９４，６３４．８８ |
| 支付的各项税费 | | １６７，８７４，４９５．２１ | ２４５，３４６，４８８．９２ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | ２，３９１，６７３，４０２．９２ | ５，１４６，４２３，１７５．５９ |
| 经营活动现金流出小计 | | ４，２０２，８５２，８５１．５４ | ５，６９６，６９６，３４１．６２ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | －２，８３４，９４４，６１４．４６ | －４，１４４，５１８，７４９．７２ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | ３０，０００，０００．００ | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | ７１，５８０．００ | ３０８，１１８．００ |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | ３０，０７１，５８０．００ | ３０８，１１８．００ |
| 投资支付的现金 | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | ３８，６２５，９１６．２７ | ４１，７０５，５１８．７１ |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | ３８，６２５，９１６．２７ | ４１，７０５，５１８．７１ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －８，５５４，３３６．２７ | －４１，３９７，４００．７１ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ３８２，１２７，２４９．７０ | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | ３８２，１２７，２４９．７０ | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | －３８２，１２７，２４９．７０ | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | １，１０３，３１９．０２ | －３１７，２１１．６２ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | －３，２２４，５２２，８８１．４１ | －４，１８６，２３３，３６２．０５ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | １５，０７６，９８５，５５４．３３ | ２０，６６０，７５５，９０４．０４ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | １１，８５２，４６２，６７２．９２ | １６，４７４，５２２，５４１．９９ |
法定代表人：雷杰 主管会计工作负责人：何其聪 会计机构负责人：何其聪
合并所有者权益变动表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 交易风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ６，１００，０００，０００．００ | ５，７２４，０６０，５１０．９１ | | １７５，７９６，８５４．４７ | ４２３，８０８，０７４．６９ | ４１０，２４２，３９０．８６ | １，３５４，７４６，８８１．３７ | | ３８８，１８２，３５９．１４ | １４，５７６，８３７，０７１．４４ |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
| 会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ６，１００，０００，０００．００ | ５，７２４，０６０，５１０．９１ | | １７５，７９６，８５４．４７ | ４２３，８０８，０７４．６９ | ４１０，２４２，３９０．８６ | １，３５４，７４６，８８１．３７ | | ３８８，１８２，３５９．１４ | １４，５７６，８３７，０７１．４４ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | ７８，５０５，４９２．５６ | | | | | －８７，７８８，９８２．３４ | | －９，７９３，０７５．０８ | －１９，０７６，５６４．８６ |
| （一）净利润 | | | | | | | ３３９，２１１，０１７．６６ | | －９，９１７，９６６．３１ | ３２９，２９３，０５１．３５ |
| （二）其他综合收益 | | ７８，５０５，４９２．５６ | | | | | | | １２４，８９１．２３ | ７８，６３０，３８３．７９ |
| 上述（一）和（二）小计 | | ７８，５０５，４９２．５６ | | | | | ３３９，２１１，０１７．６６ | | －９，７９３，０７５．０８ | ４０７，９２３，４３５．１４ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －４２７，０００，０００．００ | | | －４２７，０００，０００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －４２７，０００，０００．００ | | | －４２７，０００，０００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．一般风险准备弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ５．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ６，１００，０００，０００．００ | ５，８０２，５６６，００３．４７ | | １７５，７９６，８５４．４７ | ４２３，８０８，０７４．６９ | ４１０，２４２，３９０．８６ | １，２６６，９５７，８９９．０３ | | ３７８，３８９，２８４．０６ | １４，５５７，７６０，５０６．５８ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 交易风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ４，６００，０００，０００．００ | １，９２８，７００，３１６．５３ | | １５２，７１７，４６７．１７ | ４００，７２８，６８７．３９ | ３８７，１６３，００３．５６ | １，１６７，０６７，９０９．７３ | | ３２７，２４５，４４６．６２ | ８，９６３，６２２，８３１．００ |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
| 会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ４，６００，０００，０００．００ | １，９２８，７００，３１６．５３ | | １５２，７１７，４６７．１７ | ４００，７２８，６８７．３９ | ３８７，１６３，００３．５６ | １，１６７，０６７，９０９．７３ | | ３２７，２４５，４４６．６２ | ８，９６３，６２２，８３１．００ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | －５０，３６８，６５６．８６ | | | | | ２８７，９６７，４８０．５９ | | －８，１２３，２８１．１６ | ２２９，４７５，５４２．５７ |
| （一）净利润 | | | | | | | ２８７，９６７，４８０．５９ | | －８，１２３，２８１．１６ | ２７９，８４４，１９９．４３ |
| （二）其他综合收益 | | －５０，３６８，６５６．８６ | | | | | | | | －５０，３６８，６５６．８６ |
| 上述（一）和（二）小计 | | －５０，３６８，６５６．８６ | | | | | ２８７，９６７，４８０．５９ | | －８，１２３，２８１．１６ | ２２９，４７５，５４２．５７ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．一般风险准备弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ５．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ４，６００，０００，０００．００ | １，８７８，３３１，６５９．６７ | | １５２，７１７，４６７．１７ | ４００，７２８，６８７．３９ | ３８７，１６３，００３．５６ | １，４５５，０３５，３９０．３２ | | ３１９，１２２，１６５．４６ | ９，１９３，０９８，３７３．５７ |
法定代表人：雷杰 主管会计工作负责人：何其聪 会计机构负责人：何其聪
母公司所有者权益变动表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 交易风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ６，１００，０００，０００．００ | ５，７３１，３０６，２３７．９２ | | １７５，０３０，６４０．５６ | ４２３，８０８，０７４．６９ | ４１０，２４２，３９０．８６ | １，２２５，２１４，４８３．９０ | １４，０６５，６０１，８２７．９３ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ６，１００，０００，０００．００ | ５，７３１，３０６，２３７．９２ | | １７５，０３０，６４０．５６ | ４２３，８０８，０７４．６９ | ４１０，２４２，３９０．８６ | １，２２５，２１４，４８３．９０ | １４，０６５，６０１，８２７．９３ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | ７８，２５５，３３５．０４ | | | | | －１０１，２６８，７１１．０８ | －２３，０１３，３７６．０４ |
| （一）净利润 | | | | | | | ３２５，７３１，２８８．９２ | ３２５，７３１，２８８．９２ |
| （二）其他综合收益 | | ７８，２５５，３３５．０４ | | | | | | ７８，２５５，３３５．０４ |
| 上述（一）和（二）小计 | | ７８，２５５，３３５．０４ | | | | | ３２５，７３１，２８８．９２ | ４０３，９８６，６２３．９６ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －４２７，０００，０００．００ | －４２７，０００，０００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －４２７，０００，０００．００ | －４２７，０００，０００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．一般风险准备弥补亏损 | | | | | | | | |
| ５．其他 | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ６，１００，０００，０００．００ | ５，８０９，５６１，５７２．９６ | | １７５，０３０，６４０．５６ | ４２３，８０８，０７４．６９ | ４１０，２４２，３９０．８６ | １，１２３，９４５，７７２．８２ | １４，０４２，５８８，４５１．８９ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 交易风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ４，６００，０００，０００．００ | １，９３５，９３７，３３７．８９ | | １５１，９５１，２５３．２６ | ４００，７２８，６８７．３９ | ３８７，１６３，００３．５６ | １，０６３，６５８，７７２．７６ | ８，５３９，４３９，０５４．８６ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ４，６００，０００，０００．００ | １，９３５，９３７，３３７．８９ | | １５１，９５１，２５３．２６ | ４００，７２８，６８７．３９ | ３８７，１６３，００３．５６ | １，０６３，６５８，７７２．７６ | ８，５３９，４３９，０５４．８６ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | －５０，３６８，６５６．８６ | | | | | ２９８，２４１，１４２．９２ | ２４７，８７２，４８６．０６ |
| （一）净利润 | | | | | | | ２９８，２４１，１４２．９２ | ２９８，２４１，１４２．９２ |
| （二）其他综合收益 | | －５０，３６８，６５６．８６ | | | | | | －５０，３６８，６５６．８６ |
| 上述（一）和（二）小计 | | －５０，３６８，６５６．８６ | | | | | ２９８，２４１，１４２．９２ | ２４７，８７２，４８６．０６ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．一般风险准备弥补亏损 | | | | | | | | |
| ５．其他 | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ４，６００，０００，０００．００ | １，８８５，５６８，６８１．０３ | | １５１，９５１，２５３．２６ | ４００，７２８，６８７．３９ | ３８７，１６３，００３．５６ | １，３６１，８９９，９１５．６８ | ８，７８７，３１１，５４０．９２ |
法定代表人：雷杰 主管会计工作负责人：何其聪 会计机构负责人：何其聪１．１
7．3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7．4 本报告期无前期会计差错更正。
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